838150_2017_历康科技_2017年年度报告_2018-06-10.pdf

1 2017 年度报告 历康科技 NEEQ:838150 广州历康信息科技股份有限公司 （Guangzhou Leadcom Information Technology）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月 18 日，公司成功中标东莞市国土局地籍档案整理及数字化加工采购的项目。2、2017 年 6 月 11 日，公司取得了涉密档案数字化加工的乙级资质。3、2017 年 6 月下旬，公司取得了涉密档案系统集成乙级资质，涉密资质的获得既是国家保密机构对于我公司整体实力的认可与肯定，也是对公司专业技术能力的高度信任，这标志着我公司综合实力迈上了新台阶。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、历康科技 指 广州历康信息科技股份有限公司 股东大会 指 广州历康信息科技股份有限公司股东会 董事会 指 广州历康信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州历康信息科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方志宏、主管会计工作负责人江碧嫦 及会计机构负责人（会计主管人员）江碧嫦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户行业集中度较高的风险 报告期内，公司主要为客户提供档案整理服务、档案管理软件定制化服务、标准档案管理软件销售。公司档案整理服务的客户主要是省市级档案馆及路桥建设或监理单位，客户行业集中度较高。如果上级主管部门调整档案管理政策，对公司收入与利润的持续性可能产生不利影响。因此，公司存在客户行业集中度较高的风险。2、开发档案互联网平台拓展新领域业务的风险 公司管理层基于对档案管理行业所积累的丰富的行业经验，结合档案管理信息化的发展趋势，审时度势，确定了稳步推进传统档案整理服务业务，同时重点发展档案平台业务战略。但由于互联网业务对公司而言属于新的领域，在客户需求、竞争对手、业务模式等诸多方面与公司传统档案整理服务业务存在较大的差别，拓展新领域业务仍然面临多方面的困难，对公司收入和利润的持续性将产生不利影响。因此，公司存在业务转型失败导致收入和利润下滑的风险。3、实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为方志宏，其直接持股 62.25%，间接持股 24.00%，合计持有公司的 86.25%股份，担任公司董事长、总经理，在公司股东大会有控制权，能够对董事会施加重大影响。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，并已经运行了比较长时间；但仍存在方志宏利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对6 公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来损失的可能。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。4、公司治理不当风险 根据公司法 公司章程设立了股东大会，选举第一届董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。2015 年 12 月换届选举第二届董事会、监事会。股改以来，公司历经治理机制的建立到健全的过程，管理层治理水平逐步提高。随着公司发展，经营规模不断扩大，公司内外环境变化，公司治理方面对管理层会提出更高的要求，公司董事会、监事会的公司治理水平需相应提高。管理层的公司治理法律意识、公司治理实践能力还有待实践检验。因此，公司可能存在治理不当风险。5、核心技术人员变动风险 服务型企业与科技型企业取得竞争优势的重要因素是核心员工或核心团队。档案行业与软件行业都是技术密集型与知识密集型行业，核心销售人员或核心技术人员的流失可能对公司的经营业绩产生不良影响。为应对上述风险，公司建立人才培养渠道和提升通道，让员工不断成长，保持工作激情。同时可增设股权激励，对核心人员进行激励保护，降低核心人员流失与技术失密的风险。6、公司规模较小，收入较少的风险 报告期内，公司业务规模保持同期基本没增长，收入规模偏小。因此，公司存在规模较小、收入较少的风险，可能对抵御市场波动的能力产生不利影响。7、经营活动现金流量净额不稳定，运营资金紧张的风险 报告期内，公司的核心业务为档案整理业务，档案管理软件定制化业务以及标准档案管理软件业务比较少。根据公司现行的信用政策，档案整理业务在合同签订后客户会支付合同金额的20%到 30%作为项目预付款，项目实施过程中会根据项目进度再行支付部分款项，取得客户验收凭证时通常剩余 10%到 20%款项未支付。特别是路桥类性质的档案整理业务，其实际收款进度与下游客户的施工进度有密切关系，而档案整理业务的成本主要是人工成本，支付的刚性特征十分明显。定制化软件通常不会预收，在验收合格取得验收凭证后 3 到 6 个月支付 90%款项。同时，公司会根据客户的资信情况、综合实力以及未来业务发展的需要，适当调整上述信用政策。而该业务的成本主要也是定期必须予以支付的人工成本。综上分析，公司上述业务的销售回款通常与对应业务的成本支出在收付时点上的匹配程度较低。新业务开展短时间内暂时也不能实现现金流入。因此公司经营活动产生的现金流量净额具有一定的不稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州历康信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Leadcom Information Technology Co.,Ltd【Leadcom】证券简称 历康科技 证券代码 838150 法定代表人 方志宏 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方志宏 职务 董事长、总经理、董事会秘书 电话 020-82051138 传真 020-82051198 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 室邮编510663 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 24 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6510 软件开发 主要产品与服务项目 档案整理服务、定制化档案管理软件开发服务、标准化档案管理软件销售、IT 硬件销售与 IT 维保服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 方志宏 8 实际控制人 方志宏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017534888641 否 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余水金、龚勇 会计师事务所办公地址 广州市越秀区华侨新村光明路 1 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,078,326.52 10,125,717.23 29%毛利率%39.77%24.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 524,149.27-4,346,377.37 112%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,386,927.51-5,405,655.34 37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.67%-26.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.69%-33.35%-基本每股收益 0.03 0.22-86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,782,840.30 22,808,867.60-13%负债总计 5,220,910.08 8,771,086.65-40%归属于挂牌公司股东的净资产 14,561,930.22 14,037,780.95 4%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 0.70 4%资产负债率%（母公司）0.24%0.36%-资产负债率%（合并）26.39%38.45%-流动比率 2.42 1.59-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-411,184.19-1,158,585.84-应收账款周转率 5.28 3.48-存货周转率 4.34 3.09-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.27%-3.59%-营业收入增长率%29.16%-14.00%-净利润增长率%-112.06%-228.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；4,589,170.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；12,096.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,601,266.80 所得税影响数 690,190.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,911,076.78 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用-税费 12,329.88 税金及附加 74,375.25 86,705.63 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 现阶段，公司向客户提供档案整理服务、定制化档案管理软件开发服务、标准化档案管理软件销售。档案整理服务是指根据客户的需求，为客户现存的各类型业务、人事、工程档案提供电子化扫描、挂架、归档以及纸质化整理、修复等服务；定制化档案软件开发服务，是指根据客户的具体需求，系统开发与客户的各项作业管理流程相一致的对接档案整理软件；标准化档案管理软件，是指公司结合下游某一类客户的通用需求，开发出的可重复使用的档案管理软件。公司整体的盈利来源于以下方面：（1）在档案管理外包业务中，公司主要以收取服务费的形式实现收入，且公司的档案外包服务具有较高的技术含量与附加值，整体毛利率水平较高。（2）在软件销售业务中，公司根据客户需求开发产品，收取开发费用；或根据市场需求自行主导开发产品，知识产权属于公司，此类产品具有一定的通用性。公司在现有的业务基础上，对业务进行了有效的规划，开发档案信息平台的互联网业务。公司的客户一般为档案馆、建筑承包商等对档案整理有较大需求的企事业单位。截至 2016 年12 月末，公司共有 26 项专业领域的软件著作权，能够独立承接较为复杂的大型档案整理工程，同时公司亦属于广东省经济和信息化委员会认定的软件企业，具备独立的档案整理软件开发能力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化，报告期后至报告披露日，亦不存在显著变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）基本经营情况 现阶段，公司持续向客户提供档案整理服务、定制化档案管理软件开发服务、标准化档案管理软件12 销售业务。报告期内公司已经实现的收入规模为1,307.83万元，较上年同期提高了29.16%，当期归属于母公司股东的净利润规模为52.41万元，较上年同期涨幅112.06%；截至2017年12月31日，公司账面总资产为1,978.28万元，较上期末下滑13.27%，归属于母公司所有者权益合计为1,456.19万元，较上期末增加52.41万元；当期经营活动现金净流出41.12万元，而上年同期为净流入115.86万元。截至报告期末，公司总资产规模较上期末变化较小，由于公司当期有盈利，所以当期归属于母公司的所有者权益较上期末增加3.73%，同时公司当期经营性负债较上期末减少 355.02 万元，主要是应付帐款、预收业务款项和其他应付款较上期末减少了。2017年度，公司盈利52.41万元，一方面是受到项目毛利率变动影响，由于当期项目实施难度降低，而且项目实施使用的软件成熟功能加强满足项目的需求；另一方面，受当期管理费用和销售费用减少影响，管理费用规模为815.46万元，较上期减少127.77万元，降低13.55%，主要是人员职工薪酬、中介服务费较上期分别减少分别72.43万元、52.79 万元；由于公司改变销售模式全部采用招投标替代销售人员，导致销售费用减少44.09万元。另外当期公司收到政府补助460.16万元。综合其他方面影响后，公司净利润较上年增加52.41万元。由于当期收到其他经营活动有关现金465.92万元，比上年同期增加了186.98万元，支付给职工以及为职工支付的现金为951.82万元，而上年同期仅为1,070.33万元，减少118.51万元，抵消掉经营活动现金流入之后，当期取得经营活动净流出41.12万元。（2）其他经营情况 2017年是公司继续在档案行业深入发展，并且在档案行业市场知名度不断提高，客户已经扩展到档案局、档案馆、房地产、国土局、高速公路、高校、法院、通信行业等，市场持续稳定的拓展，且公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，对公司发展也产生一定的影响力。报告期内，公司继续重视研发工作、关键技术研究开发和核心产品研发持续技术创新，提高技术人员的员工比重，加大档案平台互联网产品及技术的研发力度，建立档案云研发平台的建设和研究，不断深入开展行业客户的产品和应用服务开发，提升产品的解决方案和服务能力，公司的研发能力迅速提升，研发产品已经进入使用阶段。报告期内，公司业务规模在上年基础上呈增长趋势，2017年收入规模比同期提高，公司将会保持并加大投标力度，针对性的选择项目投标，提升项目实现的毛利率。公司将继续专注于档案互联网业务的发展，在业务领域不断创新发展并创造价值。(二二)行业情况行业情况 随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务行业总体保持平稳较快发展。我国软件和信息技术服务行业处于高速发展成长期当前，全球软件和信息技术服务行业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期。未来随着行业的逐渐发展与成熟，我国软件和信息技术服务行业的业务收入将持续提高，发展空间广阔。政府加大产业支持力度。我国政府始终高度重视软件和信息技术服务行业的发展，完善信息技术应用政策，加大信息技术创新产品的政府采购力度，加大财税金融政策支持力度，建立健全法律法规体系。适应新时期信息化发展的需要，对制约信息化发展的相关法律法规进行清理修订，国家的持续支持，有利于软件和信息技术服务行业的快速健康发展。得益于行业的快速发展和国内行业法律法规的不断健全和完善，公司的自主研发的产品将会得到更多的推动力。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,911,052.92 25%6,902,130.13 30%-12%应收账款 2,811,981.06 14%2,139,145.71 9%73%存货 2,608,020.62 13%3,424,201.18 15%-33%长期股权投资 固定资产 3,149,321.63 16%3,312,692.74 15%9%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 19,782,840.30-22,808,867.60-13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017年货币资金为491.11万元，2016年是690.21万元相较 2016年下降28.85%，减少净额199.10万元，原因为公司支付了上期的应付账款以及经营性借款，同时报告期内项目毛利低，管理成本高等因素影响。2、2017 年应收账款为 281.20万元，相较 2016年增加 31.46%，增加净额 67.29万元，原因是本期完工的项目款部分没及时回笼了，有积压增加应收款项；其次是本期完工验收的项目需要留存 5-10%的质保金额，并且本期完工确认收入的实施项目比同期的项目规模大。3、2017年存货为 260.80万元，相较 2016 年降低 23.84%，减少净额81.62万元，原因是本期规模较大的项目完工确认，而且本期完工确认收入的项目成本大部分发生在同期的存货核算，本期完工存货结转成本同期本期发生额一并转出，所以影响存货的变动较大。4、2017年其他应收款为203.31万元，相较2016年增长了75.25%，增长净额87.30万元，原因主要是为了保证项目顺利完成，客户需要公司交纳一定额度的实施保证金，保证项目能按期按质量完成，以及项目在实施过程中需要预支一定的项目备用金，所以比上期增长了。5、2017年固定资产为314.93万元，相较 2015 年减少 4.93%，减少净额16.34万元，本期固定资产增加幅度较小，主要是设备计提的折旧影响。6、2017年应付账款40.76万元，相较 2016年减少了53.31%，减少净额46.53万元，由于公司主营业务是档案数字化加工对外采购较少，而且当期供应商的采购基本采用现结方式，本期应付账款减少主要原因是支付了上期的一家供应商的大额货款。7、2017年预收帐款398.70万元，相较2016年下降26.20%，减少净额141.58万元，造成减少的14 原因是公司本期实施项目大部分本期结算确认收入，而且同期规模较大的实施项目在本期完工确认收入，相应的预收款项同时结转，直接影响预收账款变动较大。8、2017年其他应付款28.14万元，相较2016年82.72%，减少净额134.68万元，原因是上期为了参加一些政府投标有货币存款额要求，所以借入李新功和国富宝资金，本期归还了借入的李新功和国富宝的资金所以影响其他应付款浮动较大。9、2017 年资产总额为1,978.28万元，相较 2016年下降13.27，下降净额302.60万元，原因是受递延所得税的影响，货币资金和存货减少的影响，以及本期收入主要要以档案整理服务收入为主，综合项目毛利率比较低，而且本期在研发投入增加，造成公司报告期内亏损影响公司资产总额下降13.27。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 13,078,326.52-10,125,717.23-29%营业成本 7,877,652.65 60%7,630,975.11 75%43%毛利率%39.77%-24.64%-管理费用 8,154,608.43 62%9,432,306.25 93%-34%销售费用 36,502.07 0%477,385.69 5%-91%财务费用 68,306.43 1%-100,129.19-1%-238%营业利润-3,308,775.23-25%-7,386,060.13-73%-394%营业外收入 4,601,616.80 35%1,433,601.90 14%232%营业外支出 350.00 -15,494.21 -112%净利润 524,149.27 4%-4,346,377.37-43%116%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 报告期内公司已经实现的收入规模为 1,307.83 万元，比上年提升 295.26 万元。报告期内公司收入主要来源于档案整理业务，已经实现收入规模为 1，280.61 万元，较上年同期增长 342.68 万元，同比增长 36.54%，主要是前期已经开展的项目在当期完工并确认收入，部分当期中标项目也实现在本期完工并确认收入；当期已实现标准档案管理软件收入为27.22万元，较上期增加10.00万元，上浮幅度为58.07个百分点，主要是由于该类软件的销售尚未经下游客户验收无法确认收入；报告期内未能实现软件技术开发服务收入，主要是由于定制化业务虽然前景较好，但整个市场相对整体业务而言需求规模较小，因此业务开发具有一定的不确定性。报告期内，公司业务逐步转型向互联网领域发展。二、营业成本 报告期内，公司的营业成本 787.77 万元，较上年同期变动较小，一方面受部分项目作业已经过了磨合期，实施方案和过程相对成熟稳定，另一方面是项目实施的软件开发已经成熟并且功能加强完善，大大提高项目实施的质量和进度，所以项目实施的系统化管理对成本也造成一定的影响。15 三、毛利率 报告期内，公司的毛利率为 39.77%，受产品收入结构和分项毛利率影响，较 2016 年提高 15.13 个百分点，具体如下：（1）报告期内，东莞市房产管理局、广州市海珠区房地产登记中心、中山大学和广州市房地产交易登记中心提供档案整理服务，因为公司开发相应的档案实施系统，大大提高了项目实施质量和进度，上述项目的毛利率也普遍增高，且上述项目在当期完工并确认收入占比较大，综合其他项目的影响后，报告期内公司该项业务的毛利率有所上浮。四、管理费用 报告期内，公司的管理费用 815.46 万元，较 2016 年 943.23 万元减少了 13.55.个百分点，主要是人员职工薪酬、中介服务费较上期分别减少分别 72.43 万元、52.79 万元；另外，公司的档案整理服务项目实施已经成熟并且系统化管理，公司相应的管理成本也缩少了。五、销售费用 报告期内，公司的销售费用 3.65 万元，较 2016 年 47.74 万元减少了 44.09 万元，主要是因为公司项目全部是通过招投标进行，公司改变销售模式采用招投标中标签约替代销售人员，所以直接影响销售费用的减少。六、财务费用 报告期内，公司的财务费用 6.83 万元，较 2016 年-10.01 万元增加了 168.22 个百分点，主要原因是当期公司发生了短期借款产生支付利息。七、营业利润 报告期内，公司的营业利润-330.88 万元，较 2016 年-738.61 万元大幅提升，一方面是当期毛利率较上期上浮 55.20 个百分点，本期收入规模提高而项目成本降低，使得毛利规模较上期增加 270.59 万元；另一方面，受管理人工成本减少、研发费用增加等方面的影响，管理费用规模总体较上期减少 127.77万元。综合其他因素的影响后，营业利润较上期大幅上浮。八、营业外收入 报告期内，公司的营业外收入 460.16 万元，较 2016 年 143.36 万元增加了 220.98 个百分点，主要是因为公司申请政府研发科技企业补助及申请新三版挂牌的政府后补助收入。九、净利润 报告期内，公司净盈利 52.41 万元，而上年同期亏损 434.64 万元，主要是由于营业利润上浮 407.73 万元，以及受到政府补助收入 460.16 万元的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,078,326.52 10,125,717.23 29%其他业务收入-18,485.00-主营业务成本 7,877,652.65 7,630,975.11 3%其他业务成本-16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%档案整理服务收入 12,806,104.30 97.92%9,934,992.91 98.12%标准软件销售收入 272,222.22 2.08%172,239.32 1.7%其他-18,485 0.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年公司实现销售收入总额为 1,307.83 万元，较 2016 年 1,012.57 万元上浮 295.26 万元。报告期内，公司的收入结构较 2016 年变化不大，公司 2017 年实现的收入主要来源于档案整理服务，标准化档案管理软件销售只有 27.22 万元完成验收确认收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市房产管理局 4,028,416.62 30.80%否 2 广州市房地产交易登记中心 1,992,731.31 15.24%否 3 惠州市档案馆 1,683,962.26 12.88%否 4 中山大学 1,294,682.08 9.90%否 5 新兴县人民法院 930,518.87 7.11%否 合计合计 9,930,311.14 75.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州元果信息科技有限公司 1,090,242.92 51.03%否 2 深圳万贝金融信息服务有限公司 320,000.00 14.98%否 3 上海骄点文化传播有限公司 100,000.00 4.68%否 4 周仲谋 76,150.00 3.56%否 5 广州和为盛信息科技有限公司 17,600.00 0.82%否 合计合计 1,603,992.92 75.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-411,184.19-1,158,585.84-1,158,585.84%17 投资活动产生的现金流量净额-75,026.35-1,339,981.01-1,339,981.01%筹资活动产生的现金流量净额-1,504,866.67 979,166.67 979,166.67%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量分析：2017 年度公司经营活动现金流量净流出 41.12 万元。经营活动现金流量净额为负，主要是因为当期销售商品、提供劳务收到的现金减少，且购买商品、接受劳务支付的现金规模较大，购买商品、接受劳务支付的现金总额较上期增加 503.04 万元，为当期经营活动现金流量净额为负的主要原因。投资活动现金流量分析：2017 年度公司投资活动现金流量净流出 7.50 万元。投资活动现金流量净额为负，主要是新增电脑、扫描仪等固定资产。筹资活动现金流量分析：2017 年度公司筹资活动现金流量净流入 150.49 万元，主要是公司支付临时向国富宝筹借运营资金200.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司纳入合并报表的子公司为长沙历康信息科技有限公司，该公司目前虽然处于存续状态，但已经停止档案类业务的发展。除上述全资子公司外，公司未曾在其他控股或参股公司中拥有权益。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司增加了新的领域项目并且取得软件开发涉密资质。2017 年度，公司实现营业收入 1,307.83 万元，较上年度增加 295.26 万元，提高 29.16 个百分点；本年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润规模为净盈利 52.41 万元，而上年同期为-434.64 万元，大幅度提高，扭亏为盈，主要是受收入增加，项目软件化实施人工成本减少的影响，基本与本公司的业务发展策略及所处的实际经营环境大体一致。公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。现阶段，公司正常经营所需各项业务所持资质证书有效期较长，暂不存在到期无法续期的重大风险。报告期内，本公司存在持续经营的记录。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 报告期内，公司增加了新的领域项目并且取得软件开发涉密资质。2017 年度，公司实现营业收入 1,307.83 万元，较上年度增加 295.26 万元，同比增长 29.16%；本年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 52.41 万元，比上年同期-434.64 万元大幅提高，本年度实现扭亏为盈，主要是受收入增加，项目软件化实施人工成本减少的影响，基本与本公司的业务发展策略及所处的实际经营环境大体一致。公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。现阶段，公司正常经营所需各项业务所持资质证书有效期较长，暂不存在到期无法续期的重大风险。报告期内，本公司存在持续经营的记录。19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 530,000.00 449,430.72 6其他 总计总计 530,000.00 449,430.72 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.李新功、方志伟挂牌时为外籍股东，两人已出具书面承诺，如果其国籍问题所产生的设立程序瑕疵导致历康科技遭受任何损失，其二人将承担全部责任。因此，历康科技不会因李新功、方志伟的国籍问题而遭受额外的损失。履行情况：报告期内，承诺人李新功、方志伟均严格履行了承诺，未有违背承诺事项发生。21 2.控股股东、实际控制人方志宏已作出承诺，现在及未来其控制的其他企业均不会从事与历康科技相同或相似的业务。履行情况：报告期内，承诺人方志宏严格履行了承诺，未有违背承诺事项发生。3.为避免未来产生同业竞争，控股股东、实际控制人方志宏作出避免同业竞争承诺函：“本人未从事或参与与历康科技存在同业竞争的行为，未来也将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对历康科技构成竞争的业务或活动，将不直接或间接开展对历康科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与历康科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”履行情况：