833816_2018_志成股份_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 志成股份 NEEQ:833816 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3、我单位承建的安徽广电文创产业园维修改造工程被合肥市建筑装饰协会评为“合肥市二 0 一八年建筑工程装饰奖”。4、我单位监理的合肥市高新区创新大道（长江西路-望江西路）人慢及污水改造工程荣获 2018 年度合肥市市政工程“庐州杯”奖称号。1、公司 2018 年被合肥市市政工程协会授予“合肥市市政工程行业优秀企业”称号。2、我单位监理的巢湖市亚父路（新港中路凤凰山路）建设工程 2018 年被合肥市市政工程协会评为“合肥市市政工程安全生产标准化示范工地”。5、实施 2018 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.3 股，以资本公积向全体股东以 10 股转增 2 股，分红前本公司总股本为 2100 万股，分红后总股本增至 3003 万股。6、全资子公司安徽省广建教育咨询有限责任公司取得 16043.9 平方米土地使用权证，用于志成股份创新产业孵化基地项目建设，已取得工程规划许可证、用地规划许可证，项目已在相关部门备案，目前已开工。同时对外投资成立合肥成均职业培训学校有限公司，投资比例 100%，主营培训业务，相关业务已在开展中。7、2018 年 10 月，我单位获得中华人民共和国民办学校办学许可证，批准文号：蜀人社【2018】96 号。8、荣获 2017 年度“安徽省建设监理行业 30 强”荣誉称号。9、2018 年 2 月 8 日，经中国共产党合肥蜀山经济开发区工作委员会批准，成立安徽省志成建设工程咨询股份有限公司党支部。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、志成咨询 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 合肥元康 指 合肥元康物业服务有限公司 北京志博 指 北京志博项目管理有限责任公司 北京志成智景 指 北京志成智景规划咨询有限责任公司 安徽广建 指 安徽省广建教育咨询有限责任公司 蚌埠志成 指 蚌埠市志成建设项目管理有限公司 股东大会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司股东大会 股东会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司股东会 董事会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年度 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆坤、主管会计工作负责人陆臻及会计机构负责人（会计主管人员）张文英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、业务区域集中风险 目前，公司业务主要客户多集中在安徽省内区域。如果省内建筑行业增速下滑，将有可能导致区域内业务量增速放缓甚至下滑，公司的经营业绩将受到不利影响。2、人力成本风险 作为专业技术服务企业，人力成本是公司报告期营业成本的主要构成，人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。人力成本的逐年增加及人才流失成为公司人力成本风险的主要方面，如不能有效的控制人力成本将会导致毛利率下降。3、工程项目管理风险 项目管理风险主要体现在项目延期和业主延迟付款。由于项目建设周期较长，可能因客户资金状况和市场预期变化导致项目延期，增加项目成本；另外业主如果延迟支付进度款，可能对公司的营运资金和现金流量构成压力，从而对本公司经营业绩造成不利影响。4、大股东的控制风险 公司控股股东和实际控制人为陆玮，并担任公司董事长。能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Zhicheng Construction Consulting Co.Ltd 证券简称 志成股份 证券代码 833816 法定代表人 陆坤 办公地址 合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D 座 6、7、8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陆臻 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0551-65742753 传真 0551-65742722 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D 座 6、7、8 层 230000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 7 月 29 日 挂牌时间 2015 年 10 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专业技术服务业（M-74-748-7481）主要产品与服务项目 工程监理、工程咨询、工程项目管理、工程设计、工程招标代理、装饰设计等业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）3003 万 优先股总股本（股）0 控股股东 陆玮 实际控制人及其一致行动人 陆玮 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100148975410U 否 注册地址 合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D 座 6、7、8 层 否 注册资本（元）3003 万元 是 不适用 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐菲、柴云清 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至财务报告批准报出日止，本公司全资子公司安徽省广建教育咨询有限责任公司出资设立全资子公司合肥成均职业培训学校有限公司已于 2019 年 1 月 15 成立。除此之外，本公司无其他需要披露的重要资产负债表日后事项。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,734,118.83 44,592,225.74 2.56%毛利率%25.07%25.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,499,324.62 2,642,182.01-43.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,475,500.55 2,723,023.83-45.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.20%8.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.13%9.25%-基本每股收益 0.07 0.13-46.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,505,443.72 37,973,792.68 1.40%负债总计 2,815,984.99 3,783,658.57-25.58%归属于挂牌公司股东的净资产 35,689,458.73 34,190,134.11 4.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.63-26.99%资产负债率%（母公司）22.71%23.20%-资产负债率%（合并）7.31%9.96%-流动比率 12.58 9.20-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,783,961.06-1,548,311.46 208.98%应收账款周转率 5.70 7.92-存货周转率 19.38 30.72-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.40%19.33%-营业收入增长率%2.56%-13.80%-净利润增长率%-43.25%-11.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,030,000 21,000,000 43.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 19,430.99 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,334.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 31,765.43 所得税影响数 7,941.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 23,824.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 5,183,935.54 6,076,572.98 应收票据及应收账款 5,183,935.54 6,076,572.98 应付账款 313,921.00 812,049.20 应付票据及应付账款 313,921.00 812,049.20 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于专业技术服务业，是工程咨询服务类企业，提供项目咨询、招标代理、工程监理、项目管理、装饰施工等工程全过程服务，拥有各专业技术的核心团队，主要服务工程项目有房屋建筑、市政工程、园林绿化、水利、交通、公路、港航等，各地重点工程建设项目业主及上市公司等是公司服务的主要客户。经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式。公司通过业主委托和公开招标的方式承揽业务，收入来源主要是监理服务收入、项目全过程管理收入、招标代理、装饰施工收入等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度实现收入 4573 万元，实现利润总额 192 万元，净利 150 万元，较上年度收入增长 2.56%，净利较上年下降 114 万元，导致净利下降主要是公司办公环境改善，房租、物业等相关成本上升；公司软件研发等相关技术人员增加；公司省外市场开拓等。本年度经营业绩超额完成年初计划，原有业务在品质和服务上受到业主一致好评和认可，知名度进一步提升，市场进一步扩大；报告期内，公司多次获奖，我单位监理的多个工程项目荣获合肥市 2018年市政庐州杯及市政工程安全生产标准化示范工地等奖项，公司招标代理业务开展情况多次受到行业主管部门表扬，被安徽省招标投标协会评为招标信息公开先进单位。12 (二二)行业情况行业情况 2018 年，建设工程监理行业实现了平稳发展的势头，建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见的出台，引发了监理行业如何向项目管理企业转变的思考。报告期内公司根据国家政策和市场需求发展，结合本公司实际情况及在行业中发展程度，重点发展工程项目管理业务及项目全过程咨询服务业务，本年度也实现了相关合同的承揽。项目管理及全过程咨询能够较好的适应目前工程建设发展的需要，能够解决或者弥补目前建设工程监理存在的弊端和问题，使建设工程监理朝着更好的方向发展。公司密切关注国家政策及导向，积极应对，确保公司能不断创新并抓住行业发展机遇，行业发展将为公司带来更大的市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 12,522,700.23 32.52%19,377,863.24 51.03%-35.38%应收票据与应收账款 10,872,473.21 28.24%5,183,935.54 13.65%109.73%存货 2,689,481.32 6.98%2,030,139.77 5.35%32.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 563,413.62 1.46%865,972.85 2.28%-34.94%无形资产 1,961,511.20 5.09%-在建工程-应付账款及应付票据 332,516.15 0.86%313,921.00 0.83%5.92%预收账款 295,638.00 0.77%225,020.00 0.59%31.38%其他应付款 854,233.42 2.22%1,385,294.89 3.65%-38.34%短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少，主要是本期期末应收账款加大，款项在期后回收所致。2、应收票据与应收账增加，因为本年度大额工程进度完成集中在下半年，期末根据工程进度确认收入导致此项余额大幅增加，但期后都已回款。3、存货增加，主要是期末正在进行的装修施工工程材料及人工成本，由于收入没有确认，相应的施工成本没有结转所致。13 4、固定资产减少，为处理两辆轿车及折旧计提所致。5、无形资产增加，为全资子公司安徽省广建教育咨询有限责任公司取得 16043.9 平方米土地使用权所致。6、其他应付款减少，主要是招标代理业务退回投标保证金所致。本年度尽管部分资产负债项目变化较大，但资产负债结构合理，资产流动性大，资产负债率只有 7.31%，且较上年度有所降低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 45,734,118.83-44,592,225.74-2.56%营业成本 34,267,018.05 74.93%33,175,909.42 74.40%3.29%毛利率%25.07%-25.60%-管理费用 9,645,688.38 21.09%7,933,074.08 17.79%21.59%研发费用-销售费用-财务费用-224,252.59-0.49%-169,014.48-0.38%32.68%资产减值损失-140,759.38-0.31%51,033.99 0.11%-375.81%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,889,640.23 4.13%3,287,495.83 7.49%-42.52%营业外收入 31,765.43 0.07%9,678.99 0.02%228.19%营业外支出-50,100.00 0.11%-净利润 1,499,324.62 3.28%2,642,182.01 5.93%-43.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本增加，主要是收入增加相应的成本增加部分。2、管理费用增加，主要是办公环境改善，房租、水电及物业费较上年增加约 50 万，省外市场投资相应的差旅、办公及招待费等较上年增加约 40 万，由于无形资产增加，资产折旧及摊销较上年增加约 10 万，技术人员增加及员工加薪，人工成本增加约 60 万，公司挂牌、审计等相关费用较上年增加约 10 万元。3、营业利润及净利润减少，主要是公司管理费用增加所致。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 37,850,994.24 31,857,102.17 18.81%其他业务收入 7,883,124.59 12,735,123.57-38.10%主营业务成本 27,534,385.36 22,322,968.88 23.35%其他业务成本 6,732,632.69 10,852,940.54-37.96%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程监理 36,912,331.17 80.71%29,141,215.71 65.35%招标代理 500,891.17 1.10%1,682,721.83 3.77%规划设计 283,545.45 0.62%936,961.30 2.10%装饰施工 7,883,124.59 17.23%12,735,123.57 28.56%造价咨询 154,226.45 0.34%96,203.33 0.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安徽省 45,734,118.83 100%44,592,225.74 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度主营业务收入占总收入 82.76%，主营业务突出，其他业务收入主要是装饰施工收入，本年度较上年减少 11.33%，公司主要集中主营业务管理，导致其他业务减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽广电文化投资有限公司 2,162,882.46 4.73%否 2 中国电信股份有限公司合肥分公司 1,174,296.50 2.57%否 3 蒙城县新农村建设综合开发有限公司 2,849,056.60 6.23%否 4 合肥市包河区住房和城乡建设局 1,361,792.46 2.98%否 5 蚌埠清越置业发展有限公司 1,118,106.60 2.44%否 合计合计 8,666,134.62 18.95%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽四友建筑劳务有限公司 580,000.00 10.81%否 2 安徽陶派建筑劳务有限公司 406,000.00 7.57%否 3 安徽正安智能信息工程有限公司 300,000.00 5.59%否 4 安徽银鹰保安服务有限公司 280,000.00 5.22%否 5 合肥市华冰商贸有限公司 185,000.00 3.45%否 合计合计 1,751,000.00 32.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,783,961.06-1,548,311.46 208.98%投资活动产生的现金流量净额-2,071,034.48-1,653,560.31 25.25%筹资活动产生的现金流量净额-167.47 4,000,000.00-100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要是投标保证金较上年余额增加 100 万，管理费用较上年增加 170 万，另外本年度期末应收账款集中增加，基本都在期后回款，导致经营活动产生的现金流量净额与上年相比变化较大。2、投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是本年度购置无形资产土地使用权所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是本年度基本没有对外筹资，而上年通过定向增发对外筹资 400 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、合肥元康物业服务有限公司（以下简称合肥元康）于 2014 年 11 月 6 日依法设立，取得工商注册号为 913401003945109342 的企业法人营业执照，法定代表人为陆玮，注册资金 200 万元，由公司全资设立，经营范围为物业服务及公共设施维修；停车场运营管理服务；安防监控销售及安装；楼宇管理；保洁服务；搬家、装潢服务；康乐健身管理；家政服务；房屋租售代理；房屋的修缮管理；机械设备的维修；会议服务；花卉租赁及销售；办公用品销售。目前尚未开展业务。2、北京志博项目管理有限责任公司（以下简称北京志博）于 2016 年 6 月 21 日成立，取得工商统一社会信用代码 91110228MA006CF247 的企业法人营业执照，法定代表人为陆玮，注册资金 200 万，由公16 司全资设立，主营业务为建设工程项目管理、企业管理咨询等业务。目前市场正在启动中。3、北京志成智景规划咨询有限责任公司（以下简称北京志成智景）于 2016 年 6 月 21 日成立，取得工商统一社会信用代码 91110228MA006CF75F 的企业法人营业执照，法定代表人为陆玮，注册资金 200万元，由公司全资设立，主营业务为企业策划、设计等业务。目前业务正常开展。4、安徽省广建教育咨询有限责任公司（以下简称安徽广建）于 2016 年 12 月 26 日成立，取得工商统一社会信用代码 91340100MA2N9MX94D 的企业法人营业执照，法定代表人为陆玮，注册资金 500 万元，由公司全资设立，主营业务为远程教育、质量管理培训、安全管理培训、工程结构知识培训等各类培训服务，2017 年 9 月增资到 2000 万，运营寿县蜀山现代产业园孵化基地建设项目，建设规模 9468.3 平方米，本年度已经取得国有建设用地使用权证，其他相关手续正在办理当中。5、蚌埠市志成建设项目管理有限公司（以下简称蚌埠志成）于 2017 年 3 月 27 日成立，取得工商统一社会信用代码 91340300MA2NG48Y91 的企业法人营业执照，法定代表人为陆坤，注册资金 100 万元，公司全资设立，主营工程招标代理、工程咨询、项目管理、工程监理等。目前业务正常开展。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司闲置资金投资了交通银行“蕴通财富日增利”S 款保本浮动收益型理财产品和农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）保本浮动收益型理财产品。公司本年度购买理财产品余额不超过 2000 万元，2018 年度累计获得收益 20.23 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：17 其他会计政策变更 本报告期无其他会计政策变更事项。（2）会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据 应收账款 -5,183,935.54 应收票据及应收账款 +5,183,935.54 2 应付票据 应付账款-313,921.00 应付票据及应付账款+313,921.00 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为公众企业，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，公司本年度组织了两次爱心捐赠活动，12 月 13 日我单位与合肥市蜀山区社保中心党支部等部门主办了“温暖相伴、与爱同行”的捐赠活动，向包河苑振亚敬老院的近 400 名老人送去了温暖；12 月 21 日，我单位员工组成爱心小分队再次出发，向长丰特教学院的残障儿童捐赠孩子们喜爱的食品和漫画书籍。此类捐赠活动，让老人和孩子都收获了被关怀的幸福感，公司虽然力量有限，但会一直助力爱心公益事业。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司主营业务明确，不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响持续经营能力的相关事项。本年度主营业务收入 3785 万元，占比为 82.76%，公司拥有大批优质、稳定的客户，在省内监理行业也有一定的影响力，拥有核心专业技术团队，在质量方面管控严格。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大风险。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 在建筑行业发展增速放缓和竞争激烈的大环境下，监理行业步入高质量、高科技和高智商的阶段。真正成为国家所盼、业主所需的咨询管理型与现场管理结合的工程咨询服务类行业。确保工程质量和安全，提高监理管理和咨询服务水平，进一步规范监理行业，实现国家建筑行业规范化、科学化和国际化的目标成为监理行业的发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司考虑由单一的监理服务向对项目的全过程咨询服务进行转变，公司现有监理服务、规划设计、招标代理等业务板块，都是向项目全过程咨询服务转变的有利条件，相信会通过全体员工的努力，最终在行业中独树一帜，为业主提供高质量的服务。公司应考虑加大技术创新方面和技术交流方面的投入，提高本公司在行业中的核心竞争力和知名度。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 以下以下 20192019 年公司经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。年公司经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。公司近年来经营业绩稳步增长，资产结构良好，资金流动性强，且已有一套适合于本企业的经营管理模式，公司接下来还要重点做好省内本土市场，同时充分利用资源优势，积极扩展对省外市场的经营。在承接业务方面，全力收集项目招标信息，深入解读招标文件，从而增加投标数量，提高中标概率，获取更多业务；加强联营业务，与同行其他单位组成联合体承接项目，合作共赢。在服务质量方面，公司不断运用和推广新技术、新工艺、新装备，提升企业市场竞争力，同时加强人才引进、人才培养的力度，全面做好人才梯队建设工作，强化全员培训，不断创新培训方式，提高技术人员的专业胜任能力，提高员工整体素质。结合公司发展战略计划，公司已具备向全过程咨询服务转变的各项有利条件，在保持现有专业技术团队的基础上公司将培养更多具有工程咨询资格的行业高端人才，为公司承接更多、规模更大的项目管理业务做好准备。19 (四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、业务区域集中风险 目前，公司业务主要客户多集中在安徽省内区域。如果省内建筑行业增速下滑，将有可能导致区域内业务量增速放缓甚至下滑，公司的经营业绩将受到不利影响。公司已重点关注此项风险，近年来积极向省外市场拓展业务，目前已在南京和保定两处驻点，承接业务，并开设了江苏分公司和保定分公司。二、人力成本风险 作为专业技术服务企业，人力成本是公司报告期营业成本的主要构成，人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。人力成本的逐年增加及人才流失成为公司人力成本风险的主要方面，如不能有效的控制人力成本将会导致毛利率下降。针对人工成本逐年上升的情况公司通过已有资源整合，提高服务深度及客户满意度，进而提高人力资源利用率，为业务发展带来积极效应。另外，公司加强员工技能培训，丰富企业文化，充分发挥员工主人翁精神，增强员工归属感，人才流失风险目前并没有体现出来。三、工程项目管理风险 项目管理风险主要体现在项目延期和业主延迟付款。在工程监理业务执行过程中，由于工程项目建设周期较长，可能因国内经济形势和政策发生变化，或因客户资金状况和市场预期变化导致项目延期，增加项目成本；另外业主如果延迟支付进度款，可能对公司的营运资金和现金流量构成压力，从而对本公司经营业绩造成不利影响。公司及时关注项目外部环境变化，加强管理，专人跟进项目款催收。四、大股东的控制风险 公司控股股东和实际控制人为陆玮，并担任公司董事长。能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。公司已建立了较为完善的法人治理结构，逐步建立健全了包括关联交易管理办法、对外担保管理办法、内部审计制度、会计内控制度等一系列内控制度并认真执行。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编编号号 陆玮 关联方为公司提供无偿担保 已事前及时履行 2018 年 12 月 4 日 2018-024 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易是关联方自愿为公司申请授信提供保证担保，有利于增加公司 的流动资金和促进公司的发展。21 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过关于全资子公司对外投资的议案，同意全资子公司安徽省广建教育咨询有限责任公司投资成立合肥成均职业培训学校有限公司，注册资本 2000 万元，持股比例 100%，注册地：合肥市蜀山区新产业园三期南区 D 座 8 层 801-805 经营范围：代办职业培训（非学历）；远程教育、培训等。22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 23.81%2,150,000 7,150,000 23.81%其中：控股股东、实际控制人 4,207,500 20.04%1,809,225 6,016,725 20.04%董事、监事、高管 792,500 3.77%340,775 1,133,275 3.77%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 16,000,000 76.19%6,880,000 22,880,000 76.19%其中：控股股东、实际控制人 12,722,500 60.58%5,470,675 18,193,175 60.58%董事、监事、高管 2,517,500 11.99%1,068,225 3,585,725 11.94%核心员工 760,000 3.62%291,050 1,051,050 3.50%总股本总股本 21,000,00021,000,000-9,030,000 30,030,00030,030,000 -普通股股东人数普通股股东人数 34 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 陆玮 16,930,000 7,279,900 24,209,900 80.62%18,193,175 6,016,725 2 陆坤 1,980,000 851,400 2,831,400 9.43%2,123,550 707,850 3 陆臻 1,060,000 455,800 1,515,800 5.05%1,161,875 353,925 4 陶登鸣 210,000