600979_2005_广安爱众_广安爱众2005年年度报告_2006-03-20.pdf

四川广安爱众股份有限公司 600979 2005 年年度报告 四川广安爱众股份有限公司 600979 2005 年年度报告 四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.17 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.70 四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人罗庆红，主管会计工作负责人隋红，会计机构负责人（会计主管人员）贺图林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川广安爱众股份有限公司 公司法定中文名称缩写：SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD.2、公司法定代表人：罗庆红 3、公司董事会秘书：余正军 联系地址：四川省广安市广安区渠江北路 86#电话：0826-2983059 传真：0826-2983358 E-mail：YZJSC-AAA.COM 公司证券事务代表：何非 联系地址：四川省广安市广安区渠江北路 86#电话：0826-2983049 传真：0826-2983358 E-mail：HFSC-AAA.COM 4、公司注册地址：四川省广安市广安区渠江北路 86#公司办公地址：四川省广安市广安区渠江北路 86#邮政编码：638001 公司国际互联网网址：HTTP:/WWW.SC-AAA.COM 公司电子信箱：AAASC-AAA.COM 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:/WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点：上海证券交易所 四川广安爱众股份有限公司 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广安爱众 公司 A 股代码：600979 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 23 日 公司首次注册登记地点：四川省广安市广安区渠江北路 86#公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 10 日 公司变更注册登记地点：四川省广安市广安区渠江北路 86#公司法人营业执照注册号：5100001814993 公司税务登记号码：51160271181683 公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 B01-B03 四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 43,698,270.46 净利润 30,408,185.14 扣除非经常性损益后的净利润 33,556,787.79 主营业务利润 120,405,318.08 其他业务利润 11,232,051.01 营业利润 49,376,276.24 投资收益 -1,240,181.55 补贴收入 营业外收支净额 -4,437,824.23 经营活动产生的现金流量净额 89,247,809.67 现金及现金等价物净增加额 -92,000,524.69 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -2,312,899.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 308,481.8 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,946,259.82 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,321,994.39 其他非经常性损益项目 -27,689.24 所得税影响数 507,769.96 合计 -3,148,602.65 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 262,308,745.06222,362,656.2317.96 174,283,247.01利润总额 43,698,270.4634,473,713.4726.76 25,893,414.79净利润 30,408,185.1424,261,579.4725.33 20,040,416.68扣除非经常性损益的净利润 33,556,787.7925,070,404.7233.85 20,495,379.85每股收益 0.18410.146925.32 0.2001最新每股收益 净资产收益率（%）7.436.48增加 0.95 个百分点 15.34扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）8.206.69增加 1.51 个百分点 15.60扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）8.6111.82减少 3.21 个百分点 16.96经营活动产生的现金流量净额 89,247,809.6712,243,234.56628.96 49,051,280.14每股经营活动产生的现金流量净额 0.54030.0741629.15 0.4897 2005 年末 2004 年末 本年末比上年2003 年末 四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 3末增减(%)总资产 1,081,296,489.351,065,962,131.301.44 390,071,210.85股东权益（不含少数股东权益）409,126,514.42374,495,437.589.25 130,653,345.47每股净资产 2.482.279.25 1.30调整后的每股净资产 2.412.228.56 1.29 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 165,170,884.00180,227,351.918,199,837.872,733,279.2920,897,363.80 374,495,437.58本期增加 4,222,891.704,966,373.271,655,457.7625,441,811.87 34,631,076.84本期减少 期末数 165,170,884.00184,450,243.6113,166,211.144,388,737.0546,339,175.67 409,126,514.42 本期资本公积增加 4,222,891.70 元，系：（1）根据广安区发展计划局关于下达 2002 年城市供排水配套管网工程中央预算内专项资金投资计划的通知（广区计固200319 号），广安市广安区发展计划局转拨给本公司为广安花园水厂城市供水配套管网工程中央预算内专项资金 400 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已收到拨款 400万元，工程已完工验收结转固定资产，相应专项资金 400 万元结转至资本公积。（2）本公司之子公司岳池水务公司无法支付款项 222,891.70 元转入资本公积，本公司相应增加资本公积。盈余公积增加 4966373.27 元,系本期净利润增加,提取法定盈余公积和公益金所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,170,884 60.65 100,170,88460.65 其中：国家持有股份 89,352,427 54.10 89,352,42754.10 境内法人持有股份 10,818,457 6.55 10,818,4576.55 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,170,884 60.65 100,170,88460.65二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 39.35 65,000,00039.352、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 44、其他 已上市流通股份合计 65,000,000 39.35 65,000,00039.35三、股份总数 165,170,884 100 165,170,8841002、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2004-08-20 4.00 65,000,0002004-09-06 65,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004136 号关于核准四川广安爱众股份有限公司公开发行股票的通知文件核准，本公司于 2004 年 8 月 20 日通过上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A 股）股票 6500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 4.00 元；2004 年 8 月 30 日，经上海证券交易所上证上字2004127 号关于四川广安爱众股份有限公司普通股股票上市交易的通知文件核准，公司 6500 万元人民币普通股股票于 2004 年 9 月6 日在上海交易所挂牌交易，股票简称“广安爱众”，股票代码：600979，发行后公司总股本为165,170,884 股 (2)公司股份总数及结构的变动情况 本公司于 2004 年 8 月 20 日发行人民币普通股（A 股）股票 65,000,000 股，公司股份总数增加到 165,170,884 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,285 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 四川爱众投资控股集团有限公司 国有股东 37.8362,486,597 未流通 62,486,597 无 四川省电力开发公司 国有股东 7.1011,719,993 未流通 11,719,993 无 四川省岳池银泰投资(控股)有限公司 国有股东 4.837,973,602 未流通 7,973,602 无 四川广安花园制水有限公司 国有股东 3.014,978,493 未流通 4,978,493 无 成都利融贸易有限公司 其他 2.664,397,502 未流通 4,397,502 无 四川广安神龙茧丝绸有限公司 国有股东 1.332,193,742 未流通 2,193,742 无 广安市山里人纯净水有限公司 其他 0.891,462,495 未流通 1,462,495 无 重庆三峡电缆厂 其他 0.60991,692 未流通 991,692 无 重庆力江铝业有限公司 其他 0.60991,692 未流通 991,692 无 重庆江南线路器材有限公司 其他 0.60991,692 未流通 991,692 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 侯建强 321,777 人民币普通股国都证券 283,659 人民币普通股赵惠忠 244,500 人民币普通股四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 5陈金瑞 203,700 人民币普通股何真华 200,000 人民币普通股安泰房产 200,000 人民币普通股高秀玉 187,600 人民币普通股郑安 178,400 人民币普通股张玉晖 160,000 人民币普通股高长平 158,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：四川爱众投资控股集团有限公司 法人代表：李明平 注册资本：128,400,000 元人民币 成立日期：1989 年 7 月 3 日 主要经营业务或管理活动：资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营（2）法人实际控制人情况 公司名称：广安市广安区人民政府 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)罗庆红 董事长 男 37 2005-10-25 2008-10-25 000 13.2李明平 董事 男 43 2005-10-25 2008-10-25 000 陈运海 董事 男 42 2005-10-25 2008-10-25 000 12余正军 董事 男 38 2005-10-25 2008-10-25 000 10.8毛传平 董事 男 42 2005-10-25 2008-10-25 000 10.8邱煜功 董事 男 53 2005-10-25 2008-10-25 000 谭焕珠 独立董事 男 37 2005-10-25 2008-10-25 000 3李光金 独立董事 男 41 2005-10-25 2008-10-25 000 3樊行健 独立董事 男 61 2005-10-25 2008-10-25 000 3王小林 监事会召集人 男 47 2005-10-25 2008-10-25 000 1.8袁晓林 监事 男 43 2005-10-25 2008-10-25 000 文汇锋 监事 男 42 2005-10-25 2008-10-25 000 隋红 副总经理 女 41 2005-10-25 2008-10-25 000 1.8杜全虎 副总经理 男 41 2005-10-25 2008-10-25 000 10.8李成林 副总经理 男 51 2005-10-25 2008-10-25 000 1.8曾义 副总经理 男 43 2005-10-25 2008-10-25 000 10.8贺图林 财务总监 男 35 2005-10-25 2008-10-25 000 10.8金晟 总工程师 男 37 2005-10-25 2008-10-25 000 10.8合计 /000/104.4 四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 7董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)罗庆红，1998.8-2002.4 任原四川广安电力（集团）有限公司副总经理，2002.4-2002.11 任原渠江电力董事、总经理，2002.112004.4 任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。2004.5至今任四川广安爱众股份有限公司董事长。(2)李明平，1998.122002.3 任原渠江电力公司董事长、总经理，2002.112004.5 任原广安电力集团公司董事长，四川爱众股份公司董事长，2004.5至今任四川爱众投资控股集团公司董事长，四川广安爱众股份有限公司董事。(3)陈运海，1998.72002.10 任原渠江电力董事、总工程师、副总经理，2002.112004.5 任四川广安爱众股份有限公司董事常务副总经理，2004.5至今任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。(4)余正军，2001.42002.5 任广安电力集团公司总经理助理，2001.72003.3 任广安广播电视网络公司董事长、总经理，2002.112004.5 任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书，2004.5至今任四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理兼董事会秘书。(5)毛传平，2000.72001.1 任四川渠江（岳池）电力有限公司董事总经理，2001.11-至今任四川岳池爱众电力有限公司董事总经理，2002.11至今任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理。(6)邱煜功，1998.72002.3 任四川省投资公司电力工业处高级工程师、处长，四川嘉阳电力有限责任公司总经理，2002.1 至今任四川电力开发公司总经理，四川广安爱众股份有限公司董事。(7)谭焕珠，1999 年 8 月至 2001 年 12 月任天同证券公司部门副总经理；2002 年 1 月至 2002 年6 月任国方律师事务所律师、合伙人；2002 年 7 月至 2003 年 6 月任东吴证券公司投资银行部总经理；2003 年至今任云南文山电力股份有限公司副总经理；2005 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。(8)李光金，1997 年至今在四川大学工商管理学院任教。2005 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。(9)樊行健，曾任湖南财经学院工业经济系财务教研室主任，会计系副主任，科研处处长，研究生部主任，教务处处长，成人教育学院院长，湖南财经学院副院长,西南财经大学副校长，会计学博士生导师。2003.10 至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。(10)王小林，1998 年 11 月至 2002 年 4 月在四川省广安电力(集团)有限公司任人力资源部部长；2002 年 5 月至 2005 年 10 在四川爱众投资控股集团有限公司任董事、工会主席；2005 年 11 至今任四川广安爱众电力有限公司监事召集人。(11)袁晓林，2001 年 8 月至 2002 年 3 月在广安区供排水有限公司任党支书记、董事长、总经理；2002 年 4 月至 2004 年 4 月在四川爱众投资控股集团有限公司任党委书记；2004 年 5 月-至今在四川爱众投资控股集团有限公司任总经理；2005 年 11 月任四川广安爱众股份有限公司监事。(12)文汇锋，1997 年至今在四川省电力公司任职；2005 年 11 月任四川广安爱众股份有限公司监事。(13)隋红，1999 年 3 月至 2002 年 3 月在广安电力(集团)公司财务部任部长；2002 年 4 月至2005 年 10 月在四川爱众投资控股集团有限公司任副总经理；2005 年 11 至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。(14)杜全虎，1997.62002.3 任广安供排水公司副经理，2002.4 至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。(15)李成林，2000 年至 2001 年任岳池富流滩发电有限公司常务副总经理；2002 年至 2004 年任四川岳池爱众电力有限公司常务副总经理；2004 年 12 月至 2005 年 10 月任岳池爱众发电有限公司董事长；2005 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司总经理助理、副总经理。(16)曾义，2001.112002.3 任原广安天然气公司副经理，2002.4 至今任四川广安爱众股份有限公司副总经理。(17)贺图林，2002 年 4 月至 2002 年 10 月任四川渠江电力有限公司财务部经理;2002 年 11 月至今任四川广安爱众股份有限公司财务总监。四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 8 (18)金晟，2002 年 1 月至 2002 年 6 月任原广安电力集团公司企划部部长;2002 年 6 月至 2002 年11 月任原渠江电力公司监事召集人、工会主席；2002 年 11 月至 2005 年 10 月任四川广安爱众股份有限公司监事会召集人、工会主席;2005 年 11 月至今任四川广安爱股份有限公司总工程师。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李明平 四川爱众投资控股集团有限公司 董事长 是 袁晓林 四川爱众投资控股集团有限公司 总经理 是 邱煜功 四川省电力开发公司 总经理 是 文汇锋 四川省电力开发公司 副总经理 是 毛传平 四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 董事长 否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员报酬按照董事会制定的公司高管人员绩效考核办法及年薪管理制度的规定，公司根据年度生产经营目标完成情况，制定高级管理人员奖惩兑现方案，并报董事会或股东大会审议通过后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员报酬按照董事会制定的公司高管人员绩效考核办法及年薪管理制度的规定，根据董事会审议通过的年度决算方案，确定年度报酬，并报董事会或股东大会审议通过后执行。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李明平 是 邱煜功 是 袁晓林 是 文汇锋 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈立泰 独立董事 任期届满 曾鸣 独立董事 任期届满 金晟 监事 任期届满 刘孟林 监事 任期届满 唐凡春 监事 任期届满 2005 年 10 月 25 日，公司召开了 2005 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案，选举罗庆红、李明平、陈运海、余正军、毛传平、邱煜功、谭焕珠、樊行健、李光金为公司第二届董事会董事，选举王小林、袁晓林、文汇锋为公司第二届监事会监事。上述股东大会决议见已刊登 2005 年 10 月 26 日中国证券报证券日报。四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 9（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,777 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 876 研究及技术人员 302 采购和销售人员 299 财务人员 48 行政人员 146 后勤及其它人员 106 合计 1,777 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 156 大专 309 中专、高中 848 高中以下 464 合计 1,777 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司上市以来,按照公司法证券法、中国证监会以及上海证券交易所的要求，先后制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作条例和信息披露管理制度等有关公司治理的文件。目前公司治理结构完善，与中国证监会有关文件要求未有差异。、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等充分行使和享有自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。、公司高级管理层工作勤勉、尽责，并不定期向董事会和监事会报告工作。5、公司指定董事会秘书和证券投资部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定中国证券报和证券日报为公司信息披露报纸。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 10（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注樊行健 7 7 0 0 曾鸣 6 5 1 0 陈立泰 6 6 0 0 谭焕珠 1 1 0 0 李光金 1 1 0 0 报告期内，公司独立董事按照公司法、公司章程以及国家制定的有关独立董事的相关规定，认真履行职责，深入了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案并积极发表意见。对公司关联交易事项、重大资产重组以及其他重大事项均发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议的情况。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营体系，经营独立于控股股东，且与控股股东在业务上不存在任何竞争。2)、人员方面：公司在人事管理、劳动、工资方面完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员都属专职人员，未在控股股东方面兼任职务。3)、资产方面：公司在电力、天然气、自来水及所有重要业务都拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，资产完整、权属明确，与控股股东严格分开。4)、机构方面：本公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构依法按照各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。5)、财务方面：公司拥有独立的财务核算体系，制定了本公司的财务管理制度，有独立的银行账户，依法独立纳税。财务方面的决策完全由公司管理层依法做出。（四）高级管理人员的考评及激励情况 为建立符合现代企业制度要求的有效的激励和约束机制，公司建立和完善了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以每年的公司经营业绩来考评、决定高级管理人员的薪资报酬。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 20 日 召开四川广安爱众股份有限公司 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 23 日 的中国证券报 上海证券报 证券日报。四川广安爱众股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 20 日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表人 11 人,代表股份9577.3382 万股（其中社会公众股东 0 人）,占公司总股本的 57.99%。本次会议通知已于 2005 年 4月 18 日刊登于中国证券报上海证券报证券日报。会议由董事长罗庆红先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合公司法和公司章程规定。四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 11（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 10 月 25 日召开四川广安爱众股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的中国证券报 证券日报。四川广安爱众股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 10 月 25 日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表 10 人,代表股份 9478.1690 万股（其中社会公众股东 0 人）,占公司总股本的 57.38%。本次会议通知已于 2005年 9 月 21 日刊登于中国证券报证券日报。会议由董事长罗庆红先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合公司法和公司章程规定。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况 报告期内，在股东会的正确领导下，公司紧密围绕既定战略目标，按照“稳健经营，规范运作，适度扩张，提高效益”的工作思路，团结拼搏，各项工作全面推进，继续保持了良好的发展势头，取得了较好的成绩。2005 年公司完成发电量 4.697 亿 KWH，同比增长 69.57%;售电量 5.925 亿 KWH，同比增长 29.65；售气量 1503 万立方米，同比增长 22.1；售水量为 1072 万吨，同比增长 26.57；实现主营业务收入 2.62 亿元，同比增长 17.96，净利润 3041 万元，同比增长 25.33。公司 2005 年超额完成了盈利预测目标.2、主要财务指标分析 报告期内，公司主营业务收入、利润总额、净利润分别比上年同期增长 17.96%、26.76%、25.33%，主要原因有：（1）做好了渠江流量和电力需求分析，优化调度方案，尽量减少弃水，增加发电量。2005 年母公司自发电量为 21，989 万 KWH，较上年增长了 14.84%；由于自发电量的增加，购电量同比减少了 3，220 万 KWH，减少了外购电成本。（2）公司紧紧围绕广安市城市建设，抓好水、电、气设施配套工作，积极发展大宗用户，不断开拓新市场，水、电、气销售量同比均有所增长。（3）本报告期,公司与富流滩发电公司财务并表时间比上年度增加了三个季度、与四川省岳池爱众水务有限责任公司财务并表时间比上年度增加了二个季度，直接导致了相关财务指标上升。3、报告期资产构成情况：金额单位：元 项目 本期数金额 占总资产比例上期数金额 占总资产比例 本期比上期增减率应收账款 14,511,393.75 1.34%13,927,107.52 1.31%4.20%存货 11,228,284.82 1.04%8,589,086.55 0.81%30.73%长期股权投资 4,310,271.95 0.40%4,366,106.96 0.41%-1.28%固定资产原值 993,011,659.97 91.84%855,161,733.2380.22%16.12%在建工程 72,925,085.87 6.74%60,212,232.41 5.65%21.11%短期借款 142,900,000.00 13.22%113,120,000.0010.61%26.33%一年内到期的长期负债 95,000,000.00 8.79%20,532,700.00 1.93%362.68%长期借款 217,661,475.00 20.13%312,695,105.0029.33%-30.39%变动说明：（1）存货增加，主要原因是物资分公司为个分、子公司备料增加所致。（2）固定资产增加，主要原因是本年度已经完工的基本建设工程转入所致。（3）在建工程增加，主要原因是募集资金项目继续投入所致。（4）短期借款增加，主要原因是公司经营规模扩大，向商业银行筹措资金所致。四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 12（5）一年内到期的长期负债增加，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。（6）长期借款减少，主要原因是部分长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的长期负债所致。4、期间费用和所得税同比变化情况 金额单位：元 项目 本期数 上期数 同比增减率 营业费用 16,803,768.79 11,078,380.99 51.68%管理费用 42,287,173.52 35,782,136.77 18.18%财务费用 23,170,150.54 16,000,758.04 44.81%所得税 6,017,959.95 5,948,038.84 1.18%变动说明：（1）营业费用增加，主要经营规模扩大，销售费用增加所致。（2）管理费用增加，主要是原因是公司合并富流滩发电公司、四川省岳池爱众水务有限责任公司的期间比上年度增加所致。（3）财务费用增加，主要原因是公司合并富流滩发电公司、四川省岳池爱众水务有限责任公司的期间比上年度增加，以及母公司增加银行借款所致。5、公司现金流量构成情况：金额单位：元 项 目 2005 年 2004 年 比 2004 年增减率现金流入总额 350,792,453.40 280,707,275.34 24.97%现金流出总额 261,544,643.73 268,464,040.78 -2.58%一、经营活动 现金流量净额 89,247,809.67 12,243,234.56 628.96%现金流入总额 1,539,642.00 4,300,454.38-64.20%现金流出总额 149,656,691.51 97,295,539.10 53.82%二、投资活动 现金流量净额 -148,117,049.5-92,995,084.72 59.27%现金流入总额 186,800,000.00 443,510,323.95-57.88%现金流出总额 219,931,284.85 144,129,796.22 52.59%三、筹资活动 现金流量净额-33,131,284.85 299,380,527.73-111.07%四、现金及现金等价物增加额-92,000,524.69 218,628,677.57-142.08%变动说明:1、经营活动中现金流量增大的主要原因是经营规模扩大，现金流量相应增加；2、投资活动（1）现金流入减少的主要原因是本期无收到的与其他投资活动有关的现金；2）现金流出增加的主要原因是投入募集资金工程项目所致；3、筹资活动（1）现金流入减少的主要原因是 2004 年在沪市发行了 6500 股，（2）现金流出增加的主要原因是 2005 年支付了 2004 年度分配的红利所致。6、参控股子公司经营情况 (1)四川岳池爱众电力有限公司，注册资本 13000 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务范围电力的生产和供应，2005 年主营业务收入 11645 万元，主营业务利润 4532.87 万元，净利润 1514.81万元。(2)四川省岳池爱众水务有限责任公司，注册资本 1300 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务为自来水的生产和供应，总资产 2254.26 万元，2005 年实现净利润 3.34 万元。(3)四川华蓥爱众发电有限公司，注册资本 500 万元，公司所占权益比例为 70%，主营业务电力产，总资产 2037.76 万元，2005 年实现净利润-50.15 万元。(4)广安爱众压缩天然气有限责任公司，注册资本 1300 万元，公司所占权益比例为 50%，主营业务 CNG 的销售，总资产 1714.55 万元，2005 年实现净利润 88.91 万元.(5)邻水县爱众水务有限责任公司，注册资本 300 万元，公司所占权益比例为 10%，主营业务为自来水的生产和供应，总资产 1236.78 万元，2005 年实现净利润 63.55 万元。(6)华蓥爱众水务有限公司，注册资本 260 万元，公司所占权益比例为 10%，主营业务为自来水的生产和供应，总资产 1037.60 万元，2005 年实现净利润 70.87 万元。7、存在的问题：制约发展的瓶颈依然存在。在需求快速增长的背景下，电力、天然气、自来水对上游供应商的依赖程度逐步增加，工业用天然气供应市场的争夺矛盾也将日益激烈。核心管四川广安爱众股份有限公司 2005 年年度报告 13理能力不强。资源集中优化配置机制尚未建立，内部管理和经济增长方式还较为粗放，管理、控制手段还比较落后，一些盈利潜力没有释放出来。人力资源管理滞后。组织架构和岗位设置需要进一步优化。岗位负荷与报酬不匹配的问题需尽快解决。绩效管理存在误区，绩效考核标准、考核手段不明确，绩效计划、绩效考核、绩效沟通、绩效结果应用的全过程绩效管理没有实现。激励机制不健全，轮换机制尚未建立。重要管理、技术