000802_2005_北京文化_ST京西2005年年度报告_2006-01-23.pdf

北京京西风光旅游开发股份有限公司北京京西风光旅游开发股份有限公司 2005 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：000802 二零零六年一月二十一日二零零六年一月二十一日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、本公司董事长李伟先生、财务总监郑文旭先生、财务部经理段艳琳女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、准确、完整。北京京西风光旅游开发股份有限公司 二零零六年一月二十一日 目目 录录 第一节 公司简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.2 第三节 股本变动及股东情况.4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第五节 公司治理结构.13 第六节 股东大会情况简介.14 第七节 董事会报告.15 第八节 监事会报告.25 第九节 重要事项.26 第十节 财务报告.33 第十一节 备查文件.84 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 1 第一节 公司简介第一节 公司简介 一、公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司 公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD.公司英文名称缩写：JXTD 二、公司法定代表人：李 伟 三、公司董事会秘书：李 麟 联系地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 9 号 联系电话：（010）60805556 传 真：（010）60805567 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层 公司办公地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 9 号 公司邮政编码：102308 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 京西 股票代码：000802 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 18 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 1999 年因公司实施配股，而进行变更登记 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 2 变更登记日期为：1999 年 12 月 17 日 变更登记地点为：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1100001511860 税务登记号码：3008571 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务指标 单位：元 利润总额 12,830,846.97 净利润 14,558,940.01扣除非经常性损益后的净利润 4,812,590.57主营业务利润 43,945,163.94其他业务利润 15,680,576.14营业利润 10,832,996.38投资收益-1,275,534.87补贴收入 3,386,696.39营业外收支净额-113,310.93经营活动产生的现金流量净额 146,013,347.56现金及现金等价物净增加额-8,150,012.86 注：扣除的非经常性损益项目所涉及金额：单位：元 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-172,797.46各种形式的政府补贴 148,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 58,177.43以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,712,969.47所得税影响 0扣除所得税影响后的非经常性损益合计 9,746,349.44 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 3 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项项 目目 2005 年年 2004 年年 2003 年年 主营业务收入 141,573,885.53 407,621,179.42 345,281,282.33 净利润 14,558,940.01 2,811,552.53-76,188,567.16 总资产 606,259,262.01 609,710,098.58 1,142,747,410.37股东权益（不含少数股东权益）252,524,249.56 236,862,581.67 231,268,774.32 每股收益 0.13 0.02-0.66 每股净资产 2.17 2.04 1.99 调整后每股净资产 1.87 1.74 1.60 每股经营活动产生的现金流量净额 1.26-0.31-0.30 净资产收益率 5.77%1.19%-32.94%扣除非经常性损益后净利润为基础的加权平均净资产收益率 2.01%-16.99%-23.48%三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项项 目目 股股 本本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 116,250,000 219,231,487.11 8,487,023.264,243,511.62-111,349,440.32 236,862,581.67本期增加 0 1,102,727.880 0 71,892,232.74 72,994,960.62本期减少 0 49,980,158.737,353,134.000 0 57,333,292.73期末数 116,250,000 170,354,056.26 1,133,889.264,243,511.62-39,457,207.58 252,524,249.56变动原因-弥补亏损 弥补亏损-公积金补亏及本年净利润转入-京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 4 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）数 量 比例%发行新股 送股公积金转股增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 77250000 66.45 0 772500001、发起人股份 其中 国家拥有股份 77250000 66.45 0 77250000境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股（高管股）4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39000000 33.55 0 390000002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 股份总数 116250000100 0 116250000二、股票发行及上市情况（一）到本报告期末为止的近三年内，公司无新股发行。报告期内，公司未有因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转债公司转股、减资及内部职工股上市，公司股份总数及股本结构无重大变动。京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 5 三、股东情况介绍（一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数股东总数 12685 户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例（持股比例（%）持股总数持股总数持有非流通股持有非流通股数量数量 质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 北京戈德电子移动商务有限公司 国有法人股 66.45 7725000077250000 77250000 陈锐强 其他 0.38 445000 0 0 章小龄 其他 0.36 420000 0 0 史 红 其他 0.27 308791 0 0 刘 峥 其他 0.19 224800 0 0 孙宇梁 其他 0.19 221700 0 0 陆 熠 其他 0.17 200000 0 0 张克宽 其他 0.17 199701 0 0 麦丽谏 其他 0.15 170000 0 0 范金宝 其他 0.14 166300 0 0 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 陈锐强 445000 A 股 章小龄 420000 A 股 史 红 308791 A 股 刘 峥 224800 A 股 孙宇梁 221700 A 股 陆 熠 200000 A 股 张克宽 199701 A 股 麦丽谏 170000 A 股 范金宝 166300 A 股 北京双盛楼饭店 146000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中本公司第一大股东北京戈德电子移动商务有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，以及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）持有公司 5%以上股份的股东为北京戈德电子移动商务有限公司（简称北京戈德），报告期末持股数量为 7725 万股，是本公司的控股股东。2005 年度，北京戈德与北京昆仑琨投资有限公司（下称北京昆仑琨）发生债务纠纷，导致北京戈德持有的京西旅游股份发生变化。截至报告期末，北京戈德 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 6 持有京西旅游股份的情况如下：12005 年 4 月 5 日，京西旅游、北京戈德与北京昆仑琨签署关于债务转让合同，北京昆仑琨同意受让北京戈德对京西旅游的 7725 万元债务，并以现金形式分期支付本公司 7725 万元（详情见京西旅游 2005 年 4 月 8 日刊登在证券时报和中国证券报上的相关公告）。由于北京戈德欠北京昆仑琨人民币 7725 万元，经北京市门头沟区人民法院裁决将北京戈德持有的 2800 万股股权抵偿给北京昆仑琨（详情见 2005 年 9 月 1 日刊登在证券时报和中国证券报上的北京京西风光旅游开发股份有限公司股东持股变动报告书）。因北京戈德不能偿还欠北京昆仑琨的其余债务，经北京市门头沟区人民法院依法将北京戈德持有的 2200 万股股权进行拍卖，但三次拍卖均未成交，门头沟区人民法院于 2005 年 11 月 10 日发出民事裁定书（2005）门执字第 610-3 号），依法将上述 2200 万股京西旅游股权抵偿给北京昆仑琨（详情见 2005 年 11 月 15日刊登在证券时报、中国证券报上的北京京西风光旅游开发股份有限公司收购报告书摘要）。截至本报告期末，上述 5000 万股股权过户手续中正在办理过程中。上述 5000万股股权过户完成后，北京昆仑琨将持有本公司 5000 万股股权，占京西旅游总股本的 43.01%，为京西旅游的第一大股东。2其他北京戈德持有的本公司股份 2725 万股全部处于冻结状态，其中 750万股被天津市高级人民法院冻结(详情见本公司2003 年年度报告)，1975 万股被北京市门头沟区人民法院司法冻结（详情见本公司2004 年年度报告）。（三）控股股东及实际控制人情况简介 1控股股东：北京戈德电子移动商务有限公司 法定代表人：李 伟 成立日期：2001 年 9 月 24 日 注册资本：人民币 45,000 万元 主营业务：电子自动售货机的技术开发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售开发后的产品、食品、饮料、棉、麻、土畜产品、纺 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 7 织品、服装、日用百货、化工产品、建筑材料、机械电子设备；租赁设备；投资及投资管理；信息咨询（中介除外）。2北京戈德的控股股东或实际控制人为石龙公司，其基本情况如下：全 称：北京石龙工业开发区投资开发总公司 法定代表人：张丰收 成立日期：1992 年 4 月 13 日 注册资本：人民币 2,000 万元 主营业务：房地产开发，技术咨询，信息咨询（除中介服务），技术中介服务，销售：钢材，木材，水泥，民用建材，五金，百货，化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品），汽车配件（未取得专项审批许可权，不得开展经营活动）。控股股东及其实际控制人之间的产权及控制关系方框图 北京市门头沟区人民政府 100%北京石龙工业开发区投资开发总公司 33.33%北京戈德电子移动商务有限公司 66.45%北京京西风光旅游开发股份有限公司 注：北京戈德持有的本公司股权发生重大变动（见本节第三项（二），待上述股权过户后，北京昆仑琨将成为本公司的控股股东，北京昆仑琨的实际控制人是北京市门头沟区永定镇冯村经济合作社（详情见 2005 年 11 月 15 日刊登在中国证券报、证券时报及相关网站上的北京京西风光旅游开发股份有限公司收购报告书摘要）。京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况 姓 名 职 务 性别年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数董事长 2005.02-至今 李 伟 董 事 男 40 2005.01-至今 0 0 董 事 2005.01-至今 王绍凯 总经理 男 45 2004.11-至今 0 0 吴 忱 董 事 男 37 2005.04-至今 0 0 韩玉卫 董 事 男 42 2004.05-至今 0 0 张丰收 董 事 男 40 2005.04-至今 0 0 孟祥科 董 事 男 43 2002.05-至今 0 0 姚德骥 独立董事 男 63 2002.04-至今 0 0 李尊农 独立董事 男 43 2003.06-至今 0 0 李莉萍 独立董事 女 42 2003.06-至今 0 0 张集书 监事会主席 男 66 2005.01-至今 0 0 任蓉芬 监 事 女 42 2000.11-至今 2600 2600 王淑云 监 事 女 54 2000.11-至今 2600 2600 郑文旭 财务总监 男 41 2004.11-至今 0 0 庞兴华 副总经理 男 29 2005.08-至今 0 0 王永强 副总经理 男 36 2005.02-至今 0 0 李 麟 董事会秘书 男 36 2005.04-至今 0 0 朱大地 总经理助理 男 28 2005.02-至今 0 0（二）现任董事、监事在股东单位任职情况：姓 名 任职单位 职 务 任 期 是否领取报酬、津贴李 伟 北京戈德电子移动商务有限公司董事长 2004.11-至今 否 王绍凯 北京戈德电子移动商务有限公司董 事 2004.11-至今 否 张丰收 北京戈德电子移动商务有限公司董 事 2004.11-至今 否 韩玉卫 北京戈德电子移动商务有限公司副总经理 2002.06-至今 否（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：1董事 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 9 李伟先生，生于 1965 年，最近五年内曾任广东省普宁市医药物资公司副总经理，广东省普宁市潮宁集团房地产部经理，北京诺德金茂房地产开发有限公司副总经理。现任北京京西新南城投资发展有限公司总经理。王绍凯先生，生于 1960 年，研究生学历，副研究员职称，中共党员。最近五年内曾任中农信福建集团公司常务副总经理，厦门信福实业股份有限公司副总经理，中国银河证券公司厦门公司总经理。现任本公司总经理。吴忱先生，生于 1968 年，经济学博士，中共党员。最近五年内曾任上海复隆企业管理咨询有限公司常务副总经理、江苏中南实业集团兼北京中南锦城房地产开发有限公司董事长助理、总经理。现任北京石龙工业区投资开发总公司投资总监、本公司董事长助理。张丰收先生，生于 1965 年，硕士研究生，工程师，中共党员。最近五年内曾任北京京西风光旅游开发股份有限公司副总经理、北京市门头沟区建设开发公司副总经理，现任北京石龙工业区投资开发总公司总经理。韩玉卫先生，生于 1963 年，硕士研究生，高级工程师，中共党员。最近五年内曾任山东电力发电公司综合部经理、天津戈德移动商务有限公司副总经理/总经理、北京戈德电子移动商务有限公司副总经理，现任北京戈德电子移动商务有限公司副总经理、山东鑫源控股有限责任公司副总经理。孟祥科先生，生于 1962 年，大学学历，工程硕士、高级工程师，中共党员。最近五年内曾任山东鲁能发展集团公司副总经济师，山东鲁能金穗期货有限公司副总经理，天津南开戈德集团有限公司董事、副总裁，北京戈德电子移动商务有限公司总经理，北京京西风光旅游开发股份有限公司总经理。现任天津广宇发展股份有限公司副总经理。姚德骥先生，生于 1942 年，本科学历，最近五年内曾任保定金融高等专科学校副校长、校长，中国金融学院副校长，对外经济贸易大学副校长。现已退休，本公司独立董事。李尊农先生，生于 1962 年，硕士研究生、注册会计师、高级会计师，最近五年内曾任中法会计师事务所副主任会计师，天一会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师，中兴华会计师事务所有限责任公司主任会计师。现任中兴华会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师，本公司独立董事。京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 10 李莉萍女士，生于 1963 年，本科学历，最近五年内曾任北京共和律师事务所、北京众鑫律师事务所律师，北京经纬律师事务所律师。现任北京中闻律师事务所律师，本公司独立董事。2监事 张集书先生，生于 1939 年，本科学历，最近五年内曾任门头沟区人大常委会副主任。现已退休，任本公司监事会主席。王淑云女士，生于 1951 年，最近五年至今就职于龙泉宾馆有限公司财务部，本公司监事。任蓉芬女士，生于 1963 年，最近五年至今就职于龙泉宾馆有限公司财务部，本公司监事。3高级管理人员 郑文旭先生，41 岁，本科学历，高级会计师，中共党员。最近五年内曾任福建省珠宝首饰进出口公司财务部经理，福建福辉首饰有限公司、东方娱乐城有限公司、威可利表业有限公司、华泰宝石有限公司财务负责人，利嘉（上海）股份有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。庞兴华先生，29 岁，金融学硕士。具有证券执业资格和董事会秘书资格，并已通过保荐代表人资格考试。最近五年内曾在光大证券有限公司投资银行部和中关村证券股份有限公司专业顾问部任职。现任本公司副总经理。王永强先生，36 岁，硕士研究生，高级工程师，中共党员。最近五年内曾任上海梅山集团矿业有限公司部室经理、江苏中南实业集团房地产总公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。李麟先生，36 岁，本科学历，经济师，硕士研究生在读，中共党员。最近五年内曾任中国银河证券经三路证券营业部部门经理、渤海证券郑州经三路证券营业部总经理助理。现任本公司董事会秘书。朱大地先生，28 岁，硕士研究生，在读博士，经济师，中共党员。最近五年内曾任建设银行河南分行计划财务处科长，北大纵横咨询管理公司咨询师，北京京西新南城投资发展总公司部门经理。现任本公司总经理助理。京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 11 （四）年度报酬情况：1公司现任董事、监事及高级管理人员的报酬是由董事会、经理层讨论决定的。公司现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额情况如下：姓姓 名名 职职 位位 报酬总额（元）报酬总额（元）李 伟 董事长 120,000 王绍凯 总经理/董事 100,000 吴 忱 董 事 70,000 韩玉卫 董 事-张丰收 董 事-孟祥科 董 事-姚德骥 独立董事 30,000 李尊农 独立董事 30,000 李莉萍 独立董事 30,000 张集书 监事会主席 21,600 任蓉芬 监 事-王淑云 监 事-郑文旭 财务总监 70,000 庞兴华 副总经理 70,000 王永强 副总经理 70,000 李 麟 董事会秘书 70,000 朱大地 总经理助理 70,000 合合 计计 751,600 2未在公司领取报酬的有公司董事韩玉卫、张丰收、孟祥科及公司监事任蓉芬、王淑云；监事任蓉芬、王淑云在本公司子公司龙泉宾馆领取报酬；董事韩玉卫、张丰收、孟祥科仅在各自的任职单位领取报酬。3报告期内董事、监事选举和高级管理人员聘任情况 姓姓 名名 职职 位位 李 伟 董事/董事长 王绍凯 董 事 吴 忱 董 事 张丰收 董 事 张集书 监事会主席 庞兴华 副总经理 王永强 副总经理 李 麟 董事会秘书 朱大地 总经理助理 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 12 4报告期内董事、监事离任及高级管理人员解聘情况 姓姓 名名 职职 位位 离任原因离任原因 刘利华 董事/董事长 个人原因 葛冰如 董事/副董事长 个人原因 李信勇 董 事 工作变动 郭春山 董 事 工作变动 宋子平 监事/监事会主席 身体原因 二、公司员工情况 截止报告期末，公司共有职工 1,625 人，其中生产人员 117 人，占员工总数的 7.2%；销售人员 83 人，占员工总数的 5.11%；各类专业技术人员 423 人，占员工总数的 26.03%；财务人员 88 人，占员工总数的 5.42%；行政人员 139 人，占员工总数的 8.55%；具有大专以上学历的人员 308 人，占员工总数的 18.95%；公司需承担费用的离退休人员 123 人，占员工总数的 7.57%。京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 13 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理结构的情况 公司自上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求，立足于全体股东的利益，不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和透明度，完善公司的法人治理结构并规范运作。本报告期内，公司根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、关于督促上市公司修改公司章程的通知以及深圳证券交易所股票上市规则等规定，经 2004 年年度股东大会审议，对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的有关内容进行了修改。公司目前的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则等相关法律、法规，公司建立了独立董事工作制度。本报告期内，公司 3 位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，按时出席董事会，遇有特殊情况不能出席时，慎重委托其他独立董事代为行使职权。独立董事能够深入了解公司经营运作情况，对公司发生的重大事项能够独立、客观、公正的发表意见，维护了公司利益和社会流通股股东的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 公司与控股股东北京戈德在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未有干预公司生产经营活动的行为，公司董事会、监事会及高级管理人员均按各自的职能独立开展工作。京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 14 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 本报告期内，本公司共召开五次股东大会,即 2004 年年度股东大会和 2005年第一次临时股东大会、2005 年第二次临时股东大会、2005 年第三次临时股东大会、2005 年第四次临时股东大会。一、公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 4 月 18 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 4 月 19 日的中国证券报、证券时报上。二、公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 1 月 31 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 2 月 1 日的中国证券报、证券时报上。三、公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 12 月 5 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 12 月 6 日的中国证券报、证券时报上。四、公司 2005 年第三次临时股东大会于 2005 年 12 月 26 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 12 月 27 日的中国证券报、证券时报上。五、公司 2005 年第四次临时股东大会于 2005 年 12 月 31 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2006 年 1 月 5 日的中国证券报上。京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 15 第七节 董事会报告第七节 董事会报告 一、董事会讨论与分析（一）本报告期内公司经营情况的回顾 1.公司报告期内总体经营情况 公司因 2002 年、2003 年连续两年亏损，被深圳证券交易所实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，股票简称前被冠以“ST”。鉴于公司 2004 年年度报告显示年度净利润为正，经深圳证券交易所审核，本公司股票于 2005 年 4 月 6 日撤销“退市风险警示”，股票简称由“ST 京西”变更为“ST 京西”。本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生重大变化，公司全体员工在公司董事会和经理层的带领下，克服种种困难，优化公司资产，整合优质旅游资源，在内部制度建设与实施、人员管理等方面取得良好成效，全面提升了公司经营业绩及公司质量。2005 年度公司整体经营情况比 2004 年度有较大改善，实现扣除非经常损益后净利润为正的目标，圆满完成了公司制订的 2005 年年度经营计划，取得了较好的经营成果：（1）重树京西旅游品牌，提升企业形象 2005 年以来，公司统一市场营销，加强宣传力度，扩大了公司的知名度，提高了公司的美誉度。公司召开了“旅游产业发展研讨会”；组团参加了北京王府井文化节；举办了“春到京西”大型演出活动；召开了纪念妙峰山民俗考察 80 周年活动纪念学术研讨会；组团参加了长春“中国北方十省市旅游交易会”；组织考察了青海玉树州藏族文化，举办了第七届北京灵山藏族风情节；潭柘寺景区主办了潭柘寺公园对外开放 25 周年古文化展演活动；参加了厦门“9.8”国际投资贸易洽谈会；为纪念抗日战争暨反法西斯战争胜利 60 周年，成功举办了“同一片蓝天祈愿世界和平大行动”活动。通过这些活动，重树了京西旅游品牌，提升了企业形象，为公司 2005 年公司的经营奠定了坚实的基础。（2）剥离不良资产，置入优质资产 2005 年，公司成功转让了北京石泉墙体材料有限责任公司、天津和平海湾电 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 16 源集团有限公司的股权，取得了百货商场分公司的土地使用权，收购了门头沟区招待所，有效的夯实公司资产，优化了公司资产结构。（3）加强财务管理 2005 年，公司加强了财务统一管理，实现收支两条线，总部及下属公司实现了会计电算化，实现了公司汇总纳税。2.公司 2005 年财务状况变动情况：单位：元 项项 目目 2005 年度年度 2004 年度年度 变动数量变动数量 变动幅度变动幅度变动原因变动原因 总资产 606,259,262.01 609,710,098.58-3,450,836.57-0.57%出售分子公司，合并范围变动 主营业务收入 141,573,885.53 407,621,179.42-266,047,293.89-65.27%同 上 主营业务利润 43,945,263.94 56,614,721.69-12,669,557.75-22.38%同 上 净利润 14,558,940.01 2,811,552.5311,747,387.48417.83%见下注 注：本报告期内，公司净利润比上年有大幅增加，主要原因有：一、剥离部分不良资产，减少亏损；二、加强经营管理，减少成本和费用支出；三、实现了汇总纳税。3.公司主营业务及其经营状况 公司主营：旅游项目投资及管理，新能源、新材料、电源、电池、电动自行车、电子、通讯产品及设备等的研制、生产、销售，煤矸石砖及相关生产设备、技术的开发、生产、销售，旅游信息咨询，出租汽车、销售百货、工艺美术品、批发与销售，房地产开发、水泥、特种水泥的生产、销售等。本报告期内公司实现收入总额 141,573,885.53 元，比上年度减少 65.27%，其中旅游服务业收入 103,353,700.38 元，商品销售收入 7,056,759.56 元，建材水泥销售收入 31,163,425.59 元；利润总额为 12,830,846.97 元，比上年增加1,952,739.42 元；净利润为 14,558,940.01 元，比上年增加 417.83%。本报告期内，公司的主营业务收入均来自北京地区；行业方面，公司占主营业务收入 10%以上的行业为：旅游服务业和建材业。本报告期内，公司加大经营管理力度，下属各分子公司 2005 年度主营业务收入有较大幅度的增加。（1）旅游服务方面 本报告期内，公司下属各旅游景区领导班子加强组织学习和团结协作，转变 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 17 观念，切实提高服务规范化程度；积极加强景区管理，促进景区绿化、美化工作，不断创新，深度挖掘景区的特色，积极开拓客源；并充分利用各种推介会、媒体等资源，开展丰富多彩的旅游活动，扩大景区的知名度。本报告期内，公司旅游服务业收入较上年同期增长 5.16%，其中增加的旅游娱乐项目取得较好成效，旅游娱乐收入较上年同期增长 59.26%。本报告期内，公司旅游服务业成本较往年有较大幅度下降，原因是公司压缩各项费用开支、控制成本，旅游服务业的总成本较上年同期下降 15.39%。公司子公司龙泉宾馆 2005 年度经营状况良好，管理不断加强，并大力开展新的旅游服务项目，推出了“微笑工程”、“新三化一内服务工程”等，获得旅客广泛好评，取得了较好成效。（2）商品销售方面：本报告期内，百货商场分公司对商场铺位进行了装修，并合理地调整了布局，力争营造优美的购物环境；利用商场外墙、门面等开展广告宣传等，对提升客流量及商场业绩效果显著；另一方面，加强人员、采购、财务等方面的管理，使百货商场保持良性运转，销售收入大幅增加。（3）建材生产和销售方面：2005 年，水泥市场严重供大于求，市场竞争异常激烈，整个行业利润大幅下降。公司下属赛阳特种水泥制造分公司在建材市场低迷的情况下，克服了历史问题带来的历史包袱沉重、财务费用过高、市场竞争激烈等种种困难，积极进行产品结构调整，拓宽特种水泥发展空间，强化员工市场观念，坚定信念，大力开展营销活动；加强财务管理，规范资金使用。本报告期内，赛阳特种水泥制造分公司实现正常经营，收入达 31,163,425.59元，较上年同期提高 40.07%，成本为 28,107,629.73 元，较上年同期提高 31.87%。（4）公司经营状况分行业或产品情况 单位：元 分行业分行业 比比 例例 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务利润率主营业务利润率 旅游业 72.93%103,248,726.38 57,979,374.96 43.84%零售业 4.98%7,056,759.56 6,367,936.00 9.76%建材制造业 22.09%31,268,399.59 28,720,236.20 9.81%说明：本报告期内，公司主营业务收入（利润）占公司主营业务收入（主营 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 18 业务利润）总额 10%以上的行业是旅游业和建材制造业。2005 年度，公司在旅游经营方面加大宣传力度，使旅游业收入比上年增加 5.16%；加强经营管理和成本控制，实行收支两条线，使成本比上年减少 15.39%，导致旅游业务利润率增加13.64%；在建材制造业方面，公司大力加强营销，开拓市场，使公司市场销售份额有较大增长，销售收入比上年增加 40.54%，成本比上年增加 34.74%，业务利润率比上年增加 5.61%。4.主要供应商、客户情况 本报告期内公司向前五名供应商采购合计 4,604,369.54 元，占年度采购总额的比重为 10.96%；本报告期内公司前五名客户销售额合计 10,726,508.84 元，占年度销售总额的比重为 7.58%。5.公司资产构成变动情况 单位：元 项项 目目 应收款项应收款项 存存 货货 长期投资长期投资 固定资产固定资产 在建工程在建工程 短期借款短期借款 长期借款长期借款数数 额额 33,557,696.83 9,486,040.39 14,578,740.57 299,907,143.16 31,429,234.98 104,316,967.27 77,000,000比比 例例 5.54%1.56%2.40%49.47%5.18%17.21%12.70%变变 动动-9.85%-0.32%-1.81%-10.85%4.59%2.63%-3.24%说明：（一）2005 年度，公司资产结构与上年相比，固定资产比例有较大变化，主要是公司剥离了部分不良资产，使固定资产有所减少；（二）本报告期内，公司应收帐款余额较上年同期有大幅变动，原因是：一方面，公司 2005 年度加大经营管理力度，下属各分子公司 2005 年度主营业务收入及应收帐款都有较大幅度的增加；另一方面，公司 2004 年 12 月将持有的北京市门头沟区建设开发公司整体转让，故在 2004 年底合并公司报表时，仅合并了该公司的损益，未合并其资产和负债，即该公司产生的业务收入计入公司 2004 年度合并报表，而应收帐款余额未计入。6.公司管理费用与营业费用的变动情况（1）公司管理费用变动情况 公司 2005 年度管理费用合计 26,891,567.1 元，较上年同期下降 52.73%。降 京西旅游 2005 年年度报告 京西旅游 2005 年年度报告 19 幅较大的科目主要有工资、折旧、社保三险、停产费用及坏帐计提等。主要原因是：(一)公司剥离了石泉砖厂和门建公司两个公司，使相关费用大幅减少；(二)公司 2005 年度狠抓经营，强化财务控制，控制成本和费用支出，使公司管理费用大幅减少。（2）公司营业费用变动情况 公司 2005 年度营业费用合计 8,106,443.41 元，较上年同期下降 54.52%。降幅较大的科目主要有工资、广告、业务推广费等。主要原因是：(一)公司于 2004 年底出售门建公司，2005 年 4 月转让了石泉砖厂，使相关费用大幅减少；(二)公司 2005 年度一方面加强财务管理，有力控制有关费用开支；另一方面，公司合理选择各种广告、推介等宣传手段，积极参加推介会等宣传活动，在达到较好宣传效果的同时，降低相关费用支出。7.公司现金流量构成情况 单位：元 项项 目目 经营活动现金流量经营活动现金流量 投资活动现金流量投资活动现金流量 筹资活动现金流量筹资活动现金流量 现金流量净增加额现金流量净增加额2004 年年-36,066,111.25 10,491,722.66 131,053,625.6013,914,663.14 2005 年年 146,013,347.56-123,921,292.51-30,242,067.91-8,150,012.86 变动额变动额 182,079,458.81-134,413,015.17-161,295,693.51-22,064,676.00 说明：2005 年度，公司经营产生现金流量净额为 146,013,347.56 元，本报告期实现净利润为 14,558,940.01 元，差异的主要原因是：公司本报告期内收购了固定资产、无形资产及其它长期资产等资产，投资活动产生的现金流量为-123,921,292.51 元；公司本年度偿还部分债务，筹资现金流量为-30242067.91元，最终导致公司现金流量净增加额为负。8.公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 截至本报告期末，本公司的控股公司、参股公司有：北京龙泉宾馆有限公司（简称龙泉宾馆）主营业务：出租客