成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年年度报告全文1成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年年度报告2016年05月成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王涛、主管会计工作负责人郭立红及会计机构负责人(会计主管人员)郭立红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司独立董事赵守国先生、雷华锋先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司治理及内控体系存在重大缺陷，大股东资金占用及还款措施具有不确定性，无法保证本议案的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王辉董事产假王涛瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告期内，公司在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的缺陷：1、控股股东利用关联方资金占用尚未得到偿还，控股股东王涛虽已拟定了还款方案并就还款事宜作出了承诺，但尚未具体落实。2、监管机构对公司、董事长王涛和财务总监郭立红的立案调查尚未出具结论。3、部分已确认收入且已计提增值税的业务未及时做纳税申报并交纳税款。由于存在上述缺陷，给公司未来的生产经营带来重大风险，公司的内部控制部分无效。成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年年度报告全文31、因公司控股股东关联方占用公司资金数额巨大，如果控股股东不能采取有效的措施进及时偿还，公司存在巨额资产损失及持续经营能力大幅下降的风险。2、因公司实际控制人王辉、王涛所持公司股票质押集中度较高，且目前三年重组承诺期限届满，但解除质押事宜并未有实质性进展，公司存在实际控制人违反相关承诺的风险。3、因公司实际控制人王辉、王涛所持公司股票质押集中度较高，股票价格低于其质押平仓线后，如果质权人行使权利，公司存在实际控制人发生变更或无实际控制人的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义............................................................................................
