600376_2005_首开股份_G天鸿宝2005年年度报告_2006-04-14.pdf

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 600376 2005 年年度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 600376 2005 年年度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.17 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.63 十三、董事、高级管理人员签署的书面意见 64 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事辛伟民先生，因出差未出席此次董事会，委托董事范永宁女士代为出席并行使表决权。3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长潘刚升先生，主管会计工作负责人财务总监邢宝华先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理李民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京天鸿宝业房地产股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天鸿宝业 公司英文名称：BEIJING TIANHONG BAOYE REAL ESTATE CO.,LTD.2、公司法定代表人：潘刚升 3、公司董事会秘书：龚谦炜 联系地址：北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园207 室 电话：010-64401653 传真：010-64401637 E-mail：gqwtianhong- 公司证券事务代表：钟宁 联系地址：北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园207 室 电话：010-64401277 传真：010-64401637 E-mail：z_ntianhong- 4、公司注册地址：北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 公司办公地址：北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 邮政编码：100011 公司国际互联网网址：http:/www.tianhong- 公司电子信箱：gqwtianhong- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：天鸿宝业 公司 A 股代码：600376 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点：北京市东城区安居里胡同 2 号 公司法人营业执照注册号：1100001502073 公司税务登记号码：地税 110101101309074000 国税 110101101309074 公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12011203 室 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 35,699,748.89 净利润 25,944,284.75 扣除非经常性损益后的净利润 25,590,865.54 主营业务利润 81,042,087.42 其他业务利润 -58,924.08 营业利润 38,091,614.17 投资收益 -2,495,596.71 补贴收入 0 营业外收支净额 103,731.43 经营活动产生的现金流量净额 -849,029,859.40 现金及现金等价物净增加额 -314,965,505.11 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -14,845.43 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 118,576.86 以前年度已经计提各项减值准备的转回 283,919.15 所得税影响数 34,231.37 合计 353,419.21 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 457,988,473.62823,740,969.92-44.40398,189,992.18利润总额 35,699,748.8976,474,440.35-53.3254,229,577.91净利润 25,944,284.7546,959,620.77-44.7537,150,773.45扣除非经常性损益的净利润 25,590,865.5445,038,501.73-43.1832,444,972.40每股收益 0.150.27-44.440.21最新每股收益 净资产收益率（%）3.476.35减少 2.88 个百分点5.17扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）3.436.09减少 2.66 个百分点4.54扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）3.456.21减少 2.76 个百分点4.54经营活动产生的现金流量净额 -849,029,859.40-220,592,442.32-284.89-257,880,081.50每股经营活动产生的现金流量净额 -4.90-1.27-285.83-1.49 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 2,803,121,054.241,991,243,003.2340.771,211,060,948.39股东权益（不含少数股东权益）747,031,797.44739,654,617.261.00718,674,996.49每股净资产 4.314.270.944.15调整后的每股净资产 4.314.270.944.15 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 3 1、公司 2005 年度主营业务收入、利润总额、净利润与 2004 年度相比有较大幅度下降，主要原因是公司在 2005 年度可供销售和结算收入的楼盘面积有所减少。2、公司 2005 年度经营活动产生的现金流量净额与 2004 年相比有大幅减少，主要原因是报告期内公司多个项目开发建设导致现金大量流出。3、公司 2005 年度总资产与 2004 年度相比有大幅增长，主要原因是年内公司向银行借款导致货币资金增加，同时存货增加。（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 173,200,000.00 368,316,195.1575,491,739.2422,120,527.20122,646,682.87 739,654,617.26本期增加 0 03,891,642.731,297,214.2525,944,284.75 25,944,284.75本期减少 0 00021,211,642.72 18,567,104.58期末数 173,200,000.00 368,316,195.1579,383,381.9723,417,741.45127,379,324.90 747,031,797.44 盈余公积增加是根据董事会 2005 年度利润分配预案提取所致法定公益金增加是根据董事会2005 年利润分配预案提取所致未分配利润增加是由于本年度净利润增加所致，未分配利润减少是由于实施 2004 年度利润分配及提取公积金。股东权益增加是由于本年度净利润增加所致，股东权益减少是由于实施 2004 年度利润分配及扣除未确认投资损失所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 109,200,000 63.05 109,200,00063.05 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 109,200,000 63.05 109,200,00063.05 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 109,200,000 63.05 109,200,00063.05二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,000,000 36.95 64,000,00036.952、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 64,000,000 36.95 64,000,00036.95三、股份总数 173,200,000 100.00 173,200,000100.00 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 42、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,948 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量1、北京天鸿集团公司 国有股东 33.2657,600,0000未流通 57,600,000 无 2、美都控股股份有限公司 其他 16.1728,000,0000未流通 28,000,000质押 28,000,0003、深圳金阳投资有限责任公司 国有股东 9.0815,728,0000未流通 15,728,000 无 4、京华房产有限公司 其他 2.404,160,0000未流通 4,160,000 无 5、北京宝信实业发展公司 其他 1.222,112,0000未流通 2,112,000 无 6、北京宝华饭店 其他 0.46800,0000未流通 800,000 无 7、北京市房屋建筑设计院 国有股东 0.46800,0000未流通 800,000 无 8、郑彦彬 其他 0.35609,852 已流通 0 未知 9、中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 其他 0.22382,145 已流通 0 未知 10、李城 其他 0.20340,560230,560已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1、郑彦彬 609,852 人民币普通股2、中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 382,145 人民币普通股3、李城 340,560 人民币普通股4、中国银河证券有限责任公司 339,502 人民币普通股5、李梅 282,000 人民币普通股6、包伯昌 222,046 人民币普通股7、叶昌鸿 194,579 人民币普通股8、裕隆证券投资基金 165,720 人民币普通股9、王景 156,370 人民币普通股10、张玲玲 153,800 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。以上股东中，北京天鸿集团公司为本公司第一大股东；为美都控股股份有限公司第二大股东，持有其 21.22%股份；为深圳金阳投资有限责任公司控股股东；京华房产有限公司为中外合资企业，天鸿集团占其注册资本的 70%；北京宝信实业发展公司法人代表田占雄先生为北京天鸿集团公司董事、北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 5副总经理；北京宝华饭店为集体所有制企业，天鸿集团对其具有实质控制权；北京市房屋建筑设计院为天鸿集团下属企业。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：北京天鸿集团公司 法人代表：刘希模 注册资本：200,000,000 元人民币 成立日期：1984 年 12 月 30 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京天鸿集团公司为本公司第一大股东，至报告期末，持有本公司 33.26的股份。北京天鸿集团公司原为“北京市房管局住宅建设经营公司”，1992 年更名为“北京市房地产开发经营总公司”，1998 年更名为“北京天鸿集团公司”。北京天鸿集团公司主要从事房地产的投资开发与经营及相关业务、物业管理、旅游、饭店管理，是具有城市开发一级资质、城建开发一等资信的北京市国有大型房地产开发企业。北京天鸿集团公司为北京市人民政府国有资产监督管理委员会管理下的国有企业。报告期内，根据北京市政府、北京市国资委的要求，北京天鸿集团公司与北京城市开发集团有限责任公司共同组建成立北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称首开集团）。新成立的首开集团注册资金 10 亿元，为国有独资的有限责任公司。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 100 北京首都开发控股（集团）有限公司 100 北京天鸿集团公司 33.26 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 63、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 美都控股股份有限公司 闻掌华 128,016,0001988-05-31 主营旅游业、海洋资源和现代农业的开发,餐饮娱乐服务、房地产开发经营、仓储业等 美都控股股份有限公司为本公司第二大股东，至报告期末，共持有本公司 16.17的股份。1999年 3 月，该公司发行人民币普通股 1334 万股，同年 4 月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600175。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)潘刚升 董事长 男 46 2003-05-22 2006-05-21 00 0巴峥嵘 副董事长、总经理 男 36 2003-05-22 2006-05-21 00 29.94米崇广 董事 男 52 2003-05-22 2006-05-21 00 0辛伟民 董事 男 53 2003-05-22 2006-05-21 00 0胡瑞深 董事 男 40 2003-05-22 2006-05-21 00 0范永宁 董事 女 51 2003-05-22 2006-05-21 00 0刘洪玉 独立董事 男 43 2003-05-22 2006-05-21 00 5(税前)宋常 独立董事 男 40 2003-05-22 2006-05-21 00 5(税前)梁积江 独立董事 男 42 2003-05-22 2006-05-21 00 5(税前)张天纵 监事会召集人 男 53 2003-05-22 2006-05-21 00 0梁桥 监事 女 50 2003-05-22 2006-05-21 00 0刘晓薇 监事 女 31 2003-05-22 2006-05-21 00 0宋洪 副总经理 男 38 2003-05-22 2006-05-21 00 19.72邢宝华 财务总监 男 40 2005-04-27 2006-05-21 00 21.21陈婷 副总经理 女 48 2004-08-12 2006-05-21 00 20.20王新宇 总工程师 男 37 2003-05-22 2006-05-21 00 19.70龚谦炜 董事会秘书 男 34 2003-05-22 2006-05-21 00 19.02国锋锋 副总经理 男 33 2004-08-12 2006-05-21 00 20.14石华东 总经济师 男 39 2004-08-12 2006-05-21 00 19.53合计 /00/184.46 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 7董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)潘刚升，2001 年至今，任北京天鸿集团公司副总经理。(2)巴峥嵘，2001 年至今，任天鸿宝业总经理。(3)米崇广，2001 年至 2002 年，任北京城建股份公司副总经济师；2002 年至今，任北京天鸿集团公司董事会秘书、总经理助理。(4)辛伟民，2001 年至今，任京华房产有限公司总经理、董事长。(5)胡瑞深，2001 年至今，任北京天鸿集团公司总工程师。(6)范永宁，2001 年至今，任北京宝信实业发展公司总经理。(7)刘洪玉，2001 年至今，任清华大学房地产研究所主任。(8)宋常，2001 年至今，任中国人民大学会计系教授、博士生导师。(9)梁积江，2001 年至 2004 年，任中央民族大学经管系副教授；2004 年至今，任中央民族大学经管学院副院长。(10)张天纵，2001 年至 2002 年，任北京市委组织部研究室副主任；2002 年至今，任北京天鸿集团公司党委副书记。(11)梁桥，2001 年至今，任天鸿宝业办公室主任。(12)刘晓薇，2001 年至 2002 年，任海南宝华海景大酒店管理有限公司财务部经理；2002 年至今，任职于北京天鸿集团公司资产财务部。(13)宋洪，2001 年至今，任天鸿宝业副总经理。(14)邢宝华，2001 年至 2004 年，中国社会科学院博士生，2004 年 8 月起任职于天鸿宝业财务部，2005 年 4 月起任天鸿宝业财务总监。(15)陈婷，2001 年至 2004 年，任天鸿宝业总经济师；2004 年 8 月起任天鸿宝业副总经理。(16)王新宇，2001 年至今，任天鸿宝业总工程师。(17)龚谦炜，2001 年至今，任天鸿宝业董事会秘书。(18)国锋锋，2001 年至 2004 年，任深圳市祈年实业发展有限公司副总经理；2004 年 8 月起任天鸿宝业副总经理。(19)石华东，2001 年至 2004 年，任天鸿宝业资产经营部经理；2004 年 8 月起任天鸿宝业总经济师。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 潘刚升 北京天鸿集团公司 副总经理 1993 年 是 潘刚升 美都控股股份有限公司 副董事长 1999 年 否 潘刚升 京华房产有限公司 董事 1998 年 否 辛伟民 京华房产有限公司 董事长、总经理 1998 年 是 辛伟民 美都控股股份有限公司 董事 1999 年 否 范永宁 北京宝信实业发展公司 总经理 2001 年 是 米崇广 北京天鸿集团公司 董事会秘书、总经理助理 2002 年 是 胡瑞深 北京天鸿集团公司 总工程师 1998 年 是 张天纵 北京天鸿集团公司 党委副书记 2002 年 是 刘晓薇 北京天鸿集团公司 财务部 2002 年 是 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 8在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 潘刚升 北京宝辰饭店有限公司 董事长 潘刚升 北京华德房产有限公司 董事长 潘刚升 山东泰安国际饭店有限公司 董事长 潘刚升 北京燕侨物业管理有限公司 董事 潘刚升 北京华澳房产有限公司 董事 潘刚升 北京燕华物业有限公司 董事 潘刚升 北京安杰物业管理有限公司 董事 潘刚升 苏州太湖宝京旅游房地产发展有限公司 董事 潘刚升 北京联宝房地产有限公司 董事 辛伟民 北京燕华物业有限公司 董事长 米崇广 海南海景乐园国际有限公司 董事 米崇广 海南天鸿投资控股有限公司 董事 范永宁 北京宝轩房地产开发有限公司 监事 范永宁 北京华宝房地产开发有限公司 董事 胡瑞深 北京天鸿世纪科技发展有限公司 董事长 胡瑞深 北京宝厦房地产开发有限公司 董事长 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司不向董事、监事支付报酬；独立董事津贴标准经公司 2001 年度股东大会审议后通过；公司高级管理人员报酬确定依据为北京天鸿宝业房地产股份有限公司薪酬管理办法，该办法经公司四届十五次董事会审议通过。2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 潘刚升 是 米崇广 是 辛伟民 是 胡瑞深 是 范永宁 是 张天纵 是 梁桥 否 刘晓薇 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王立新 财务总监 辞职 报告期内，经公司四届十五次董事会审议通过，同意王立新先生辞去公司财务总监职务，同时聘任邢宝华先生为公司财务总监。北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 9（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 129 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 其中行政管理人员 28 专业技术人员 73 销售人员 15 财务人员 13 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及本科以上学历 86 专科学历 26 其他学历 17 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及公司章程的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构。报告期内，公司根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会北京证监局关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、关联交易决策制度，建立了独立董事工作细则、董事会秘书工作细则、重大信息内部报告制度等一系列公司内部控制文件，加强了公司内部的管理和控制。目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本无差异。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 刘洪玉 7 4 1 2 因公务未出席宋常 7 7 0 0 梁积江 7 6 0 1 因公务未出席 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三位独立董事认真履行职责，审议了公司 2005 年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告；对公司的关联交易、聘任高管、薪酬管理办法等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司所开发销售的项目独立于控股股东，自主经营，业务结构完整；2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均在本公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务、领取报酬；北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 10 3)、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰，不存在控股股东占用、支配公司资产或干预公司对资产经营管理的情况；4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有从属关系；5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，使用独立的银行帐户，进行独立核算。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员对董事会负责，董事会制定高管人员的工资奖金制度，按照其完成生产经营任务情况进行工资及奖金的分配。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 27 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 28 日 的中国证券报、上海证券报。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 7 月 12 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 7 月 13 日的中国证券报、上海证券报。2)、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 8 月 24 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 8 月 25 日的中国证券报、上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 2005 年是公司业务快速发展的一年，年开复工面积达 72.8 万平方米，公司开发的各项目除曙光花园小区在进行收尾工作外，其他各项目均处于开发建设初期，任务异常繁重。在全体员工的努力下，公司基本完成了年度生产经营计划。回龙观文化居住区后期 G04-06、G08、G09 经济适用住房项目 该项目由公司控股的北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司开发建设。前期手续方面，年内取得了该项目的立项批复文件、一期工程 G04、G05、G08 区建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，二期工程 G06、G09 区建设工程规划许可证，同时有步骤地开展了配套工程的规划设计和相关手续的报批工作。一期工程 G04、G05、G08 地块内主要拆迁工作已基本完成，已开工面积为 45万平方米，平均工程进度达到结构二层。由于北京市经济适用房销售政策的调整，延缓了该项目的销售速度。耀辉国际城项目 耀辉国际城项目由公司控股的北京耀辉置业有限公司开发建设。报告期内完成了该项目的产品策划和设计，完成了大部分拆迁工作及场内施工准备，并通过招标确定了中标总包施工单位和监理服务公司。取得了南楼 14.08 万平方米的建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。年内完成了自来水、雨污水、热力、燃气、供电、有线电视网络、电信等规划方案的审批；完成了综合管线的设计报批工作并开始施工，截至 2005 年底，已完成雨污水、燃气管线接入红线工程，自来水和热力管线施工正在进行中。营销方面，通过大量的市场研究及商户访谈，在顾问公司的协助之下，确定了北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 11耀辉项目商业部分的最终定位；选定国际一线服务式公寓管理公司 OAP（Oakwood Asia Pacific Ltd.）为北楼管理公司，完成全部管理合同、商标使用许可合同、海外营销及技术服务合同的签署。天津海河水上运动世界项目 天津海河水上运动世界项目由天津海景实业有限公司开发建设，该公司由天鸿宝业公司和天津市房地产发展（集团）股份有限公司各持股 50%。报告期内已取得该项目 A 地块建设用地规划许可证，国有土地使用证，建设工程规划许可证和建设工程施工许可证。A 地块中近 10万平方米的商业办公楼已开工建设，截至 2005 年底，已基本完成砼结构工程，实现了主体五层、局部六层的进度目标。营销方面，为 A 地块 1楼确定了主力店，选定了销售代理公司及物业管理公司。BCDE 地块整体规划方面，年内公司组织相关设计单位对方案进行了多次调整并获得了批准。天津万德花园二期项目 该项目由公司控股的天津华升房地产发展有限公司开发建设，报告期内该项目处于规划方案报建阶段。年内进行了多轮次方案论证、上报、调整，调整后的方案已获得通过。营销方面，进行了项目客户群定位、项目市场形象定位研究，项目整体定位为五星级商务酒店及配套中小户型高档公寓；同时对项目公寓、酒店、会所等部分的运作模式进行了研究。上述四个项目报告期内均处于开工或开工前准备阶段，未取得销售收入。曙光花园二期（观澜国际花园）项目 该项目由公司开发建设，报告期内已全部销售完毕，共实现销售收入 28536.15 万元。回龙观文化居住区 D05 D06 区经济适用住房项目：该项目由公司开发建设，住宅部分 2002 年已基本销售完毕。报告期内销售该项目商业部分共实现销售收入 10377.91 万元。橙色年代项目：该项目由公司控股子公司北京耀辉置业有限公司开发建设，报告期内共实现销售收入 1700.29 万元。公司出租项目主要为新洲商务大厦以及曙光花园小区车库，报告期内共实现收入 1269.19 万元。2005 年是公司多项目管理体制全面运行的一年，管理方式的转变和管理制度的贯彻执行是 2005年工作的重要内容。公司在实施项目管理的过程中不断总结经验教训，公司职能部门与各项目公司之间协调运行，管理日益完善，项目管理制度在生产经营中基本得到了贯彻落实。2005 年公司多个项目处于开发建设的初期，拆迁、土地出让金等前期费用支出巨大，公司通过向银行申请贷款、授信、发行信托计划、股东委托贷款等多渠道融资，保证了项目开发的资金需求。报告期内公司积极推进股权分置改革工作，2006 年 1 月 19 日公司股东大会通过了公司非流通股股东向流通股股东每 10 股股份支付 3 股对价的股权分置改革方案，2006 年 2 月 16 日公司股票复牌，对价股份上市，股票简称变更为“G 天鸿宝”，公司顺利完成股权分置改革工作。（2）公司主营业务及其经营状况：公司主要从事房地产的开发与经营，具体为商品住宅的开发建设，包括商品房、经济适用房、普通办公楼、商业设施以及土地的开发与销售。2005 年，公司共完成投资 8.5 亿元，完成开复工面积 72.8 万平方米，与上年相比，完成投资增加 291.2，完成开复工面积增加 1023.7。2005 年公司共实现主营业务收入 45798.85 万元，比上年减少 44.40，主要原因是公司开发的观澜国际花园项目 2005 年只有部分剩余房产可供销售，同时公司开发的其他项目均处于建设期，未能取得收入。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率主营业务收入比上年增减主营业务成本比上年增减 主营业务利润率比上年增减 行业 房地产开发与经营 457,988,473.62 348,607,727.3823.88-44.40-42.26 下降 2.82 个百分点产品 商品房销售 441,170,362.13 340,883,541.3122.73-45.93-43.20 下降 3.7 个百分点其中：曙光花园一期 5,460,407.00 5,870,137.42 曙光花园二期 285,361,465.00 248,579,195.86 新洲商务大厦 29,566,474.13 23,527,067.42 回龙观文化居住区 D05、103,779,116.00 49,452,483.77 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 12D06 区 橙色年代 17,002,900.00 13,454,656.84 物业出租 12,691,927.04 4,549,868.6964.1561.1626.56 增加 9.8 个百分点其他收入 4,126,184.45 3,174,317.38 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)北京 457,988,473.62 100 81,042,087.42100 公司房地产业务主要集中于北京、天津两地，报告期内天津海河水上运动世界及万德花园二期项目均处于开发建设初期，因此本年度主营业务收入全部来自于北京地区。报告期内，公司主营业务结构、主营业务盈利能力未发生变化。公司主要供应商、客户情况 报告期内，本公司前五名供应商合计的采购额 46,370.62 万元，占全年采购总额的 77.36%。报告期内，本公司前五名客户合计的销售额 1614.24 万元，占全年销售总额的 3.70%。（3）报告期内公司资产构成同比发生变动的说明 单位：元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 期末比期初占总资产比重的增减数 总资产 2,803,121,054.24 1001,991,243,003.23100货币资金 302,471,274.99 10.79617,436,780.1031.01减少 20.22 个百分点其他应收款 262,386,682.54 9.3638,256,030.961.92增加 7.44 个百分点存货 1,565,021,123.28 55.83964,493,410.0848.44增加 7.39 个百分点长期股权投资 160,776,965.48 5.7443,773,933.502.20增加 3.54 个百分点短期借款 580,000,000.00 20.69380,000,000.0019.08增加 1.61 个百分点预收账款 60,932,370.75 2.17316,693,777.2915.90减少 13.73 个百分点其他应付款 408,830,705.66 14.5828,073,878.321.41增加 13.17 个百分点一年内到期的长期负债 200,000,000.00 7.1300增加 7.13 个百分点长期借款 550,000,000.00 19.62200,000,000.0010.04增加 9.58 个百分点 总资产变化的原因：存货和长、短期负债增加；货币资金变化的原因：项目开发建设投入导致货币资金减少；其他应收款变化的原因：主要是转借 1.96 亿元给天津海景实业有限公司作为“海河水上运动世界”项目开发款；存货变化的原因：开发成本大幅增加；长期股权投资变化的原因：主要是由于报告期内公司与其他股东共同投资成立国奥投资发展有限公司，该公司注册资本为 14 亿元，公司投资 1.4 亿元,投资比例 10%。短期借款变化的原因：开发项目短期借款增加；预收账款变化的原因：主要是由于观澜国际花园项目结算，结转收入使得预收帐款减少；其他应付款变化的原因：主要是由于本公司合营公司天津海景实业有限公司取得合作方天津市房地产发展（集团）股份有限公司投入项目开发款 18,300.00 万元（按 50%比例合并报表列示，包括应收取的借款利息）；本公司子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司取得购房者所在单位(集体)购买回龙观文化居住区 G 区经济适用房保证金 15300 万元；以及本期合并天津华升房地产发展有限公司所致。一年内到期的长期负债变化的原因：长期借款增加；长期借款变化的原因：房地产项目借款增加。北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年年度报告 13（4）报告期内主要财务数据同比发生变化的说明 单位：元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 增减额 变化原因 主营业务收入 457,988,473.62 823,740,969.92-365,752,496.30本报告期可供结算的楼盘面积减少 主营业务成本 348,607,727.38 603,787,073.67-255,179,346.29本报告期可供结算的楼盘面积减少使得主营业务成本大幅下降 营业费用 13,770,056.83 79,884,315.48-66,114,258.65报告期内房产开发项目销售代理费及广告宣传费比上年度有所减少 管理费用 30,319,199.76 18,326,440.0411,992,759.72报告期公司各下属子公司人员增加导致管理费用增加 营业利润 38,091,614.17 77,262,848.34-39,171,234.17