600545_2005_卓郎智能_G新城建2005年年度报告_2006-04-18.pdf

新疆城建股份有限公司 600545 2005 年年度报告 新疆城建股份有限公司 600545 2005 年年度报告 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.25 十、重要事项.27 十一、财务会计报告.30 十二、备查文件目录.74 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事周怡因出差，未出席本次董事会。3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司法定代表人刘军，总会计师李丽，财务经理明爱民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆城建股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新疆城建 公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD 公司英文名称缩写：XUCC 2、公司法定代表人：刘军 3、公司董事会秘书：王疆 联系地址：乌市南湖路 789 号城建大厦 电话：0991-4889803 传真：0991-4889813 E-mail：wangjiang_ 公司证券事务代表：李若帆 联系地址：乌市南湖路 789 号城建大厦 电话：0991-4889813 传真：0991-4889813 E-mail：koo_ 4、公司注册地址：乌市红山路 51 号 公司办公地址：乌市南湖路 789 号城建大厦 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 4 邮政编码：830064 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 新城建 公司 A 股代码：600545 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：6500001000005 公司税务登记号码：650105228597579 公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：乌鲁木齐市解放北路 30 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 26,312,919.67 净利润 24,563,576.55 扣除非经常性损益后的净利润 25,524,801.54 主营业务利润 96,689,046.58 其他业务利润 2,338,228.41 营业利润 25,815,257.62 投资收益 865,056.95 补贴收入 468,452.92 营业外收支净额 -835,847.82 经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78 现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 5（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -235,965.95 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -574,581.87 以前年度已经计提各项减值准备的转回 600,000.00 其他非经常性损益项目 -625,300.00 所得税影响数 -125,377.17 合计 -961,224.99 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 473,257,777.79 399,304,888.48 18.52 418,420,383.89 利润总额 26,312,919.67 27,428,272.37-4.07 33,662,171.65 净利润 24,563,576.55 23,265,121.04 5.58 27,763,775.39 扣除非经常性损益的净利润 25,524,801.54 20,683,643.34 23.41 28,271,669.10 每股收益 0.153 0.145 5.52 0.17 最新每股收益 净资产收益率（%）4.23 4.07 增加 0.16 个百分点 5.05 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）4.40 3.62 增加 0.78 个百分点 4.96 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）4.40 3.75 增加 0.65 个百分点 11.94 经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78-25,624,607.57 133.61 10,656,996.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05-0.16 131.25 0.07 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57 18.74 1,058,079,400.95 股东权益（不含少数股东权益）580,513,940.77 567,297,379.32 2.33 549,630,230.03 每股净资产 3.62 3.56 1.69 3.43 调整后的每股净资产 3.53 3.52 0.28 3.38 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 6（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 160,541,029.00 337,365,905.82 17,574,824.55 7,013,296.61 44,802,323.34 567,297,379.32 本期增加 2,394,415.25 2,529,429.87 1,264,714.94 24,563,576.55 30,752,136.61 本期减少 17,535,575.16 17,535,575.16 期末数 160,541,029.00 339,760,321.07 20,104,254.42 8,278,011.55 51,830,324.73 580,513,940.77 1、资本公积变动原因：主要系子公司-新疆市政工程有限责任公司资本公积增加，母公司按持股比例 80%计入的应享有权益及接受的非现金捐赠是公司接受的控股子公司-新疆城建环保有限公司股东新疆嘉诚置业有限公司捐赠的股权 2、盈余公积变动原因：主要系按税后利润按 10%计提法定盈余公积金。3、法定公益金变动原因：主要系按税后利润按 5%计提法定公益金所致。4、未分配利润变动原因：主要系增加当年净利润和支付上年度股利所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 97,698,176 60.85 97,698,176 60.85 其中：国家持有股份 84,671,360 52.74 84,671,360 52.74 境内法人持有股份 13,026,816 8.11 13,026,816 8.11 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 2,842,853 1.77 2,842,853 1.77 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,541,029 62.62 100,541,029 62.62 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 7二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 37.38 60,000,000 37.38 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 37.38 60,000,000 37.38 三、股份总数 160,541,029 100 160,541,029 100 公司股权分置改革相关股东会议于 2006 年 3 月 15 日召开,经网络投票及现场投票表决,通过了公司股权分置改革方案:公司所有非流通股股东向流通股股东每 10 股送出 3.5股,共计送出对价 2100 万股。根据上交所安排，公司股权分置改革方案实施股权登记日为 2006 年 3 月 27 日，公司股票已于 2006 年 3 月 29 日复牌，自 2006 年 3 月 29 日起，公司股票简称改为“G 新城建”，股票代码“600545”保持不变。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2003-11-18 5.96 60,000,0002003-12-03 60,000,000/经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】75 号文核准，公司于 2003 年 11 月18 日发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格 5.96 元/股。经上海证券交易所上证上字【2003】142 号上市通知书同意，公司 6,000 万股 A股于 2003 年 12 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“新疆城建”，股票代码“600545”。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元)内部职工股的发行数量 1992-11-26 1 1,481,472 1992 年公司设立时，向公司内部职工及发起人单位职工共计发行内部职工股141.825 万股，每股面值 1 元。经历年分红送股，截止 2005 年 12 月 31 日，公司现有内部职工股 2,842,853 股。全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 8（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,943 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有股东 52.74 84,671,360 未流通84,671,360 无 新疆友好（集团）股份有限公司 其他 6.62 10,622,592 未流通10,622,592 无 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 其他 0.92 1,481,472 未流通1,481,472 无 乌鲁木齐市职工经济技术实业公司 其他 0.15 248,832 未流通248,832 无 乌市市政工程养护管理一处 国有股东 0.15 248,832 未流通248,832 无 乌市市政工程养护管理一处市政经济开发公司 其他 0.15 248,832 未流通248,832 无 郎钧昌 其他 0.15 241,900 已流通 未知 孙晓娜 其他 0.12 200,000 已流通 未知 江文狄 其他 0.10 160,000 已流通 未知 杨光军 其他 0.10 154,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 郎钧昌 241,900 人民币普通股孙晓娜 200,000 人民币普通股江文狄 160,000 人民币普通股杨光军 154,000 人民币普通股王建春 148,000 人民币普通股郭梓填 147,400 人民币普通股王冻 132,500 人民币普通股罗志武 115,608 人民币普通股姚长昆 114,800 人民币普通股袁建成 112,700 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股 66,483,265 股，占友好集团总股本的 21.34%，为其第一大股东。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司 法人代表：魏高成 注册资本：131,979.57 万元人民币 成立日期：1998 年 4 月 27 日 主要经营业务：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 9（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 10五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)刘军 董事长 男 48 2005-04-302008-04-302,004 2,004 8.45季为 董事兼总经理 男 44 2005-04-302008-04-30 6.66李建中 董事 男 42 2005-04-302008-04-30 0.5李志君 董事 男 52 2005-04-302008-04-30 周怡 董事 女 42 2005-04-302008-04-30 0.5李明利 董事 男 40 2005-04-302008-04-30 刘永佶 独立董事 男 54 2005-04-302008-04-30 2.4全泽 独立董事 男 34 2005-04-302008-04-30 2.4朱瑛 独立董事 女 34 2005-04-302008-04-30 2.4吕江民 监事 女 43 2005-04-302008-04-30 0.25杨晓玲 监事 女 41 2005-04-302008-04-30 0.25鲁仲举 监事 男 54 2005-04-302008-04-30 0.25陈新如 监事 男 56 2005-04-302008-04-306,013 6,013 4.31马世杰 监事 男 51 2005-04-302008-04-304,009 4,009 4.29莫春雷 副总经理 男 39 2005-04-302008-04-30 4.34李忠亮 副总经理 男 39 2005-04-302008-04-30 4.31王疆 董事会秘书 男 57 2005-04-302008-04-30 4.44李丽 总会计师 女 47 2005-04-302008-04-30 4.43合计 /12,02612,026/50.18 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)刘军，2000 年-2002 年 3 月任本公司董事长兼总经理；2002 年 3 月至今任本公司董事长 (2)季为，2000 年-2002 年 3 月任新疆城建股份有限公司工程分公司经理；2002 年 3月至今任本公司总经理。(3)李建中，2000 年-2004 年 4 月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党支部书记、副总经理；2004 年 4 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党支部书记。(4)李志君，2000 年至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部经理。(5)周怡，2000 年至今任乌鲁木齐友好（集团）股份有限公司副总经理。新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 11 (6)李明利，2000 年-2003 年 2 月任乌鲁木齐城建投资公司综合计划部主任、财务部主任；2003 年 2 月-2004 年 4 月任该公司总会计师；2004 年 4 月至今任该公司副总经理、监事。(7)刘永佶，2000 年至今任中央民族大学经济学院院长、经济学教授、博士生导师。(8)全泽，2000 年至今先后任华龙证券有限责任公司投资银行上海总部高级经理、总裁助理。(9)朱瑛，2000 年至今任上海立信长江会计师事务所新疆分所所长。(10)吕江民，2000 年至今先后任新疆友好（集团）股份有限公司财务部主管会计、副部长、核算中心主任及副部长。(11)杨晓玲，2000 年 8 月2001 年 6 月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部经理；2001 年 6 月至今任新疆高能科技有限责任公司总会计师。(12)鲁仲举，2000 年-2001 年 11 月任乌鲁木齐市市政工程公司党委书记、副总经理；2001 年 11 月至今任新疆市政工程有限责任公司党委书记。(13)陈新如，2000 年2001 年 2 月任本公司金道苑管理办公司经理；2001 年 2 月至今任本公司党支部副书记。(14)马世杰，2000 年2001 年 10 月任本公司副总经理；2001 年 10 月至今任本公司工会主席。(15)莫春雷，2000 年2001 年 2 月任新疆城建物业有限责任公司总经理；2001 年 2月2004 年 1 月任本公司副总经理；2004 年 1 月至今任本公司副总经理、房地产开发分公司总经理。(16)李忠亮，2000 年2001 年 11 月任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理；2001 年 11 月2004 年 4 月任新疆市政工程有限责任公司一分公司副总经理；2004 年 1月至今任本公司副总经理、总工程师、供水分公司经理。(17)王疆，2000 年2001 年 2 月任本公司办公室主任；2001 年 2 月至今任本公司董事会秘书。新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 12 (18)李丽，2000 年2001 年 2 月本公司副总会计师；2001 年 2 月2002 年 3 月任本公司总会计师、财务部经理；2002 年 3 月至今任本公司总会计师。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李建中 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 总经理、党支部书记2004-04 是 李志君 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 投资发展部经理 2004-04 是 周怡 新疆友好(集团)股份有限公司 副总经理 2004-08 是 吕江民 新疆友好(集团)股份有限公司 财务部副部长 2003-04 是 李明利 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 副总经理、监事 2004-04 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘军 新疆高能科技有限公司 董事 2003-11 否 刘军 新疆通力建设股份有限公司 副董事长 2004-06 否 刘军 新疆金石沥青股份有限公司 董事 2004-07 否 王疆 新疆通力建设股份有限公司 董事 2004-06 否 王疆 新疆西海岸保险公估有限公司 董事 2003-08 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会根据公司年度经营情况并参照乌市国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按年度经营绩效考核，按月发放扣除风险金后的基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，兑现年度报酬。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李志君 是 李明利 是 本报告期内，公司董事领取 2004 年度津贴 5,000 元（李志君董事、李明利董事系新任董事，故未领取 2004 年度董事津贴。）；监事领取 2004 年度津贴 2,500 元；独立董事领取 2004 年度津贴 24,000 元。董事李建中、李志君、周怡、李明利，监事吕江民、新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 13杨晓玲、鲁仲举除津贴外，不在公司领取其他报酬，均在股东单位或其他单位领取报酬。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 高宁 董事 董事会换届选举 黄煌 董事 董事会换届选举 经公司五届一次董事会审议通过，聘任季为任公司总经理；聘任莫春雷任公司副总经理；聘任李忠亮任公司副总经理、总工程师；聘任王疆任公司董事会秘书；聘任李丽任公司总会计师。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 412 人，需承担费用的离退休职工为 3 人，公司离退休人员全部参加社会养老保险，公司承担其医疗保险。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 186 销售人员 13 技术人员 102 财务人员 18 行政人员 93 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 6 本科 71 大专 168 中专、高中、技校 111 初中及以下 56 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 14六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司始终严格遵循国家法律、法规，不断优化公司治理结构，规范公司运作。报告期内按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及要求，进行了董事会和监事会的换届选举工作，采用累积投票制选举产生了公司第五届董事会及监事会的全部成员，成立了董事会审计、提名、战略与投资、薪酬与考核四个专门委员会，选举产生委员会成员与主任。通过加强内部审计工作与内控制度的落实，进一步加强公司内部监察与约束机制，对公司的规范运行起到了积极的促进作用。在信息披露方面，能够做到真实、准确、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等的机会获取信息，股东能够方便地通过电话、传真、来访、电子邮件、互联网等形式获得公司公开披露的资料。公司“三会”运行规范，各尽其职，相互制约，有力的保障了公司和全体股东的权益，保证了公司健康持续的发展。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注刘永佶 20 17 3 全泽 20 16 4 朱瑛 20 19 1 本报告期，独立董事应出席董事会及临时董事会 20 次，其中刘永佶董事因工作原因未出席会议三次；全泽董事因工作原因未出席四；朱瑛董事因住院未出席一次。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 15（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系。独立承揽市政工程建设项目及对外签定合同；公司生产经营所必需的原材料由公司统一采购；公司独立进行源水生产，并向乌鲁木齐市自来水公司销售。2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立。公司高级管理人员严格按照公司法、公司章程规定的程序由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位双重任职。3、资产方面：公司与控股股东之间产权明确，拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，具备生产经营所必需的经营权和无形资产。4、机构方面：公司拥有独立完整的办公机构和办公场所，拥有完全独立的组织机构和管理机构，公司所属各分公司及控股子公司均有全面完整的生产及日常经营管理机构，共同组成一个有机的整体，国资公司未干预公司的机构设置。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了规范完备的财务管理制度和会计核算体系，配备了合格的会计人员，总部对各分公司实施严格的财务监督。公司开设了独立的银行账户，不存在与国资公司共用账户的现象并单独进行税务登记、依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了详细明确的经济责任制度，高管人员承担董事会下达的生产经营目标，董事会依据年度生产经营完成情况和管理、安全生产等情况对高管人员进行考核与奖惩。公司建立了内部审计部门，制订了完善的内部审计制度，定期或不定期对高管人员负责的经营管理工作进行审计监督，强调高管人员能上能下，保证了经营班子的活力与进取。公司将制定更科学的高管人员考核与激励机制。新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 16七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2004 年 4 月 30 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005 年 5 月 10 日 的上海证券报证券时报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、公司报告期内公司经营情况 2005 年，公司面对市政建设项目低价中标日益普遍、源水销售市场需求不足、紧缩性财政和货币政策，公司资金压力持续增加等不利因素，克服困难，努力提高经济效益。在巩固市政建设和城市源水生产供应现有市场份额的基础上，加强房地产、新型材料等主业的市场开拓工作，加大产品开发和销售力度，较好的完成了年度经济指标。本报告期公司实现主营业务收入 47,325.78 万元，较 2004 年的 39,930.49 万元增加18.52%；主营业务成本为 35,656.13 万元，较 2004 年的 31,457.29 万元增加 13.35%，公司主营业务盈利能力上升。实际完成净利润 2,456.36 万元，与 2004 年 2,326.51 万元相比增加了 5.58%。2、主营业务分行业及分产品情况 单位：元 币种：人民币 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年 增减（%）行业 市政建设 272,315,082.89 209,530,370.00 23.06-14.69-18.23 增加 3.76 个百分点 房地产 121,521,145.14 90,017,325.41 25.92 1,179.83 1,025.03 增加 10.19 个百分点 源水销售 61,313,433.94 44,453,019.84 27.50 1.52 4.41 增加 2.01 个百分点 产品 道路建设工程 236,473,228.42 187,326,819.55 20.78-20.60 1.47 减少 17.23 个百分点 房建工程 32,841,854.47 22,203,550.45 38.05 67.75 23.18 增加 22.42 个百分点 房屋销售 121,521,145.14 90,017,325.41 25.92 1,179.83 1,025.03 增加 10.19 个百分点 源水 61,313,433.94 44,453,019.84 27.50 1.52 4.41 增加 2.01 个百分点 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 173、主营业务地区分布情况 本报告期，公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展，收入主要也来自于乌鲁木齐市，因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成。4、主要供应商和客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 7,020.15 占采购额比重 19.70%前五名销售客户销售金额合计 20,210.91 占销售额比重 42.71%5、资产构成变动情况 单位：万元 币种：人民币 2005 年 2004 年 项目 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）本年占总资产比例较去年增减(%)货币资金 12,341.57 8.3410,008.708.03 0.31应收帐款 22,416.32 15.1520,851.5516.74-1.59存货 33,562.75 22.6923,515.6218.87 3.82固定资产净额 51,360.19 34.7248,286.1538.76 4.04无形资产 12,923.22 8.741,607.981.29 7.45短期借款 33,840.00 22.8628,60022.96-0.10长期借款 12,000.00 8.1135,00028.09-19.98 资产总额 147,929.66 100124,587.06100/注：（1）公司 2005 年度无形资产占总资产的比例较 2004 年度增长 7.45%，主要原因是公司于 2005 年底购买乌市中环路 5 宗土地所致。（2）公司 2005 年度长期借款占总资产的比例较 2004 年度下降 19.98%，主要原因是公司归还长期借款。6、现金流量分析 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 2005 年较 2004 年增长（%）经营活动产生的现金流量 8,612,961.78-25,624,607.57133.61投资活动产生的现金流量-94,560,276.12-394,623,268.1976.04筹资活动产生的现金流量 109,275,980.02109,530,781.31-023 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 18注：（1）公司 2005 年度经营活动产生的现金流量较 2004 年度增长 133.61%，主要原因是公司本年度现金流入大于流出，2004 年度现金流入小于流出。（2）公司 2005 年度投资活动产生的现金流量较 2004 年度增长 76.04%，主要是公司收回以 BT 方式建设的河南路、苏州路投资。7、管理费用、财务费用分析 2005 年，公司管理费用较 2004 年增加了 1392.64 万元,主要原因是公司拓展业务增加人员致使工资及福利费增长及新设公司开办费用摊销增加所致。财务费用较上年增加了 745.58 万元，系贷款额度增加所致。8、主要控股公司及参股公司经营业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 新疆市政工程有限责任公司 建设 市政基础设施建设 5,000 283,71.31 2.05 新疆城建物业有限责任公司 服务 物业管理 50.50 528.05 -1.57 上海迪中装饰建材有限责任公司 生产 装饰材料制造加工 1,000 937.14-86.20 北京豪斯泰克钢结构有限公司 生产 钢结构产品制造加工 1,500 1,414.40-186.73 新疆金城投资管理经营有限责任公司 中介 房地产开发服务、经纪业务等 120 194.55 28.54 新疆城建试验检测有限责任公司 服务 建筑工程、市政工程的试验检测 350 413.53 33.42 9、公司未来发展展望（1）所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局“十一五”期间我国国民经济将保持平稳较快的发展趋势，市政设施建设及道路建设需求将进一步扩大，随着新疆地区经济发展及“乌-昌经济一体化”政策的落实，未来新疆地区市政设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大。同时，随着城镇居民人口增加，收入增长，源水销售及房屋销售市场也将保持平稳持续发展态势。公司充分认识到所面临的市场竞争格局：市政建设方面，建筑行业竞争日趋激烈，低价中标逐年普遍，行业利润率滑坡趋势难以遏止；城市供水方面，由于行业特殊性及水源地的开发限制，市场进入门槛较高，竞争相对平缓；房地产开发方面，公司自上市以来，逐步加大开发力度，近两年来尤其是 2005 年该主业发展迅速，“新疆城建”房产新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 19品牌在乌鲁木齐市场得到了居民和社会的认可，但由于新疆地区老牌房地产开发商和内地开发商对本地市场的投资，该行业目前竞争较为激烈;新型建材行业，公司生产的阿科太克板由于环保、节能、节省房间使用面积等特性，加之产品质量好，价格相对较低，性价比高，获得了开发商的认可。该产品在本地市场具有唯一性，主要竞争来自其他一些价格相对低廉的墙体材料，已具备较强竞争优势。（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划 公司上市以来，始终坚定贯彻“大城建”发展战略，目前已初步形成以市政建设和房地产开发为主线，以城市供水和新型建材生产为两翼的战略布局，在本地区上述各行业中具备了较强的竞争能力。2006 年，公司计划进行的重要事项有：1）取得市政建设总承包一级资质，未来市政建设主业将立足新疆，辐射全国甚至国外市场，发展空间更加广阔。2）公司购买的乌市中环路五宗土地将于 2006 年进入一期商业开发阶段，公司力争将其建成首政府一流的住宅小区。3）第二季度完成阿科太克板二线的设备安装调试，进入生产阶段。4）第二季度完成新疆城建环保有限公司的厂房建设及设备安装，争取第三季度进行生产。为确保 2006 年经营目标全面实现，公司将采取以下保障措施：1）继续贯彻“客户满意、股东满意、社会满意、员工满意”的经营方针，向管理要效益。2）坚持高质量、低成本的经营策略，加强质量环节过程控制及责任落实，加强市场质量信息收集及质量改造。3）切实做好各项安全工作，为公司生产经营保驾护航。抓好安全生产经营的同时做好各种风险防范工作。新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 20（3）公司未来资金需求、使用计划及来源 公司实现未来发展战略所需资金仍将以自有资金及银行贷款为主，公司不排除在适当时机以增发、发行企业短期融资券等方式进行资金筹措。（4）公司面临风险分析 1）受国家紧缩性财政及货币政策影响，2005 年公司流动资金压力较大，对公司发展及生产经营带来不利影响。解决方案：进一步拓宽融资渠道，通过股权质押、财产抵押、让资信优良的企业提供担保等方式进行融资。2）公司上市后，发展迅速，管理、技术与财务等方面的人才储备出现紧张局面，一定程度上制约了公司的发展。解决方案：继续向社会公开招聘具有良好专业素质，知识结构优秀的人才。同时，进一步加强对在职员工的培训工作，提高员工整体素质，从企业内部发掘人才。3）应收帐款风险 由于公司中标施工项目工期较长，工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间有滞后期，公司应收帐款周转速度较慢，这对公司经营性资金周转会造成影响。解决方案：通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险，并加大欠款的催收力度。（二）公司投资情况 报告期内公司投资额为 846 万元人民币，比上年增加 35,124.06 万元人民币，增加的比例为-97.59。公司 2005 年度投资额较 2004 年度大幅度下降的原因是公司首次公开发行募集资金大部分于 2004 年度投资完毕。被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 新疆城建环保有限公司 城市生活垃圾处理、环境保护治理、生物技术开发、环保设备销售等。51 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 211、募集资金使用情况 （1）公司于 2003 年通过首次发行募集资金 335,460,166.14 元人民币，已累计使用330,713,166.14 元人民币，其中本年度已使用 8,460,000 元人民币，尚未使用4,747,000 元人民币，存放在募集资金专户中。2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 阿科太克板项目 24,566,000.00 否 24,566,000.004,870,0001,969,946.78 是 否 收购石墩子山水厂附属资产 17,246,566.14 否 17,246,566.14 是 是 合计 /（1）阿科太克板项目 项目拟投入 24,566,000.00