顺序号编号会计科目名称一、资产类11001库存现金21002银行存款31101短期投资41122应收账款51123预付账款61131应收股利71132应收利息81221其他应收款91405库存商品101601固定资产111602累计折旧121604在建工程131605工程物资141606固定资产清理151801长期待摊费用161901待处理财产损溢二、负债类172001短期借款182201应付票据192202应付账款202203预收账款212211应付职工薪酬222221应交税费232231应付利息242232应付利润252241其他应付款262501长期借款三、所有者权益类273001实收资本283002资本公积293101盈余公积303103本年利润313104利润分配四、成本类324001经营成本334001001施教成本344001001001书籍费用354001001002教学用具364001001003保健护理37400100100438394001002交通成本404001002001燃料费414001002002修理费424001002003车检费434001002004车辆保险费44454001003伙食成本464001003001油盐474001003002大米484001003003菜类494001003004零食504001003005器具51524001004其它成本五、损益类535001主营业务收入545101001基本收入555101001001学费收入565101001002生活费用收入575101001003车辆接送费用收入585101002其他收入595101002001全托护理费用收入605101002002兴趣班收入615101002003黄金教育费用收入625101002004保教费收入635101002005其它费收入645051其他业务收入655111投资收益665301营业外收入675301001教育附加拨款收入685301001001地方教育费附加收入695301001002城市教育费附加收入705401主营业务成本715402其他业务成本725403营业税金及附加735601经营费用745601001职工薪酬755601002水电费765601003维修费用775601004折旧785601005租赁费用795601006主管部门管理费80815602管理费用825603财务费用835711营业外支出845801所得税费用资产负债表制表人：制表日期：第3页共13页资产负债表年月日资产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存商品12非流动负债：周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17负债合计47固定资产原价18减...
