600566_2005_济川药业_洪城股份2005年年度报告_2006-03-17.pdf

湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2005 年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2005 年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员 六、公司冶理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录 1 1 1 3 5 8 9 9 15 16 17 66 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人王洪运，主管会计工作负责人邓燕石，会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：洪城股份 公司英文名称：HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 2、公司法定代表人：王洪运 3、公司董事会秘书：王速建 联系地址：湖北省荆州市红门路 3 号 电话：0716-8221198 传真：0716-8221198 4、公司注册地址：湖北省荆州市红门路 3 号 公司办公地址：湖北省荆州市红门路 3 号 邮政编码：434000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：湖北省荆州市红门路 3 号公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：洪城股份 公司 A 股代码：600566 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 22 日 公司首次注册登记地点：湖北省荆州市红门路 3 号 公司变更注册登记日期：2001 年 8 月 10 日 公司变更注册登记地点：湖北省荆州市红门路 3 号 公司法人营业执照注册号：4200001000274 公司税务登记号码：421001706963132 公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 11,293,904.52 净利润 8,431,859.56 扣除非经常性损益后的净利润 8,432,968.14 主营业务利润 48,519,274.30 其他业务利润 5,572,208.74 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 3营业利润 11,281,299.81 投资收益 14,259.31 补贴收入 0 营业外收支净额 -1,654.60 经营活动产生的现金流量净额 63,378,284.66 现金及现金等价物净增加额 -15,238,977.59 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益 -31,051.54 债务重组损益 -20,410.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 49,806.94 所得税影响数 -546.02 合计 -1,108.58 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003 年 主营业务收入 176,159,758.39146,141,239.5820.54 113,425,639.65利润总额 11,293,904.5210,267,550.4410.00 10,252,132.17净利润 8,431,859.567,427,604.1613.52 7,402,611.24扣除非经常性损益的净利润 8,432,968.147,517,867.3012.17 8,330,698.51经营活动产生的现金流量净额 63,378,284.66-37,736,535.40267.95 2,243,650.28 2005 年末 2004 年末 本期末比上期增减(%)2003 年末 总资产 732,214,119.82697,903,884.804.92 650,391,551.55股东权益（不含少数股东权益）479,285,421.10472,979,721.541.33 465,552,117.38 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003 年 每股收益 0.080.0714.29 0.07最新每股收益 净资产收益率（%）1.761.57增加 0.19 个百分点 1.59扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.761.59增加 0.17 个百分点 1.79扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.761.60增加 0.16 个百分点 1.80每股经营活动产生的现金流量净额 0.596-0.355267.89 0.021 2005 年末 2004 年末 本期末比上期增减(%)2003 年末 每股净资产 4.514.451.35 4.38调整后的每股净资产 4.504.441.35 4.37 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 4（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.12 10.15 0.46 0.46 营业利润 2.35 2.36 0.11 0.11 净利润 1.76 1.76 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 1.76 1.76 0.08 0.08 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 106,308,000297,847,683.379,271,001.004,635,500.5154,917,536.66 472,979,721.54本期增加 844,904.74422,452.377,164,502.45 8,431,859.56本期减少 2,126,160.00 2,126,160.00期末数 106,308,000297,847,683.3710,115,905.745,057,952.8859,955,879.11 479,285,421.10（1)、盈余公积变动原因:税后利润提取。（2)、法定公益金变动原因：税后利润提取。（3)、未分配利润变动原因:净利润增加。（4)、股东权益变动原因：净利润增加。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,308,000 58.61 62,308,00058.61 其中：国家持有股份 32,720,000 30.78 32,720,00030.78 境内法人持有股份 29,588,000 27.83 29,588,00027.83 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,308,000 58.61 62,308,00058.61二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 41.39 44,000,00041.392、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 54、其他 已上市流通股份合计 44,000,000 41.39 44,000,00041.39三、股份总数 106,308,000 100 106,308,000100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,348 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 荆州市国有资产管理局 国有股东 30.78 32,720,0000未流通 32,720,000 质押 16,300,000 荆州市洪泰置业投资有限公司 其他 27.81 29,570,0000未流通 29,570,000 质押 13,500,000 刘海英 其他 0.17 184,4100已流通 0 黄泽佩 其他 0.16 170,0000已流通 0 袁华军 其他 0.15 157,180157,180已流通 0 汪艳平 其他 0.10 115,000115,000已流通 0 杨辉军 其他 0.10 113,000113,000已流通 0 张立香 其他 0.10 111,600-24,600已流通 0 张久芳 其他 0.10 106,0000已流通 0 谢大敏 其他 0.10 105,000-19,300已流通 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘海英 184,410 人民币普通股黄泽佩 170,000 人民币普通股袁华军 157,180 人民币普通股汪艳平 115,000 人民币普通股杨辉军 113,000 人民币普通股张立香 111,600 人民币普通股张久芳 106,000 人民币普通股谢大敏 105,000 人民币普通股湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 6北京中财创业投资有限公司 100,000 人民币普通股黄远群 100,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 非流通股股东之间无关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介 控股股东名称：荆州市国有资产管理局 法人代表：刘贤平 成立日期：1994 年 主要经营业务或管理活动：国有资产管理 （1）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期主要经营业务或管理活动 荆州市洪泰置业投资有限公司 田德胜 13,450,0001996-06-21 房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材料，置业投资。荆州市洪泰置业投资有限公司的股东湖北沙市阀门总厂工会为规范工会持股行为,将所持有的荆州市洪泰置业投资有限公司的股权转让给王强等 46 名自然人。湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税后）王洪运 董事长 男 50 2003-04-18 2006-04-17 000 28.68谭志华 董事兼总经理 男 52 2003-04-18 2006-04-17 000 13.27王速建 董事兼董秘 男 49 2003-04-18 2006-04-17 000 12.2邓燕石 董事兼总会计师 女 57 2003-04-18 2006-04-17 000 12.2李洪星 监事 男 51 2003-04-18 2006-04-17 000 8.98吴长建 董事 男 51 2003-04-18 2006-04-17 000 11.1严岳华 副董事长 男 57 2003-04-18 2006-04-17 3,5003,5000 13.27杜涛玉 董事 男 51 2003-04-18 2006-04-17 000 11.1李培根 独立董事 男 57 2003-04-18 2006-04-17 000 8刘光临 独立董事 男 59 2003-04-18 2006-04-17 000 8黄速建 独立董事 男 50 2003-04-18 2006-04-17 000 8王世定 独立董事 男 61 2003-04-18 2006-04-17 000 8肖晓梅 监事会主席 女 44 2003-04-18 2006-04-17 000 11.1张宏钧 监事 男 44 2003-04-18 2006-04-17 000 8.98王雄文 监事 男 36 2003-04-18 2006-04-17 000 8.98胡彦 监事 男 33 2003-04-18 2006-04-17 000 8.98胡勇 总经济师 男 37 2003-04-18 2006-04-17 000 8.98张云海 总工程师 男 41 2003-04-18 2006-04-17 000 8.98周宜爽 副总经理 男 43 2003-04-18 2006-04-17 000 8.98张颜良 副总经理 男 42 2003-04-18 2006-04-17 000 8.98合计 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)王洪运，1997 年 1 月至今，任本公司董事长、党委书记。(2)谭志华，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司董事、副总经理；2000 年 4 月至今，任本公司董事、总经理。(3)王速建，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司董事、总工程师；2000 年 4 月至今，任本公司董事兼董秘。(4)邓燕石，1997 年 1 月至今，任本公司董事、总会计师。(5)李洪星，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司副总经理；2000 年 4 月2003 年 4 月，任本公司董事；2003 年 4 月至今，任本公司监事。(6)吴长建，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司董事、总经济师。2000 年 4 月至今，任本公司董事。(7)严岳华，1997 年 12 月至 2004 年 4 月，任本公司副总经理；2000 年 4 月至今，任本公司副董事长。湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 8 (8)杜涛玉，1997 年 1 月至今，任本公司董事。(9)李培根，1995 年 12 月至 2002 年 7 月，任华中理工大学机械学院院长、教授、博导；2002 年8 月至 2005 年 2 月担任华中科技大学副校长，2005 年 3 月担任华中科技大学校长；2003 年 12 月,当选为中国工程院院士；2001 年 11 月 27 日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。(10)刘光临，1996 年 7 月至 2000 年 7 月任武汉水利电力大学副校长、教授、博导；2001 年任武汉科技大学校长；2001 年 11 月 27 日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。(11)黄速建，1988 年 3 月至今任中国社会科学院工业经济所副所长、研究员；2002 年 4 月 23 日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。(12)王世定，1990 年 3 月至 2001 年 7 月任财政部财政科学研究所副所长；2001 年 7 月至今任财政部财政科学研究所顾问；2002 年 4 月 23 日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。(13)肖晓梅，1997 年 1 月至今，任本公司监事会主席。(14)张宏钧，1996 年 12 月至 2000 年 4 月 17 日，任本公司销售经理；2000 年至 2003 年 4 月任本公司销售处长，2003 年 4 月至今，任本公司监事。(15)王雄文，1997 年 1 月至今，任本公司监事、公司所属制造公司副总经理。(16)胡彦，1997 年 1 月至今，任本公司监事。(17)胡勇，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司生产部副部长、财务部副部长；2000 年 4 月至今，任本公司总经济师。(18)张云海，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司副总工程师；2000 年 4 月至今，任本公司总工程师。(19)周宜爽，1997 年 1 月至今，任本公司副总经理。(20)张颜良，1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任本公司副总工程师，2003 年 4 月至今，任本公司副总经理。（二）在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王洪运 湖北洪鑫科技投资有限公司 执行董事 2005-04-23 2008-04-22 否 邓燕石 湖北洪鑫科技投资有限公司 监事 2005-04-23 2008-04-22 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法由公司股东大会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 843 人，需承担费用的离退休职工为 171 人，湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 9员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产工人 590 工程技术人员 109 管理人员 144 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 22 大专以上 254 大专以下 567 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内,公司根据中国证监会关于督促上市公司修改公司章程的通知（证监公司字200515 号）的要求和上海证券交易所上市公司部关于修改公司章程的通知，公司按照股东大会规范意见的有关规定，进一步修改完善了公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则和公司监事会议事规则；为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，为了更加合理地确定其收入水平，促进公司经济效益持续稳定增长，公司进一步修改完善了董事、监事及高级管理人员年薪制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李培根 4 3 1 刘光临 4 3 1 黄速建 4 3 1 王世定 4 4 0 公司 4 名独立董事共参加 4 次董事会会议，其中亲自出席董事会会议的有 13 人次，未亲自出席董事会会议的有 3 人次，委托他人出席董事会会议的有 3 人次，没有缺席董事会会议的情况，不存在连续三次未亲自出席董事会会议的情况。公司独立董事发表了关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见，对本公司对外担保情况的专项说明和独立意见。独立董事就重大事项发表同意意见百分比为100%，独立董事未反映上市公司提供的材料不充分，不存在独立董事因资料不充分要求延期召开董事会或延期审议董事会议题的情况。此外，公司独立董事还参与了公司的战略研究，对公司的治理与发展起到了积极的促进作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：完全独立 2)、人员方面：完全独立 3)、资产方面：完全独立 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 10 4)、机构方面：完全独立 5)、财务方面：完全独立 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司于 2001 年 11 月 27 日经 2001 年第一次临时股东大会审议并通过了“关于董事、监事及高级管理人员实施年薪制的议案”，根据绩效建立了董事、监事及高级管理人员年薪制。该制度已从2002 年度开始实施，于 2005 年进行了修订。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 3 月 28 日公告了召开 2003 年年度股东大会的通知,大会于 2004 年 4 月 26 日上午9：00 在公司会议厅召开，出席大会的股东及股东授权代表人数 8 人，代表股份数量 6231.02 万股，占公司有表决权股份总数的 58.61%，符合公司法及公司章程的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式。本次股东大会由湖北天元兄弟律师事务所彭波律师见证，并出具了律师法律意见书。股东大会通过的决议及披露情况：与会股东代表审议并一致通过了以下决议：（1）、公司 2004 年度董事会工作报告；（2）、公司 2004 年度监事会工作报告；（3）、公司2004 年度财务决算报告；（4）、公司 2004 年度利润分配和资本公积金转增股本方案；（5）、关于支付中勤万信会计师事务所有限公司 2004 年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2005 年度审计机构的议案；（6）、公司 2004 年度报告及其摘要；（7）、审议通过了关于修订董事、监事及高级管理人员年薪实施办法的议案；（8）审议通过了关于修改公司章程的议案；（）审议通过了公司股东大会议事规则；（）审议通过了公司股董事会议事规则；（）审议通过了公司监事会议事规则 公司年度股东大会决议公告已于 2005 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况：2005 年，公司管理层在董事会的领导下，在会体股东的大力支持下，紧紧抓住发展机遇，大力开发高新技术产品，适时调整营销战略，狠抓产品质量和成本控制，严格计划履约率考核，不断强化员工团队精神，保持了公司经济持续稳定增长，2005 年度公司主营业务收入为 17,616 万元，同比增加3,002 万元，增长 20.54%；主营业务成本为 12,671 万元，同比增加 2,237 万元，增长 21.44%；主营业务利润为 4,852 万元，同比增加 706 万元，增长 17.03%；净利润为 843 万元，同比增加 100 万元，增长 13.52%。公司还荣获了“全国实施卓越绩效模式先进单位”、“全国机械工业管理进步示范企业”、“湖北省工业企业先进单位”等荣誉称号。公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工作：（1）调整营销战略，加大市场调研和市场促销力度，强化销售管理部门职能，深度拓展水电市场，承接合同同比增长 50%。（2）从合同签订、设计、采购、生产等环节狠抓成本控制，公司总成本与去年同比下降了 5%，成本管理初见成效。（3）大力开发高新产品，报告期内开发了真空阀、水轮机进水球阀等新产品 10 个，其中 1 个产品通过国家 863 专家组验收，2 个产品通过省科技厅鉴定，完成了通风系列蝶阀等 6 个老产品的系列化整顿及优化设计工作，制订了企业标准 12 个，提升了企业竞争实力。（4）以工艺为突破口，优化生产组织模式，解决了化学镀、堆焊等 9 项瓶颈工艺，劳动生产率同比提高了 42%。（5）开展保持党员先进性教育活动，开展形式多样的技术比武，强化员工培训工作，丰富了企业文化建设内涵，增强了企业的凝聚力和向心力。湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 112、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。公司长期坚持“以人为本、科技兴业”的方针，先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站，并与武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学等高校建立了“产学研基地”和“博士后产业基地”，与遍布全国的电力、冶金、市政等行业设计院所及用户建立了不同程度的技术业务联系，搭建了“产学研用”四位一体的研发平台；公司利用募集资金实施并完成了“开发水工环保节能设备”和“大型电站阀门装置”两大技改项目，年生产能力达到 3 万吨，具备了 8 米口径水轮机进水蝶阀和 3 米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。公司目前的主要优势：资产优良、业绩稳定，并且拥有 34 项具有自主知识产权的专利产品，9 项阀门制造核心技术，在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司目前存在的主要问题：公司两大技改项目完成后，需要进一步调整和完善大小口径产品结构的匹配问题，进一步提高生产能力，扩大市场销售份额。阀门产品是国家工程建设中必不可少的产品，只要有工程建设，就必然有阀门需求，随着国民经济的快速增长，阀门的市场需求量将稳步增长，不会出现大幅波动，因此公司的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。2、主营业务分行业或分产品构成情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）钢制阀门 19,263,218.31 12,004,782.91 37.68 174.28 164.26 增加 2.36 个百分点液控阀门 28,463,228.34 19,901,354.26 30.08-26.25-17.87 减少 7.13 个百分点金属硬密封阀门 9,538,369.37 6,822,983.88 28.47-20.63 13.09 减少 21.33 个百分点特种阀门 22,550,127.89 18,056,414.27 19.93-15.13-9.22 减少 5.21 个百分点水工机械产品 50,490,811.93 31,754,825.55 37.11 253.70 292.77 减少 6.25 个百分点其他产品 45,854,002.55 38,167,122.94 16.76-3.79-8.15 增加 3.95 个百分点合 计 176,159,758.39 126,707,483.81 28.07 20.54 21.44 减少 0.53 个百分点 3、主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()华东地区 2,800.3 25.82 华南地区 1,725.4 13.07 华中地区 5,616.0 3.66 华北地区 1,675.2 36.05 西南地区 2,045.0 40.57 西北地区 3,614.0 34.83 国外市场 140.10 78.24 合计 17,616.0 20.54 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 124、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)钢制阀门 19,263,218.31 12,004,782.91 37.68 液控阀门 28,463,228.34 19,901,354.26 30.08 特种阀门 22,550,127.89 18,056,414.27 19.93 水工机械产品 50,490,811.93 31,754,825.55 37.11 其他产品 45,854,002.55 38,167,122.94 16.76 5、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,815.6 占采购总额比重（%）36.83 前五名销售客户销售金额合计 2,640.2 占销售总额比重（%）14.99 6、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 2005 年度，公司继续保持稳步健康发展，资产总额及资产结构同比变化较少，2005 年度公司资产总额为 73,221 万元，同比增加 3,431 万元，增长 4.92%。公司应收账款、存货、固定资产、在建工程期末余额分别为 9,501 万元，8,675 万元，31,723 万元，15,636 万元，各项资产分别同比增加1,208 万元，349 万元，3,408 万元，2,538 万元。各项资产占公司资产总额的比重分别为 12.98%，11.85%，43.33%，21.35%。相对于 2004 年度各项资产占公司资产总额的比重 11.88%，11.93%，40.57%，18.76%仅分别增加 1.1%，-0.08%，2.76%，2.59%。7、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 2005 年度公司主营业务收入为 17,616 万元，同比增加 3,002 万元，增长 20.54%；主营业务成本为 12,671 万元，同比增加 2,237 万元，增长 21.44%。由于目前我国电力仍处于发展高峰期，电站阀门市场前景年好转，由于公司生产设备及研发技术在同行业内处于领导地位，近年来公司主营业务收入不断增加。8、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明 2005 年由于公司进一步加强市场开发力度，加强对营销人员的管理与考核，完善市场激励机制，完善与加强款项催收制度，2005 年度经营活动现金流量情况明显好转，2005 年度公司经营活动中销售业务收到现金 21,451 万元，经营活动产生的现金流量净额为 6,338 万元，相当于公司 2005 年度净利润 843 万元的 7.52 倍，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.60 元。2005 年，公司继续加大设备更新及改造，并根据市场需要新增了南水北调工程建设项目，因此投资活动产生的现金流量净额为-5,951 万元。2005 年度公司净归还银行贷款 857 万元及支付股利与银行贷款净利息共计 1,053万元，因此 2005 年筹资活动产生的现金流量净额为-1,910 万元。9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 湖 北 洪鑫 科 技投 资 有限公司 投资、技术研究开发、产品销售 投资、环保技术研究开发、机电产品销售 45,000,000 61,003,254.58 1,255,716.85 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 13 公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为 4500 万元，本公司以现金出资 4,410 万元，占注册资本的 98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。截止到 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 61,003,254.58 元，净资产 48,438,386.93 元，本期取得净利润 1,255,716.85 元。（二）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度 （1）行业的发展趋势 公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。“十一五”期间，我国电力、冶金、水利、城建及污水治理等行业都将以较快的速度发展，阀门产品市场需求量每年以 1020%的速度增长，阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。（2）公司面临的市场竞争格局 阀门行业是零散型行业，国内阀门制造企业约 5000 家，2004 年末，规模以上阀门制造企业（年销售收入在 500 万元以上）只有 953 个，产业结构比较分散；在产品结构上，虽然总量很大，但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口，低端产品竞争激烈、高端产品满足不了市场需求，产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产品，在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势，因此公司在大口径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势，具有良好的市场前景。2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 未来公司的发展机遇大于挑战，一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策，我们公司是为国家提供重大装备的制造厂家，将会得到国家的重点扶持，具有良好的发展前景；二是在“十一五”期间我国电力仍将处于发展高峰期，特别是核电、抽水蓄能电站将会快速发展，将给我们公司带来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育，已明确提出在 60 万千瓦核电及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、100 万千瓦核电机组、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，我们公司现已成功地研制了 2.5 米水轮机进水球阀和 3 米真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是国家经过近些年的快速发展，积累了一定的资金，“十一五”期间在农田排灌、泵站改造及污水治理上将会进一步加大投资力度，给我们提供难得的市场机遇；五是公司经过几年的发展，建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技术产品投放市场，增强了企业的核心竞争能力。3、新年度经营计划 2006 年是“十一五”的开局之年，是公司团结奋进，加速发展的一年。我们的目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标持续增长。公司预计 2006 年完成主要产品产量比上年增长，主营业务收入比上年增长。围绕上述目标，我们的基本思路是：以开发水电、水利、核电、石化高端产品为方向，以水电、水利高端市场为重点，以深化质量成本控制为手段，以股权分置改革为契机，以培养高度认同的价值观为主线，带动公司各项工作，全面实现全年的奋斗目标。根据这个思路，新年度工作计划如下：（1）推进股权分置改革，完善现代企业制度，增强企业活力。2006 年上半年按要求完成整个股改工作。（2）调整营销政策，完善营销机制，大力拓展国际国内市场。公司的营销战略是“主攻水利水电、扩展火电城建、巩固冶金环保、开拓石化核电”。强化以市场为中心的“三环”管理模式，强化企业内部计划的权威性，确保全年实现承接合同比上年增长 50%。（3）创新技术管理，提升企业技术创新能力。新产品开发的主攻方向是：紧紧围绕国家重点工程，重点开发抽水蓄能电站大型球阀、大型泵站用特大口径蝶阀（替代闸门）、在线式调节型蝶阀系列产品，以尽快形成自己的特色和优势。（4）优化生产组织结构，提高市场响应能力。以工艺为突破口，对公司生产组织结构进行调整，建立统一、精干、高效的生产组织指挥系统，全面统筹制定各制造部的生产作业计划，对生产全过程进湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年年度报告 14行全面监督，跟踪调度，确保合同优质及时履行；成立特种阀门分厂、小口径阀门分厂，主要承担小口径阀门、特种阀门及新产品试制，以适应不断变化的市场需求。（5）狠抓质量成本管理，打造中国名牌产品。成本控制是公司全年内部管理的中心工作，各职级领导都要高度重视，层层制定成本控制计划，责任到人，严格考核奖惩。在质量管理上，严格执行ISO9001、APIQ1 标准，努力提高产