000520_2004_长航凤凰_中国凤凰2004年年度报告_2005-03-28.pdf

中国石化武汉凤凰股份有限公司 中国石化武汉凤凰股份有限公司 SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED 2004 年年度报告正文 2004 年年度报告正文 董事长：1111111111 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2005 年 3 月 29 日 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 2重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事吴元欣因故未能亲自出席会议，委托独立董事唐齐鸣代为表决；董事张宝林因会期冲突，未能亲自出席会议，授权董事宫薇薇代为表决。没有董事提出异议。毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。董事长邬昆华先生、副总经理罗爱国先生和财务部主任陈小青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 3目 录 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构12 六、股东大会情况简介12 七、董事会报告13 八、监事会报告20 九、重要事项22 十、财务报告24 十一、备查文件目录24 附:1、审计报告25 2、财务报表26 3、附注说明33 释义释义：如无特别说明，下列简称具有如下含义：本公司：中国石化武汉凤凰股份有限公司 中国石化：中国石油化工股份有限公司 武汉石化：中国石化集团武汉石油化工厂 武汉分公司：中国石油化工股份有限公司武汉分公司 液化气公司：武汉石化石油液化气公司(武汉石化子公司)兴康公司：武汉石化兴康实业发展公司(武汉石化子公司)安装公司：武汉石油化工安装工程公司(武汉石化子公司)中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 4一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介(一)公司的法定中、英文名称：中文名称：中国石化武汉凤凰股份有限公司 英文名称：SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED(二)公司法定代表人：邬昆华(三)公司董事会秘书：姓 名：熊克金 宫薇薇 联系地址：武汉市青山区长青路 电 话：027-86516722 传 真：027-86515968 电子邮箱：(四)公司注册、办公地址：武汉市青山区长青路 邮政编码：430082(五)公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司办公室(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国凤凰 股票代码：000520(七)其他有关资料：公司首次注册或变更注册登记日期、地点：公司于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记(2000 年 10 月 20 日在武汉市工商行政管理局变更登记)企业法人营业执照注册号：4201001101451 税务登记号码：42010717767908X 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。名 称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 邮政编码：100738 电 话：(010)85185000 传 真：(010)85185111 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要(一)公司本年度实现的会计数据：项目 金额(元)利润总额 105,380,525.01 净利润 69,986,864.45 扣除非经常性损益后的净利润 72,502,686.91 主营业务利润 134,125,848.22 其他业务利润 17,567,940.68 营业利润 128,491,188.62 投资收益-19,471,314.23 补贴收入 0 营业外收支净额-3,639,349.38 经营活动产生的现金流量净额 122,192,997.15 现金及现金等价物净增减额 57,512,154.12 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 5扣除非经常性损益的扣除项目、涉及金额：(单位：人民币元)非经常性损益项目 金 额 固定资产报废净损失 2,443,869.56投资转让损失 77,458.37其他营业外收入-5,561.00其他营业外支出 55.53合计 2,515,822.46(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：1、主要会计数据：(单位：人民币元)2004年 2003年 本年比上年 增减 2002年 主营业务收入 1,786,131,954.66 1,133,280,082.6657.61%906,421,636.70利润总额 105,380,525.0185,852,883.4922.75%88,994,539.43净利润 69,986,864.4554,602,463.0128.18%50,158,691.08扣除非经常性损益的净利润 72,502,686.9160,721,513.8119.40%58,598,495.80经营活动产生的现金流量净额 122,192,997.1578,611,347.9155.44%150,787,912.64 2004年末 2003年末 本年末比 上年末增减 2002年末 总资产 1,468,210,472.06 1,402,300,115.534.70%1,466,453,605.35股东权益(不含少数股东权益)1,326,379,998.91 1,308,310,010.661.38%1,314,890,051.652、财务指标：2004年 2003年 本年比上年增减 2002年 每股收益 0.13480.105228.14%0.10每股收益(注)0.1348-净资产收益率 5.28%4.17%1.11%3.81%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 5.47%4.64%0.83%4.60%每股经营活动产生的现金流量净额 0.240.1560.00%0.29 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减 2002年末每股净资产 2.552.521.19%2.53调整后的每股净资产 2.552.521.19%2.53注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。(三)利润表附表：净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润 10.11 10.19 0.2583 0.2583 营业利润 9.69 9.76 0.2475 0.2475 净利润 5.28 5.32 0.1348 0.1348 扣除非经常损益后净利润 5.47 5.51 0.1397 0.1397 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 6(四)资产减值准备明细表 单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004年12月 金额单位：元 本期增加数 本期减少数 项目 年初余额 本期计提 转回 已核销准备因资产价值回升转回数其他原因 转出数 合计 期末余额 一、坏账准备合计 2,561,685.17 35,243.62 2,596,928.79 其中：1、应收账款 61,685.17 35,243.62 96,928.79 2、其他应收款 2,500,000.00 2,500,000.00二、短期投资跌价准备合计 12,560.00 1,189.0013,749.0013,749.00 其中：股票投资 12,560.00 1,189.0013,749.0013,749.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 793,525.72 484,324.42484,324.42 309,201.30 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 5,349,440.00 22,351,996.68152,928.68152,928.68 27,548,508.00 其中：1、长期股权投资 4,660,440.00 12,269,096.00 16,929,536.00 2、长期债权投资 689,000.00 10,082,900.68152,928.68152,928.68 10,618,972.00五、固定资产减值准备合计 1,505,156.79 1,505,156.79 其中：1、油气资产 2、房屋、建筑物 1,505,156.79 1,505,156.79 3、油气集输设施 4、运输设备 5、机器设备 6、其他设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 资产减值准备总计 10,222,367.68 22,388,429.30651,002.10651,002.10 31,959,794.88(五)报告期内公司股东权益变动情况：项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 519168762455176501.76 246345195.8559968461.8787619551.05 1308310010.66本期增加 6998686.456998686.4555989491.55 69986864.45本期减少 51916876.20 51916876.20期末数 519168762455176501.76 260342568.7566967148.3291692166.40 1326379998.91变动原因 利润分配 利润分配 利润分配 利润分配 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 7三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表(依照附件一的格式进行披露)本次变动前本次变动增减(+，-)本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 222,578,968222,578,968其中：国家持有股份 211,423,651211,423,651 境内法人持有股份 11,155,31711,155,317 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,421,7841,421,7843、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 224,000,752224,000,752二、已上市流通股份 1、人民币普通股 295,065,861-1,400-1,400295,064,4612、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他(高管股)102,1491,4001,400103,549已上市流通股份合计 295,168,010295,168,010三、股份总数 519,168,762519,168,762(二)股票发行与上市情况 截止到报告期末为止的前三年,公司没有发行股票、衍生证券，也没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动的情形。(三)股东情况：报告期末股东总数 108,450前十名股东持股情况 股东名称(全称)年度内增减 年末 持股数量 比例 股份类别(已流通或未流通)质押或冻结的股份数量 股东性质(国有股东或外资股东)中国石油化工股份有限公司 0 211,423,65140.72%未流通 国有股东 中国人民保险公司武汉市青山区支公司 0 5,577,6581.07%未流通 国有股东 武汉石化实业公司 0 5,577,6581.07%未流通 其他 国泰君安证券股份有限公司 5,476,1421.05%已流通 其他 鸿飞证券投资基金 2,120,8200.41%已流通 其他 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 1,829,1050.35%已流通 其他 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 1,473,3280.28%已流通 其他 武汉证券有限责任公司 0 1,421,8000.27%未流通 1,421,784 其他 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 8徐元法 1,388,2040.27%已流通 其他 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 1,045,4340.20%已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)年末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)国泰君安证券股份有限公司 5,476,142A股 鸿飞证券投资基金 2,120,820A股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 1,829,105A股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 1,473,328A股 徐元法 1,388,204A股 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 1,045,434A股 金陵药业股份有限公司 669,414A股 郑双惠 644,951A股 招商银行股份有限公司长城久泰中信标普300指数证券投资基金 584,514A股 李新丽 525,954A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 没有通信联络方式，无法了解。(四)公司控股股东：在报告期内中国凤凰的控股股东及实际控制人无变化。1、控股股东 中国石化是中国凤凰的控股股东。中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。注册资本：867 亿元。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销。石化产品的生产、分销和贸易公司是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。中国石化的竞争实力主要体现为：在中国成品油生产和销售中的主导地位；中国最大的石化产品生产商；在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位；拥有完善、高效、低成本的营销网络；一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力。品牌著名，信誉优良 中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术和人力资源，促进资源有效利用，致力于提升整体竞争能力和优势，追求更高的已占用资本回报率以及长远的发展，提升股东价值和回报。2、控股股东的控股股东 中国石化控股股东为中国石油化工集团公司，成立于一九九八年七月，是国家中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 9授权投资的机构和国家控股公司，注册资本为人民币 1,049 亿元，法定代表人陈同海先生。中国石化集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。3、实际控制人情况 中国石油化工集团公司是中国凤凰的实际控制人。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：67.92%40.72%四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数年末 持股数 变动原因邬昆华 董事长 男 59 2001年5月15日 至今 12,33012,330 张廷建 副董事长 男 58 2001年5月15日 至今 14,77314,773 罗爱国 董事 男 43 2001年5月15日 至今 1,000 2,400 购入流通股张宝林 董事 男 56 2002年4月26日 至今 高维民 董事 男 69 2002年4月29日 至今 王玉花 董事 女 59 2001年5月15日 至今 12,33012,330 熊克金 董事 男 58 2001年5月15日 至今 9,892 9,892 宫薇薇 董事 女 47 2001年5月15日 至今 22,19422,194 喻景忠 独立董事 男 41 2002年6月14日 至今 张异君 独立董事 女 60 2002年4月26日 至今 吴元欣 独立董事 男 48 2003年4月10日 至今 唐齐鸣 独立董事 女 49 2003年4月10日 至今 邱安翔 监事会主席 男 53 2001年5月15日 至今 12,33012,330 张 涧 监事 男 44 2003年4月10日 至今 1,000 1,000 孙之敬 监事 男 55 2001年5月15日 至今 7,397 7,397 万文刚 监事 男 41 2001年5月15日 至今 熊宗纯 监事 男 51 2001年5月15日 至今 1,026 1,026 彭会齐 监事 男 51 2003年4月10日 至今 郭万青 监事 男 44 2003年4月10日 至今 500500 梁林涛 监事 男 40 2003年4月10日 至今 1,000 1,000 中国石油化工集团公司 中国石油化工股份有限公司 中国石化武汉凤凰股份有限公司中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 10余定英 监事 女 47 2001年5月15日 至今 1,000 1,000 张春生 副总经理 男 40 2001年5月15日 至今 胡书霖 副总经理 男 58 2001年5月15日 至今 2,465 2,465 贺振桂 总工程师 男 51 2001年5月15日 至今 2,900 2,900 陈小青 财务负责人 女 34 2003年4月10日 至今 在股东单位任职的董事情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否)张宝林 中国石油化工股份有限公司 炼油事业部副主任 2002年4月26日 至今 否(二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况(截止报告日)：董事长兼总经理邬昆华自 1995 年 10 月至今任武汉石化厂长。副董事长张廷建自 1992 年 11 月至 2005 年 1 月任武汉石化副厂长，2005 年 1 月至今任武汉石化调研员。董事张宝林自 1999 年 12 月至今任中国石油化工股份有限公司炼油事业部副主任。董事高维民自 1996 年 10 月退休，退休前任中国石化总公司安监办副主任。董事兼副经理罗爱国自 2000 年 08 月至今任公司副经理，2004 年 7 月至今兼武汉石化技术处处长。董事王玉花自 1986 年 6 年月至 2005 年 1 月任武汉石化，工会主席，2005 年 1月至今武汉石化调研员。董事熊克金自 1994 年 3 月至今任公司董事会秘书。董事宫薇薇自 1993 年 4 月至今任公司办公室主任，1994 年 3 月至今任公司董事会秘书。独立董事张异君1992年至1996年任武钢(集团)公司副总会计师；1997年至2000年 7 月任武钢(集团)公司总会计师；2001 年至今任武汉市咨询委员会委员、湖北省总会计师协会会长兼湖北省会计学会副会长及中国成本研究会副会长。独立董事喻景忠自 1995 年至今任中南财经政法大学副教授；2001 年 10 月至今任湖北广水民族化工厂董事长。独立董事吴元欣自 1997 年 1 月至 2000 年 5 月任武汉化工学院院长助理；2000年 6 月至 2002 年 12 月任武汉化工学院教授、副院长、中国化工学会理事会,湖北省化学化工学会常务理事；2002 年 12 月至今任武汉化工学院教授、院长、中国化工学会理事会,湖北省化学化工学会副理事长。其中 1992 年 10 月至 1995 年 9 月、1999年 2 月至 2000 年 2 月为美国华盛顿大学访问学者。独立董事唐齐鸣自 2000 年 1 月至 2000 年 12 月任华中科技大学经济学院金融系副主任、教授、博士生导师；2001 年 1 月至今任华中科技大学经济学院副院长、金融系主任、教授、博士生导师。其中：2001 年 4 月至 2001 年 10 月为日本东洋大学经管学部访问学者。监事会主席邱安翔自 1996 年 12 月至今任武汉石化党委书记。监事张涧张 涧自 1999 年 3 月至 2001 年 12 月任武汉石化副厂长；2000 年 2 月至 2003 年 2 月任中国石化武汉分公司副经理；2003 年 2 月至今任武汉石化党委副书记；2005 年 2 月至今兼任武汉石化工会主席。监事孙之敬自 1997 年 1 月至今任武汉石化党委组织部部长。中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 11监事万文刚自 2000 年 1 月至 2001 年 8 月任武汉石化财务处处长；2001 年 8 月至 2003 年 2 月任武汉石化副总会计师兼财务处处长；2003 年 2 月至今任武汉石化总会计师。监事熊宗纯自 1996 年 5 月至今任武汉石化劳动人事处处长。监事彭会齐自 1999 年 7 月至 2003 年 8 月任武汉石化纪委办公室副主任、行政监察室副主任；2000年 3月至2003 年 8 月任中国石化武汉分公司监察处副处长；2003年 8 月至今任武汉石化纪委副书记兼纪委办公室主任、行政监察室主任、中国石化武汉分公司监察处处长。监事郭万清自 2000 年 12 月至 2001 年 8 月任公司聚丙烯二车间书记；2001 年 8月至 2004 年 1 月任公司聚丙烯二车间主任；2004 年 1 月至今任武汉石化技术处技术服务部副主任。监事梁林涛自 2000 年 12 月至 2004 年 1 月任公司气体分馏车间主任；2004 年 1月至今任公司聚丙烯一车间主任。监事余定英自 1998 年 11 月至今任公司聚丙烯一车间分工会主席。副总经理张春生自 1999 年 7 月至 2000 年 3 月任武汉化技术处副处长；2000 年 3 月至 2001 年 8 月任武汉分公司技术处副处长；2001 年 8 月至 2003 年 2 月任武汉分公司调度处处长；2003 年 2 月至今任武汉分公司副经理。副总经理胡书霖自 1995 年 12 月至 2004 年 7 月人武汉石化副总经济师；2004 年7 月退居二线。总工程师贺振桂自 1992 年 5 月至 2001 年 5 月任武汉石化技术处副处长；2001年 5 月至 2003 年 8 月任本公司总工程师；2003 年 8 月至今任武汉石化技术处副处长、党支部书记。财务部主任陈小青自 2000 年 12 月至 2003 年 4 月任公司财务部副主任；2003 年4 月至今任公司财务部主任。(三)年度报酬情况：年度报酬总额 29.20万元金额最高的前三名董事的报酬总额 11.87万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额3.08万元独立董事津贴 2.00万元/人年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名邬昆华、张廷建、张宝林、高维民、王玉花、邱安翔、张涧、孙之敬、万文刚、熊宗纯、彭会齐 报酬区间 人数 2万以下 12万3万 53万以上 5其中：董事罗爱国1至8月份在本公司领取报酬，监事郭万清仅元月份在公司领取报酬。(四)在报告期内，董事、监事、高级管理人员无变化。(五)公司员工情况：在职员工284人，专业构成如下：生产人员199人、销售人员5人、技术人员55人、财务人员5人、行政人员20人；按教育程度分：本科42人、专科66人、中专22人、技校及高中115人、初中及以下39人；公司需承担费用的离退休职工252人。中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 12五、公司治理结构 五、公司治理结构(一)公司规范运作情况：公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，根据中国证监会“关于发布关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知”精神，修改了公司章程，增加了网络投票的有关内容。公司董事会、监事会和股东大会严格按有关规定召集、召开，在规定期限内报深交所备案并在指定报刊公告会议决议。公司财务独立、规范运作。(二)独立董事履行职责情况：1、独立董事出席会议情况：姓 名 本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注 喻景忠 6 6 0 0 张异君 6 4 2 0 吴元欣 6 4 2 0 唐齐鸣 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：无。独立董事都能认真阅读本公司相关报告材料及历史文件，认真审阅公司2004 年年度报告、财务报告和报表，能对财务数据中不了解的情况及时提出质询，在董事会上敢于就公司经营运作中存在的不足提出建议，对重大议题发表独立意见。(三)与控股股东“五分开”情况：公司资产完整。公司设有独立的经营部和财务部，主营产品的销售独立，财务独立。公司一般行政管理人员和车间生产人员与武石化分离。本公司生产、基建、教育、生活、后勤由武石化(或武汉分公司)托管。公司管理层已注意高层管理人员有重叠任职这一事实，公司已对高层管理人员进行了较大幅度的调整：公司董事占董事总数的六分之一，还设有独立董事四名，占董事总数的三分之一。但高层管理人员兼职现象仍然存在，已向有关部门书面报告。这些问题将随着重组改制的深入逐步加以解决。(四)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：公司对高级管理人员的考评由武石化组织部会同人事处及工会统一组织考核。激励机制、相关奖励制度由武石化统一建立、实施。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介(一)股东大会的通知、召集、召开情况：公司第三届董事会第十四次会议决定于 2004 年 5 月 14 日(星期五)9：30 时在武石化宾馆会议厅召开 2003 年度股东大会。通知于 2004 年 3 月 30 日刊登在中国证券报和证券时报上。公司二三年度股东大会于二四年五月十四日上午 9：30 时在武石化宾馆会议厅召开，参加会议的股东及股东代表共 28 人(其中流通股股东 24 人)，代表股份 226,726,686 股(其中流通股 2,725,919 股)，占公司总股本的 43.67(出席会议流通股股份占流通股的 0.92),符合公司法及本公司章程之规定。会议由张廷建副董事长主持，部分董事、监事及高管人员出席了会议。(二)股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。会议对大会议案进行逐项表决，表决的结果如下：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 131、会议以226,726,686股赞成通过了公司2003 年年度报告。2、会议以226,726,686股赞成通过了公司2003 年度财务决算报告。3、会议以226,726,686股赞成通过了公司2003 年度利润分配方案。4、会议以226,726,686股赞成通过了公司2003 年度资产减值准备议案。5、扣除关联股东(回避)所持66,551 股表决权后，实际参与投票226,660,135 股，会议以226,660,135股赞成通过了公司2004 年关联交易合同。6、会议以226,726,686股赞成通过了章程修改议案。7、会议以226,726,686股赞成通过了调整独立董事津贴的议案。8、会议以221,149,028 股赞成通过了关于支付武汉石油化工厂720万元企业补充养老保险的议案。9、会议以226,726,686股赞成通过了如下议案：(1)核销公司在中国经济开发信托投资公司武汉营业部存款500万元；(2)核销固定资产报废净损失13,985,222.21元。10、会议以 15,303,035 股赞成否决了监事会提出的 激励基金使用的管理办法临时议案。会议决议公告刊登在 2004 年 5 月 15 日中国证券报和证券时报上。(三)选举、更换公司董事、监事情况。本次股东大会没有选举、更换公司董事、监事情况。七、董事会报告 七、董事会报告(一)主营业务的范围及其经营状况 本公司属石油化工行业，主要产品为各类聚丙烯(均聚产品)。武汉分公司在2004年度加工的原油量比上年度增长了25%，为我公司提供了充足的原料来源，同时，新气分装置的顺利投产和聚丙烯二车间部分改造完工，使公司气分车间和聚丙烯车间的加工能力同步扩大，产品产量大幅增长，实现了扩大生产规模，做到经济总量的经营奋斗目标。另一方面，2004年国内化工产品需求旺盛，供应缺口较大，使聚丙烯产品销售价格持续走高，为公司增产的产品提供了较好的销售市场。在内外经营环境向好的情况下，公司继续狠抓管理，加强成本控制，降低消耗，使公司效益在对内挖潜对外增效的有利条件下得到稳定增长。历年产品数量及主营业务收入图 1、全年主要产品产量情况 2004年公司商品产量达到373,905 吨，比上年增加70,018吨，增长23.04%。主要商品产量变动情况如下：生产聚丙烯粒料100,961吨，比上年的90,151吨增加10,810吨,增长12%；0500001000001500002000001992199419961998200020022004聚丙烯产量（吨）主营业务收入（万元）中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 14生产液化气205,332吨，比上年的178,105吨增加27,227吨，增长15.29%；生产聚丙烯粉料20,022吨，比上年的9,735吨增加10,287吨，增长105.67%；生产其他化工原料产品47,590吨，比上年的22,454吨增加了25,136吨，增长111.94%。2、主要产品销售情况 2004年公司主导产品聚丙烯销售市场资源整体偏紧，供不应求，价格波动剧烈，在下游需求量一再扩充的情况下，使全年峰值价格和平均价格较往年有大幅上升，均创历史最好记录，聚丙烯产销量首次超过了12万吨，液化气达到20.5万吨，同比分别增加了1.8万吨和2.7万吨；随着化工产品市场整体向好，公司各产品销售价格持续上涨，聚丙烯最高售价为11,538元/吨(不含税)，均价保持在7,929.24元/吨(不含税)，同比上涨了1,912.42元/吨，增幅为31.78%，液化气均价(不含税)是3157.43元/吨，同比上涨了647.06元/吨，增幅为25.78%。3、利税、利润完成情况 公司在 2004 年度实现主营业务收入 178,613 万元，比上年的 113,328 万元增加65,285 万元，增长 57.61%；实现工业生产总值 164,591 万元，比上年的 107,225 万元增加 57,366 万元，增长 53.50%；实现利润总额 10,538 万元，比上年的 8,585 万元增加 1,953 万元，增长了 22.75%；实现净利润 6,999 万元，比上年的 5,460 万元增加 1,539 万元，增长 28.19%；实现利税总额 18,778 万元，比上年的 14,568 万元增加 4,210 万元，增长 28.90%。4、主营业务分行业、产品情况表 单位：(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率主营业务收入比上年增减)主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减 石油制品业 178,613.19164,161.848.09%57.61%62.02%-2.51%其中：关联交易 83,307.4398,488.24-18.22%58.38%74.62%-10.99%主营业务分产品情况 聚丙烯 95,973.3566,133.6331.09%55.61%45.00%5.04%液化气 64,832.0979,469.92-22.58%45.00%64.12%-14.28%异丁烯 6,605.846,624.03-0.28%71.67%77.61%-3.36%异丁烷 9,457.999,372.120.91%372.15%384.04%-2.43%丙烷 972.821,104.25-13.51%78.48%109.87%-16.97%干气 455.47301.3933.83%331.32%367.27%-5.09%催化原料油 315.631,156.50-266.41%-27.92%12.07%-130.75%其中：关联交易 83,307.4398,488.24-18.22%58.38%74.62%-10.99%关联交易的定价原则 国家有定价标准的按国家标准执行；没有国家标准有行业标准的按行业标准执行；没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行；既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格的按双方协议价格执行。关联交易必要性、持续性的说明 由于本公司业务是整个石油工业中的一个环节，所有原料均直接来自武汉分公司的炼油装置。如果改为从中国石油或从国外进口原料，无疑会极大地增加原料采购成本，同时也会增加危险性(由于石油化工产品的易燃易爆性)，从而加大企业风险，所以，为降低成本，增大安全系数，关联交易是不可避免的。而且，只要公司主营业务不改变，这种关联交易就会持续下去。中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 15其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 20,635.42 万元。5、主营业务分地区情况 单位：(人民币)万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 中南地区 111,993.8539.21%华东地区 54,697.9881.62%西南地区 10,152.24267.31%华北地区 1,492.20100.00%西北地区 276.92100.00%6、采购和销售客户情况 单位：(人民币)万元 前五名供应商采购金额合计 154,856.12 占采购总额比重 99.54%前五名销售客户销售金额合计102,069.86 占销售总额比重 57.15%7、参股公司经营情况 单位：(人民币)万元 参股公司名称 武汉证券有限责任公司 本期贡献的投资收益-1,220.80占上市公司净利润的比重-17.44%经营范围 代理证券发行业务，自营、代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付业务，经中国证券监督管理委员会批准的其他业务。参股公司 净利润-35,459.728、经营成果及财务状况简要分析 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等指标同比增减变化分析：(单位：元)项 目 2004 年度 2003 年度 增减比率(%)主营业务收入 1,786,131,954.661,133,280,082.66 57.61主营业务成本 1,641,618,381.491,068,807,978.39 62.02主营业务利润 134,125,848.22111,945,976.73 19.81其他业务利润 17,567,940.6817,120,911.43 2.61 营业利润 128,491,188.6297,505,799.97 31.78 净利润 69,986,864.4554,602,463.01 28.18 财务费用-11,400,947.88-9,617,427.04-18.54 投资收益-19,471,314.232,111,321.49-1,022.23 营业外支出 3,647,649.3813,826,753.24-73.62 现金及现金等价物净增加额 57,512,154.1232,118,324.07 79.06 异常变动项目的变动原因分析：公司原料供应商加工量增大为公司提供了充足的原料，同时七万吨/年聚丙烯装置加工能力扩大，使产品产销量大幅上升；另一方面，随着化工产品市场整体向好，公司产品销售价格持续上涨，创历史新高。量增价升决定了主营业务收入大幅度增长。主营业务成本增加主要是原料量增加、原料价格和部分动力价格上涨所致；中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 16营业利润上升主要系主营业务利润增长和期间费用节约。投资收益减少主要原因是：被投资单位武汉证券有限责任公司经营状况恶化，导致公司投资可收回性下降；公司存放于闽发证券的国债由于闽发证券管理层出现问题，该公司被托管；为了降低投资风险，公司计提的长期投资减值准备因此而增加。营业外支出减少系报废固定资产净损失减少。现金及现金等价物净增加额增加主要系生产经营规模扩大，并及时收回产品销售货款。总资产、股东权益、短期投资等与期初数相比的变化分析：(单位：元)项目 期末数 期初数 增减比率(%)总资产 1,468,210,472.061,402,300,115.53 4.70 应收票据102,737,003