仓库管理制度、流程及规范 (2).doc

仓库管理制度 1.0目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 3.0职责 3.1部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。 4.0方法和过程控制 4.1物资入库 4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。 4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。 4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。 4.2仓库管理要求 4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。 4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。 4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。 4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。 4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。 4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。 4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群聚集场所至少50米。 4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。 4.3物资出库 4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。 4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。 4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。 4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行监督。 4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。 4.4物资盘点 4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。 4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。 4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。 4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。 4.5待处理物资管理 4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。 4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后， 提交行政部待处理。 4.5.3对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。 5.0质量记录和表格 5.1 LHWY/QP/7.5.5-01-F1 《进仓单》 5.2 LHWY/QP/7.5.5-01-F2 《出仓单》 5.3 LHWY/QP/7.5.5-01-F3 《仓库进销存台账》 5.4 LHWY/QP/7.5.5-01-F4 《待处理物资登记表》 5.5 LHWY/QP/7.5.5-01-F5　　 　《物资报废申请单》 5.6 LHWY/QP/7.5.5-01-F6　　 　《盘盈盘亏处理记录表》 5.7 LHWY/QP/7.5.5-01-F7 《仓库管理流程图》 进 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1　　版本：A/1　　　　　　　　　　序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 合计 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管： 进 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1　　版本：A/1　　　　　　　　　　序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 合计 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管： 出 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2　　版本：A/1　　　　　　　　　　序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐：　　　　　　　 领用人：　　　　　 　　 仓管： （一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务） 出 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2　　版本：A/1　　　　　　　　　　序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐：　　　　　　　 领用人：　　　　　 　　 仓管： （一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务） 15 待处理物资登记表 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F4　　　　　　　　　　　　　　 版本：A/1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号： 序号 日期 物资名称 规格 型号 单位 单价 数量 性质 部门经理 处理意见 总经理或授权人处理意见 处理结果 处理 日期 经手人 仓管员 备注 备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。 仓管员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　出纳员：　　　　　　　　　　　　　　　　部门经理： 物资报废申请单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F5　　　　版本：A/1　　　　　　　　　　　序号： 申请部门 申请人 申请日期 物资编号 物资名称 报废数量 规格型号 购置日期 报废金额 采购单价 报废原因 签 名： 部门、项目负责人意见 签 名： 相关职能部门意见 签 名： 人力行政部意见 签 名： 总经理或授权人意见 签 名： 处理情况 物资已：□按规定废弃 □修复使用 □退供应商 □其他： 处理人： 盘盈盘亏处理记录表 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F6　　　　　版本：A/1　　　　　　　　序号： 部 门 仓 管 员 日 期 盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）： 签名：　　　　　　 处理意见： 签名：　　　　　　 部门经理意见： 签名：　　　　　　 财务管理中心意见： 签名：　　　　　　 总经理（授权人） 签名：　　　　　　 处理情况： 处理人：　　　　　　 仓库管理流程图 根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓 仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐 物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等 库内管理 定期检查，维护仓库清洁、安全 入库管理 领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》 物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理 出库管理 仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经项目经理签名后报财务审核，保证账物相符。 仓库盘点 仓库管理规范及具体操作细则图例 一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图： 劳保类 办公类 二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置 三、根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓。如图： 注意事项： 1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品BG+项目编码+申购日期，财务管理中心为例即BG42011.5.5 2、申购项目、部门必须填写，不能空白； 3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等 4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写，不能全部为0，更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。 5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。 6、原则上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买，严禁先斩后奏，否则产生后果追究项目相关责任人。 四、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，如图： 1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改； 2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注； 3、填写进仓单时应注意 ① 物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写； ② 合计数一栏填写时数字前面应加“￥”； ③ 填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可； ④ 填写时单据不可随意涂改。 4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准，即相同物品价格不同时，出仓单按移动加权平均价填写如：A4纸第一次采购单价￥22，第二次采购单价为￥24，出仓时台账会自动显示均价为￥23。出仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名。出仓物品较少时剩余空白处以“/”标注。 注意事项： 1、每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划，每月定期发放一次，周期性采购用品如计算器、硒鼓、墨盒等均采取以旧换新制度； 2、工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭《物品领用申请单》及《工程维修单》经部门负责人签名后方可到仓库领用，周期性采购的物资如灯泡、工具等均采取以旧换新制度。仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。 3、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 错误单据填写范例 出仓单价以进销存台账上 为准，相同物品价格不 同时，出仓单按均价填写 如：A4纸第一次采购单价 ￥22，第二次采购单价为 ￥24，出仓时台账会自动 显示均价为￥23