2017年年度报告1/169公司代码：600593公司简称：大连圣亚大连圣亚旅游控股股份有限公司2017年年度报告2017年年度报告2/169重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人于国红、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2017年度合并报表实现归属于母公司的净利润为55,459,773.85元，母公司报表净利润为68,850,575.49元，可供分配利润为100,710,415.17元，母公司资本公积金200,640,460.29元。1.为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案：（1）计提法定盈余公积金10%，为6,885,057.55元；（2）不计提任意盈余公积金；（3）鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。公司近三年来累计现金分红金额为36,800,000元，满足《公司章程》“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定，同时，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。2.资本公积金转增股本预案综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，为优化公司股本结构，增强股票流动性，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本总数由92,000,000股增至128,800,000股。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后实施。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。十、其他□适用√不适用2017年年度报告3/169目录第一节释义..................................................................................................................
