871315_2022_联云世纪_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 联云世纪 NEEQ:871315 无锡联云世纪科技股份有限公司 WuXi Cloud Times Information Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 6 月：公司通过了信息安全管理体系 ISO27001 认证、信息技术服务管理体系 ISO20000 认证、质量管理体系 ISO9001 认证。2、2022 年 9 月：公司自研 De-Fast 产品正式上线发布。3、2022 年 10 月：公司与安徽省芜湖市江北新兴产业集中区管委会就建设联云世纪芜湖 AI 大数据生态园事宜签订项目投资合作协议，规划建设包含高端数据中心、AI 大数据处理中心、云计算平台等信息化项目。4、2022 年 11 月：公司荣获江苏省高新技术企业资质。5、2022 年 12 月：公司荣获无锡市专精特新中小企业资质。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许瑞、主管会计工作负责人唐潮明及会计机构负责人（会计主管人员）唐潮明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号创新层挂牌公司年度报告第九条“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准 则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。”公司主要客户及供应商对披露商业数据敏感度较高，在合作过程中与部分合作方签署了保密协议。若披露其名称，会潜在影响与其的合作关系。同时，若披露主要供应商信息，会存在竞争对手与供应商联系，恶意提高采购价格，造成公司成本大幅提高的可能性，从而严重损害公司利益。由于这些数据信息不便透露，只能描述为“销售第一大客户”“销售第二大客户”“采购第一大供应商”“采购第二大供应商”等，为了做好保密工作，豁免披露部分供应商、客户合作方的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 为了适应电信业对外开放的需要，国务院于 2008 年 9 月修订的 外商投资电信企业管理规定，经营全国的或者跨省、自治区、直辖市范围和经营省、自治区、直辖市范围内的基础电信业务，注册资本最低限额分别从原来的 20 亿和 2 亿元降到 10 亿和 1 亿元人民币，外商投资门槛不断降低。5 工业和信息化部 2012 年 6 月 27 日发布了关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见，鼓励民间资本开展增值电信业务，进一步明确对民间资本开放因特网数据中心（IDC）和因特网接入服务（ISP）业务的相关政策，引导民间资本参与 IDC 和 ISP 业务的经营活动；2014 年 1 月国务院发布国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定（国发20145 号文），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”。这些政策使得 IDC 服务准入门槛不断降低，加剧了该行业的市场竞争，也对公司盈利状况产生了一定的压力。应对措施：公司后续将加强技术研发，同时拓展融资渠道，积极开拓市场，加强自身的市场竞争力，以应对相应风险。关键资源成本上升风险 由于我国电信运营行业属于寡头垄断行业，行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价定价能力。如果电信运营供应商在未来提高其资源的供应价格，或调整行业的相关政策来限制电信资源的供应量，公司将可能会面临基础采购资源成本上升所带来的盈利能力下降风险。应对措施：公司将积极关注电信行业的相关政策，积极获取足够的电信资源供应量，以防止采购资源成本的快速上升。同时我司将积极布局自建数据中心，降低对运营商的高度依赖。不可抗灾害影响公司业务正常运营的风险 公司互联网 IDC 数据中心业务主要依靠持续服务、稳定性强的机房设施，如果公司数据中心的机房设施受到地震、火灾或水灾等不可抗力的因素影响，导致设备停机或损坏，将严重阻碍公司业务的正常运营，并给客户造成严重损失。应对措施：公司已将数据中心分拆至不同地域，并加强数据备份工作，减少不可抗灾害带来的损失。税收优惠风险 公司于 2022 年 11 月 28 日取得高新技术企业证书，享受税收优惠政策的期间为三年，所得税率 15%。报告期内公司享受企业所得税优惠政策，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策；或因客观原因导致公司不再符合高新技术企业资格的要求，公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。应对措施：一方面，公司将进一步规范运作，满足高新技术企业审核要求。另一方面，通过不断拓展业务，提高公司盈利能力，减少税收优惠政策变化对公司产生的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联云世纪、无锡联云、本公司、公司 指 无锡联云世纪科技股份有限公司 公司章程 指 无锡联云世纪科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）北京联云世纪 指 北京联云世纪科技有限公司 北京分公司 指 无锡联云世纪科技股份有限公司北京分公司 上海分公司 指 无锡联云世纪科技股份有限公司上海分公司 子公司 指 上海德载信息技术有限公司、安徽联云世纪大数据科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 无锡联云世纪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡联云世纪科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡联云世纪科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 江苏常辉律师事务所 会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡联云世纪科技股份有限公司 英文名称及缩写 WuXi Cloud Times Information Technology Co.,LTD.Cloud Times 证券简称 联云世纪 证券代码 871315 法定代表人 许瑞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘芳廷 联系地址 上海市徐汇区宜山路 1388 号 2 号楼 2 层 电话 021-64959119 传真 021-64959119 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市徐汇区宜山路 1388 号 2 号楼 2 层 邮政编码 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 25 日 挂牌时间 2017 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输-I64 信息传输、软件和信息技术服务业-I641 互联网介入及相关服务-I6410 互联网介入及相关服务 主要业务 因特网数据中心（IDC）、因特网介入（ISP）、云计算服务 主要产品与服务项目 互联网数据中心 IDC（Internet Data Center）、全球网络加速GA（GlobalAccelerator）、公有云上云咨询与云上服务（CMSP）、私有云(Private Clouds)搭建、SD-WAN 组网（Software Defined Wide Area Network）、云连接（Cloud Connect）、动态 BGP 网络搭建（Border Gateway Protocol）、网络安全咨询与服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（许瑞）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许瑞），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200550242880M 否 注册地址 江苏省无锡梁溪区广益路 188-1220 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王乃军 陆依忆 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 无锡市新吴区和风路 26 号新发汇融广场 6 号楼 17 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,276,977.29 96,422,319.72-5.34%毛利率%22.98%27.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 402,398.92 6,961,118.60-94.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 292,949.46 6,358,206.87-95.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.42%128.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.22%117.43%-基本每股收益 0.04 0.70-94.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,393,618.86 33,711,491.22 19.82%负债总计 31,096,078.88 24,816,350.16 25.30%归属于挂牌公司股东的净资产 9,297,539.98 8,895,141.06 4.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 0.89 4.47%资产负债率%（母公司）82.62%80.45%-资产负债率%（合并）79.82%73.61%-流动比率 1.26 0.75-利息保障倍数 1.70 29.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,000,610.28-5,229,410.46 119.13%应收账款周转率 3.88 7.61-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.82%165.00%-营业收入增长率%-5.34%84.22%-净利润增长率%-94.22%834.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 148,023.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,545.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 128,477.39 所得税影响数 19,027.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 109,449.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与去年同期相比较，本年增加 2 个新设立的子公司为：1.全资子公司：安徽联云世纪大数据科技有限公司 经芜湖市鸠江区市场监督管理局批准，由无锡联云世纪科技股份有限公司投资成立，成立于 2022年 12 月 12 日，于 2023 年 02 月 22 日取得芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的注册号为91340207MA8PTG9X3Y 号的营业执照。公司注册地：安徽省芜湖市鸠江区通江大道南侧 150 米芜湖市江北新区建设指挥部 E 区 1-1310 室；法定代表人：许瑞；注册资本：1,000.00 万元。截至 2022 年 12月 31 日，安徽联云世纪大数据科技有限公司未实际经营，实缴资本为 0.00 元。2.控股孙公司：安徽瑞合大数据科技有限公司 经芜湖市鸠江区市场监督管理局批准，由安徽联云世纪大数据科技有限公司投资，成立于 2022 年12 月 01 日，于 2023 年 03 月 06 日取得芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的注册号为91340207MA8PRFYM9H 号的营业执照。公司注册地：安徽省芜湖市鸠江区通江大道南侧 150 米芜湖市江北新区建设指挥部 E 区 1-1219 室；法定代表人：许瑞；注册资本：10,000.00 万元。截至 2022 年 12月 31 日，安徽联云世纪大数据科技有限公司未实际经营，实缴资本为 0.00 元。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“I64 互联网和相关服务”中的“互联网接入及相关服务（I6410）”。公司是致力于为企业级客户提供因特网数据中心（IDC）服务、互联网增值服务（ISP）、云管理增值服务（CMSP），网络安全服务等的综合性互联网平台解决方案服务商。为客户提供提数据中心战略咨询与实施，云战略咨询、云架构设计、云部署和迁移、以及运维管理服务与网络安全防御服务。向客户提供行业整体解决方案，帮助企业从传统互联网平台架构快速升级为云计算平台架构，成功实现业务创新和数字化转型。目前公司主要向网络游戏、事业单位、大中型企业以及众多互联网企业提供 IDC 服务以及云计算服务。公司的商业模式如下：（一）采购模式 公司主要采购内容为带宽、流量、租用机柜等，采购对象主要为中国电信、中国移动、中国联通等一级 IDC 服务提供商（或称基础级电信运营商）和通联金融科技等第三方 IDC 服务提供商。在无锡、上海、北京地区，公司采购基础电信运营商的带宽、流量等，自主运营机房，为客户提供服务，能有效保证基础电信资源的品质。针对公司采购的带宽资源和租用机柜等，公司会考虑资源使用量，潜在客户需求和资源分布配置等情况。公司的整体资源量不但满足现有客户日常的需求，还考虑到了可能增加的潜在客户使用量。同时，资源节点的分布也满足公司整体的资源部署，便于为来自不同地域的客户提供稳定的服务。公司增值电信业务计费模式主要包括：资源租用（机架、带宽和专线租用）费和增值服务费。其中机架、带宽和专线分别根据客户租用的多少收取相应的费用，增值服务费是根据客户需求定制的相应服务而收取的相关费用。（二）销售模式 公司采用直销模式，直接面对最终客户。公司的客户群体定位为重点发展企业类优质客户，主要分为以下几类：软件服务商，门户网，游戏开发公司，企业网站，电子商务类企业等优质企业类客户。在目前产品同质化日趋严重的今天，公司致力于发掘客户的需求，为客户提供差异化的专业服务。公司在 IDC 行业十多年以来，积累了丰富的客户资源，拥有成熟的销售团队和专业的技术与服务团队，致力于给客户提供优质的产品及专业的服务，获得了良好的口碑和稳定的客户群。公司的商业模式可以概述为：在增值电信业务方面，公司采用专业互联网服务提供商通常采用的“采购、销售、服务”于一体的服务型商业模式。根据客户的需求从基础电信运营商或第三方运营商处采购宽带和机柜资源，公司从设备生产商采购所需要的服务器或者客户自行采购所需要的服务器等互联网硬件设备，公司将自己的服务和技术相结合，向客户提供相关增值电信服务，获取利润。报告期内及报告期后至本报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 13 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 12 月荣获无锡市专精特新认定；2022 年 11 月荣获高新技术企业认定；2022 年 5 月荣获科技型中小企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,721,474.43 4.24%909,311.01 2.70%89.32%应收票据 -应收账款 27,235,077.75 67.42%18,482,265.12 54.82%47.36%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 561,264.42 1.39%487,650.83 1.45%15.10%在建工程 -无形资产 99,553.06 0.25%119,594.86 0.35%-16.76%商誉 -短期借款 13,000,000.00 32.18%9,000,000.00 26.7%44.44%长期借款 预付款项 9,340,986.75 23.12%11,856,817.97 35.17%-21.22%其他应收款 429,691.23 1.06%318,994.15 0.95%34.70%应付账款 14,429,193.32 35.72%8,309,289.61 24.65%73.65%合同负债 1,694,131.18 4.19%2,173,900.98 6.45%-22.07%14 其他应付款 406,429.77 1.01%2,441,619.40 7.24%-83.35%未分配利润-702,460.02 1.74%-1,104,858.94-3.28%36.42%总资产 40,393,618.86 100%33,711,491.22 100%19.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款比去年同期增加 47.36%，主要为 IDC 业务本年营业收入有较大增幅导致了应收账款增加。2、短期借款比去年同期增加 44.44%，主要为补充流动资金向交通银行借入 300 万。3、应付账款比去年同期增加 73.65%，主要为云计算业务的预充值增加以及 IDC 收入增加，相应的对运营商的资源采购成本增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 91,276,977.29-96,422,319.72-5.34%营业成本 70,302,121.02 77.02%69,852,959.21 72.44%0.64%毛利率 22.98%-27.56%-销售费用 7,835,106.25 8.58%7,725,692.91 8.01%1.42%管理费用 6,366,039.19 6.97%6,150,041.87 6.38%3.51%研发费用 6,450,750.26 7.07%5,924,676.06 6.14%8.88%财务费用 532,286.08 0.58%255,547.10 0.27%108.29%信用减值损失-184,190.54-0.20%-85,169.48-0.09%116.26%资产减值损失-其他收益 703,896.56 0.77%686,052.52 0.71%2.60%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-207,151.34-0.21%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 257,916.05 0.28%6,754,873.63 7.01%-96.18%营业外收入 136,911.84 0.15%141,010.00 0.15%-2.91%营业外支出 20,057.55 0.02%4,176.53 0.00%380.24%净利润 402,398.92 0.44%6,961,118.60 7.22%-94.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用比去年同期增加 108.29%，主要为本年银行贷款增加所支付的贷款利息相应增加。2、信用减值损失比去年增加 116.26%，主要为本年应收账款有所增加，根据准则相应计提减值损失。3、营业利润比去年同期减少 96.18%，主要为本年营业收入有所下降，公司管理费用和销售费用略有上升所致。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 91,276,977.29 96,422,319.72-5.34%其他业务收入-0%主营业务成本 70,302,121.02 69,852,959.21 0.64%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 IDC 数据中心业务 56,087,113.40 43,844,998.56 21.83%62.58%64.08%-3.15%云 计 算 业务 35,189,863.89 26,457,122.46 24.82%-43.17%-38.66%-18.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，IDC 数据中心业务收入比去年同期增加增加 62.58%，主要是因为本年 IDC 机柜收入增加，并且存量客户下半年向我司采购资源收入有所增加导致。云计算业务收入比去年同期减少 43.17%，主要是云计算厂商对代理商政策有较大调整，并且受疫情影响，客户减少对云业务的充值。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大客户 7,382,201.67 8.09%否 2 第二大客户 4,445,515.49 4.87%否 3 第三大客户 4,007,240.11 4.39%否 4 第四大客户 3,849,056.53 4.22%否 5 第五大客户 3,393,199.25 3.72%否 合计合计 23,077,213.05 25.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 第一大供应商 14,181,515.24 20.17%否 2 第二大供应商 7,161,087.53 10.19%是 3 第三大供应商 6,303,488.98 8.97%否 4 第四大供应商 5,302,480.32 7.54%否 5 第五大供应商 5,138,451.22 7.31%否 合计合计 38,087,023.29 54.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,000,610.28-5,229,410.46 119.13%投资活动产生的现金流量净额-295,005.41-231,205.81-27.59%筹资活动产生的现金流量净额 106,558.55 5,563,971.09-98.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 119.13%，主要为报告期内公司加快应收账款催收力度。2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 98.08%，主要为归还关联方北京联云的借款以及支付经营租赁费。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海德载信息技术有限公司 控股子公司 信息传输、软件和信息技术服务业 1000万元 25,985,201.17 13,598,131.10 38,271,692.41 1,481,840.37 安徽联云世纪大数据科技有控股子公司 信息传输、软件和信息技1000万元 0 0 0 0 17 限公司 术服务业 安徽瑞合大数据科技有限公司 控股子公司 信息传输、软件和信息技术服务业 10000万元 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 从行业上看，公司所属的行业整体市场规模仍将保持上升趋势，具有较大的发展机遇。在面对行业巨大发展机遇的情况下，公司近年在业务和人员等方面积极布局。从财务方面看，根据中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中的相关规定，公司认为在财务方面不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款、大额逾期未缴税金、大股东占用资金的情形。从经营方面看，公司运营多年积累了一批优质客户资源。凭借较强的技术和过硬的产品服务质量，公司在细分领域取得了一定的市场占有率，主要客户多为各细分市场行业龙头，优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。而与中国电信等基础电信运营商都有着良好的合作关系，能够确保公司以相对较低的价格采购基础电信带宽资源，为公司的整体运营带来成本优势。同时公司布局云计算市场深入与阿里云、腾讯云、华为云等一线公有云厂商交流与合作，开拓新的业务增长点。此外，管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司认为自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，扩大市场份额。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 10,000,000 7,161,087.53 销售产品、商品，提供劳务 7,000,000 3,537,160.37 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 根据公司章程的规定，上述关联交易第一项已于 2021 年 12 月 30 日经第三届董事会第五次会19 议审议通过了关于预计 2022 年日常性关联交易的议案。公告时间 2022 年 1 月 4 日，公告编号 2022-001。上述关联交易第二项已于 2022 年 8 月 23 日经第三届董事会第九次会议审议通过了 预计新增 2022年日常性关联交易的议案。公告时间 2022 年 8 月 25 日，公告编号 2022-017。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 接受关联方担保 13,000,000 11,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易系关联方为公司贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2002-022 对外投资 芜湖 AI 大数据产业园项目 65 亿元 否 否 2002-026 对外投资 安徽瑞合大数据科技有限公司 1 亿元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：（1）公司于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于拟签订的议案，根据公司战略发展规划，为进一步扩大规模，巩固持续经营能力，提升盈利质量，无锡联云世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与皖江江北新兴产业集中区管委会就建设联云世纪芜湖 AI 大数据生态园事宜签订项目投资合作协议，规划建设包含高端数据中心、AI 大数据处理中心、云计算平台等信息化项目。项目计划总投资规模约 65 亿元人民币。（2）公司于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案，公司拟设立全资子公司安徽瑞合大数据科技有限公司承接公司建设联云世纪芜湖 AI 大数据生态园建设项目，注册资本 1 亿元。以上对外投资均基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争20 力，促进公司长期可持续发展。不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面产生不利影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 收购人 2020 年 2 月 5 日 收购 保证公司独立性 保证公司独立性 正在履行中 收购人 2020 年 2 月 5 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2020 年 2 月 5 日 收购 规范和减少关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 收购人 2020 年 2 月 5 日 收购 不注入金融类业务及房地产开发业务 不注入金融类业务及房地产开发业务 正在履行中 董监高 2015 年 12 月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期