000539_2004_粤电力A_粤电力A2004年年度报告_2005-03-28.pdf

广东电力发展股份有限公司 广东电力发展股份有限公司 GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.2004 年年度报告 2004 年年度报告 ANNUAL REPORT 2004 二二 OO 五年三月二十九日五年三月二十九日 2 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。劳琼娟、曹特朝董事未出席董事会。天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司均为本公司出具了标准无保留意见审计报告。本公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理袁素杰及财务负责人刘学毛声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。重要提示重要提示 3 目 录目 录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .11 五、公司治理结构五、公司治理结构 16 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 17 七、董事会报告七、董事会报告 19 八、监事会报告八、监事会报告 34 九、重要事项九、重要事项 36 十、财务报告十、财务报告 39 天健会计师事务所有限公司审计报告及财务报表天健会计师事务所有限公司审计报告及财务报表 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 86 4 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：广东电力发展股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.英文名称缩写 GED(二)公司法定代表人：潘 力 先生(三)公司总经理 ：刘罗寿 先生(四)公司董事会秘书：李晓晴 女士 联系电话 ：(020)87570276 电子信箱 ： 证券事务代表：刘 维 先生 联系电话 ：(020)87570251 传 真 ：(020)85138084 电子信箱 ： 联系地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场 26 楼 邮政编码：510630(五)公司注册地址：广东省广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼 公司办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场 23-26 楼 邮政编码：510630 公司电子信箱： 公司互联网网址：http:/(六)公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报、香港商报（境外中、英文）。登载公司年度报告的国际互联网网址为：http：/ 公司年度报告备置地点：董事会事务部 5(七)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：粤电力 A 和粤电力 B 公司股票代码：000539 和 200539 (八)公司其他资料 1、公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 3 日 注册登记地址：广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心 10 楼 2、工商登记号码：企合粤总字第 002753 号：3、税务登记号码：国税穗外字 440101617419493 地税穗外字 440100617419493 4、公司会计师事务所：（1）天健会计师事务所有限公司 办公地：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座十七层 （2）普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地：上海淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼 5、公司法律顾问：广东信扬律师事务所 办公地：广州市德政北路 538 号达信大厦 1209-1212 室 6二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要会计数据和指标情况 单位：元 利润总额 1,623,479,056.96净利润 948,466,799.76扣除非经常性损益后的净利润 949,973,938.59主营业务利润 2,034,584,027.26其他业务利润 16,535,856.06营业利润 1,633,193,298.28投资收益-1,151,083.83补贴收入-营业外收支净额-8,563,157.49经营活动产生的现金流量净额 1,895,301,928.51现金及现金等价物净增加额-1,431,934,364.73注注 1：扣除非经常性损益项目和涉及金额：处置固定资产收益-6,531,275.04元；计入损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,645,539.90 元;委托投资收益4,457,915.77元;营业外收入685,934.57元;营业外支出-1,824,387.85;以前年度已经计提各项减值准备的转回 59,133.81 元。注注 2：境内外会计师对本年度净利润审计差异说明：普华永道依据国际财务报告准则所作调整对综合股东应占盈利的影响如下：应占综合利润 综合资产净值 人民币千元 人民币千元 本集团法定综合财务报表所示（经中国注册会计师审核）948,467 8,105,332 依据国际财务报告准则所作之调整的影响：递延职工费用摊销-10,219 51,091 土地使用权摊销之差异-3,171 65,970 产生之递延税项-3,801 32,171 计提之员工提前退休福利 12,772-81,408 计提之职工福利及奖励基金-8,793 其他-1,475-7,181 经国际财务报告准则调整后所重列 936,730 8,165,975 7注注 3：利润表附表：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2,034,584,027.2625.10%25.52%0.765 0.765营业利润 1,633,193,298.2820.15%20.49%0.614 0.614净利润 948,466,799.7611.70%11.90%0.357 0.357扣除非经常性损益后的净利润 949,973,938.5911.72%11.92%0.357 0.357(二)公司最近三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2004年 2003年（调整后）2003年（调整前）2002年 1.主营业务收入 7,150,810,796.916,029,014,914.086,029,014,914.08 5,619,722,960.252.净利润 948,466,799.761,218,944,109.781,255,248,761.34 1,189,985,008.963.每股收益 每股收益（全面）0.3570.4580.472 0.447 每股收益（加权）0.3570.4580.472 0.447 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.3570.4580.472 0.4524.净资产收益率（%）11.7015.5715.92 16.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.7015.5716.70 16.585.每股经营活动产生的现金流量净额 0.710.770.77 0.99 2004年12月31日 2003年12月31日（调整后）2003年12月31日（调整前）2002年12月31日1.总资产 13,303,928,573.1212,444,552,967.8212,486,903,532.16 11,729,216,333.022.股东权益（不含少数股东权益）8,105,331,870.827,830,508,812.887,885,886,882.32 7,242,301,040.983.每股净资产 3.052.942.97 2.724.调整后的每股净资产 3.052.942.97 2.64 8(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因：项目 股本（股）资本公积（元）盈余公积（元）法定公益金（元）未分配利润（元）股东权益合计 期初数 2,659,404,000 1,383,187,147.66 2,892,647,283.03 259,384,837.89 895,270,382.19 7,830,508,812.88 本期增加 0 0 375,869,623.18 46,983,702.90 563,804,434.76 939,674,057.94 本期减少 0 0 0 0 664,851,000.00 664,851,000.00 期末数 2,659,404,000 1,383,187,147.66 3,268,516,906.21 306,368,540.79 794,223,816.95 8,105,331,870.82 变动原因 年 度 分 红 派 息 等 所 致 年 度 分 红 派 息 等 所 致 年 度 分 红 派 息 等 所 致 年 度 分 红 派 息 等 所 致 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增加（，）股份类别 本次变动前 配股 送股公积金转股增发 其他 小计 本次变动后 一.尚未流通股份 1.发起人股份 1,553,175,000 1,553,175,000 其中:国家持有股份 1,375,007,400 1,375,007,400 境内法人持有股份 178,167,600 178,167,600 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 49,413,000 49,413,0003.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 1,602,588,000 1,602,588,000二.已上市流通股份 1.人民币普通股 391,476,000 391,476,0002.境内上市的外资股 665,340,000 665,340,0003.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 1,056,816,000 1,056,816,000三.股份总数 2,659,404,000 2,659,404,0002、股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年内公司没有发行股票及衍生证券。9报告期内公司没有股份总数及结构的变动。公司没有现存的内部职工股。(二)股东情况介绍 1、截至 2004 年 12 月 31 日止，公司股东总数为 125,744 户，其中 A 股 77,652户，B 股 48,092 户。2、公司前十名股东介绍（截至 2004 年 12 月 31 日）股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）广东省粤电集团有限公司 0 1,333,800,00050.15未流通0 国有股东中国信达资产管理公司 0 87,750,0003.30未流通0 国有股东广东省电力开发公司 0 85,082,4003.20未流通0 国有股东广东广控集团有限公司 0 43,875,0001.65未流通0 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 6,179,260 24,418,4940.92已流通未知 外资股东内藤证券株式会社 13,768,030 20,878,5360.79已流通未知 外资股东湘财证券有限责任公司 0 17,855,2980.67已流通0 长城证券有限责任公司-10,436,253 16,843,6970.63已流通0 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 7,349,644 16,132,7610.61已流通未知 外资股东TEMPLETON WORLD FUND,INC.0 16,090,3150.61已流通未知 外资股东上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。3、公司控股股东介绍 广东省粤电集团有限公司持有本公司 50.15%的股份，为公司的控股股东。根据广东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，广东省粤电集团有限公司的企业类型为：有限责任公司（国有独资）；注册资本为：人民币 120 亿元；注 10册地址为：广州市天河东路 2 号粤电广场 3336 楼；法定代表人：潘力；经营范围为：发电企业的经营管理，电力的资产和资本经营；电力投资建设，电力生产及销售，电力设备的销售、安装及检修，电力行业相关技术服务，项目投资，投资策划及其管理咨询，信息咨询服务，销售工业生产资料（不含金、银、小轿车、危险化学品）。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 24,418,494B股 内藤证券株式会社 20,878,536B股 湘财证券有限责任公司 17,855,298A股 长城证券有限责任公司 16,843,697A股 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 16,132,761B股 TEMPLETON WORLD FUND,INC.16,090,315B股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD 11,350,959B股 TEMPLETON DRAGON FUND,INC.11,135,658B股 TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST 10,714,365B股 西北证券有限责任公司 9,606,841A股 上述股东关联关系的说明 未知。3.20%100%50.15%广东省粤电集团有限公司广东省电力开发公司 广东电力发展股份有限公司 11四、董事、监事、高级管理人员和员工四、董事、监事、高级管理人员和员工（一）公司现任董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）股东单位及职务 在股东单位任期 潘力 男 50 董事长 2002年5月13日 至 今 0 0 粤电集团董事长 2001年至今 邓安 男 55 副董事长 2002年5月13日 至 今 0 0 粤电集团总经理 2001年至今 洪荣坤 男 47 董事 2002年5月13日 至 今 0 0 粤电集团副总经理 2001年至今 李灼贤 男 42 董事 2004年8月18日 至 今 0 0 粤电集团副总经理 2001年至今 刘谦 男 50 董事 2002年5月13日 至 今 0 0 粤电集团副总经理 2003年至今 刘罗寿 男 53 董事总经理 2003年10月28日 至 今 0 0 曹特朝 男 38 董事 2002年5月13日 至 今 0 0 粤电集团财务部部长 2001年至今 姚纪恒 男 40 董事 2004年8月18日 至 今 0 0 劳琼娟 女 50 董事 2002年5月13日 至 今 0 0 中国信达资产管理公司广州办事处主任 2002年至今 邹小平 男 40 董事 2002年5月13日 至 今 0 0 广东广控集团有限公司总裁 2001年至今 珺王 男 46 独立董事 2002年5月13日 至 今 0 0 张志越 男 38 独立董事 2002年5月13日 至 今 0 0 宋献中 男 41 独立董事 2002年5月13日 至 今 2,750 2,750 成欣欣 女 51 独立董事 2002年5月13日 至 今 0 0 朱宝和 男 42 独立董事 2002年5月13日 至 今 0 0 杨选兴 男 39 监事会主席 2002年5月13日 至 今 0 0 粤电集团审计监察部部长 2001年至今 徐润雄 男 59 监事 2002年5月13日 至 今 0 0 辛焕平 男 41 独立监事 2002年5月13日 至 今 0 0 12梁汝宇 男 37 独立监事 2002年5月13日 至 今 0 0 林伟丰 男 36 监事 2002年5月13日 至 今 3,000 3,000 陈楚阳 男 45 监事 2003年5月15日 至 今 0 0 许培锦 男 49 副总经理 2003年10月28日 至 今 0 0 袁素杰 男 44 副总经理 2002年5月13日 至 今 0 0 罗志恒 男 37 副总经理 2002年5月13日 至 今 1128 1128 李晓晴 女 33 董事会秘书 2003年5月15日 至 今 0 0 刘学毛 女 49 财务负责人 2002年5月13日 至 今 0 0 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 潘力先生：1972 年参加工作，曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长，广东电力发展股份有限公司董事长。邓安先生：1968 年参加工作，曾任韶关电厂综合车间副主任、副厂长，云浮电厂厂长，黄埔发电厂厂长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理，广东电力发展股份有限公司副董事长。洪荣坤先生：1978 年参加工作，曾任茂名热电厂锅炉车间党支部书记、副厂长，广东省电力工业局生技处副处长、副总工程师等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理，广东电力发展股份有限公司董事。李灼贤先生：1983 年参加工作，曾任韶关发电厂化学车间技术员、副主任、主任、生技科副科长、副总工程师、副厂长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理，广东电力发展股份有限公司董事。刘谦先生：1970 年参加工作，曾任黄埔电厂生技科副科长、运行部经理助理，华能广东发电公司副总经理，广东发展股份有限公司总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理，广东电力发展股份有限公司董事。刘罗寿先生：1976 年参加工作，曾任茂名热电厂汽机车间主任，湛江发电 13厂筹备处副主任、厂长，湛江电力有限公司总经理，天生桥一级水电开发有限公司总经理等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理，兼任广东韶关粤江发电有限公司董事长等职务。姚纪恒先生：1987 年参加工作，曾任云浮发电厂筹建处汽机专责、检修车间副主任、汽机车间主任、副厂长，黄埔发电厂厂长助理、副厂长等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、沙角 A 电厂厂长。曹特朝先生：1988 年参加工作，曾任广东省电力工业局财务处生产财务科科长，广东省电力集团公司财务处副处长等职务，现任广东省粤电集团有限公司财务部部长、广东电力发展股份有限公司董事。劳琼娟女士：1970 年参加工作，曾任建设银行兰州电力专业支行副行长，建设银行广东省分行信贷处处长、副行长等职务，现任中国信达资产管理公司广州办事处主任，广东电力发展股份有限公司董事。邹小平先生：1988 年参加工作，曾任武汉华中理工大学讲师、广东广发实业投资集团公司副总经理等职务，现任广东广控集团有限公司总裁，广东电力发展股份有限公司董事。王珺先生：1985 年参加工作，曾任中山大学经济研究所所长助理，副所长、所长等职务；现任中山大学校长助理、中山大学管理学院副院长，获国务院特殊津贴，广东电力发展股份有限公司独立董事，兼任中国青年科学家协会会员、广东省经济学会常务副会长等职务。张志越先生：1980 年参加工作，曾在甘肃酒泉钢铁（集团）公司法律事务处、国家经贸委工作。现任北京则度律师事务所律师、广东电力发展股份有限公司独立董事，湖南大学法学院副院长。宋献中先生：1983 年参加工作，曾在湖南财经学院工业经济系、政学院会计系、暨南大学会计系任教；现任暨南大学管理学院副院长、会计学系系主任，广东电力发展股份有限公司独立董事，兼任广东省会计学会常务理事兼副秘书长、广州市审计学会副会长等职务。成欣欣女士：1968 年参加工作，曾在广东省财政厅预算处工作，曾任香港飞龙公司副总、香港粤海集团公司企管部、财务部、资产管理部副总，广东省原中农信公司广东办事处所属工商企业托管办公室任主任。现任广州市万方兴泰企 14业顾问有限公司董事、总裁，广东电力发展股份有限公司独立董事。朱宝和先生：1983 年参加工作，曾在深圳南海实业发展公司国泰证券深圳分公司研究发展部、君安证券研究所、国信证券研究策划中心工作，曾任国信证券研究策划中心首席行业分析师兼副总经理、方正证券有限公司总裁助理。现任国海证券有限公司总裁助理，广东电力发展股份有限公司独立董事。杨选兴先生：1987 年参加工作，曾任广东省电力局审计处副科级审计员、副处长，现任广东省粤电集团有限公司审计监察部部长，广东电力发展股份有限公司监事会主席。徐润雄先生：1964 年参加工作，曾任中国建设银行广东省分行科长、副处长、处长，现任中国建设银行广东省分行客户部总经理，广东电力发展股份有限公司监事。林伟丰先生：曾在新丰江水电厂、沙角发电厂工作，曾任沙角发电总厂审计主任，现任广东电力发展股份有限公司职工监事、沙角 A 电厂财务部部长。陈楚阳先生：1977 年参加工作，曾任广东电力发展股份有限公司资金证券部经理，现任广东电力发展股份有限公司职工监事、董事会事务部专责。辛焕平先生：1988 年参加工作，具有从事证券法律事务资格，曾任深圳特区经贸律师事务所律师，广东华商律师事务所律师、广东济诚律师事务所主任。现任广东电力发展股份有限公司独立监事。梁汝宇先生：曾在广东美的集团股份有限公司工作，曾任顺德市华宇贸易有限公司总经理，现任广东顺德兴业证券顺德营业部综合部经理，广东电力发展股份有限公司独立监事。许培锦先生：1974 年参加工作，曾任茂名热电厂电气车间值班员、班长、副主任、主任、副厂长、厂长等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经理，兼任茂名瑞能热电有限公司副董事长等职务。袁素杰先生：1977 年参加工作，曾任广东省电力工业局财务处生产财务科副科长、财务处副处长，现任广东电力发展股份有限公司副总经理，兼任广东粤电控股西部投资有限公司副董事长等职务。罗志恒先生：1988 年参加工作，曾任广华实业进出口公司业务员，广东电力发展股份有限公司企业策划部经理，现任广东电力发展股份有限公司副总经 15理，兼任湛江电力有限公司董事等职务。李晓晴女士：1996 年参加工作，曾任广东电力发展股份有限公司办公室秘书、总经理工作部负责人，现任广东电力发展股份有限公司董事会秘书、董事会事务部经理，兼任深圳广前电力有限公司董事。刘学毛女士：1972 年参加工作，曾在韶关发电厂、黄埔发电厂、广东省电力试验所工作，现任广东电力发展股份有限公司财务负责人、财务部经理，兼任广东粤电风能开发有限公司董事等职务。3、年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的职务，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外不再额外提供其他报酬和福利待遇。独立董事、独立监事津贴按照股东大会批准的标准执行。现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 284 万元，在公司领取报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 66 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 91 万元，其中年度报酬数额在 30 万元以上的有 1人，年度报酬数额在 10-30 万元之间的有 10 人，年度报酬数额在 10 万元以下的有 7 人。报告期内不在公司领取报酬的董事、监事共 10 人：潘力、邓安、洪荣坤、李灼贤、刘谦、曹特朝、劳琼娟、邹小平、杨选兴、徐润雄，由派出的股东方支付其报酬。报告期内公司聘请独立董事的王珺、张志越、宋献中、成欣欣和朱宝和的年度津贴为 8 万元（含税），独立监事辛焕平、梁汝宇的年度津贴为 3万元（含税）。4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任、聘任、选举情况 报告期内，由于工作变动的原因，余福敏、李锡化不再担任公司董事，2004年8月18日召开的公司2004年第二次临时股东大会选举李灼贤、姚纪恒为董事。（二）公司员工情况 截止 2004 年末，本公司共有员工 1515 人，其中技术人员 422 人，工人 1091人，财务人员 20 人，行政管理人员 85 人，离退休人员 274 人。在职员工中，大专以上学历人数为 548 人，中专、技校、高中 856 人，初中及以下 111 人。本公司除少数员工（约占 1.91%）在公司本部工作外，绝大部分员工均在沙角 A 电厂工作。16五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善自身的法人治理机构，提高公司规范运作水平。2004年4月8日，公司第四届董事会第十四次会议批准了公司 投资者关系管理制度。2004 年 8 月 18 日，公司 2004 年第二次临时股东大会通过了关于公司章程修改草案的议案，根据中国证监会证监发 2003（56）号文关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的精神，对原公司章程有关对外担保的相关条款进行修改和增补。公司现有法人治理结构运行良好，股东大会、董事会、监事会及董事会下属的五个专门委员会均能按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规章制度的规定召开，履行相应的职能，同时也能充分发挥独立董事、独立监事的独立决策、监督作用，维护全体股东的合法权益。（二）关于独立董事、独立监事的履行职责情况 报告期内，公司第四届董事会共召开了五次会议，五名独立董事均能出席或委托其他董事出席会议并行使表决权，对董事会审议事项均未提出异议。公司第四届监事会共召开了三次会议，二名独立监事均能出席或委托其他监事出席会议并行使表决权，对监事会审议事项均未提出异议。公司独立董事、独立监事认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、监事会和股东大会工作，就公司经营与决策发表独立意见，对各项关联交易发表独立意见，提高了公司治理水平，切实保障了广大股东的合法权益。（三）关于控股股东与公司“五分开”1、人员分开方面：公司总经理班子、董事会秘书、财务负责人均在公司领取报酬，未在股东单位任职。2、资产完整方面：在生产方面，公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除沙角 A 电厂土地使用权证正在办理中外，公司拥有完整的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。173、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。4、机构独立方面：公司建立了完整的公司运作机构。5、业务分开方面：公司从事电力生产，电力产品直接销售给电网；公司通过协议委托控股股东粤电集团下属企业进行燃料采购，主要是利用其具有大量集中采购的优势保障燃料供应，有效控制成本。（四）高管人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立实施情况 公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制尚在研究之中。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介（一）2003 年度股东大会 公司于 2003 年 4 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和香港商报刊登了董事会关于召集召开本次股东大会的公告。公司2003年度股东大会于2004年5月18 日上午在广州市天河东路粤电广场 25 楼会议室召开，出席会议的股东（或股东代表）共 21 名，所持有及代表持有的股份 1,572,167,450 股，占总股本 2,659,404,000 股的 59.12%，其中，出席会议的 A 股股东 9 名，代表股数 1,564,197,507 股，B 股股东 12 名，代表股数为7,969,943 股。本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议通过了 2003 年度董事会工作报告；2、审议通过了 2003 年度总经理业务报告；3、审议通过了 2003 年度财务报告；4、审议通过了 2003 年度利润分配和分红派息方案；5、审议通过了 2003 年年度报告；6、审议通过了 2003 年度监事会工作报告；7、审议通过了关于对广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案；8、审议通过了关于投资茂名热电厂#6 机组的议案；189、审议通过了关于修改公司章程的议案；10、审议通过了关于处理 2003 年固定资产报废损失的议案；11、审议通过了关于粤嘉公司申请银行授信贷款的议案；12、审议通过了关于聘请公司境内外会计师事务所的议案。（二）公司 2004 年第一次临时股东大会 公司于 2003 年 12 月 31 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和香港商报刊登了董事会关于召集召开本次股东大会的公告。公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 2 月 10 日上午在广州市天河东路粤电广场 25 楼会议室召开，出席会议的股东（或股东代表）共 12 名，所持有及代表持有的股份 1,632,105,373 股，占总股本 2,659,404,000 股的 61.37%，其中，出席会议的 A 股股东 5 名，代表股数 1,550,512,600 股，B 股股东 7 名，代表股数为 81,592,773 股。本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议通过了关于提高对湛江燃奥里油发电项目投资比例的议案；2、审议通过了关于粤江公司贷款的议案；3、审议通过了关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理 5 号机组的议案。（三）公司第二次临时股东大会 公司于 2004 年 7 月 17 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和香港商报刊登了董事会关于召集召开本次股东大会的公告。公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 8 月 18 日上午在广州市天河东路粤电广场 25 楼会议室召开，出席会议的股东（或股东代表）共 17 名，所持有及代表持有的股份 1,641,669,365 股，占总股本 2,659,404,000 股的 61.73%，其中，出席会议的 A 股股东 6 名，代表股数 1,561,576,741 股，B 股股东 11 名，代表股数为 80,092,624 股。本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议通过了关于修改公司章程的议案；2、审议通过了关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案；3、审议通过了关于选举李灼贤同志为公司董事的议案；4、审议通过了关于选举姚纪恒同志为公司董事的议案。19（四）公司第三次临时股东大会 公司于 2004 年 10 月 30 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和香港商报刊登了董事会关于召集召开本次股东大会的公告。公司 2004 年第三次临时股东大会于 2004 年 11 月 30 日上午在广州市天河东路粤电广场 25 楼会议室召开，出席会议的股东（或股东代表）共 13 名，所持有及代表持有的股份 1,631,072,676 股，占总股本 2,659,404,000 股的 61.33%，其中，出席会议的 A 股股东 4 名，代表股数 1,550,507,400 股，B 股股东 9 名，代表股数为 80,565,276 股。本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。经大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议关于组建广东粤电靖海发电有限公司的议案；2、审议关于提高深圳广前公司股权比例的议案；3、审议关于瑞能公司燃料采购的议案；4、审议关于湛江公司燃料采购的议案；5、审议关于韶关电厂公共生产费用分摊的议案；6、审议关于韶关电厂龙黄冲灰场租赁的议案；7、审议关于偿付粤电集团垫付资金占用费的议案；8、审议关于公司住所变更及修改公司章程相应条款的议案。上述四次股东大会决议公告分别刊登于 2004 年 2 月 11 日、5 月 19 日、8月 19 日和 12 月 1 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和香港商报。七、董事会报告七、董事会报告（一）报告期内公司经营情况 2004 年度，公司经受住了电力紧缺、发电任务艰巨、燃料和运输价格大幅上涨、煤炭供应持续紧张的严峻考验，取得了电力生产稳定增长、财务状况保持良好、可持续发展和抗风险能力逐步增强等经营成果。2004 年，公司全年累计完成发电量 218.87 亿千瓦时、上网电量 204.57 亿千 20瓦时，同比增长 14.85%和 15.04%。完成全年发电计划的 101.72%。但受煤炭和运输价格持续上涨的影响，2004 年公司平均到厂标煤单价同比上升接近 40%，公司利润受到挤压。对此，公司采取了一系列积极有效的措施，如在保证燃料供应前提下尽可能控制采购价格；通过强化预算管理降低可控成本；通过技术改造内部挖潜；通过提高现有机组发电小时数、在建机组提前投产实现多发稳发，增加收入，尽最大的努力减少因燃运价格上涨对利润的影响。经过努力，2004 年度，公司财务状况总体保持良好，资产保值增值，主业收入持续增长，利润下降幅度小于燃煤成本上升幅度。截止 2004 年底，公司总资产 133.04 亿元，净资产81.05 亿元，分别比上年同期增长 6.90%、3.50%；公司实现主营业务收入为 71.51 亿元，净利润为 9.48 亿元，按 265940.4 万股总股本计，实现每股收益 0.357 元，同比下降 22.23%。随着电力体制改革的深入，公司在新的市场格局中的定位和发展战略日益清晰。公司已形成以电力为主业，投产一批、在建一批、开发一批的主业可持续发展的良好格局，现公司投产项目 5 个，可控装机容量 328.5 万千瓦；在建项目 9个，可控装机容量 225 万千瓦；开发项目 3 个，可控装机容量 700 万千瓦。在建和开发容量是目前已投产容量的 2.8 倍，公司的后续发展能力较强。除此之外，公司在立足主业，积极向上下游相关产业链拓展方面；在立足本省，向资源丰富的省份拓展方面取得了一定的突破。展望未来，电力紧缺的形势在短期内难以改变，电力安全生产任务艰巨、煤炭供应紧张、燃运价格上涨等局面仍将存在，公司将内强素质、外求发展，提高核心产业的竞争力和整体的可持续发展能力，谋求企业价值和股东回报的最大化。1、主营业务的范围及其经营状况 公司是经营、建设电站及输变电工程的大型发电公司，截至报告期末，公司已投产发电装机容量达 3,285MW，权益装机容量为2,632.3MW。报告期内，完成发电量 218.87 亿千瓦时，上网电量 204.57 亿千瓦时，分别比上年增长 14.85%和 15.04%，其中占广东省发电量的 9.17%，市场占有率同比略有降低。2004 年上半年主营业务收入情况如下：21单位：万元 行业 地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（）电力 广东省 715081.08 508107.3128.9418.6144.27 减少12.65 个百分点其中：关联交易金额 0.00 0.00-0.000.00 0.00报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期均未发生较大变化，受燃料及运输价格大幅上升影响，主营业务盈利能力出现一定幅度下滑。2、主要全资附属企业及控股公司经营情况及业绩 公司全资附属的沙角 A 电厂，完成发电量 88.56 亿千瓦时、上网电量 82.81亿千瓦时，分别比上年同期增长 8.37%、8.50%。公司控股 76%的湛江电力有限公司（湛江电力，下同）注册资本为 28.75亿元，主营业务为电力生产、电站建设，全年实现净利润 4.50 亿元，其附属的湛江电厂完成发电量 79.40 亿千瓦时、上网电量 75.26 亿千瓦时，分别比上年同期增长 15.42%、15.82%。公司控股 58%的广东粤嘉电力有限公司（粤嘉电力，下同）注册资本为 12亿元，主营业务为电力生产，全年实现净利润 1.79 亿元，其附属的梅县发电厂完成发电量20.52亿千瓦时、上网电量18.67亿千瓦时，分别比上年同期增长23.10%、22.43%。公司控股 65%的广东韶关粤江发电有限公司（粤江电力，下同）注册资本为 4.5 亿元，主营业