838277_2021_湘旭鸿_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 湘旭鸿 NEEQ:838277 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 Hunan Xiang Xu Hong Business and Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月 23 日，湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司招商营销、策划推广团队正式进驻位于梅溪湖新城二期的梅溪湖（高端）家居建材城。项目由湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司负责全程招商营销。2021 年 8 月，公司向湖南省长沙市光彩事业基金会捐赠人民币 10 万元整，用于驰援张家界市新冠肺炎疫情防控。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓银伟、主管会计工作负责人刘果及会计机构负责人（会计主管人员）刘果保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 报告期内，公司建立了相对完善的法人治理结构及内部控制体系，但由于公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，特别是随着公司不断发展，经营规模的扩大，对公司治理提出了更高的要求，因此公司的内部控制体系能否适应公司的发展需要，会存在影响公司的持续、健康、稳步发展的风险。应对措施：公司进一步完善修订公司章程等内部管理制度，以加强管理，降低风险。控股股东、实际控制人不当控制风险 报告期内，邓银伟直接持有公司 14,624,148 股，占总股本的56.10%，同时，邓银伟还担任银伟源执行事务合伙人，有效控制银伟源所占公司 15%股份的表决权；刘伟直接持有公司4,431,560 股，占总股本的 17.00%；两人能够实际支配的公司有表决权股份总数 22,965,908 股，占公司有表决权股份总数的比例为 88.10%。邓银伟与刘伟为夫妻关系，且为公司共同实际控制人，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际控制人可能利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。5 应对措施：一是继续通过完善法人治理结构规范股东行为。二是落实股东作出的避免同业竞争等承诺函，从而降低实际控制人侵害公司利益的风险。三是继续通过加强公司管理层培训，以增强公司股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实根据相关法律法规规范经营，忠诚履行职责。业务区域高度集中风险 报告期内，公司的主营业务收入来自省内，公司业务市场规模存在一定的局限性，存在业务区域高度集中的风险。应对措施：报告期内，公司主要营业收入来自湖南。公司在立足湖南大本营，做好省内业务的同时积极拓展省外业务，以降低业务区域高度集中的风险。房地产宏观政策调控风险 报告期内，我国房地产行业的政策波动直接影响到公司的未来发展。我国宏观经济的整体形势、政府部门对于房地产行业发展推动力度的强弱变化、房贷政策的调整、房地产交易环节的契税等的重大政策调整，都将直接影响到房地产的市场需求，进而对公司的经营业绩产生影响。应对措施：公司将提升内部管理水平，提高服务质量，增强公司盈利能力，并将开展新的利润增长点，从而提高公司应对政策变动的抗风险能力。重大客户依赖风险 报告期内，公司对湖南中南鑫邦置业有限公司销售合计占比为53.48%，公司前五大客户的销售占比合计占 2021 年销售收入的100%，公司存在重大客户依赖风险。应对措施：一方面公司继续与现有合作的房地产开发商建立长期的战略合作伙伴关系；另一方面利用公司自身的实力和优势，积极与国内一些有影响力或品牌房地产开发商建立良好的关系，有选择性地进行合作，并进行战略资源储备。随着公司业务规模的扩大，公司对重大客户依赖风险会逐步降低。本期重大风险是否发生重大变化：公司自 2020 年 12 月之后不享受高新技术企业所得税率优惠政策，本期税收优惠政策已发生变化，本期不存在“税收优惠政策变化风险”。因鸿图智慧商业系统目前可以满足公司需要，不再继续投入研发，后续将通过聘请外部技术人员实现技术升级并满足公司需要，本期不存在“研发风险”。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/公司/股份公司/湘旭鸿 指 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 银伟源 指 湖南省银伟源企业管理咨询有限合伙企业 旭日万方 指 湖南旭日万方广告策划有限公司 股东大会 指 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 主办券商/西南证券 指 西南证券股份有限公司 公司章程 指 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元、人民币万元 长沙康莱 指 长沙康莱酒店管理有限公司 鸿康商业 指 长沙鸿康商业管理有限公司 黄花康莱 指 长沙黄花康莱酒店管理有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 英文名称及缩写 HunanXiangxuhongBusinessandTechnologyCo.,Ltd-证券简称 湘旭鸿 证券代码 838277 法定代表人 邓银伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖石勇 联系地址 湖南省长沙市望城区赤岗路高星物流园信息大楼 10F 电话 0731-88329649 传真 0731-88329649 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 长沙市芙蓉区马王堆火炬村中山集团公司 邮政编码 410000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K房地产业-K70房地产业-K703房地产中介服务-K7030房地产经纪服务 主要业务 商业地产市场调研、招商营销策划、招商营销代理服务 主要产品与服务项目 市场调研服务；软件开发系统集成服务；应用软件开发；信息技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；房地产经纪服务；招商代理；市场营销策划服务；房地产居间代理服务；房地产中介服务；房地产信息咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,068,000 优先股总股本（股）-8 做市商数量-控股股东 控股股东为（邓银伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邓银伟、刘伟），一致行动人为（湖南省银伟源企业管理咨询有限合伙企业）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9143010266166658XB 否 注册地址 湖南省长沙市马王堆火炬村中山集团公司 否 注册资本 26,068,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐、西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈志 贺妩妍 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 经向全国股转系统备案并根据全国股转系统出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，2021 年 6 月 9 日起，公司主办券商由方正承销保荐变更为西南证券。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,270,820.14 15,809,431.49 15.57%毛利率%54.00%52.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,301,374.97 1,684,032.31-22.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,108,936.22 1,696,915.70 24.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.85%5.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.25%5.27%-基本每股收益 0.05 0.065-23.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 43,585,770.47 42,490,862.11 2.58%负债总计 9,100,398.72 9,121,114.91-0.23%归属于挂牌公司股东的净资产 34,485,371.75 33,054,586.87 4.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.27 4.33%资产负债率%（母公司）23.37%21.64%-资产负债率%（合并）20.88%21.47%-流动比率 0.34 0.64-利息保障倍数 8.41 10.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,163,259.23-2,873,252.31-279.7%应收账款周转率 14.6 7.74-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.58%-11.38%-营业收入增长率%15.57%-21.87%-净利润增长率%-18.53%-25.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,068,000 26,068,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,565.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,772.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-906,579.46 非经常性损益合计非经常性损益合计-897,241.15 所得税影响数-89,724.12 少数股东权益影响额（税后）44.22 非经常性非经常性损益净额损益净额-807,561.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号 租赁,相关会计政策变更及影响详见 2021 年年度报告之“第八节财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“三、重要会计政策及会计估计”之“（四十三）重要会计政策和会计估计的变更”。报告期内公司不存在会计估计变更或重大会计差错。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系一家商贸市场中介专业服务机构，主营业务为商贸市场开发商提供市场调研服务、招商营销策划服务及招商、营销代理服务。公司业务来源主要有以下几种途径：在公司高层的带领下，通过长期、大面积地搜集，掌握主要业务区域商贸市场发展状况及发展动态，以敏锐的商业嗅觉，寻求合作机会；公司专注于商贸市场项目的市场调研、策划、招商和营销代理，在业内口碑良好，从而树立了公司品牌影响力，吸引客户主动联系、找上门来洽谈新项目；对公司服务质量高度认可的客户，向公司推荐业务。公司市场调研服务是根据商贸市场开发商提供的意向投资项目用地规划情况、意向行业等信息，对意向行业区域进行实地抽样调研，通过科学、专业、系统性地市场调研，并结合公司多年的实际操盘经验，以初步梗概性市场调研报告形式为客户提供意向投资项目相关建议，一般服务周期为 1-6 个月。收入来源为公司根据工作量及项目情况收取服务费用。公司招商营销策划服务是为商贸市场开发商提供项目整体营销推广策略制定、进行相关媒体选择、出具招商活动策划方案等服务，收入来源主要有两种模式：一种是公司与商贸市场开发商约定广告宣传费用为计划营销总金额的一定比例，相关费用的支出需经开发商核准，若有结余开发商与公司按一定比例进行分成，对于超出预算范围需追加的广告费需报开发商审批；另一种是公司不再单独约定广告宣传费用，相关费用已包含在招商营销佣金费用中。公司招商代理服务是公司针对租赁商铺进行经营和自购自营的经营者，为商贸市场开发商提供招商代理服务，项目招商服务周期通常为 1-2 年。收入来源为采取一次性收取招商服务费的方式进行，公司与商贸市场开发商约定每平方米招商费用，按照招商代理商铺面积收取一定招商佣金。公司营销代理服务是公司针对购买商铺进行投资的投资者和自购自营的经营者，为商贸市场开发商提供营销代理服务，项目营销代理服务期限通常为 1-2 年，对投资者购买商铺的销售代理，公司一般根据项目实际销售情况按约定提成点数收取相应佣金费用；对自购自营经营者购买商铺的销售代理，公司既按约定提成点数收取相应佣金费用，也按商铺面积收取招商佣金。公司在提供招商营销代理服务时，采取“全民经纪”模式，将相关招商营销代理业务劳务分包给经验丰富的相关人员，公司与相关人员约定每促成一套商铺的销售或者租赁支付一定的劳务费用。根据公司战略发展规划，公司将以互联网思维启动商贸市场研究院、商业运营服务平台、商业管理软件研发等，并研发了集商贸市场信息分析、客户管理、大数据中心及招商营销管理的鸿图商业智慧系统平台。报告期内公司继续致力于商贸市场信息统计分析、客户资源管理、大数据管理、招商销售管理等方面的研发活动。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,359,009.11 3.12%4,068,963.74 9.58%-66.60%应收票据 应收账款 920,417.75 2.11%1,582,327.13 3.72%-41.83%存货 投资性房地产 长期股权投资 32,513,572.24 74.60%29,700,423.39 69.90%9.47%固定资产 5,609,177.98 12.87%6,172,277.82 14.53%-9.12%在建工程 1,422,369.61 3.26%773,754.93 1.82%83.83%无形资产 36,026.84 0.08%44,018.84 0.10%-18.16%商誉 短期借款 2,000,000.00 4.59%5,000,000.00 11.77%-60.00%长期借款 资产总计 43,585,770.47 42,490,862.11 2.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末较上年期末大幅下降，主要系公司收到项目款项后偿还短期借款且本期公司存在对参股公司的投资支出所致。短期借款本期期末较上年期末大幅下降，主要系本期公司偿还了上期借入的短期借款 500 万元并于本期借入 200 万元短期借款所致。除此之外，本期资产负债项目无重大变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 18,270,820.14-15,809,431.49-15.57%14 营业成本 8,403,966.38 46.00%7,485,590.14 47.35%12.27%毛利率 54.00%-52.65%-销售费用-管理费用 6,254,307.59 34.23%5,194,365.09 32.86%20.41%研发费用-1,017,896.65 6.44%-100%财务费用 149,943.17 0.82%147,212.68 0.93%1.85%信用减值损失 8,109.00 0.04%28,345.67 0.18%-71.39%资产减值损失-其他收益-投资收益-908,259.86-4.97%-65,342.15-0.41%-1,290.01%公允价值变动收益-资产处置收益 4,565.55 0.02%-汇兑收益-营业利润 2,403,999.43 13.16%1,810,034.14 11.45%32.82%营业外收入 4,772.76 0.03%48,202.46 0.30%-90.10%营业外支出 906,579.46 4.96%59,009.48 0.37%1,436.33%净利润 1,263,385.55 6.91%1,550,676.76 9.81%-18.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期投资收益较上期减少，主要是因为公司投资的黄花康莱本期亏损增加导致。2、本期营业外支出较上期增加，主要是因为本期捐赠增加和补缴个税等导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,270,820.14 15,809,431.49 15.57%其他业务收入-主营业务成本 8,403,966.38 7,485,590.14 12.27%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%营销代理收13,340,114.06 6,034,479.81 54.76%-4.51%39.02%-14.16%15 入 招商代理收入 1,431,896.77 206,790.69 85.56%728.54%1,131.27%-4.72%市场调研收入 1,320,754.72 467,355.61 64.61%40.00%-77.93%189.07%广告策划收入 2,178,054.59 1,695,340.27 22.16%201.13%67.77%61.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营销代理收入本期较上期略有下降，对应营业成本上升主要系项目后期维护成本提高所致。2、招商代理收入本期较上期增加 728.54%，主要原因为公司本期增加的招商代理费收入为临湘、高星项目结算收入，收入增加导致对应成本增加。3、市场调研收入本期较上期增加 40%，主要原因为本期新入场梅溪湖项目，公司通过对项目风险进行评估并与客户谈判，项目前期市场调研收费较高，毛利率较高。4、广告策划收入本期较上期增加 201.13%，主要原因为本期新入场梅溪湖项目，该项目广告收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南中南鑫邦置业有限公司 9,770,693.78 53.48%否 2 岳阳和立锦程置业有限公司 4,870,050.80 26.65%否 3 长沙鸿美置业有限公司 3,630,075.56 19.87%否 合计合计 18,270,820.14 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长沙市岳麓区魏永林商务信息咨询服务部 1,700,000.00 26.95%否 2 长沙日之升房地产经纪有限公司 750,000.00 11.89%否 3 湖南松岳机电设备有限公司 706,990.00 11.21%否 4 江昌区李英辉商务咨询服务部 698,016.00 11.07%否 5 长沙旗展汽车销售有限公司 374,397.31 5.94%否 合计合计 4,229,403.31 67.06%-备注：以上采购金额为含税采购金额。16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,163,259.23-2,873,252.31-279.70%投资活动产生的现金流量净额-4,633,117.02-2,796,697.87 65.66%筹资活动产生的现金流量净额-3,240,096.84-698,743.04 342.56%现金流量分析现金流量分析：1、2021 年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”较 2020 年度增加 547.36 万元，“支付给职工以及为职工支付的现金”较 2020 年度下降约 209.59 万元等因素综合影响所致。其中“销售商品、提供劳务收到的现金”较 2020 年度增加主要系 2021 年公司高星及临湘项目款项收回所致，“支付给职工以及为职工支付的现金”较 2020 年度下降主要系 2021 年度员工人数减少所致。2、2021 年投资活动产的现金流量净额较上年减少，主要系 2021 年度公司对黄花康莱的投资支出较上年增加所致。3、2021 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系 2021 年公司实际收到的银行贷款为 200万元，比 2020 年减少 300 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南旭日万方广告策划有限公司 控股子公司 广告宣传设计；广告评估；项目包装。2,000,000.00 2,014,551.92 1,965,493.08 1,776,410.65 1,010,461.37 湖控商业2,000,000.00 89.09 0 0 0 17 南科旭商业管理有限公司 股子公司 管理；物业管理；地产经纪；营销策划。长沙黄花康莱酒店管理有限公司 参股公司 酒店管理；物业管理。10,000,000.00 112,036,039.1 93,264,738.57 1,548,244.58-2,595,028.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 长沙黄花康莱酒店管理有限公司 参股公司业务主要为酒店、办公楼及公寓出租等，后续湘旭鸿可为其提供招商代理、运营管理等服务。提升公司综合实力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。18 1、盈利能力方面 2021 年公司毛利率为 54%，虽然今年公司业务受到房地产政策及新冠疫情的一定影响，但今年营业收入及毛利率仍比去年增加，公司未来期间将继续发挥公司品牌影响力以及专业的营销策划能力，实现公司经营目标。2、偿债能力方面 2021 年末公司流动比率为 0.34，2021 年末公司资产负债率为 20.88%，说明公司的具有较好的偿债能力，因此，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。3、现金流量方面 公司货币资金期末余额 1,359,009.11 元，可以满足未来一定时期的现金需求，不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。综上，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 20 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 长沙黄花康莱酒店管理有限公司 35,000,000.00 0 21,600,000.00 2019年10月20日 2024年10月19日 连带 是 已事后补充履行 否 是 否 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）35,000,000.00 21,600,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 35,000,000.00 21,600,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 17,757,314.13 4,357,314.13 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 长沙银行股份有限公司星城支行于 2019 年 10 月 20 日向长沙黄花康莱酒店管理有限公司（以下简称“黄花康莱”）授信 3,500 万元，授信期间为 2019 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 19 日，黄花康莱以其在建工程为该贷款提供了抵押担保（以下简称黄花康莱上述贷款为“长沙银行贷款”）。同日，公司同长沙银行股份有限公司星城支行签订了最高额保证合同，为上述长沙银行贷款提供保证担保，担保期限为自保证合同签署之日起 5 年。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指21 定信息披露平台（）上披露的 提供担保暨关联交易的公告（补发）（公告编号：2020-008）及关于补发提供担保暨关联交易公告的说明。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议关于参股公司拟向公司提供反担保的议案，因公司为黄花康莱的长沙银行贷款提供保证担保，黄花康莱拟以其部分房屋资产向公司提供反担保，双方商定的抵押资产价值超过担保金额，因黄花康莱的法定代表人任晓麟为董事邓银伟与董事刘伟之子，董事王婧婷之夫，根据公司章程、董事会议事规则等规则规定，关联董事邓银伟、刘伟、王婧婷均应就该议案回避表决，关联董事回避表决后导致非关联董事不足三人，该议案直接提请 2021年年度股东大会审议。前述议案尚需 2021 年年度股东大会审议。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 （1）违规担保原因 因公司对相关规则未能准确把握，以上对外担保没有及时履行内部审议程序及信息披露义务。事后公司对该事项进行了补充审议，并补发了相关公告，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的提供担保暨关联交易的公告（补发）（公告编号：2020-008）及关于补发提供担保暨关联交易公告的说明。（2）整改情况 公司分别于 2020 年 4 月 16 日、2020 年 5 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、2019 年年度股东大会，审议通过 关于追认公司接受关联担保 议案，对违规担保事项进行补充确认，公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露提供担保暨关联交易的公告（补发）（公告编号：2020-008）及关于补发提供担保暨关联交易公告的说明。因此，公司已就违规对外担保履行了补充审议程序及信息披露义务。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则规定“挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。”黄花康莱系实际控制人关联方，截至本报告期末，控股股东、实际控制人及其关联方尚未提供反担保，整改尚未完成。经公司与黄花康莱协商，黄花康莱拟以其部分房屋资产向公司提供反担保，双方确认的抵押资产价值超过担保金额，预计将于 2022 年 5 月底之前完成整改。（3）对公司的影响 本次对外担保有利于解决黄花康莱流动资金需求问题，加快湘旭鸿总部大楼的建设进程，且黄花康莱以其自有在建工程为贷款提供了抵押担保，抵押担保的最高债权数额超过担保金额，公司承担连带偿还义务的可能性较小，预计不会对公司的正常经营和财务状况造成不良影响。预计公司 2021 年年度股东大会审议通过关于参股公司拟向公司提供反担保的议案之后，黄花康莱将以其部分房屋资产向公司提供反担保，双方商定的抵押资产价值超过担保金额，进一步降低了公司的风险，预计不会对公司的正常经营和财务状况造成不良影响。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 长沙银行股份有限公司星城支行于 2019 年 10 月 20 日向黄花康莱授信 3,500 万元，授信期间为 2019年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 19 日，黄花康莱以其在建工程为贷款提供抵押担保。同日，公司同长沙银行股份有限公司星城支行签订了最高额保证合同，为上述贷款提供信用担保，担保期限为自22 保证合同签署之日起 5 年，担保金额为 3500 万元，截至本报告期末，担保合同尚未到期，担保余额为 2160 万元，承担担保责任的金额为 0，预计公司承担连带偿还义务的可能性较小，预计不会对公司的正常经营和财务状况造成不良影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 24,000 24,000 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 9,000,01