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10-【财务分析】-16-货币资金支付能力分析 (2).xlsxVIP免费

10-【财务分析】-16-货币资金支付能力分析 (2).xlsx_第1页
10-【财务分析】-16-货币资金支付能力分析 (2).xlsx_第2页
货币资金支付能力分析可用于支付的资金金额返期支付款项合计合计不足数多余数平衡平衡货币资金支付能力支付能力较强货币资金周转率货币资金期初余额本期销售额现销比例80.00%收回以前赊销款项资金周转率2.011.银行存款¥41,732.001.应付账款2.现金¥532.002.应付税金3.应收账款¥100,132.003.应付工资4.其他应收款¥3,132.004.应付利润5.其他应付款¥145,528.00¥-¥145,528.00¥1.66¥1,713,200.00¥2,113,260.00¥1,755,000.00分析金额支付能力较强¥60,132.00¥22,132.00¥40,132.00¥4,132.00¥2,132.00¥128,660.00¥16,868.00¥145,528.00

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