600055_2003_万东医疗_万东医疗2003年年度报告_2004-03-15.pdf

北京万东医疗装备股份有限公司 BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.北京万东医疗装备股份有限公司 BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.2003 年度报告 2003 年度报告 二零零四年三月十三日 1 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司年度财务会计报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司年度财务会计报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长许家驹先生、财务总监杨彦文先生及财会科长陈奇先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司董事长许家驹先生、财务总监杨彦文先生及财会科长陈奇先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。2 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构9 第五章 公司治理结构 11 第六章 股东大会情况简介11 第六章 股东大会情况简介 12 第七章 董事会报告12 第七章 董事会报告 13 第八章 监事会报告13 第八章 监事会报告 19 第九章 重要事项19 第九章 重要事项 20 第十章 财务报告20 第十章 财务报告 23 第十一章 备查文件目录23 第十一章 备查文件目录 49 49 3第一章 第一章 公司基本情况简介 公司基本情况简介 一、公司名称：北京万东医疗装备股份有限公司 英文名称：Beijing Wandong Medical Equipment Co.,LTD.英文缩写：WDM 二、公司法定代表人：许家驹 三、公司董事会秘书：张丹石 证券事务代表：何一中 联系地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 联系电话：（010）65682598 传 真：（010）65682598 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 5 号 邮政编码：100015 公司办公地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 邮政编码：100022 公司网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报上海证券报 登载年度报告的证监会指定网址：http:/ 公司年度报告备置地点：证券办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：万东医疗 股票代码：600055 七、公司变更注册登记日期：2000 年 10 月 25 日 公司变更注册登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 5 号 企业法人营业执照注册号：1100001510277 税务登记号码：11010563379674X 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室 4第二章 第二章 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 项 目 金 额 利润总额 43,345,168.22净利润 34,128,874.82扣除非经常性损益后的净利润 34,289,868.39主营业务利润 152,450,924.56其他业务利润 734,424.31营业利润 40,895,918.02投资收益 2,807,331.10补贴收入 0.00营业外收支净额 -350,080.90经营活动产生的现金流量净额 28,667,723.00现金及现金等价物净增减额 10,331,121.11 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：1、扣除资产减值准备后的营业外收支净额 339,921.23 2、各项资产减值准备转回 8,866.05 3、流动资产盘盈 144,871.13 4、所得税影响 25,190.48 合 计 -160,993.48 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 472,200,429.70387,864,054.60327,415,196.02净利润 34,128,874.8233,629,680.9432,094,634.51总资产 662,700,146.86595,244,177.35502,284,171.83股东权益 403,667,875.01366,706,680.37344,075,406.83每股收益 0.310.300.29扣除非经营性损益后的每股收益 0.310.300.29每股净资产 3.643.303.10调整后每股净资产 3.623.293.09每股经营活动产生的现金流量净额0.260.460.11净资产收益率 8.459.179.33 三、利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元）项目 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 37.77 39.72 1.37 1.37 营业利润 10.13 10.66 0.37 0.37 净利润 8.45 8.89 0.31 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 8.49 8.93 0.31 0.31 5四、报告期内股东权益变动情况表 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 111,000,000.00 111,000,000.00资本公积 177,378,163.713,035,400.00 180,413,563.71盈余公积 33,452,682.308,050,795.22 41,503,477.52法定公益金 16,618,887.773,797,901.74 20,416,789.51未分配利润 44,875,834.3534,128,874.858,253,875.39 70,750,833.78股东权益合计 366,706,680.3645,215,070.048,253,875.39 403,667,875.01 变动原因：1、资本公积金变动是由于科技成果及项目的拨款转入；2、盈余公积和法定公益金变动系本年提取转入数；3、未分配利润变动为净利润增加及提取盈余公积所致。6第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(+-)本次变动前配股送股 公积金转股 增发其他小计 本次变动后 一.未上市流通股份 1.发起人股份 72,000,000 72,000,000 其中:国家持有股份 72,000,000 72,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 39,000,000 39,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 39,000,000 39,000,000 三.股份总数 111,000,000 111,000,000 2、股票发行与上市情况 公司股票于 1997 年 5 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市。总股本为 5,000万股，其中社会公众股 1,500 万股。1997 年度利润分配及资本公积金转增股本，总股本增至 10,000 万股，其中社会公众股 3,000 万股。1999 年度实施配股方案，总股本增至 11,100 万股，其中社会公众股 3,900万股。此后，公司总股本未发生变动。二、股东情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数 12,546 名，其中国有法人股股东1 名，社会公众股股东 12,545 名。72、公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 增减变动()持股数量（股）比例（%）股份类别质押或冻结 股份性质 1 北京万东医疗装备公司 0 72,000,00064.86未流通 无 国有法人股2 邢玉君-359,188 0.32 已流通 不详 社会公众股3 马书伶-333,780 0.30 已流通 不详 社会公众股4 任玉花-328,550 0.30 已流通 不详 社会公众股5 金淑英-285,100 0.26 已流通 不详 社会公众股6 谢仁国-204,840 0.18 已流通 不详 社会公众股7 李志刚-204,000 0.18 已流通 不详 社会公众股8 曹庆兰-143,000 0.13 已流通 不详 社会公众股9 陈瑞芬-122,900 0.11 已流通 不详 社会公众股10 赵永平-120,000 0.11 已流通 不详 社会公众股 注：（1）北京万东医疗装备公司为本公司的控股股东，所持股份为国有法人股，报告期内所持股份未发生变动、质押、冻结及托管等情况。（2）报告期内控股股东无变更情况。（3）控股股东与社会公众股股东之间不存在关联关系。未有资料显示以上社会公众股股东之间存在关联关系或属于一致行动人。3、公司前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股）股票种类 1 邢玉君 359,188 A 股 2 马书伶 333,780 A 股 3 任玉花 328,550 A 股 4 金淑英 285,100 A 股 5 谢仁国 204,840 A 股 6 李志刚 204,000 A 股 7 曹庆兰 143,000 A 股 8 陈瑞芬 122,900 A 股 9 赵永平 120,000 A 股 10 罗中明 117,940 A 股 注：未有资料显示以上流通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人。4、公司控股股东情况 北京万东医疗装备公司系北京医药集团有限责任公司的全资子公司，是本公司的控股股东。法定代表人：许家驹 成立日期：1994 年 6 月 30 日 注册资本：3,483.30 万元 8 经营范围：医疗器械制造；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；技术咨询；技术服务；劳务服务；设备租赁（汽车除外）；自有房屋的物业管理（含房屋出租）。5、公司控股股东的控股股东情况 北京医药集团有限责任公司为国有独资公司，是北京万东医疗装备公司的控股股东。法定代表人：卫华诚 成立日期：1987 年 3 月 28 日 注册资本：42,054 万元 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售中西医药、医疗器械、化工产品、建筑材料、百货、五金交电、机械电器设备；房地产项目开发；销售商品房；技术开发。根据北京医药集团有限责任公司与北京博奥生物芯片有限责任公司(以下简称“博奥公司”)签署的重组协议，北京医药集团有限责任公司已将经审计、评估后的北京万东医疗装备公司（以下简称“万东公司”）净资产作为投资投入到博奥公司中，已成为博奥公司的第二大股东，在工商管理部门已办完注册变更手续（见2003 年 5 月 16 日中国证券报、上海证券报公告）。万东公司的国有资产产权年度登记已合并到博奥公司中，由博奥公司在高教系统国有资产产权登记中进行统一登记。有关股权变更手续正在国务院国有资产监督管理委员会审批办理之中。9第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股 年末持股许家驹 男 57 董事长 2003.5-2006.5 26,000 26,000 程 京 男 40 董事 2003.5-2006.5 0 0 蒋 达 男 44 董事、总经理 2003.5-2006.5 15,600 15,600 夏朝阳 男 34 董事 2003.5-2006.5 0 0 邢婉丽 女 36 董事 2003.5-2006.5 0 0 张丹石 男 48 董事、董事会秘书 2003.5-2006.5 15,600 15,600 庞钦壁 男 70 独立董事 2003.5-2006.5 0 0 杨若寒 男 48 独立董事 2003.5-2006.5 0 0 王丽君 女 35 独立董事 2003.5-2006.5 0 0 师志刚 男 59 监事会负责人 2003.5-2006.5 15,600 15,600 王万良 男 49 监事 2003.5-2006.5 15,600 15,600 孙登奎 男 31 监事 2003.5-2006.5 0 0 杨 力 男 44 副总经理 2003.5-2006.5 15,600 15,600 高恩毅 男 40 副总经理 2003.5-2006.5 140 140 杨俊江 男 43 副总经理、总工艺师2003.5-2006.5 0 0 王晓庆 男 44 总工程师 2003.5-2006.5 0 0 杨彦文 男 35 财务总监 2003.5-2006.5 0 0 注：（1）报告期内以上人员所持股份无变动情况。（2）董事、监事在股东单位任职情况：姓名 单位 职务 任职起始日 许家驹 北京万东医疗装备公司 总经理兼党委书记 1994.07 师志刚 北京万东医疗装备公司 党委副书记 1998.12 王万良 北京万东医疗装备公司 工会主席 1996.08 2、年度报酬情况 根据公司章程的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。本公司高级管理人员实行年薪制，每人的年度报酬根据全年经营目标完成情况，由薪酬与考核委员会考核后提交董事会批准下发。（1）公司现任董事、监事和高级管理人员共计 17 名，在公司领取报酬的 14名（含独立董事），年度报酬总额为 2,230,916.93 元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 806,957.93 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为707,400.00 元。（2）公司设有独立董事共 3 名，年度津贴每人为 4 万元，无其他待遇。（3）在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员中，年度报酬为 30 万元以上的 1 名，30 万元20 万元区间的 6 名，20 万元10 万元区间的 3 名，5 万元以下的 4 名。10 （4）董事程京先生、夏朝阳先生、邢婉丽女士未在本公司领取报酬。3、公司董事、监事、高管人员变动情况（1）董事、监事离任情况 鉴于第二届董事会、监事会成员已于 2003 年 5 月任期届满，王晓庆先生、高恩毅先生、胡承志先生、于乃玲女士、李慧民先生、凌锋女士、陈宇杰先生不再担任董事，辛胜科先生不再担任监事。（2）报告期内聘任高管人员情况 经公司股东大会选举产生的第三届董事会聘任蒋达先生为总经理，张丹石先生为董事会秘书。根据总经理提名董事会聘任杨力先生、高恩毅先生为副总经理，杨俊江先生为副总经理兼总工艺师，王晓庆先生为总工程师，杨彦文先生为财务总监。二、公司员工情况 1、报告期末公司员工总数为 1,084 人。（1）专业构成 类别 人数 比例（%）生产人员 576 53.14 销售人员 60 5.53 技术人员 180 16.61 财务人员 32 2.95 行政人员 236 21.77 （2）教育程度 类别 人数 比例（%）博士学位 3 0.28 硕士学位 14 1.29 大学学历 152 14.02 大专学历 259 23.89 中专学历 238 21.96 高中学历 348 32.10 其他学历 70 6.46 2、公司需承担费用的退休职工为 8人。11第五章 第五章 公司治理结构 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范经营运作行为，构筑了以股东为导向的公司治理结构，营造可持续发展的公司制度环境。截止报告期末，公司法人治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。二、公司独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定要求，已经建立了独立董事制度，独立董事勤勉尽职，分别担任了董事会专门委员会的召集人或成员并积极开展工作，认真审议董事会的各项议案，提出补充意见，使公司的决策更加科学、合理。并就公司的关联交易行为及对外担保事项发表专项说明和独立意见，维护了广大投资者的利益尤其是中小投资者的利益，对公司的发展和经营起到了积极的促进作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。2、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，专利技术等无形资产均由本公司拥有。3、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等机构独立运作。5、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。四、公司对高级管理人员的考评及激励机制 根据第三届董事会第二次会议审议通过的公司高级管理人员年度薪酬方案和考核办法的议案，实施以业绩为导向的基本年薪效益年薪奖励年薪的分配激励机制。董事会下设薪酬与考核委员会负责审查公司高级管理人员履行职责情况，对其进行年度绩效考评，并根据各自目标任务的完成情况和评价结果，兑现其年度薪酬。为有效提高高级管理人员的工作效率、责任心和积极性，公司将进一步完善更加科学、合理、有效的考评制度，保证公司价值最大化及持续发展长远目标的实现。12第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内，公司召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会。召开本次会议的通知刊登于 2003 年 4 月 22 日的中国证券报和上海证券报上。会议于2003 年 5 月 22 日 9：00 在公司召开，由董事长许家驹先生主持。出席本次会议的股东及股东代表 14 人，代表 72,188,540 股，占总股本的 65.03%。会议以记名方式投票表决，形成如下决议：1、审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告；2、审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；3、审议通过了公司 2002 年度财务决算；4、审议通过了公司 2002 年度利润分配方案；5、审议通过了关于建立公司研发、商务、营销及售后服务中心的议案；6、审议通过了公司 2003 年度财务预算及投资计划；7、审议通过了关于修改公司章程的议案；8、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案；9、审议通过了董事会换届选举的议案；10、审议通过了监事会换届选举的议案。北京市君合律师事务所律师对会议的全过程进行了审验、监督和见证，并出具相应的法律意见书，会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 23 日的中国证券报和上海证券报。二、董事会、监事会换届选举情况 1、根据公司法、公司章程的有关规定，公司第二届董事会和监事会成员已于 2003 年 5 月任期届满，公司股东大会选举产生了第三届董事会和监事会成员。第三届董事会由九名董事组成，许家驹先生任董事长，成员为程京先生、蒋达先生、夏朝阳先生、邢婉丽女士、张丹石先生、庞钦壁先生、杨若寒先生、王丽君女士。其中庞钦壁先生、杨若寒先生、王丽君女士为独立董事。第三届监事会由三名监事组成，师志刚先生任监事会负责人，成员为王万良先生、孙登奎先生。其中孙登奎先生为职工代表监事。2、第三届董事会下设四个专门委员会，组成情况如下：董事会战略委员会：由许家驹董事、程京董事、蒋达董事、夏朝阳董事、张丹石董事组成，许家驹董事长担任召集人。下设办公室，负责委员会日常事务工作，蒋达先生为办公室主任。董事会审计委员会：由王丽君董事（独立董事）、庞钦壁董事（独立董事）和邢婉丽董事组成，王丽君董事担任召集人。下设办公室，负责委员会的日常审计工作，王惠文女士为办公室主任。董事会提名委员会：由杨若寒董事（独立董事）、王丽君董事（独立董事）和许家驹董事组成，杨若寒董事担任召集人。董事会薪酬与考核委员会：由庞钦壁董事（独立董事）、杨若寒董事（独立董事）和夏朝阳董事组成，庞钦壁董事担任召集人。下设办公室，负责公司高管人员的薪酬制度、激励机制和绩效考核等工作，张丹石先生为办公室主任。13第七章 第七章 董事会报告 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 在报告期内，公司经营遇到了较大困难。首先是上半年度的“非典”疫情对公司经营造成一定影响。由于公司所在地北京是“重灾区”，各地对北京人员采取限制和隔离措施，公司业务受到极大影响。公司主要盈利产品是大型机组，大型机组的销售需业务人员向用户推荐产品的性能和参数，根据医院实际需求提供不同设备配置，公司安装人员安装完设备医院验收后才开始付款实现销售。因“非典”疫情公司人员不能外出，不能与用户面对面交流，所以对公司业务尤其是大型机组销售产生较大影响。其次是本年度原材料大范围大幅度的涨价，对公司生产成本造成较大的压力，而且这种涨价趋势没有减缓的迹象，在 2004 年度将延续这种势头。另外,公司技改、开发及生产投入所需资金数额较大，而公司的自有资金供应量较少，形成公司资金的相对紧张，使一些项目受资金紧缺的影响。针对以上困难和问题，公司采取了积极的应对措施。在大型机组销售受阻的同时，公司转产抗“非典”急需的小型设备和移动式 X 线机，虽然大部分为政府指令性产品，而且是微利甚至不盈利，但保证了开工率和社会需要，也保证了公司经营规模。面对原材料的涨价，除加强成本控制外，公司大力调整产品生产结构，将一些加工相对简单，人工成本比例较大的产品进行转移，目前已启动这项工作，预定在 2004 年此项工作将全面展开。根据资金的现状，公司对应立即开展的项目采取一方面积极调动、合理利用资金，另一方面增加银行借款来满足项目的资金需求。由于采取了这些积极主动的对策，公司的经营业绩进一步提高。本年度公司实现主营业务收入 47,220万元，比上一年度增加 8,434 万元，增长 21.7。本年度实现净利润 3,413 万元，比上一年度增加 50 万元。二、主营业务的范围及其经营状况 1、公司的业务范围为医疗器械的生产加工、销售及服务。本年度实现的主营业务收入、主营业务利润全部来源于医疗器械产品。2、主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）医疗器械 42,707 28,73232.72 19.02 15.48 2.06 维修、配件 4,513 2,901 35.72 55.25 46.45 4.00 3、主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）北京地区 31,928 9.76 重庆地区 3,366 16.71 南京地区 4,338 39.71 广州地区 2,432 29.16 杭州地区 809 -22.95 湖南地区 4,347 460.18 14三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、杭州万东电子有限公司是制造经营医用 X 射线球管的专业公司。公司持有其 60的股份，该公司注册资本 2,000 万元，资产规模 2,781 万元，报告期实现净利润 163 万元。2、北京万东高星电子产品有限公司是从事生产制造医用电视系统和医用电子仪器的公司，公司持有其 70的股份，该公司注册资本 301 万元，资产规模 1,243万元，报告期实现净利润 223 万元。3、北京鼎立医疗设备有限公司是从事生产制造全景牙科机及小型移动式 X 射线机等产品的中外合资企业，公司持有其 66.67的股份，该公司注册资本 30 万美元，资产规模 1,856 万元，报告期实现净利润 406 万元。4、湖南万东医疗装备有限公司是经营医疗器械及维修的商业公司，公司持有其 50的股份，该公司注册资本 600 万元，资产规模 1,058 万元，报告期实现净利润 143 万元。5、北京万东库利艾特医用制品有限公司是专业生产经营医用纯硅橡胶导管的中外合资企业，公司持有其 30的股份，该公司注册资本 144 万美元，资产规模1963 万元，报告期实现净利润 385 万元。6、北京万东康源科技开发有限公司是从事生产、研发血液健康技术产品的公司，公司持有其 29.66的股份，该公司注册资本 111.8 万元，资产规模 695 万元，报告期实现净利润 320 万元。四、主要供应商、客户情况 1、前 5 名供应商合计采购金额为 7,144 万元，占年度采购总额比例为 35.36。2、前 5 名客户销售额合计 9,793 万元，占公司销售总额的比例为 20.74。五、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在 2003 年度中，由于原材料价格的上涨对产品成本有一定影响，而且这种影响在 2004 年度还将继续体现。为了降低成本提高产品的竞争能力，公司将加大常规产品转移力度，把部分常规产品转移到人工成本较低的地区生产，以此抵消原材料涨价对产品成本的影响。六、报告期内投资情况 1、本年度投资情况 2003 年 4 月 18 日第二届董事会第十二次会议审议通过公司与泰山医学院共同组建泰山医学院万东学院的议案，第一期总投资 5,700 万元，分期逐步投入，公司占投资总额的 46。泰山医学院万东学院总体办学招生规模在 1,200-2,000 人，报告期内，泰山医学院万东学院已正式成立并对外招生。2、本年度公司未有募集资金及以前年度募集资金投资。七、报告期内财务状况、经营成果 1、总资产：总资产由期初的 59,524 万元增加到 66,270 万元，主要是流动资产增加所致。2、股东权益：股东权益期末与期初相比增加 3,696 万元，是由于净利润增加。3、主营业务利润：主营业务利润与上年度相比增加 3,630 万元，是由于销售收入增加而产生的对利润的拉动作用。15 4、净利润：净利润与上年度相比增加 50 万元，主要是由于主营业务利润和期间费用增加相抵后产生的增量。5、现金及现金等价物净增加额：现金及现金等价物净增加额为 1,034 万元，主要是由于经营活动的现金流量净额增加。6、应收账款：期末比期初增加 2,639 万元，主要是由于收入增加及投标产品销售末收回货款。7、预付账款：期末比期初增加 645 万元，主要是预付了购买原材料款和工程款。8、在建工程：期末比期初增加 370 万元，主要是技改和研发项目增加。9、应付股利：应付股利减少 1,076 万元，是因为在中期实施了 2002 年度现金分配方案。10、长期借款：长期借款期末比期初增加 1,920 万元，是由于公司增加长期借款用于技改投入。11、营业费用：比上年度增加 694.9 万元，主要是展览广告费及工资增加。12、管理费用：比上年度增加 1,335.1 万元，主要是工资、折旧、计提减值准备增加。八、经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化，未对公司财务状况和经营成果产生重要影响。九、北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了标准无保留意见的（2004）京会兴审字第 88 号审计报告。十、新年度经营计划 1、精心实施公司品牌战略，拓展国际化发展道路。2、加快产品结构调整，实现相关产品多元化。3、建立物流现代管理体系，整合供应链资源降低产品生产成本。4、执行现代制造业战略，提高资源利用效果。5、继续加强组织结构调整和人力资源结构的优化。6、加强技术体系的建设，建立国家工程中心。十一、董事会日常工作情况 1、报告期内，董事会共召开了五次会议，会议情况及决议内容如下：（1）2003 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司2002 年年度报告及摘要、2002 年度董事会工作报告、2002 年度总经理工作报告、2002 年度财务决算报告、2002 年度利润分配预案、关于修订公司相关管理制度的议案、关于为买方信贷提供担保的议案和关于申请借款的议案。本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 11 日的中国证券报和上海证券报上。（2）2003 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了公司2003 年第一季度报告、2003 年度经营工作计划、关于建立公司研发、商务、营销及售后服务中心的议案、2003 年度财务预算及投资计划、关于修改公司章程的议案、关于修订公司相关管理制度的议案、关于董事会换届选举的 16议案、关于公司与泰山医学院共同组建泰山医学院万东学院的议案、关于为中国有色金属建设股份有限公司提供担保的议案和关于召开 2002 年度股东大会的议案。本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 22 日的中国证券报和上海证券报上。（3）2003 年 5 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，会议选举第三届董事会董事长，聘任总经理、董事会秘书及高管人员。会议还选举出董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员。本次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 23 日的中国证券报和上海证券报上。（4）2003 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司 2003年半年度报告和关于制定公司高级管理人员 2003 年度薪酬方案和考核办法的议案。本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 12 日的中国证券报和上海证券报上。（5）2003 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2003 年第三季度报告、投资者关系管理制度、公司与东康医用器械有限责任公司关联交易的议案和关于向深圳发展银行申请综合授信用于买方信贷的议案。本次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 29 日的中国证券报和上海证券报上。2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据公司法、证券法和公司章程等法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。具体情况如下：（1）利润分配方案的执行情况：公司于 2003 年 5 月 22 日召开的 2002 年度股东大会通过了利润分配方案：以2002 年末总股本 111,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发 11,100,000.00 元。该分配方案于 2003 年 6 月 20 日进行股权登记，2003 年 6 月 23 日除息，2003 年 6 月 27 日发放了红利。（2）股东大会其他决议的执行情况：根据 2002 年度股东大会审议通过的修改公司章程的决议，董事会就修改的公司章程进行了工商备案手续；同时将股东大会议事规则、董事会议事规则中与公司章程修改内容相关的条款亦作了相应修改。十二、本年度分配预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度合并报表实现净利润 34,128,874.82 元，按母公司 2003 年度实现净利润 35,311,963.64 元的 10%提取法定公积金 3,531,196.36 元、提取法定公益金 3,531,196.36 元，加母公司年初末分配利润 45,499,078.04 元，年末可供股东分配利润为 73,748,648.96 元。公司 2003 年度分配预案为：17 1、以 2003 年末总股本 111,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股1 股、派发现金红利 1.20 元（含税）。共计派送 24,420,000.00 元，剩余末分配利润 49,328,648.96 元结转以后年度分配。2、2003 年 末 资 本 公 积 为 180,413,563.71 元，以 2003 年 末 总 股 本111,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股。资本公积转入股本22,200,000.00 元，剩余 158,213,563.71 元。以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。十三、公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报。十四、关联方资金占用及对外担保情况 1、北京兴华会计师事务所有限责任公司关于北京万东医疗装备股份有限公司2003 年度关联方占用资金情况的专项审计说明:我们接受委托，对北京万东医疗装备股份有限公司 2003 年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是北京万东医疗装备股份有限公司的责任，我们的责任是对北京万东医疗装备股份有限公司上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合北京万东医疗装备股份有限公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度北京万东医疗装备股份有限公司控股股东及其它关联方占用北京万东医疗装备股份有限公司资金情况以附表的形式作出说明。2003 年度控股股东及其它关联方占用资金情况表 单位：人民币元 项目 占用方名称 与上市公司关系 2002年12月31日时 占用金额 2003年12月31日时占用金额2003年累计占用资金金额 占用方式占用原因2003年偿还情况 偿还形式（现金/非现金）披露情况上市公司大股东占用资金情况 北京万东医疗装备公司 大股东 无 无 无 北京万东康源科技开发有限公司 子公司 2,431,898.3711,663.8348,985.28无偿占用货款2,469,218.82 非现金 已披露 北京万东安捷储运服务有限责任公司 子公司 1,251.06-185.26无偿占用劳务费 1,436.52 现金 已披露 其他关联方占用资金情况 北京万东至诚劳务服务有限责任公司 受同一大股东控制 103,215.1212,3729.5720,514.45无偿占用代垫费用-已披露 合计 2,536,363.55135,393.4069,684.99 2,470,655.34 182003 年度控股股东及其它关联方新增资金占用情况表 单位：人民币元 项目 占用方名称 与上市公司关系 占用金额 占用方式 占用原因上市公司大股东占用资金情况 北京万东医疗装备公司 大股东 无 北京万东康源科技开发有限公司 子公司-北京万东安捷储运服务有限责任公司 子公司-其他关联方占用资金情况 北京万东至诚劳务服务有限责任公司 受同一大股东控制20,514.45无偿占用 代垫费用合计 20,514.45 2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：作为北京万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）和关于修订公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式的通知（证监公司字200356 号）的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发200356 号文件规定的情况发表如下专项说明及独立意见：（1）公司累计和当期发生的担保中不存在公司为控股股东及本公司持股 50以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。（2）公司对外担保情况：公司涉及对外担保总金额为人民币 8982.74 万元，其中为中国有色金属建设股份有限公司提供担保金额为人民币 8,000 万元；为购买公司大型设备的医院提供买方信贷担保人民币 98