000976_2005_华铁股份_春晖股份2005年年度报告_2006-03-31.pdf

证券代码：证券代码：000976 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会 2006 年 4 月广东开平春晖股份有限公司董事会 2006 年 4 月 目目 录录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介16 八、董事会报告17 九、监事会报告25 十、重要事项27 十一、财务报告33 十二、备查文件目录34 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。谭毓筹董事因出差未能参加本次董事会，委托张惟果董事代为行使表决权。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长罗伟先生、总经理关海云先生、财务负责人郑重华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 2 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东开平春晖股份有限公司 公司中文名称缩写：春晖股份 公司法定英文名称：GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD.公司英文名称缩写：GDCH 2、公司法定代表人：罗伟 3、公司董事会秘书：陈伟奇 证券事务代表：关卓文 联系地址：中国广东省开平市长沙港口路 10 号 联系电话：（0750）2276949，2228111 转 286 传 真：（0750）2276959 电子邮箱：、 4、公司注册及办公地址：中国广东省开平市长沙港口路 10 号 邮编：529300 互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：春晖股份 股票代码：000976 7、其他相关资料：公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 6 日 登记机关：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009765 税务登记号码：440783194285613 公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 地址：中国深圳东门南路 2002 号宝丰大厦五楼 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要财务数据和指标(单位:元)项 目 金 额 利润总额-85,603,134.43 净利润-85,603,134.43 扣除非经常性损益后的净利润-89,367,106.40 主营业务利润-19,459,847.93 其他业务利润 14,809,074.31 营业利润-85,512,366.43 投资收益 131,780.80 补贴收入-营业外收支净额-222,548.80 经营活动产生的现金流量净额 261,153,329.24 现金及现金等价物净增减额 57,311,925.95 注：按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求，扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细：项 目 金额（元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 140,409.00 以前年度已经计提各项资产减值准备的转回 3,854,739.97扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-231,177.00合计（收益、损失-）3,763,971.97 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)项 目 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 2,440,695,132.252,182,968,539.40 1,498,208,208.52净利润-85,603,134.4332,803,744.64 44,801,031.77广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 4 总资产 1,977,505,758.372,135,714,533.12 1,746,761,139.83股东权益（不含少数股东权益）985,136,027.471,070,739,161.90 1,080,050,017.26每股收益（摊薄）-0.20330.0779 0.1064每股收益（加权）-0.20330.0779 0.1064每股净资产 2.342.54 2.56调整后的每股净资产 2.342.54 2.56每股经营活动产生的现金流量净额 0.620.43 0.79净资产收益率(%)（摊薄）-8.693.06 4.15净资产收益率(%)（加权）-8.333.05 4.07 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的规定计算的 2005年净资产收益率和每股收益。净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-1.98-1.89-0.0462-0.0462 营业利润-8.68-8.32-0.2030-0.2030 净利润-8.69-8.33-0.2033-0.2033 扣除非经常性损益后的净利润-9.07-8.69-0.2122-0.2122 （三）报告期内股东权益变动情况表（单位：元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 421,146,000.0000 421,146,000.00资本公积 528,972,764.6400 528,972,764.64盈余公积 79,032,702.0200 79,032,702.02法定公益金 26,344,234.0000 26,344,234.00未分配利润 41,587,695.24085,603,134.43-44,015,439.19股东权益合计 1,070,739,161.90085,603,134.43 985,136,027.47变动原因 当期亏损 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 236,116,800 131,175,900 131,175,900 104,940,900 185,029,200 185,029,200 31.15 31.15 24.92 43.93 43.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236,116,800131,175,900 131,175,900 104,940,900 185,029,200185,029,200 31.15 31.15 24.92 43.93 43.93 三、股份总数 三、股份总数 421,146,000 100 0 0 0 0 0 421,146,000100 2、到报告期末为止的前三年股票发行与上市情况(1)本公司于 1993 年 1 月以定向募集方式设立，以每股 2 元的价格向内部职工募集广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 6 3279.4 万股内部职工股。2000 年 7 月 13 日因实施 1999 年股利分配方案，送转后的内部职工股总数为 5,902.92 万股。该部份股份于 2003 年 10 月 27 日已上市流通。（见 2003 年10 月 20 日中国证券报、证券时报、上海证券报）(2)本公司公开发行股票时,向战略投资者配售新股 3,600 万股。2000 年 7 月 13 日因实施 1999 年股利分配方案，战略投资者持有股份变为 6,480 万股,该部份股份于 2002 年 6月 3 日已上市流通。（见 2002 年 5 月 29 日中国证券报、证券时报、上海证券报）（二）股东情况介绍 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数股东总数 60,363 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股总数持股比例持股总数 持有非流通股数量持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 广东省开平涤纶企业集团公司 国有股东 31.15 131,175,900 131,175,900 131,175,900（质押、冻结）开平市工业实业开发公司 募集法人股 9.83 41,400,00041,400,000 0开平市工业材料公司 募集法人股 9.83 41,400,00041,400,000 41,400,000（质押）开平市工业供销公司 募集法人股 4.33 18,252,72018,252,720 0开平市工业资产经营公司 募集法人股 0.63 2,670,8402,670,840 0赵庆 社会公众股 0.20 851,8000 不详陈家源 社会公众股 0.17 723,8000 不详管巧英 社会公众股 0.17 709,5910 不详陈水云 社会公众股 0.17 709,2680 不详开平市锅炉设备安装公司 募集法人股 0.15 628,560628,560 0前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 赵庆 851,800 A 股 陈家源 723,800 A 股 管巧英 709,591 A 股 陈水云 709,268 A 股 南海市西樵景泰贸易有限公司 500,000 A 股 陈佩霞 391,500 A 股 胡利东 387,900 A 股 陆美娟 387,209 A 股 陈志勇 370,300 A 股 邓润昌 331,637 A 股 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 7 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2004 年 12 月，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的关于广东开平春晖股份有限公司国有股划转有关问题的批复（国资产权20041102 号），批复同意广东省开平涤纶企业集团公司将所持有的 11317.59 万股国家股中的 2526.876 万股无偿划转给开平市机电工业实业公司。按相关规定，本次股权划转尚需开涤集团与机电公司签订相关协议，到目前为止，双方尚未就股权划转事宜签订相关协议。（详情见 2004 年 12 月 17 日中国证券报、证券时报、上海证券报或登陆互联网网址：http:/查看）2、公司未知前十名股东之间、各股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否构成上市公司持股变动信息披露管理办法一致行动人关系。2、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：广东省开平涤纶企业集团公司 法定代表人：谭子良 成立日期：1991 年 7 月 23 日 经营范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口和企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部1999外经贸改审函字第 602 号文经营）。兼营：化纤原料及化纤产品。主要产品：聚酯切片、锦纶切片、聚酯熔体、色母粒 注册资本：贰亿伍仟陆佰陆拾叁万元 企业性质：全民所有制 广东省开平涤纶企业集团公司是国有企业，由开平市资产管理委员会依法授权经营管理。广东省开平涤纶企业集团公司开平市资产管理委员会 广东开平春晖股份有限公司 31.15%100%广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 数量（股）数量（股）罗 伟 男 董事长 40 2005.92008.9 270,000 270,000 谭子良 男 董事 46 2005.92008.9 126,000 126,000 关海云 男 董事、总经理 37 2005.92008.9 0 0 关华玺 男 董事、副总经理 52 2005.92008.9 108,000 108,000 谭毓筹 男 董事 58 2005.92008.9 0 0 张惟果 男 董事 57 2005.92008.9 0 0 郑植艺 男 独立董事 60 2005.92008.9 0 0 关 健 男 独立董事 40 2005.92008.9 0 0 胡春辉 男 独立董事 50 2005.92008.9 0 0 吴启安 男 监事会主席 39 2005.92008.9 0 0 谭文龙 男 监事 42 2005.92008.9 9,601 9,601 黄朝晖 男 监事 32 2005.92008.9 0 0 余炎祯 男 副总经理 38 2005.92008.9 2,000 2,000 郑重华 男 财务负责人 41 2005.92008.9 0 0 陈伟奇 男 董事会秘书 38 2005.92008.9 18,000 18,000 注：公司董事、监事在股东单位任职情况 董事谭子良先生在广东省开平涤纶企业集团公司任总经理；董事谭毓筹先生、张惟果先生在开平市工业资产经营公司分别任党委书记和副总经理；监事黄朝晖先生在广东省开平涤纶企业集团公司任财务科科长。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历，以及在股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 罗伟先生，曾任广东开平省石化机械厂全质办副主任，广东省开平涤纶企业集团公司切片厂副厂长、厂长，广东省开平涤纶企业集团公司副总经理、总经理，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事长兼总经理，现任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 9 董事长。谭子良先生，曾任开平苍城糖厂技术组组长，开平县轻工业公司技术员，开平涤纶厂车间主任、生产技术股股长，广东开平春晖股份有限公司锦纶厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事、副总经理，现任广东省开平涤纶企业集团公司总经理，广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事。关海云先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司聚酯切片厂筹建办副主任、品管部主任，广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长，广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂厂长，现任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事、总经理。关华玺先生，曾任开平长沙糖厂电仪车间班长，开平涤纶厂电仪车间主任、部长，广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长、厂长，涤纶三厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第二届监事会监事、监事会召集人，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事、副总经理，现任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。谭毓筹先生，曾任开平农机局副局长，开平铝材厂厂长，开平织布厂厂长，开平市经委副主任，开平市工业局副局长，开平市工业资产经营公司总经理，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事，现任开平市工业资产经营公司党委书记，广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事。张惟果先生，曾任开平市农机二厂团支部书记、厂工会副主席、财务办公室主任，开平市工业局企管科副科长，现任开平市工业资产经营公司副总经理、广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事。郑植艺先生，曾任山东省合成纤维研究所技术员、工程师、副所长、高级工程师，中国纺织工业部化纤工业司副处长，中国化纤工业协会办公室主任，中国纺织总会化纤办副处长、处长，中国化纤工业协会副秘书长，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会独立董事。现任中国化纤工业协会理事长，上海东华大学材料学院教授，国家计委产业发展司顾问（专家），国家经贸委专家咨询委员会专家，广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。关健先生，1988 年 7 月至 1993 年 5 月在广东司法厅工作，1994 年开始任广东南方律师事务所副主任，2000 年创办广东天骏律师事务所，现为广东天骏律师事务所合伙人，具有证券从业律师资格，广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。胡春辉先生，注册会计师，现任中国烟草总公司广东省公司所属有限公司监事、高级会计师、处长，兼任全国烟草会计学会理事，广东省审计学会第三届理事，北京技术经济和管理现代研究会第四届理事，广州市内审协会副秘书长，深圳寰宇贸易有限公司监事，广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 10 广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。2、监事 吴启安先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司聚酯切片厂副厂长，现任广东开平春晖股份有限公司涤纶一厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第四届监事会主席。谭文龙先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司供销科副科长，广东开平春晖股份有限公司锦纶厂检验部副部长，锦纶厂检验车间主任，锦纶厂副厂长，现任广东开平春晖股份有限公司销售部经理，广东开平春晖股份有限公司第四届监事会监事。黄朝晖先生，1992 年至今在广东省开平涤纶企业集团公司财务科工作，现任广东省开平涤纶企业集团公司财务科科长，广东开平春晖股份有限公司第四届监事会监事。3、高级管理人员 关海云先生（见董事简历）关华玺先生（见董事简历）余炎祯先生，曾任开平市橡胶厂财务副科长、开平市经委企管科科员、广东省开平涤纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长，广东开平春晖股份有限公司第三届监事会监事，现任广东开平春晖股份有限公司副总经理。郑重华先生，曾任航天航空部国营秦岭电气公司主管会计，中外合资苏州方正电子有限公司、苏州方正经贸公司财务经理，深圳同人会计师事务所高级项目经理，现任广东开平春晖股份有限公司财务负责人兼财务部经理。陈伟奇先生，从 1997 年至今，在本公司证券部从事证券相关工作，先后任公司董事会证券事务代表，第二、三届董事会董秘兼证券部经理，现任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董秘兼证券部经理。（三）年度报酬情况 1、根据公司 2000 年度股东大会审议通过的公司董事及监事实行年薪制的提案和董事会下达的经营指标完成任务，确定在公司享受年薪的董事、监事、高级管理人员的报酬。2、年度报酬情况 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 11 单位：元（不含税）序号 在公司领取报酬的现任董事、监事、高级管理人员名单 报告期内从公司领取的报酬总额 备注 1 董事长 罗 伟 231200 2 董事、总经理 关海云 143800 3 董事、副总经理 关华玺 193700 4 独立董事 郑植艺 30200 独立董事津贴 5 独立董事 关 健 20100 独立董事津贴 6 独立董事 胡春辉 7600 独立董事津贴 7 监事 吴启安 116500 8 监事 谭文龙 109100 9 副总经理 余炎祯 159700 10 财务负责人 郑重华 109500 11 董事会秘书 陈伟奇 108300 3、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬、津贴的董事监事名单 领取报酬单位 谭子良 广东省开平涤纶企业集团公司 董 事 谭毓筹、张惟果 开平市工业资产经营公司 监 事 黄朝晖 广东省开平涤纶企业集团公司 （四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变更 1、报告期内，梁灼平董事因个人原因辞去公司董事、总经理职务，公司聘任罗伟董事长兼任公司总经理，聘任郑重华先生为公司财务负责人。（详情见 2005 年 3 月 17 日中国证券报、证券时报、上海证券报或登陆巨潮网站查看）2、报告期内，股东大会选举关健先生为公司第三届董事会独立董事。（详情见 2005年 4 月 19 日中国证券报、证券时报、上海证券报或登陆巨潮网站查看）3、报告期内，公司召开 2005 年第一次临时股东大会。大会决议通过了关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案，以累积投票方式选举了罗伟、谭子良、关华玺、关海云、谭毓筹、张惟果、郑植艺、关健、胡春辉先生为公司第四届董事会董事；广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 12 大会决议通过了关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案，以累积投票方式选举了谭文龙、黄朝晖先生为公司第四届监事会监事，吴启安作为公司职工代表担任公司第四届监事会监事。（详情见 2005 年 9 月 17 日中国证券报、证券时报、上海证券报或登陆巨潮网站查看）4、报告期内，公司召开第四届董事会第一次会议，选举罗伟先生为公司第四届董事会董事长。同时，公司董事会聘任关海云先生为公司总经理，关华玺先生、余炎祯先生为公司副总经理，郑重华先生为公司财务负责人，陈伟奇先生为公司董事会秘书。（详情见2005 年 9 月 17 日中国证券报、证券时报、上海证券报或登陆巨潮网站查看）（五）公司员工情况 报告期末，公司在职员工总数为 1700 人，公司需承担费用的离退休职工人数 24 人。员工分类结构如下：1、专业构成情况 专业构成类别 人 数 生产人员 1114 销售人员 12 技术人员 250 财务人员 13 行政人员 300 其他人员 11 2、教育程度情况 教育程度类别 人 数 大学本科及本科以上 65 大 专 70 大专以下 1565 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 13 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照新公司法、证券法、上市公司治理准则及其它相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，董事会认为目前公司的治理结构已符合上市公司规范运作的要求。报告期内，公司治理的基本情况如下：、股东与股东大会：公司认真执行公司章程和股东大会议事规则，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照上市公司股东大会规则的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；重大关联交易由中介机构出具独立财务报告，表决时关联股东予以回避，并按要求进行了充分的信息披露。、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越本公司股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动；本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到严格分开，公司董事会、监事会以及内部机构能够独立运作。、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司章程规定董事 9 人，目前公司董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数 及人员构成符合国家法律、法规的有关规定。董事会认真执行董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。公司各位董事均忠实、诚信、勤勉的履行职责，能以认真负责的态度出席董事会、股东大会，积极参加有关培训。、监事与监事会：公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能贯彻落实监事会议事规则，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地对公司财务及其他重大决策的合法合规性进行检查和监督；对公司董事和高级管理人员依法履行职责，执行董事会、股东大会决议的情况进行监督。、绩效评价与激励约束机制：公司本年度按照既有的绩效评价考核制度，对中层以上管理人员进行定期考核，根据绩效评价结果，实施奖惩，对表现突出者，给予加薪、升职，对综合评议较差者，给予降薪、降职，甚至解除聘用合同。、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 14 访和咨询；公司制定了投资者关系管理制度，指定专人负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有的股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自上市以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，完善各项制度，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。（二）独立董事履行职责情况 2005 年 9 月 16 日，公司召开 2005 年第一次临时股东大会。大会决议通过了关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案，以累积投票方式选举了罗伟、谭子良、关华玺、关海云、谭毓筹、张惟果、郑植艺、关健、胡春辉先生为公司第四届董事会董事，其中郑植艺、关健、胡春辉先生为公司独立董事。郑植艺先生、关健先生、胡春辉先生分别是纺织专业领域、法律事务领域和财务会计领域的专家，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。报告期内，各独立董事能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加董事会和股东大会会议，就关联交易、高管变更、收购资产等重大事项发表独立意见，切实维护了广大中小股东的合法权益。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 次数 备注 郑植艺 9 7 0 2 因公出差 关 健 7 6 0 1 因公出差 胡春辉 3 2 0 1 因公出差 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 郑植艺 0 关 健 0 胡春辉 0 （三）关于控股股东与本公司“五分开”情况 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 15 1、在业务方面：本公司业务流程清楚，拥有独立的采购和销售系统，不存在与控股股东在业务上相互依赖的情况。控股股东严格遵守不与本公司经营相同业务，避免与本公司同业竞争的承诺。2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，人员设置严格按照人员独立的原则进行。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在本公司领取薪酬。3、在资产方面：公司拥有独立的生产系统和相关的生产辅助系统，房产及相关方面资产所有权清晰；公司开展主营业务所需的全部资产，与控股股东完全分开，不存在控股股东无偿占用、挪用公司资产的现象。4、机构方面：公司组织机构独立。公司根据实际经营需要，设置相关内部职能机构，部门职能明确，各司其职。5、在财务方面：公司设立完全独立的财务部门和专职财务人员，银行独立开户，建立了完全独立的财务核算体系和财务管理制度，并依法独立纳税。（四）公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 本公司已经建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的年薪机制。公司于年底对各高管人员进行考评，并根据考评结果兑现相应年薪。我们将根据现代企业制度的要求，适时建立更为行之有效的高管人员考评及激励机制。广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 16 七、股东大会简介 七、股东大会简介 (一)报告期内，公司召开了两次股东大会。会议有关情况如下：1、会议届次：2004 年年度股东大会 召开日期：2005 年 4 月 18 日 会议决议刊登的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 披露日期：2005 年 4 月 19 日 2、会议届次：2005 年第一次临时股东大会 召开日期：2005 年 9 月 16 日 会议决议刊登的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 披露日期：2005 年 9 月 17 日 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 17 八 董事会报告 八 董事会报告 （一）公司生产经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 公司主要从事涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品的生产和销售。2005 年全年实现工业总产值 27.9 亿元，同比增加 62.9%；主营业务收入 24.4 亿元，同比增长 11.93%。出口创汇 300 万美元，比上年增长 5 倍。公司本期利润总额、净利润比上期大幅减少，发生经营性亏损，主要原因系公司以石油为基础的原材料大幅涨价，挤压了公司的利润空间，同时欧美坚持对中国纺织品设限，台湾化纤产品大量涌入大陆，造成国内化纤纺织品市场严重不景。从行业发展现状看，我国聚酯及抽丝大幅扩产，产能迅速膨胀，市场竞争出现白热化。面对严峻形势，公司在董事会的领导下，以质量、创新为开路先锋，树立和落实科学发展观，以“尊重员工、服务用户、崇尚实干、鼓励创新”为指导，统一思想，明确目标，创造性地开展工作，克服了巨大困难和风险，使企业生产经营平稳运作，为公司的长远发展理顺了机制，奠定了基础，积蓄了实力。（1）确立营销为中心，开拓了流通新领域；（2）提升自主管理能力，落实质量管理，推进生产质量的良性互动；（3）加大了改革攻坚力度，形成更具活力的体制环境；（4）建立了技术创新平台，研制开发新产品，打响自主品牌；（5）加强党建和精神文明建设，推动企业文化的发展，为公司的稳定发展构建和谐的内外部运行环境。2、公司主营业务及经营状况（1）主营业务分行业（产品）情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）其他纤维制品制造业 244,069.51246,015.50-0.7911.93%18.00%减少5.3个百分点 主营业务分产品情况 广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 18 涤纶丝 131,045.13130,287.450.585.00%9.96%减 少 4.49 个百分点 锦纶丝 20,992.2219,888.255.55-27.88%-25.29%减 少 3.00 个百分点 聚酯切片 75,206.1578,622.68-4.3547.89%55.54%减 少 4.95 个百分点 （2）主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 241,670.0011.93%国外 2,400.00500.00%（3）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 2,073,802,605.19 元，占年度采购总额的 65.62%；公司对前五名销售商的销售收入总额为 720,439,138.84 元，占全部销售收入的比例为 29.52%。（4）报告期公司主要财务指标变化情况分析 指标项目 2005年 2004年 增减变动（%）总资产 1,977,505,758.372,135,714,533.12-7.41%股东权益 985,136,027.471,070,739,161.90-8.00%主营业务利润-19,459,847.9393,109,118.30-120.90%净利润-85,603,134.4332,803,744.64-360.96%现金及现金等价物净增加额 57,311,925.9518,419,351.51211.15%其他应收款 39,737,696.2478,688,416.52-49.50%营业费用 15,651,527.845,040,460.67210.52%变动原因说明：1、净利润期末为负数，发生经营性亏损，主要是因为本年原材料价格比上年大幅度上涨。2、“现金及现金等价物净增加额”变动的原因是本年度销售商品收到的现金比上年度大幅增加。3、本公司今年应收账款比上年减少 25,359,883.04 元，减少了 34.57%，主要系对应收账款加强控制和催收致使应收账款得以控制并减少。4、其他应收款较上年减少 38,950,720.28 元，减少了 39.9%，主要是收回了代理出口广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 19 设备结算余款。5、营业费用比上年增加了 10,611,067.17 元，增幅为 210.52%，系公司产品销售量增加导致运费增加。（5）控股子公司深圳市世纪科怡科技发展有限公司(下称“世纪科怡公司”)经营情况及业绩 世纪科怡公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、计算机。数据加工：销售机械电器设备、五金交电、化工产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电子计算机及外部设备：投资咨询，经济信息咨询(中介除外)；组织文化交流活动(演出除外)；承办展览展销会。目前世纪科怡主要是研发、销售档案管理软件，注册资本 743 万元人民币。2005 年世纪科怡公司主营业务收入 3,950,739.50 元，净利润-2,372,028.06 元。（二）公司未来发展的机遇与挑战 1、公司所在行业的发展趋势 2005 年起，WTO 规则下“配额”的取消给国内的化纤纺织企业带来了一定的市场机遇，同时，国家继续实施宏观调控政策，也使化纤纺织企业发展面临更大的压力和更多的挑战。国内化纤行业市场程度高、发展前景广阔和进入壁垒较低的特点，导致原有的生产厂家竞相扩大产能，新的生产厂家不断增加，随着我国市场化程度的不断加深和进口关税的不断降低，国内企业又将面临着更为激烈的竞争。为此，企业必须坚持差别化市场战略，坚持在自己占有相对优势的细分市场里发挥品牌和管理、技术等优势，提高市场占有率，才能在总体上提高企业在市场上的综合竞争力。2、公司未来发展的挑战与机遇 国际油价的不断上涨，将会进一步的挤压企业的利润；同时，巴西等发展中国家跟随欧美对中国纺织品设限会加剧国内市场的竞争。目前，随着国内聚酯和涤纶长丝产能的增加，公司产品的市场占有率越来越低，已威胁到公司的生存与发展。在面临调整的同时，我们也有很多有利的条件，较好的优势和难得的机遇。第一，公司是华南地区最大的化纤及聚酯生产企业，累计化纤比重占广东省的 58%，华南地区近几年发展速度不快，仍有发展空间，公司可以发挥地域优势，快速扩张，寻求发展。第二，公司在华南地区市场潜力巨大，现已建立了密集的客户群，其中涤纶长丝的占有率达 80%广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度报告 20 以上。第三，公司具有响亮的品牌、优秀的产品质量、良好的社会信誉，知名度和影响力不断提高，为我们今后的资产重组、借助外力促发展创造了有利条件。第四，公司拥有稳定的员工队伍，强大的技术力量和丰富的管理经验，是企业最优秀的无形资产，将成为企业持续发展的源泉和动力。3、新年度的经营计划 2006 年将是公司发展关键的一年，公司力争扭亏为盈。因此，公司将以科学发展观为指导，深入贯彻“尊重员工、服务用户、崇尚实干、鼓励创新”方针，继续确立以营销为中心，推动生产、技术、管理、质量、服务的提升；创新发展模式，凝聚发展力量，冲破困难，共建和谐美好的春晖。（1）面向市场，搞活营销，构建服务型企业 为了树立向产品要利润，向市场要利润，向质量要利润，向管理要利润的理念，公司将通过崭新的服务推动营销工作上新台阶：一是壮大营销队伍，公司筛选了一些有一定生产经验、年轻有为、可塑性强的技术人员为销售人员，使公司产品进一步深入市场；二是扩大销售网络，抢占市场空白点；三是完善面向市场和客户的服务体系，全面实施“顾客满意工程”；四是大力拓展出口业务，积极向海外市场寻求发展空间。（2）精益管理，降耗节支，构建节约型企业 公司将会在强化资金管理、物耗管理、设备管理、采购管理以及质量管理，大力实施以节能、节材料、节费用为重点的生产与资源协同发展战略。（3）吸纳先进技术，加强研制开发，构建创新型企业 2006 年，公司将加快传统产业的技术改造，对引进设备和技术进行消化、吸收和再创新，促进企业由制造型向创新型的转变。根据企业发展以及产品市场情况，购置新机台，生产高附加值及盈利品种，着力调整产品结构；重新恢复研究所功能，开发生产超细旦丝、片材级聚酯切片、涤纶有光异形、涤纶高弹丝、锦纶轻网高 F 数 DTY、锦纶 HOY、全消光丝、有光长丝、吸湿排汗等高性能纤维；改进全消光切片质量，争取批量生产。（5）以人为本，创建优秀企业文化，构建和谐型企业 企业文化是现代