600258_2001_首旅酒店_首旅股份2001年年度报告_2002-03-14.txt

北京首都旅游股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。 董事长签字：刘毅 一、 公司简介 （一）公司中文名称：北京首都旅游股份有限公司 公司英文名称：BEI J I NG CAPI TAL TOURI SM CO. ，LTD 公司英文名称缩写：BCTCO. , LTD （二）公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 51 号（民族饭店四层） 公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街 51 号（民族饭店四层） 邮政编码：100031 公司网址：www. bct 2000. com 电子信箱：st ock@bct 2000. com （三）公司法定代表人：刘毅 （四）公司董事会秘书：王志强 董事会证券事务代表：段中鹏 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 51 号（民族饭店四层证券部） 联系电话：（010）66014466—446 传真电话：（010）66019471 王志强电子信箱: wzhq@bct 2000. com 段中鹏电子信箱: dzpxx@sohu. com （五）公司信息披露的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》；登载年 度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ht t p: //www. sse. com. cn/；公司年 期报告备置地点: 本公司证券部。 2 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：首旅股份 股票代码：600258 （七）公司的其他有关资料 1．公司变更注册时间和地址 公司于 1999 年 2 月 12 日在北京市工商行政管理局办理了首次登记，注册 资本为 16140 万元；于 2000 年 5 月 17 日在北京市工商行政管理局办理了变更 登记，注册资本由“ 16，140 万元” 变更为“ 23，140 万元”。 公司于 2000 年 12 月 6 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，经营 范围增加了三项，即“ 技术开发、技术咨询、技术服务”。 2．企业法人营业执照注册号：1100001520068 3．税务登记号码：110102700217243 4．公司聘请的会计师事务所为：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址为：北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度会计数据摘要（单位：人民币元） 利润总额： 100,504,144.85 净利润： 77,328,536.07 扣除非经常性损益后的净利润： 46,285,827.22 主营业务利润： 334,993,289.65 其他业务利润： -- 营业利润： 58,754,634.02 投资收益： 41,503,299.94 补贴收入： -- 营业外收支净额： 246,210.89 经营活动产生的现金流量净额： 85,387,163.15 现金及现金等价物净增加额： -110,434,964.92 3 （二）近三年主要会计数据和财务指标（合并报表） 项 目 2001 年 2000 年（调整后） 2000 年（调整前） 1999 年 主营业务收入(元) 1,209,063,699,54 749,706,594.11 749,706,594.11 412,259,810.37 净利润(元) 77,328,536.07 53,858,217.03 55,263,805.82 49,330,188.31 总资产(元) 1,108,321,593.39 1,098,155,513.38 1,112,324,404.68 703,709,886.13 股东权益(元) 698,330,364.26 667,190,232.08 681,206,092.92 263,113,231.11 每股收益(元/股) 0.334 0.23 0.24 0.31 (加权) 0.334 0.25 0.27 0.31 扣除非经常性 损益后的每股收益（元/股） 0.20 0.21 0.21 每股净资产(元/股) 3.02 2.88 2.94 1.63 调整后的每股净资产(元/股) 2.94 2.79 2.85 1.54 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） 0.37 0.23 0.23 0.40 净资产收益率(%) 11.07% 8.07% 8.11% 18.75% 注：1、主要财务指标计算方法： 每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费 用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末 普通股股份总数 净资产收益率＝净利润/年度末股东权益× 100％ 4 （三）根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》 第 9 号通知精神，公司 2000 年按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率及 每股收益。 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期内利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权均 主营业务利润 47.97 47.46 1.45 1.45 营业利润 8.41 8.32 0.25 0.25 净利润 11.07 10.96 0.33 0.33 扣除非经常性损益后的净利润 6.63 6.56 0.20 0.20 注：主要财务指标的计算公式如下: 　　每股收益=净利润/本年度末普通股股份总数 　　每股收益（加权平均）=P/（S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0）其中：P 为报告 期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数；Si 为报告期内因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因 回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至 报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。 　　每股净资产=本年度末股东权益/本年度末普通股股份总数 净资产收益率（加权平均）=P/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0)其中：P 为 报告期净利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股 或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少 净资产下一月份起至报告期末的月份数。 　　（四）、本年度内股东权益的变动情况： 项目 股本 资本公积 法定盈余公 积金 法定公益金 未分配利润 股东权益 年初数 23140000.00 413747566.57 10872990.14 10872990.14 296685.23 667190232.08 本期增加 - 91596.11 8780261.04 8780261.04 77328536.07 94980654.26 本期减少 - - 63840522.08 63840522.08 年末数 23140000.00 413839162.68 19653251.18 19653251.18 13784699.22 698330364.26 5 变动原因： 　　（1）本期股本总数未发生变化。 　　（2）资本公积增加，为本公司所投资企业无法支付的款项和接受捐赠等， 在本公司形成股权投资准备所致。 　　（3）盈余公积及公益金增加，为公司本年度利润分配提取所致。 　　（4）未分配利润增加，为本年度利润未分配留存所致。 　　（5）股东权益增加，为公司本年度利润未分配留存所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 股本数量单位: 万股 本次变 动前 本次变动增减（十，一） 本次 变动 后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其他 小计 一、未上市流通股 份： 1、发起人股 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 计 16140 16000 140 2600 18740 - 2600 - 2600 16140 16000 140 0 16140 6 二、已上市流通股 份 1、 人民币普通股 2、 境 内 上 市 的 外 资股 3、 境 外 上 市 的 外 资股 4、 其他 已上市流通股份合 计 4400 4400 2600 2600 7000 7000 三、股份总数 23140 0 23140 注：表中募集法人股份 2600 万股系公司向战略投资者配售股，分别在 2001 年 5 月 11 日上 市 500 万股和 2001 年 11 月 13 日上市 2100 万股，共计 2600 万股，公司股份总数未发生变 化。 （二） 、股票发行与上市情况 公司于 2000 年 4 月 21 日至 23 日采用向法人配售的方式向社会公众公开发 行人民币普通股 4000 万股（其中向基金配售 1400 万股）和 5 月 8 日利用上海证 券交易所股票发行系统以上网定价的方式向社会公众公开发行人民币普通股 3000 万股,并于 2000 年 6 月 1 日上市交易。公司社会公众股总数为 7000 万股， 2000 年 6 月 1 日上市交易的股份为 3700 万股； 2000 年 12 月 1 日，向基金配售 股份 700 万上市交易; 2001 年 5 月 11 日，向战略投资者配售的 500 万股上市交易； 2001 年 11 月 13 日，向战略投资者配售的 2100 万股上市交易。至本报告期，公 司向战略投资者配售股份已全部上市交易，公司上市交易股份共 7000 万股。 (三)、股东情况介绍 （1）报告期末内本公司共有 34808 名股东。 （2）本公司主要股东及持股股数（前十名） 7 序 号 股 东 名 称 期末 持股数（股） 持 股比 例 （%） 备 注 1 北京首都旅游集团有限责任公司 160000000 69. 14 发起人股 2 桂林旅游发展总公司 2130000 0. 92 3 上海汽车股份有限公司 1964900 0. 85 4 中机电投资有限公司 1906540 0. 82 5 北京锦绣大地农业股份有限公司 1900000 0. 82 6 中国经济技术投资担保有限公司 1800000 0. 78 7 景宏基金 1139160 0. 49 8 景福基金 951000 0. 41 9 北京王府井百货（集团）股份有限公司 700000 0. 30 10 兴业基金 406200 0. 18 注： （1）报告期内本公司控股股东未发生变更。 （2）报告期内本公司持股 5%以上的股东未发生质押、冻结情况。 （3）报告期内本公司前十名股东不存在关联关系。 （4）北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司 69. 14%股份的法人股东。 该公司为国有独资企业，法定代表人为段强。其经营范围是：受市政府委托对 国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅 游服务；房地产项目开发；商品房销售。 8 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 刘毅 男 42 董事长 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 隋宏 男 58 副董事长 2000. 11. 16- 2002. 2. 7 0 0 杨华 男 42 董事 总经理 2000. 7. 24- 2002. 2. 7 0 0 王志强 男 47 董事 董事会秘书 副总经理 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 王坚 男 49 董事 副总经理 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 赵五一 男 52 董事 总会计师 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 王诚 男 49 董事 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 韩凤岐 男 53 董事 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 陆二勇 男 51 董事 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 陈秋生 男 46 董事 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 周和平 男 47 董事 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 陆致成 男 54 董事 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 姜俊贤 男 52 董事 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 王慕曾 男 59 监事召集人 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 刘建生 男 47 监事 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 李欣 女 31 监事 1999. 2. 8- 2002. 2. 7 0 0 刘寿延 男 52 党委副书记 工会主席 2000. 3- - - 2002. 2. 7 0 0 9 （二）、年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬是按照公司提出的工资成本进 入公司全年预算，经公司董事会审议，并获股东大会批准生效。在公司领取报 酬的前三名董事，同时也是公司的高级管理人员，其报酬总额分别为 165000 元、103400 元、96600 元。 （2）本报告期内董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况（按实际任 职月份发放计算）。 报酬区间（人民币） 人数 40000-50000 1 90000-100000 6 100001-110000 1 160000-170000 1 未在本公司领取报酬的董事、监事有：陆致成、陈秋生、周和平、姜俊贤、 王诚、韩凤岐、陆二勇、王慕曾。 （3）本报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任。 3、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截至 2001 年 12 月 31 日，公司员工共 2278 人。其中，35 岁以下员工 881 人，占总人数的 38.67%；管理人员 235 人，销售人员 489 人，财务人员 125 人， 其他专业技术人员及生产人员 1429 人；大专以上文化程度的员工 969 人，占总 人数的 42.54%；退休人员 251 人，占总人数的 11.02%。 五、 公司治理结构 （一）、公司从改制上市以来，严格按照中国证监会发布的有关上市公司 治理的规范性文件执行，公司的治理的实际状况与中国证监会所发文件要求基 本上不存在差异。 （二）、公司在本报告期未设立独立董事制度。 （三）、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了 分开，实行了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。 10 1）、公司在劳动人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管 理人员均在公司领取薪酬。 2）、在资产方面拥有独立经营、完整的资产。 3）、在财务方面，设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，在银行拥有独立帐户。 4）、在业务方面实行了独立经营，按照有关法律、法规的规定，实行自主 经营。 5）、在机构方面，公司按照法律、法规设立公司的要求，建立了完备的法 人治理结构。 （四）、公司在报告期内实行对高级管理人员的考评及激励机制及相关的奖 励制度。公司在对高管理人员进行考核时, 体现经营管理者的风险收入与经营 业绩相结合的原则,建立较为科学的指标考核体系。公司根据考核结果实施奖 励。 六、股东大会情况简介 （一）、本报告期公司于 2001 年 4 月 18 日上午 9：00 在北京展览馆多功 能厅召开 2000 年度股东大会。本次会议通知刊登在 2001 年 3 月 15 日的《中国 证券报》和《上海证券报》上；出席本次股东大会的股东 6 人，代表股份 161， 403，500 股，占总股本的 69.75%，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司 股东大会规范意见》（2000 年修订）的有关规定。股东大会的召集、召开合法、 有效。公司律师就股东大会的合法性出具了法律意见书。 （二）、会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：《2000 年度 公司董事会工作报告》；《2000 年度公司财务决算方案》；《2001 年度公司财务预 算方案》；审议通过了《2000 年度公司利润分配预案》；《公司 2000 年年度报告》； 《关于用募股资金增资北京市旅游广告有限责任公司的提案》；《关于聘用北京 京都会计师事务所的提案》；《2000 年度公司监事会工作报告》。会议决议公告 于 2001 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （三）、本报告期内没有选举、更换董事、监事情况。 11 七、董事会报告 （一） 公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 本公司属旅游行业。公司主营项目投资与管理；饭店经营与管理；旅游服 务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；承办展览展示活动；餐饮服务；设 计，制作、代理、发布国内及外商来华广告；技术开发、技术服务、技术咨询。 其中饭店经营与管理、展览展示业务和旅行社业务的经营规模和经济效益在全 国同行业中都处较为领先地位。 2、公司经营的产品或提供服务的占公司业绩的比例状况 本公司在报告期内实现主营业务收入 120,906.37 万元，比上年增长 61.27%； 实现主营业务利润 33,499.33 万元，比上年增长 14.43%。其中酒店业务实现主 营业务收入 26,963.52 万元，占本公司主营业务收入的 22.30%，实现主营业务 利润 22,844.09 万元；旅游服务业务实现主营业务收入 88,307.83 万元，占本公 司主营业务收入的 73.04%，比上年增长 94.78%，实现主营业务利润 5,707.79 万元，比上年增长 42.87%；展览广告业务实现主营业务收入 5,635.02 万元，占 本公司主营业务收入的 4.66%，比上年增长 140.46%，实现主营业务利润 4,947.45 万元，比上年增长 166.07%。 3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩 公司名称 公司性质 控股比例 主营业务收入 主营业务利润 北京首都旅游股份有限公司 分公司 93,657,849.32 77,083,904.00 民族饭店分公司 北京首都旅游股份有限公司 分公司 47,489,808.00 41,514,839.13 燕京饭店分公司 北京首都旅游股份有限公司 分公司 45,552,443.25 42,952,019.08 北展展览分公司 北京首都旅游股份有限公司 分公司 2,063,432.82 1,949,944.04 物业管理分公司 北京神舟国际旅行社集团有限公司 子公司 83.6% 882,778,568.88 56,932,979.43 北京市京伦饭店有限责任公司 子公司 54% 126,424,060.22 107,892,224.02 北京市旅游广告有限责任公司 子公司 95% 10,797,791.05 6,522,452.22 北京市吉日礼仪庆典有限责任公司 子公司 80% 299,746.00 144,927.73 12 4、公司经营中出现的问题与困难及解决方案 目前，公司仍然以旅游经营为主业，面对我国加入 WTO，必将给使公司 经营市场竞争加剧，同时公司存在资产结构较单一，流动性不够强的状况。面 对这些问题，一年来公司继续坚持“ 面向世界的旅游，面向旅游的高科技” 为 发展方向，坚持以“ 旅游、会展、高科技” 三大主业格局，进一步加强了企业 内部管理，全面提高服务质量。2001 年公司全面通过了 ISO9000 和 ISO14000 的质量体系认证，使公司的服务质量上了新台阶。此外，为提高资产的流动性， 公司加大了资本运营的力度，转让了持有燕京饭店的部分股权，加大了关联产 业的联合，使公司在资本运作方面开创了新的局面。 （二） 公司财务状况 1、公司财务状况 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增长比例（%） 总资产 1, 108, 321, 593. 39 1, 098, 155, 513. 38 0. 93 长期负债 93, 609, 542. 70 93, 609, 542. 70 - 股东权益 698, 330, 364. 26 667, 190, 232. 08 4. 67 主营业务利润 334, 993, 289. 65 292, 756, 906. 11 14. 43 净利润 77, 328, 536. 07 53, 858, 217. 03 43. 58 2、公司财务状况及变动的主要原因： 　　（1）总资产：本年增加 1, 016. 61 万元，主要是公司盈利所致。 　　（2）长期负债：本年与上年一致。 　　（3）股东权益：本年增加 3, 114. 01 万元，主要因为公司赢利所致。 　　（4）主营业务利润：本年增加 4, 223. 64 万元，主要是因为营业收入增加 所致。 　　（5）净利润：本年增加 2, 347. 03 万元，主要是因为出售燕京饭店股权， 投资收益增加所致。 （三）公司投资情况 1、募股资金使用情况 2000 年 4 月底，本公司向社会公众发行 A 股股票 7，000 万股，股票发行 13 收入总额为 41，090 万元，扣除发行费用 1，271 万元，共募集资金 39，819 万 元。至 2000 年 12 月 31 日募股资金已使用 38，619 万元。尚未使用的募股资金 为 1，200 万元在报告期内使用完毕。 2000 年 4 月 18 日的 2000 年度股东大会审议通过了《关于用募股资金增资 北京市旅游广告有限责任公司的提案》。 公司以原募集资金 1200 万元按 1：6.077 比例参与北京市旅游广告有限责 任公司的增资，以增加该公司户外广告媒体的数量和加强广告策划、设计与制 作力量，并于 2001 年 7 月 11 日办理完工商变更手续。增资后，该广告公司注 册资本由 208 万元增加到 1471 万元，公司仍持有该广告公司 95%的股份，北京 京城水系旅游开发有限公司持有广告公司 0.71%的股份，新增股东北京建国国 际酒店管理有限公司持有广告公司 4.29%的股权。增资后，广告公司在广告策 划、设计与制作方面的力量得到了加强，户外广告媒体的数量也增加了 20%， 取得了较好的经营业绩，2001 年，广告公司主营业务收入、利润总额和净利润 分别比上年增加 22.4%、60.12%和 47.63%。 2、非募股资金投资情况 （1）2001 年 8 月 22 日，公司以 403.29 万元自有资金参与增资北京胡同文 化游览有限公司，占该公司注册资本的 34%,为相对控股股东。该公司的经营范 围包括：旅游服务，旅游产品开发、销售，组织胡同文化参观、人力三轮车客 运服务、游览，餐饮、住宿、娱乐、摄影服务，工艺美术品、宝石的加工、批 发与零售，日用百货的批发、零售，物业管理等，信息咨询。组织海外游客游 览北京胡同是由该公司首次创意并实施的，该公司目前在北京胡同游览市场份 额中处于主导地位。 （四）新年度的业务发展计划 新一年，首旅股份将进一步转变观念，以崭新的面貌迎接新的机遇和挑战。 以发展为主题，继续完善法人治理结构，加强管理，积极推进资产结构的调整， 确保公司在新的一年中在各个方面得到健康稳定的发展。 （五）董事会日常工作情况 1．报告期内董事会的会议情况及决议内容 1）2001 年 3 月 13 日，在北京民族饭店公司召开了第一届董事会第七次会 14 议。会议审议通过了 2000 年度公司经营情况报告；2000 年度公司财务决算方 案和 2001 年度财务预算方案；2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配计 划；2000 年度公司董事会工作报告；公司 2000 年度报告正文及摘要；关于用 募股资金增资北京市旅游广告有限责任公司的决议；关于聘用北京京都会计师 事务所公司的决议；关于选举隋宏先生为公司副董事长的决议；关于召开 2000 年度公司股东大会的决议。 2）2001 年 8 月 14 日，在北京民族饭店，公司召开了第一届董事会第八次 会议。会议审议通过了 2001 年度中期报告；关于计提公司四项资产减值准备的 决议；北京首都旅游股份有限公司董事会议事规则。 3）2001 年 10 月 10 日，在北京民族饭店公司召开了第一届董事会第九次 会议。会议审议通过了关于组建北京燕京饭店有限责任公司的决议；关于变更 设立北京首都旅游股份有限公司物业管理分公司的决议。 4）2001 年 11 月 30 日，在北京民族饭店公司召开了第一届董事会第十次 会议。会议审议通过了关于转让北京燕京饭店有限责任公司部分股权的议案； 北京证管办辖区上市公司规范运作自查问卷；关于公司总经理变更的决议；关 于公司部分董事变更的决议；关于与海航酒店（集团）有限公司共同设立“ 幸 运假期酒店管理有限责任公司” 的决议。 以上会议决议公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会向股东大会负责，认真执行股东大会的各项决议： 1）完成了 2001 年度公司财务预算。 2）实施了 2000 年度利润分配方案。以 2000 年 12 月 31 日的总股本 23，140 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1. 90 元（含税），共 计分配利润总额为 43, 966, 000. 00 元，剩余 296, 685. 23 元结转下一年度。 3）用募股资金向北京市旅游广告有限责任公司增资了 1200 万元。 4）聘用了具有从事证券业务资格的北京京都会计师事务所进行会计报表审 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。 3、本次利润分配预案 　1 ）本年度利润分配预案： 15 　　经北京京都会计师事务所审计，2001 年度公司实现净利润 77,328,536.07 元， 按规定提取法定公积金 8,780,261.04 元，按规定提取法定公益金 8,780,261.04 元， 加上上年结转未分配利润 296,685.23 元，本次可供股东分配利润 60,064,699.22 元。 　　董事会提议以 2001 年总股本 23140 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 现金股利 2.00 元人民币（含税），可分配利润支出总额为 46,280,000.00 元，剩 余 13,784,699.22 元结转下年度。 　　以上分配预案将提交公司 2001 年度股东大会审议。 　　2 ）预计 2002 年利润分配政策 　　（1）公司拟在 2002 年度分配不少于一次 ； 　　（2）2002 年度分配主要采用派现形式，现金股息计划不少于可供股东分配 利润的 50%，具体分配办法董事会将根据实际情况拟定预案，由股东大会决定。 八、监事会报告 2001 年度，公司监事会严格遵循有关法律、法规及《公司章程》的规定， 认真履行职责。本报告期，监事会共召开了三次会议，列席了第一届董事会第 七、八、九、十次会议，出席了公司 2001 年度股东大会。 （一）、监事会本报告期内会议召开情况及通过的决议 1）2001 年 3 月 13 日召开第四次会议，会议审议通过《监事会 2000 年度 工作报告》；《关于对用募集资金增资北京市旅游广告有限责任公司审查意见的 报告》。会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》 上。 2）2001 年 8 月 14 日召开第五次会议，会议审议通过《公司 2001 年度中 期报告及摘要》；《公司监事会议事规则》。会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 3）2001 年 11 月 30 日召开第六次会议，审议通过《北京证管办辖区上市 公司规范运作自查问卷》。 会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 1 日《中国证券 报》和《上海证券报》上。 （二） 、监事会对公司以下有关事项发表了独立意见 16 1）公司依法运作情况。 2001 年公司继续完善内部控制制度，决策程序均严格遵循《公司法》、《证 券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法规制度的规定，董事会遵照 并执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规， 忠诚敬业，在执行职务过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为。年度内公司无重大诉讼事项发生。 2）公司财务情况。 监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为 2001 年度财务决算报告真实反映公司当期的经营结果和财务状况，圆满完成了年初 股东大会通过的盈利预测指标。北京京都会计师事务所出具了无保留意见的审 计报告。 3）公司最近一次募集资金实际投入项目情况。 公司 2001 年 6 月完成了用募集资金 1200 万元增资北京市旅游广告有限责 任公司的项目。至此，公司已将 2000 年 6 月上市募集的 39,819 万元资金全部 投入项目中。 4）公司收购、出售资产事项。 监事会认真审查了公司转让持有的北京燕京饭店有限责任公司 60%股权的 协议书，及北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，认为本次交 易价格遵循公平交易、市场价格为准，没有内部交易行为，没有损害股东权益 和造成公司资产流失的情况。 5）关联交易事项。 公司与控股股东之间的关联交易公平，程序合法，交易价格原则上未偏离 市场独立第三方的价格，未发现有损害股东利益的行为。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况 17 本报告期公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 （三） 重大关联交易事项 本报告期内公司无重大的关联交易事项。 （四） 收购、出售资产事项 本报告期内公司将持有北京燕京饭店有限责任公司 60%的股权分别转让给 海航酒店（集团）有限公司及中国新华航空有限责任公司各 30%。本次资产的 出售对公司的持续经营及 2001 年的利润完成情况没有影响。详细情况见 2001 年 12 月 1 日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露的第一届董事会第十次 会议的决议公告。 （五）会计师事务所 本报告期内聘用北京京都会计事务所为财务审计机构,审计费用为 85 万元 人民币。 （六） 关于所得税事项 由于上市公司所得税返还政策自 2001 年 12 月 31 日终止。此后，公司将 按照国家新的规定缴纳企业所得税，这将对公司部分财务指标有一定影响。 （七）加入 WTO 的影响 中国加入 WTO 后，与本公司相关的主要条款是旅行社和旅游经营者的市 场准入限制和国民待遇限制。对本公司的相关业务如中国公民出境游没有影响， 对入境游和国内游市场有所冲击。本公司将积极采取相关措施应对加入 WTO 所带来的变化。 18 十、财务报告 1、 审计报告 北京京都会计师事务所中国注册会计师童登书、何德明对本公司报告期财 务报告进行了审计，并出具无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 北京京都审字( 2002) 第 0168 号 北京首都旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了北京首都旅游股份有限公司( 以下简称 贵公司) 二〇 〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇一年度公司及合并利润 表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序。 我们认为, 上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司 会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇一年十二 月三十一日的财务状况和二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理 方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 童登书 北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 中国注册会计师 何德明 二○ ○ 二年二月十日 19 2、会计报表（附后） 3、 计报表附注 会计报表附注 一、 公司基本情况 北京首都旅游股份有限公司( 以下简称 本公司) 系经北京市人民政府京政办 函[ 1999] 14 号批复批准，由北京首都旅游集团有限责任公司、北京城乡贸易中 心股份有限公司、清华同方股份有限公司、中国北京全聚德集团有限责任公司、 北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司作为发起人，以发起设立方式设 立的股份有限公司。本公司于 1999 年 2 月 12 日在北京市工商行政管理局注册 登记，领取 11520068 注册号《企业法人营业执照》，注册资本 16, 140 万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2000] 45 号文批准，本公司于 2000 年 4 月 21 日至 2000 年 5 月 16 日采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结 合的方式发行人民币普通股 7, 000 万股，发行后公司股本为 23, 140 万股，注册 资本变更为 23, 140 万元，并取得注册号为 1100001520068( 2- 1) 《企业法人营 业执照》。 本公司主营：项目投资及管理；旅游服务；饭店经营及管理；旅游产品开 发、销售；承办展览展示活动；出租汽车客运；餐饮服务；设计、制作、代理、 发布国内及外商来华广告；信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务。 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、 会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、 记帐基础及计价原则 20 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、 外币业务的核算 本公司年度内发生的外币业务，按业务发生时当日中国人民银行公布的市 场汇价( 中间价) 折合为本位币记帐；结算日对外币余额按中国人民银行公布的 市场汇价( 中间价) 进行调整，因市场汇价不同而发生的折算差额计入当期损益。 6、 现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险小的投资确定为现金等价物。 7、 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计 价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时， 按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。 8、 坏帐准备的核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司期末对应收款项( 包括应收帐款和 其他应收款) 采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下： 帐龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 15% 三年以上 20% 本公司坏帐的确认标准为： ( 1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 ( 2) 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。 9、 存货计价方法 本公司存货包括原材料、库存商品、物料用品、低值易耗品等。各类存货 以实际成本计价。原材料、物料用品的发出、领用采用加权平均法结转成本； 低值易耗品于领用时采用一次摊销法；库存商品按售价核算，月末将发出和结 21 存商品调整为实际成本。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时 或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。 计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、 长期投资的核算方法 ( 1) 长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单 位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对被投资单位的投资虽占该 单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算； 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额 之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按 10 年或投资期限平均摊销。 ( 2) 长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投 资按期计提利息。 ( 3) 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经 营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。 计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、 固定资产计价和折旧 本公司固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器设备、运输 设备和其他设备，以及不属于生产经营的主要设备，但使用期限超过 2 年且单 位价值在 2000 元以上的物品。固定资产以取得时的成本入账。 22 本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值，本公司确定 各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 40 5% 2. 38% 机器设备 11 5% 8. 64% 运输设备 9 5% 10. 56% 家具设备 6- 10 5% 9. 5%- 15. 83% 电器及影视设备 6 5% 15. 83% 文体娱乐设备 10 5% 9. 5% 其他设备 6 5% 15. 83% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准 备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减 值准备。 12、 在建工程的核算方法 本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用之前发生的 借款利息，计入在建固定资产的成本( 利息资本化) 。工程完工并交付使用时， 按工程的实际成本转入固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年 内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单 项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、 无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或 10 年平 均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资 产减值准备： ( 1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能 23 力受到重大不利影响； ( 2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢 复； ( 3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ( 4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资 产减值准备。 14、 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按实际成本计价，按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 15、 借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资 产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产 达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 16、 收入确认方法 本公司以提供了劳务、相关收入已经收到或取得了收款的证据，并且与提 供劳务有关的成本能够可靠地计量时，即确认营业收入的实现。 本公司对于商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得 了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，即确认销售 收入的实现。 17、 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、 合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上( 不含 50%) ，或虽不超过 50%但 对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制 合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 24 三、 会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 1、 会计政策、会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字( 2000) 25 号、 财会字( 2001) 17 号文的有关规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会 计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策： （1）开办费原按五年期限摊销, 现改为生产经营当月起一次计入当期损益； （2）期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰 低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； （3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰 低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （4）末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低 计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 本公司开办费会计政策的变更，采用未来适用法；固定资产、在建工程、 无形资产减值准备采用追溯调整法进行调整。 本公司由于计提固定资产减值准备，调整了 2001 年年初留存收益及相关项 目期初数；利润表、利润分配表 2000 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会 计政策变更的累积影响数为 3, 362, 418. 37 元，其中固定资产计价方法变更的累 积影响数为 3, 652, 079. 70 元，因计提固定资产减值准备折旧累积影响数为- 289, 661. 33 元。由于会计政策变更，调减了 2000 年年度净利润 1, 405, 588. 79 元，调减了 2001 年年初留存收益 3, 209, 387. 91 元，其中，未分配利润调减 2, 547, 192. 11 元，盈余公积调减 662, 195. 80 元。利润分配表 2000 年年初未分 配利润调减 1, 443, 039. 30 元。 2、 重大会计差错的更正 ( 1) 本公司控股子公司—北京神舟国际旅行社集团有限公司，在编制 2000 年度会计报表时，未弥补以前年度累计亏损而按当年实现的净利润计提盈余公 积。本公司编制 2000 年度合并会计报表时，据此多补提子公司盈余公积 1, 367, 151. 60 元。本公司已对 2000 年度的会计处理予以更正，由此，调增了 2001 年年初未分配利润 1, 367, 151. 60 元，调减了 2001 年年初盈余公积 1, 367, 151. 60 元。 25 ( 2) 本公司联营企业—北京首都旅游汽车集团股份有限公司 2000 年度实施 增资扩股，本公司 2000 年度权益法核算时多计股权投资准备 10, 806, 472. 93 元。 本公司已对 2000 年度的会计处理予以更正，由此，调减了 2001 年年初资本公 积 10, 806, 472. 93 元，调减了长期股权投资 10, 806, 472. 93 元。 四、 税项 1、 本公司适用的主要税种及税率 税种 税率 计税依据 增值税 17% 商品销售收入, 抵扣进项税额 营业税 5% 除保龄球、台球收入外的其他服务收入 10% 保龄球、台球收入 城市维护建设税 5%、7% 应交增值税和营业税额 企业所得税 33% 应纳税所得额 2、 税负优惠 根据北京市财政局京财外( 1998) 769 号文规定，本公司股票上市后按 15%税 负结算，财政对超过 15%税负上缴的所得税部分实行“ 先征后返”。 五、 控股子公司及合营企业 1、 截止 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 北京市京伦饭店有限责任公司 饭店 1200 万美元 648 万美元 北京神舟国际旅行社集团有限公司 旅行社 12, 007. 53 万元 10, 039. 10 万元 北京市旅游广告有限责任公司 广告 1, 471. 162 万元 1, 397. 6039 万元 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 婚庆服务 500 万元 400 万元 2、 报告期合并会计报表的合并范围 公司名称 投资比例 是否合并 北京市京伦饭店有限责任公司 54% 是 北京神舟国际旅行社集团有限公司 83. 60% 是 北京市旅游广告有限责任公司 95% 是 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 80% 是 26 六、 会计报表主要项目注释 1、 货币资金 2001/12/31 2000/12/31 现金 400,178.51 500, 864. 74 银行存款 183, 557, 765. 61 296, 110, 900. 09 其他货币资金 2, 270, 541. 24 51, 685. 45 186, 228, 485. 36 296, 663, 450. 28 说 明 ： 期 末 银 行 存 款 包 括 美 元 存 款 2, 309, 661. 17 元 ， 折 合 人 民 币 19, 116, 141. 64 元 ； 港 币 存 款 1, 274, 917. 18 元 ， 折 合 人 民 币 1, 352, 177. 16 元。 2、 短期投资 项目 2001/12/31 2000/12/31 债券投资 77,821,215.20 - - 其中：国债投资 77,821,215.20 - - 其他投资 9,000,000.00 21,580.00 86,821,215.20 21,580.00 短期投资跌价准备 (--) (--) 86,821,215.20 21,580.00 说明：( 1) 期末国债投资系结存 790, 000 手 20 国债( 10) ，按 2001 年 12 月 28 日收盘价计算，本公司投资的国债无须计提跌价准备。 ( 2) 期末其他投资系京伦饭店未到期委托投资。 3、 应收票据 2001/12/31 2000/12/31 1, 365, 089. 43 682, 165. 11 说明：应收票据主要是本公司控股子公司—北京神舟国际旅行社集团有限 公司未结国外旅游团队的旅行支票。 27 4、 应收帐款 ( 1) 合并数 A、帐龄分析及百分比 2001/12/31 2000/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 57, 098, 659. 57 78. 64% 60, 159, 507. 48 80. 30% 一至二年 5, 090, 484. 48 7. 01% 3, 179, 565. 33 4. 24% 二至三年 3, 201, 969. 53 4. 41% 5, 062, 133. 55 6. 76% 三年以上 7, 213, 540. 12 9. 94% 6, 514, 438. 88 8. 70% 72, 604, 653. 70 100% 74, 915, 645. 24 100% 坏帐准备 (5,286,984.89) (5,388,139.72) 67,317,668.81 69,527,505.52 B、坏帐准备 2001/01/01 本期计提 本期转出 2001/12/31 5,388,139.72 124,775.88 225,930.71 5, 286, 984. 89 说明：本期转出包括转出燕京饭店坏帐准备 213, 635. 25 元。 C、截止 2001 年 12 月 31 日，不存在持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 D、截止 2001 年 12 月 31 日，欠款金额前五名单位合计欠款 20, 659, 820. 32 元，占期末应收帐款总额 28. 46%。 ( 2) 母公司 A、帐龄分析及百分比 2001/12/31 2000/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 1,635,148.15 100% 1,244,978.04 70.94% 一至二年 -- -- 91,335.44 5.20% 二至三年 -- -- 271,301.60 15.46% 三年以上 -- -- 147,358.40 8.40% 28 1,635,148.15 100% 1,754,973.48 100% 坏帐准备 (81,757.41) (141,549.36) 1,553,390.74 1,613,424.12 B、坏帐准备 2001/01/01 本期计提 本期转出 2001/12/31 141,549.36 154,011.50 213,803.45 81,757.41 5、 其他应收款 ( 1) 合并数 A、 帐龄分析及百分比 2001/12/31 2000/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 58, 069, 482. 58 98. 36% 7, 747, 112. 63 88. 45% 一至二年 431, 557. 12 0. 73% 384, 423. 94 4. 39% 二至三年 365, 195. 16 0. 61% 246, 950. 31 2. 82% 三年以上 174, 360. 00 0. 30% 379, 859. 89 4. 34% 59, 040, 594. 86 100% 8, 758, 346. 77 100% 坏帐准备 (474,369.19) (538,812.55) 58,566,225.67 8,219,534.22 说明：截止 2001 年 12 月 31 日，本公司应收海航酒店( 集团) 有限公司 25, 619, 119. 25 元及中国新华航空有限责任公司 25, 619, 119. 25 元 股权转让款，本公司已于 2002 年 2 月 10 日收款，不计提坏帐准备。 B、 坏帐准备 2001/01/01 本期计提 本期转出 2001/12/31 538,812.55 42,548.77 106,992.13 474,369.19 说明：本期转出包括转出燕京饭店坏帐准备 51, 361. 19 元。 29 C、 截止 2001 年 12 月 31 日，北京首都旅游集团有限责任公司欠本公司 220, 420. 00 元。 D、 截止 2001 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 金额 帐龄 性质 海航酒店( 集团) 有限公司 25, 619, 119. 25 1 年以内 股权转让款 中国新华航空有限责任公司 25, 619, 119. 25 1 年以内 股权转让款 金飞民航经济发展中心 1, 775, 000. 00 1 年以内 押金 中国国际航空公司 950, 000. 00 1 年以内 押金 东城人民保险公司 846, 815. 00 1 年以内 储蓄式保险 占期末其他应收款比例 92. 83% ( 2) 母公司 A、 帐龄分析及百分比 2001/12/31 2000/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 53, 031, 497. 26 99. 77% 3, 684, 046. 08 85. 60% 一至二年 700. 00 0. 01% 49, 728. 78 1. 16% 二至三年 - - - - 246, 950. 31 5. 74% 三年以上 117, 300. 00 0. 22% 322, 799. 89 7. 50% 53, 149, 497. 26 100% 4, 303, 525. 06 100% 坏帐准备 (113,192.94) ( 290, 777. 71) 53,036,304.32 4, 012, 747. 35 B、 坏帐准备 2001/01/01 本期计提 本期转出 2001/12/31 290, 777. 71 - - 177, 584. 77 113, 192. 94 30 6、 预付帐款 A、 帐龄分析及百分比 2001/12/31 2000/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 1, 252, 098. 46 12. 01% 2, 229, 935. 58 20. 78% 一至二年 670, 560. 31 6. 44% - - - - 三年以上 8, 500, 000. 00 81. 55% 8, 500, 000. 00 79. 22% 10, 422, 658. 77 100% 10, 729, 935. 58 100% B、 截止 2001 年 12 月 31 日，不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位 款项。 C、 截止 2001 年 12 月 31 日，大额预付款前五名情况如下: 单位名称 金额 帐龄 性质 北京天鸿集团 8, 500, 000. 00 3 年以上 房款 北京鹰之冠技术开发有限公司 490, 000. 00 1 年以内 定金 北京豪思建业科技发展有限公司 200, 000. 00 1 年以内 定金 北京天连通网络技术有限公司 114, 000. 00 1 年以内 定金 北京新锐正翔广告有限公司 160, 000. 00 1 年以内 定金 说明：预付北京天鸿集团房款系京伦饭店为职工购房支付的房款，京伦饭 店计划房改时收回部分房款，差额部分以职工奖励福利基金、中方 留成等补足。 7、 存货 项 目 2001/12/31 2000/12/31 物料用品 13, 578, 940. 60 15, 831, 445. 16 库存商品 1, 651, 972. 64 731, 939. 68 原材料 521, 897. 17 321, 579. 69 低值易耗品 1, 442, 068. 26 112, 162. 53 17, 194, 878. 67 16, 997, 127. 06 31 存货跌价准备 ( - - ) ( - - ) 17, 194, 878. 67 16, 997, 127. 06 8、 待摊费用 项目 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 备品备件 2,028,394.01 4,916,453.83 6,944,847.84 -- 广告费 -- 206,270.00 44,638.00 161,632.00 租赁费 206,696.96 1,447,312.53 1,488,279.49 165,730.00 更新准备 8,328,318.41 -- 8,328,318.41 -- 其他 67,759.18 1,483,932.91 929,414.13 622,277.96 10,631,168.56 8,053,969.27 17,735,497.87 949,639.96 9、 长期股权投资 ( 1) 合并数 项目 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 其他股权投资 187, 402, 086. 69 102, 165, 133. 20 79, 244, 704. 99 210, 322, 514. 90 股权投资差额 454, 041. 99 452, 768. 00 136, 414. 32 770, 395. 67 187, 856, 128. 68 102, 617, 901. 20 79, 381, 119. 31 211, 092, 910. 57 长期投资减值准备 ( - - ) ( - - ) 187, 856, 128. 68 211, 092, 910. 57 A、 其他股权投资明细 a、截止 2001 年 12 月 31 日未合并投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京同方文化发展有限公司 20年 30% 330, 000. 00 权益法 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 50年 20. 19% 70, 392, 965. 93 权益法 中外运空运发展股份有限公司 长期 0. 72% 3, 030, 000. 00 成本法 北京古堡餐饮有限公司 6年 55% 3, 823, 650. 00 权益法 北京纵横商旅咨询有限责任公司 30年 35% 350, 000. 00 权益法 清华同方人工环境有限公司 50年 20% 40, 000, 000. 00 权益法 深圳清华同方股份有限公司 长期 20% 24, 000, 000. 00 权益法 北京建国客栈有限公司 20年 40% 2, 000, 000. 00 权益法 北京胡同文化游览有限公司 20年 34% 3, 580, 132. 00 权益法 32 北京燕京饭店有限责任公司 30年 20% 22, 537, 801. 90 成本法 北京天伦度假发展有限公司 30年 16. 67% 2, 000, 000. 00 成本法 北京科瑞奇技术开发有限公司 20年 10% 15, 000, 000. 00 成本法 北京正阳旅游文化发展有限公司 20年 50% 3, 000, 000. 00 权益法 北旅假期旅游有限公司平谷公司 50% 30, 000. 00 成本法 北京中旅假日旅行社 100% 265, 786. 63 权益法 北京市民运旅行社 100% 814, 269. 76 权益法 北京市旅行社 100% 902, 890. 15 权益法 北京市神州国际旅游公司 100% 3, 269, 679. 50 权益法 195, 327, 175. 87 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期追加投资 本期权益 本期减少 本期分回股利 累计增减权益 北京同方文化发展有限公司 - - 314, 156. 49 - - - - 368, 735. 86 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 - - 4, 791, 517. 88 - - 7, 680, 000. 00 8, 498, 812. 58 中外运空运发展股份有限公司 - - - - - - - - - - 北京古堡餐饮有限公司 - - 60, 514. 74 6, 660. 65 89, 457. 74 53, 854. 09 北京纵横商旅咨询有限责任公司 - - 61, 487. 99 - - - - 61, 487. 99 清华同方人工环境有限公司 - - 6, 497, 996. 29 - - - - 6, 441, 165. 71 深圳清华同方股份有限公司 - - 46, 177. 26 - - 840, 000. 00 146, 956. 30 北京建国客栈有限公司 - - - 787, 613. 40 - - - - - 787, 613. 40 北京胡同文化游览有限公司 3, 580, 132. 00 - 46, 521. 01 - - - - - 46, 521. 01 北京燕京饭店有限责任公司 22, 537, 801. 90 - - - - - - - - 北京天伦度假发展有限公司 - - - - - - - - - - 北京科瑞奇技术开发有限公司 - - - - 3, 000, 000. 00 - - - - 北京正阳旅游文化发展有限公司 - - - 373, 932. 44 - - - - - 527, 499. 53 北京市崇文万全堂药店 - - 23, 249. 86 234, 208. 46 - - - - 北旅假期旅游有限公司平谷公司 - - - - 45, 000. 00 - - - - 北京星辰方舟国际旅行社有限公司 - - - - 2, 307, 925. 82 - - - - 北京中旅假日旅行社 - - - 26, 002. 60 - - - - 40, 842. 26 北京市民运旅行社 - - 66, 130. 63 - - - - 114, 970. 14 北京市旅行社 - - - 87, 713. 26 - - - - - 121, 443. 22 北京市神州国际旅游公司 - - 466, 298. 55 - - - - 751, 591. 26 26, 117, 933. 90 11, 005, 746. 98 5, 593, 794. 93 8, 609, 457. 74 14, 995, 339. 03 说明：( 1) 本期权益包括权益法核算本期投资收益 10, 935, 485. 78 元。 33 ( 2) 燕京饭店公司改制、股权转让后，本公司拥有其 20%股权，本公司以留存权益 2, 253. 78 万元作为初始投资成本。 ( 3) 本期减少星辰方舟系 2001 年度纳入合并会计报表的合并范围。 ( 4) 北京古堡餐饮有限公司、北京中旅假日旅行社、北京市民运旅行社、北京市旅 行社、北京市神州国际旅游公司虽为本公司的控股子公司，但由于上述公司即 将关停并转，根据《合并会计报表暂行规定》的补充规定，上述子公司的会计 报表未纳入合并报表范围。截止 2001 年 12 月 31 日，上述公司财务概况如下： 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 北京古堡餐饮有限公司 9,321,308.83 7,140,916.52 4,783,748.80 97,916.52 北京中旅假日旅行社 425,611.80 306,628.89 -- -26,002.60 北京市民运旅行社 1,590,003.25 929,239.90 1,551,200.46 66,130.63 北京市旅行社 1,460,098.05 781,446.93 -- -87,713.26 北京市神州国际旅游公司 7,624,046.96 4,021,270.76 74,085,142.28 466,298.55 C、投资变动情况 被投资单位名称 2001/01/01 本期增减权益 2001/12/31 北京同方文化发展有限公司 384, 579. 37 314, 156. 49 698, 735. 86 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 81,780,260.63 -2,888,482.12 78,891,778.51 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 -- 3,030,000.00 北京古堡餐饮有限公司 3,913,107.74 -35,603.65 3,877,504.09 北京纵横商旅咨询有限责任公司 350,000.00 61,487.99 411,487.99 清华同方人工环境有限公司 39,943,169.42 6,497,996.29 46,441,165.71 深圳清华同方股份有限公司 24,940,779.04 -793,822.74 24,146,956.30 北京建国客栈有限公司 2,000,000.00 -787,613.40 1,212,386.60 北京胡同文化游览有限公司 -- 3,533,610.99 3,533,610.99 北京燕京饭店有限责任公司 -- 22,537,801.90 22,537,801.90 北京天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 北京科瑞奇技术开发有限公司 18,000,000.00 -3,000,000.00 15,000,000.00 北京正阳旅游文化发展有限公司 2,846,432.91 -373,932.44 2,472,500.47 北京市崇文万全堂药店 210,958.60 -210,958.60 -- 北旅假期旅游有限公司平谷公司 75,000.00 -45,000.00 30,000.00 北京星辰方舟国际旅行社有限公司 2,307,925.82 -2,307,925.82 -- 北京中旅假日旅行社 332,631.49 -26,002.60 306,628.89 北京市民运旅行社 863,109.27 66,130.63 929,239.90 北京市旅行社 869,160.19 -87,713.26 781,446.93 北京市神州国际旅游公司 3,554,972.21 466,298.55 4,021,270.76 187,402,086.69 22,920,428.21 210,322,514.90 B、 股权投资差额 34 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 765, 427. 79 评估增值 6年 北京北旅假期旅游有限公司 - 62, 492. 45 购买价低于净资产 10年 北京胡同文化游览有限公司 452, 768. 00 购买价高于净资产 10年 1, 155, 703. 34 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001/01/01 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊期限 北京市京伦饭店有限责任公司 510, 285. 19 - - 127, 571. 30 382, 713. 89 36个月 北京北旅假期旅游有限公司 - 56, 243. 20 - - - 6, 249. 25 - 49, 993. 95 96个月 北京胡同文化游览有限公司 - - 452, 768. 00 15, 092. 27 437, 675. 73 116个月 454, 041. 99 452, 768. 00 136, 414. 32 770, 395. 67 （2）母公司 项目 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 其他股权投资 294, 007, 767. 70 123, 740, 173. 72 81, 635, 431. 91 336, 112, 509. 51 股权投资差额 510, 285. 19 452, 768. 00 142, 663. 57 820, 389. 62 294, 518, 052. 89 124, 192, 941. 72 81, 778, 095. 48 336, 932, 899. 13 长期投资减值准备 ( - - ) ( - - ) 294, 518, 052. 89 336, 932, 899. 13 A、 其他股权投资明细 a、截止 2001 年 12 月 31 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京同方文化发展有限公司 20年 30% 330, 000. 00 权益法 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 50年 20. 19% 70, 392, 965. 93 权益法 中外运空运发展股份有限公司 长期 0. 72% 3, 030, 000. 00 成本法 北京市京伦饭店有限责任公司 20年 54% 18, 271, 656. 00 权益法 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 50年 80% 4, 000, 000. 00 权益法 北京市旅游广告有限责任公司 20年 95% 13, 976, 039. 00 权益法 北京神舟国际旅行社集团有限公司 20年 83. 6% 100, 391, 000. 00 权益法 北京纵横商旅咨询有限责任公司 30年 35% 350, 000. 00 权益法 清华同方人工环境有限公司 50年 20% 40, 000, 000. 00 权益法 深圳清华同方股份有限公司 长期 20% 24, 000, 000. 00 权益法 北京建国客栈有限公司 20年 40% 2, 000, 000. 00 权益法 35 北京胡同文化游览有限公司 20年 34% 3, 580, 132. 00 权益法 北京燕京饭店有限责任公司 30年 20% 22, 537, 801. 90 成本法 北京天伦度假发展有限公司 30年 16. 67% 2, 000, 000. 00 成本法 304, 859, 594. 83 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期追加投资 本期权益 本期分回 累计增减权益 北京同方文化发展有限公司 - - 314, 156. 49 - - 368, 735. 86 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 - - 4, 791, 517. 88 7, 680, 000. 00 8, 498, 812. 58 中外运空运发展股份有限公司 - - - - - - - - 北京市京伦饭店有限责任公司 - - 3, 885, 460. 98 4, 206, 831. 24 8, 556, 283. 38 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 - - - 399, 443. 96 - - - 909, 974. 69 北京市旅游广告有限责任公司 12, 001, 185. 39 2, 858, 359. 06 1, 548, 886. 38 3, 377, 559. 12 北京神舟国际旅行社集团有限公司 - - 3, 270, 532. 43 2, 230, 769. 87 5, 546, 022. 84 北京纵横商旅咨询有限责任公司 - - 61, 487. 99 - - 61, 487. 99 清华同方人工环境有限公司 - - 6, 497, 996. 29 - - 6, 441, 165. 71 深圳清华同方股份有限公司 - - 46, 177. 26 840, 000. 00 146, 956. 30 北京建国客栈有限公司 - - - 787, 613. 40 - - - 787, 613. 40 北京胡同文化游览有限公司 3, 580, 132. 00 - 46, 521. 01 - - - 46, 521. 01 北京燕京饭店有限责任公司 22, 537, 801. 90 - - - - - - 北京天伦度假发展有限公司 - - - - - - - - 38, 119, 119. 29 20, 492, 110. 01 16, 506, 487. 49 31, 252, 914. 68 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 20, 400, 513. 90 元。 C、投资变动情况 被投资单位名称 2001/01/01 本期增减权益 2001/12/31 北京同方文化发展有限公司 384, 579. 37 314, 156. 49 698, 735. 86 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 81,780,260.63 -2,888,482.12 78,891,778.51 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 -- 3,030,000.00 北京市京伦饭店有限责任公司 27, 149, 309. 64 - 321, 370. 26 26, 827, 939. 38 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 3, 489, 469. 27 - 399, 443. 96 3, 090, 025. 31 北京市旅游广告有限责任公司 4, 042, 940. 05 13, 310, 658. 07 17, 353, 598. 12 北京神舟国际旅行社集团有限公司 104, 897, 260. 28 1, 039, 762. 56 105, 937, 022. 84 北京纵横商旅咨询有限责任公司 350,000.00 61,487.99 411,487.99 清华同方人工环境有限公司 39,943,169.42 6,497,996.29 46,441,165.71 深圳清华同方股份有限公司 24,940,779.04 -793,822.74 24,146,956.30 北京建国客栈有限公司 2,000,000.00 -787,613.40 1,212,386.60 36 北京胡同文化游览有限公司 -- 3,533,610.99 3,533,610.99 北京燕京饭店有限责任公司 -- 22,537,801.90 22,537,801.90 北京天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 294,007,767.70 42,104,741.81 336,112,509.51 B、 股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 765, 427. 79 评估增值 6年 北京胡同文化游览有限公司 452, 768. 00 购买价高于净资产 10年 1, 218, 195. 79 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001/01/01 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊期限 北京市京伦饭店有限责任公司 510, 285. 19 127, 571. 30 382, 713. 89 36个月 北京胡同文化游览有限公司 - - 452, 768. 00 15, 092. 27 437, 675. 73 116个月 510, 285. 19 452, 768. 00 142, 663. 57 820, 389. 62 10、 固定资产及累计折旧 ( 1) 合并数 A、固定资产原价 固定资产类别 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 房屋建筑物 499,560,565.65 222,700,531.78 155,288,460.12 566,972,637.31 机器设备 147,623,724.96 8,459,093.82 42,108,444.04 113,974,374.74 运输设备 46,823,343.28 4,212,317.20 2,875,468.00 48,160,192.48 家具设备 73,689,738.38 431,025.03 193,430.19 73,927,333.22 电器及影视设备 6,347,349.65 5,307,443.26 4,333,606.60 7,321,186.31 文体娱乐设备 130,560.69 68,080.00 107,700.69 90,940.00 其他设备 13,501,931.97 21,326,211.69 2,946,422.23 31,881,721.43 787,677,214.58 262,504,702.78 207,853,531.87 842,328,385.49 说 明 ： a 、 本 期 增 加 主 要 是 北 展 改 造 完 工 后 在 建 工 程 转 固 定 资 产 235, 833, 941. 12 元。 b、本期减少主要是北京燕京饭店有限责任公司股权转让而不再合 并其期初固定资产 182, 413, 361. 06 元。 37 c、截止 2001 年 12 月 31 日，以上固定资产不存在抵押、担保情况。 B、累计折旧 固定资产类别 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 房屋建筑物 298,123,010.64 16,137,885.95 75,460,932.51 238,799,964.08 机器设备 95,202,776.66 11,605,594.44 31,382,385.11 75,425,985.99 运输设备 14,973,367.81 4,687,311.68 2,529,264.55 17,131,414.94 家具设备 44,523,498.88 6,740,657.62 608,298.86 50,655,857.64 电器及影视设备 3,251,414.54 1,298,518.54 3,315,004.98 1,234,928.10 文体娱乐设备 81,626.20 23,729.54 85,856.20 19,499.54 其他设备 6,495,401.90 15,617,270.90 2,111,361.30 20,001,311.50 462,651,096.63 56,110,968.67 115,493,103.51 403,268,961.79 说明：本期减少主要是北京燕京饭店有限责任公司股权转让而不再合并其 期初累计折旧 96, 354, 726. 32 元。 C、固定资产减值准备 项目 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 机器设备 2,279,850.13 -- 660,619.03 1,619,231.10 运输设备 765,152.30 -- -- 765,152.30 其他设备 607,077.27 -- -- 607,077.27 3,652,079.70 -- 660,619.03 2,991,460.67 说明：本期减少包括民族饭店报废固定资产转出相应的固定资产减值准备 593, 064. 11 元和转让北京燕京饭店有限责任公司股权而不再合并其 期初固定资产减值准备 67, 554. 92 元。 ( 2) 母公司 A、固定资产原价 固定资产类别 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 房屋建筑物 407,471,230.99 222,080,729.78 137,023,552.37 492,528,408.40 机器设备 90,920,345.23 6,999,964.05 41,466,991.28 56,453,318.00 运输设备 7,926,503.94 990,758.50 2,147,468.00 6,769,794.44 家具设备 3,132,958.66 431,025.03 193,430.19 3,370,553.50 38 电器及影视设备 6,171,928.64 5,392,858.26 4,333,606.60 7,231,180.30 文体娱乐设备 130,560.69 68,080.00 107,700.69 90,940.00 其他设备 3,706,430.18 5,379,816.94 2,888,122.23 6,198,124.89 519,459,958.33 241,343,232.56 188,160,871.36 572,642,319.53 B、累计折旧 固定资产类别 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 房屋建筑物 219,468,132.21 13,611,285.95 62,224,653.89 170,854,764.27 机器设备 58,214,724.26 6,812,795.39 31,284,694.49 33,742,825.16 运输设备 4,048,318.71 799,167.04 1,873,883.58 2,973,602.17 家具设备 550,739.63 219,982.01 78,853.10 691,868.54 电器及影视设备 3,224,301.54 1,294,351.29 3,315,004.98 1,203,647.85 文体娱乐设备 81,626.20 15,359.54 85,856.20 11,129.54 其他设备 2,173,694.77 1,055,929.39 2,080,467.56 1,149,156.60 287,761,537.32 23,808,870.61 100,943,413.80 210,626,994.13 C、固定资产减值准备 固定资产类别 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 机器设备 2,279,850.13 -- 660,619.03 1,619,231.10 其他设备 607,077.27 -- -- 607,077.27 2,886,927.40 -- 660,619.03 2,226,308.37 11、 在建工程 工程名称 2001/01/01 本期增加 本期减少 其中转固数 2001/12/31 资金来源 北展改造 151,706,250.00 72,134,484.00 223,840,734.00 223,840,734.00 -- 募集资金 商务中心 -- 421,000.00 -- -- 421,000.00 自筹 民族零星工程 409,117.85 1,204,432.61 1,613,550.46 1,613,550.46 -- 自筹 民族客房及公共区域改造 -- 11,278,511.29 7,274,230.82 7,274,230.82 4,004,280.47 自筹 燕京零星工程 79,447.00 1,493,433.29 1,572,880.29 702,664.75 -- 自筹 燕京 10-14 层改造 -- 2,402,761.09 2,402,761.09 2,402,761.09 -- 自筹 152,194,814.85 88,934,622.28 236,704,156.66 235,833,941.12 4,425,280.47 在建工程减值准备 (--) (--) 152,194,814.85 4,425,280.47 说明：北展改造包括募集资金投入 222, 134, 484. 00 元和以前年度利息资本化金 39 额 1, 706, 250. 00 元。 12、 无形资产 ( 1) 截止 2001 年 12 月 31 日无形资产明细 项目 取得方式 原值 摊销期限 未摊期限 办公楼使用权 购买 15,000,000.00 40 年 433 个月 ( 2) 无形资产增减变动 项目 2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-12-31 办公楼使用权 13,745,018.20 -- 370,652.16 13,374,366.04 无形资产减值准备 (--) (--) 13,745,018.20 13,374,366.04 13、 长期待摊费用 种类 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 开办费 820, 864. 10 - - 820, 864. 10 - - 民族易耗品 950, 597. 73 -- 288,000.00 662,597.73 北纬租金 232, 291. 63 -- 12,500.04 219,791.59 渔阳租金 46, 666. 71 -- 2,499.96 44,166.75 期初进项税额 13, 825. 59 -- 13,825.59 -- 装修费 2, 496, 403. 81 2,295,314.66 441,312.84 4,350,405.63 办公楼消防工程 78, 892. 33 - - 25, 586. 76 53, 305. 57 电脑专线费 98, 333. 00 -- 20,004.00 78,329.00 展会用展具 -- 3, 535, 884. 56 707, 176. 92 2,828,707.64 广告牌费用 -- 294, 900. 00 - - 294,900.00 其他 53, 024. 13 73,170.00 63,186.63 63,007.50 4,790,899.03 6,199,269.22 2,394,956.84 8,595,211.41 40 14、 其他长期资产 类别 2001/12/31 2000/12/31 质量保证金 5, 900, 000. 00 4, 700, 000. 00 15、 短期借款 借款类别 2001. 12. 31 2000. 12. 31 保证借款 30, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 其中：他人保证 30, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 说明：本期期末保证借款的担保人为北京首都旅游集团有限责任公司。 16、 应付帐款 2001/12/31 2000/12/31 95,835,329.22 107, 541, 355. 96 说明：截止 2001 年 12 月 31 日，不存在欠付持本公司 5%以上股份的股东 单位款项。 17、 预收帐款 2001/12/31 2000/12/31 11, 967, 439. 60 7, 124, 278. 85 说明：截止 2001 年 12 月 31 日，不存在预收持本公司 5%以上股份的股东 单位款项。 18、 应付工资 2001/12/31 2000/12/31 8, 296, 647. 51 6, 998, 100. 04 说明：截止 2001 年 12 月 31 日，应付工资包括工效挂钩结余 7, 761, 112. 41 元。 41 19、 应付股利 股东名称 2001/12/31 2000/12/31 境内法人股东 32, 280, 000. 00 30, 666, 000. 00 流通股股东 14, 000, 000. 00 13, 300, 000. 00 46, 280, 000. 00 43, 966, 000. 00 20、 应交税金 税种 2001/12/31 2000/12/31 企业所得税 5, 296, 542. 80 13, 540, 761. 27 营业税 1, 815, 120. 75 1, 291, 867. 16 房产税 1, 363, 881. 33 439, 056. 18 个人所得税 455, 576. 36 748, 479. 40 城建税 89, 268. 46 71, 560. 63 印花税 - - 14, 944. 00 增值税 1, 151. 08 23, 786. 31 9, 021, 540. 78 16, 130, 454. 95 21、 其他应交款 项目 计缴标准 2001/12/31 2000/12/31 教育费附加 应缴流转税额的 3% 36, 979. 87 145, 463. 57 文化事业建设费 康乐、广告收入的 3% 63, 617. 94 35, 365. 20 100, 597. 81 180, 828. 77 22、 其他应付款 2001/12/31 2000/12/31 40, 088, 075. 28 52, 041, 073. 04 说明：截止 2001 年 12 月 31 日，欠付北京首都旅游集团有限责任公司 1, 202, 368. 12 元。 42 23、 预提费用 类别 2001/12/31 2000/12/31 利息 - - 1, 145, 991. 85 广告费 1, 753, 813. 21 1, 908, 357. 72 水电费 645, 721. 75 433, 465. 57 燕京转让税费 6, 218, 778. 94 - - 其他 410, 220. 33 201, 784. 59 9, 028, 534. 23 3, 689, 599. 73 24、 预计负债 类别 2001/12/31 2000/12/31 合同补偿费 4, 435, 000. 00 - - 人员安置费 3, 517, 705. 00 - - 7, 952, 705. 00 - - 说明：本公司于 2001 年度对燕京饭店进行公司改制，并转让部分股权。 根据股权转让协议的有关约定，本公司将负责安置原燕京饭店部分 员工，并承担解除部分原燕京饭店经营合同的经济补偿。经估算， 本公司从股权转让款中预留 795. 27 万元。 25、 长期借款 借款类别 2001/12/31 2000/12/31 银行及非银行金融机构借款 - - - - 非金融机构借款 89, 785, 892. 70 89, 785, 892. 70 89, 785, 892. 70 89, 785, 892. 70 说明：以上借款系公司改制时欠付北京首都旅游集团有限责任 公司截止 1998 年 12 月 31 日利润，本公司已与其签订长期无息借款 协议。 43 26、 股本（单位：万股） 本 期 增 减 股份类别 2001/01/01 送股 转增股 其它 小计 2001/12/31 A、尚未流通股份 1. 发起人股份 16, 140 16, 140 其中: 国家拥有 境内法人拥有 16, 140 16, 140 2. 募集法人股 3. 内部职工股 小 计 16, 140 16, 140 B、已流通股份 1. 境内上市的人民币普通股 7, 000 7, 000 2. 境内上市的外资股 小 计 股份总数 23, 140 23, 140 说明：截止 2001 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位为北京首都 旅游集团有限责任公司（69. 14%）。 27、 资本公积 项 目 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 股本溢价 413, 517, 985. 11 - - - - 413, 517, 985. 11 资产评估增值准备 229, 581. 46 - - - - 229, 581. 46 股权投资准备 - - 91, 596. 11 - - 91, 596. 11 413, 747, 566. 57 91, 596. 11 - - 413, 839, 162. 68 28、 盈余公积 项目 2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-12-31 法定盈余公积 10,872,990.14 8,780,261.04 -- 19,653,251.18 法定公益金 10,872,990.14 8,780,261.04 -- 19,653,251.18 21,745,980.28 17,560,522.08 -- 39,306,502.36 44 29、 未分配利润 2001/01/01 本期增加 本期减少 2001/12/31 296, 685. 23 77, 328, 536. 07 63, 840, 522. 08 13, 784, 699. 22 说明：a、本期增加系公司 2001 年度合并净利润转入。 b、本期减少包括计提盈余公积 17, 560, 522. 08 元和分配普通股股 利 4, 628 万元。本公司 2001 年度利润分配预案已经第一届董事 会第十二次会议通过，拟以 2001 年末总股本 23, 140 万股为基 数，每 10 股派发现金股利 2 元( 含税) ，共计分配 4, 628 万元。 30、 主营业务收入 ( 1) 合并数 A、按业务性质 类别 2001 年度 2000 年度 酒店 269, 635, 150. 36 272, 902, 259. 92 展览广告 56, 350, 234. 30 23, 434, 167. 96 旅游服务 883, 078, 314. 88 453, 370, 166. 23 1, 209, 063, 699. 54 749, 706, 594. 11 B、本公司合并收入全部来源于北京地区。 ( 2) 母公司 类别 2001 年度 2000 年度 酒店 143,211,090.14 151, 629, 701. 73 展览广告 45,552,443.25 14, 612, 140. 00 188,763,533.39 166, 241, 841. 73 31、 主营业务成本 (1)合并数 类别 2001 年度 2000 年度 酒店 27,176,770.93 24,525,117.75 展览广告 3,357,526.57 3,242,964.93 45 旅游服务 822,021,652.51 411,014,585.16 852,555,950.01 438,782,667.84 (2)母公司 类别 2001 年度 2000 年度 酒店 14,963,536.20 13, 183, 066. 35 32、 主营业务税金及附加 税项 2001 年度 2000 年度 营业税 19,726,925.50 16, 732, 183. 23 城建税 945,666.07 748, 861. 58 教育费附加 405,443.86 339, 694. 91 文化事业建设费 436,424.45 346, 280. 44 21,514,459.88 18, 167, 020. 16 33、 财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 6,009,653.17 7, 364, 830. 00 减：利息收入 2,056,376.45 5, 631, 140. 62 利息收支净额 3,953,276.72 1, 733, 689. 38 汇兑损益 -378,389.37 - 645, 175. 80 手续费 744,740.33 604, 384. 02 4,319,627.68 1, 692, 897. 60 34、 投资收益 ( 1) 合并数 类别 2001 年度 2000 年度 短期投资收益 5,099,428.29 6,731,642.78 长期投资收益 12,178,711.00 4,749,561.57 其中：成本法核算 1,243,225.22 13,051.38 46 权益法核算 10,935,485.78 4,736,510.19 股权转让收益 24,361,574.97 -- 减：股权投资差额摊销 136,414.32 121,322.05 41,503,299.94 11,359,882.30 说明：股权转让收益包括转出燕京饭店 60%股权收益 24,456,574.97 元和收 回北京市崇文万全堂药店投资损失 95,000.00 元。 ( 2) 母公司 类别 2001 年度 2000 年度 短期投资收益 -- 2,923,068.05 长期投资收益 21,243,739.12 20,798,700.34 其中：成本法核算 843,225.22 -- 权益法核算 20,400,513.90 20,798,700.34 股权转让收益 24,456,574.97 -- 减：股权投资差额摊销 142,663.57 127,571.30 45,557,650.52 23,594,197.09 35、 营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 无法支付的应付款项 -- 172,050.79 废物料出售 142,130.02 117,894.44 罚款收入 19,515.27 19,035.00 处置固定资产净收益 160,946.75 95,417.64 补偿收入 333,531.40 600 建设费手续费收入 33,203.73 -- 违约金 66,445.00 -- 无效申购资金冻结利息 -- 8,311,842.80 其他 111,252.38 126,587.47 867,024.55 8,843,428.14 47 36、 营业外支出 项 目 2001 年度 2000 年度 处置固定资产净损失 285,808.37 1,054,806.52 固定资产盘亏 35,663.95 869.68 罚款支出 37,165.21 26,486.23 残疾人保障金 210,000.00 196,000.00 固定资产减值准备 -- 1,848,280.58 其他 52,176.13 126,543.91 620,813.66 3,252,986.92 37、 收到的其他与经营活动有关的现金 2001 年度合并收到 85, 280, 273. 55 元，其中： 收到其他公司往来 62, 286, 901. 07 收到利息 2,056,376.45 38、 支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年度合并支付 189, 238, 073. 02 元，其中： 支付欠集团公司款项 1, 868, 995. 30 支付欠其他公司往来 38, 184, 104. 42 现金支付费用 75, 150, 559. 40 39、 收到的其他与投资活动有关的现金 2001 年度合并收到 2, 390, 681. 79 元，系 2001 年度合并北京星辰方舟 国际旅行社有限公司会计报表时并入其 2001 年 1 月 1 日货币资金余额。 40、 支付的其他与投资活动有关的现金 2001 年度合并支付 3, 160, 545. 52 元，系对燕京饭店进行公司制改制、 股权转让后转出其 2001 年 10 月 31 日货币资金余额。 48 七、 关联方关系及其交易 ( 一) 关联方 1、 关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京首都旅游集团有限责任公司 本公司控股股东 北京神舟国际旅行社集团有限公司 本公司控股子公司 北京市京伦饭店有限责任公司 本公司控股子公司 北京市旅游广告有限责任公司 本公司控股子公司 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 本公司控股子公司 2、 关联方概况 关联方名称 经济性质 注册地 主营业务 法定代表人 北京首都旅游集团 有限责任公司 有限责任 北京市 受市政府委托对国有资产存在控制关系的关联方进行 经营管理；饭店管理；旅游资源开发；旅游服务等。 段 强 北京神舟国际旅行社集 团有限公司 有限责任 北京市 入境旅游业务；国内旅游业务；特许经营中国公民出 国旅游；旅游客运服务等。 刘 毅 北京市京伦饭店 有限责任公司 有限责任 北京市 经营客房、餐饮 刘 毅 北京市旅游广告 有限责任公司 有限责任 北京市 设计、制作、代理、发布广告 王 坚 北京吉日礼仪庆典 有限责任公司 有限责任 北京市 婚庆服务；为庆典活动提供劳动服务。 王志强 3、 关联方注册资本及其变化 关联方名称 2001/01/01 本年增加 本年减少 2001/12/31 北京首都旅游集团有限责任公司 236,867 万元 - - - - 236,867 万元 北京神舟国际旅行社集团有限公司 12,007.53 万元 -- - - 12,007.53 万元 北京市京伦饭店有限责任公司 1200 万美元 - - - - 1200 万美元 北京市旅游广告有限责任公司 207. 8793 万元 1, 263. 2827 万元 - - 1, 471. 162 万元 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 500 万元 - - - - 500 万元 49 4、 关联方所持股份或拥有权益及其变化 2001/01/01 2001/12/31 关联方名称 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 北京首都旅游集团有限责任公司 16, 000 万股 69. 14% 16, 000 万股 69. 14% 北京神舟国际旅行社集团有限公司 10, 039. 1 万元 83. 60% 10, 039. 1 万元 83. 60% 北京市京伦饭店有限责任公司 648 万美元 54% 648 万美元 54% 北京市旅游广告有限责任公司 197. 49 万元 95% 1, 397. 60 万元 95% 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 400 万元 80% 400 万元 80% ( 二) 关联交易 1、 借款担保 北京首都旅游集团有限责任公司为京伦饭店借自中国银行北京分行 2, 000 万元、交通银行北京分行 1, 000 万元人民币短期借款提供担保。 2、 土地使用权租赁 本公司履行《土地使用权租赁合同》，承租北京首都旅游集团有限责任公司 拥有的燕京饭店、民族饭店、北展展览分公司 91, 070. 80 平方米用地。本公司 2001 年度支付土地租赁费 592, 362. 40 元。 3、 管理委托 本公司于 1999 年 7 月 16 日与北京首都旅游集团有限责任公司签订协议书， 委托北京首都旅游集团有限责任公司管理北京展览馆的改扩建工程，本公司累计 支付改扩建工程款 22, 213. 4484 万元，其中，1999 年支付 7, 000 万元, 2000 年度 支付 8, 000 万元，2001 年度支付 7, 213. 4484 万元。 4、 综合服务 根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的《服务协议》，北京首 都旅游集团有限责任公司为本公司有偿提供职工住房、取暖、员工食堂等综合服 务。本公司 2001 年度支付综合服务费 1, 276, 632. 90 元。 5、 资金使用 根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的协议书，本公司无偿 使用截止 1998 年 12 月 31 日欠付其利润 8, 978. 59 万元。 6、 租赁房屋 北京神舟国际旅行社集团有限公司、北京市旅游广告有限责任公司、北京 50 吉日礼仪庆典有限责任公司租赁本公司部分办公场所，未计付租赁费。 ( 三) 关联交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 2001/12/31 金额 备注 北京首都旅游集团有限责任公司 其他应收款 220, 420. 00 往来 其他应付款 1, 202, 368. 12 往来 长期借款 89, 785, 892. 70 欠付利润 八、 或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有 事项。 九、 承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、 资产负债表日后事项中的非调整事项 截止 2002 年 2 月 10 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十一、 其他重大事项 北京燕京饭店原为本公司分公司。本公司于 2001 年对燕京饭店进行公司制 改制，并于 2001 年 11 月 28 日与海航酒店（集团）有限公司、中国新华航空有 限责任公司签订《股权转让协议》，本公司转让所持有的改制后北京市燕京饭店 有限责任公司 60%股权，转让后，本公司仅持有 20%股权。截止 2001 年 12 月 31 日，受让方已支付全部转让价款的 50. 85%，本次转让收益 2, 445. 66 万元已计 入 2001 年度损益。本公司于 2002 年 2 月 10 日收到 5, 123. 82 万元余款。 51 十二、 净资产收益率和每股收益（按合并会计报表计算） 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47. 97% 47. 46% 1. 4477 1. 4477 营业利润 8. 41% 8. 32% 0. 2539 0. 2539 净利润 11. 07% 10. 96% 0. 3342 0. 3342 扣除非常性损益后净利润 6. 63% 6. 56% 0. 2000 0. 2000 北京首都旅游股份有限公司 52 资产负债表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产: 　 　 　 　 　 货币资金 6.01 186,228,485.36 64,148,709.76 296,663,450.28 179,661,599.23 短期投资 6.02 86,821,215.20 77,821,215.20 21,580.00　 应收票据 6.03 1,365,089.43　 682,165.11　 应收股利 　 　 　 　 1,409,326.50 应收帐款 6.04 67,317,668.81 1,553,390.74 69,527,505.52 1,613,424.12 其他应收款 6.05 58,566,225.67 53,036,304.32 8,219,534.22 4,012,747.35 预付帐款 6.06 10,422,658.77　 10,729,935.58　 应收补贴款 　 　 　 　 　 存货 6.07 17,194,878.67 2,330,943.66 16,997,127.06 2,731,537.37 待摊费用 6.08 949,639.96 64,730.00 10,631,168.56 49,026.34 一年内到期的长期债权投资 　 　 　 　 　 其他流动资产 　 　 　 　 　 流动资产合计 　 428,865,861.87 198,955,293.68 413,472,466.33 189,477,660.91 长期投资: 　 　 　 　 　 长期股权投资 6.09 211,092,910.57 336,932,899.13 187,856,128.68 294,518,052.89 长期债权投资 　 　 　 　 　 长期投资合计 　 211,092,910.57 336,932,899.13 187,856,128.68 294,518,052.89 固定资产: 　 　 　 　 　 固定资产原价 6.1 842,328,385.49 572,642,319.53 787,677,214.58 519,459,958.33 减：累计折旧 6.1 403,268,961.79 210,626,994.13 462,651,096.63 287,761,537.32 固定资产净值 6.1 439,059,423.70 362,015,325.40 325,026,117.95 231,698,421.01 减：固定资产减值准备 6.1 2,991,460.67 2,226,308.37 3,652,079.70 2,886,927.40 固定资产净额 　 436,067,963.03 359,789,017.03 321,374,038.25 228,811,493.61 工程物资 　 　 　 　 　 在建工程 6.11 4,425,280.47 4,425,280.47 152,194,814.85 152,194,814.85 固定资产清理 　 　 　 22,148.04 22,148.04 固定资产合计 　 440,493,243.50 364,214,297.50 473,591,001.14 381,028,456.50 无形及其他资产: 　 　 　 　 　 无形资产 6.12 13,374,366.04　 13,745,018.20　 长期待摊费用 6.13 8,595,211.41 3,937,939.03 4,790,899.03 964,423.32 其他长期资产 6.14 5,900,000.00　 4,700,000.00　 无形及其他资产合计 　 27,869,577.45 3,937,939.03 23,235,917.23 964,423.32 资产总计 　 1,108,321,593.39 904,040,429.34 1,098,155,513.38 865,988,593.62 资产负债表（续） 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债: 　 　 　 　 短期借款 6.15 30,000,000.00　 40,000,000.00　 应付票据 　 　 8,880,000.00　 应付帐款 6.16 95,835,329.22 9,249,833.64 107,541,355.96 12,298,325.25 预收帐款 6.17 11,967,439.60 7,180,521.67 7,124,278.85 4,050,902.00 应付工资 6.18 8,296,647.51 2,616,957.24 6,998,100.04 1,872,927.80 应付福利费 　 7,360,364.17 4,782,959.61 5,012,008.76 3,107,563.54 应付股利 6.19 46,280,000.00 46,280,000.00 43,966,000.00 43,966,000.00 应交税金 6.20 9,021,540.78 3,904,229.70 16,130,454.95 8,769,995.10 其他未交款 6.21 100,597.81 102,569.70 180,828.77 152,919.88 其他应付款 6.22 40,088,075.28 27,828,064.94 52,041,073.04 35,010,933.68 预提费用 6.23 9,028,534.23 6,218,778.94 3,689,599.73　 预计负债 6.24 7,952,705.00 7,952,705.00　 　 一年内到期的长期负债 　 　 　 　 其他流动负债 　 　 　 　 流动负债合计 　 265,931,233.60 116,116,620.44 291,563,700.10 109,229,567.25 长期负债: 　 　 　 　 长期借款 6.25 89,785,892.70 89,785,892.70 89,785,892.70 89,785,892.70 应付债券 　 　 　 　 长期应付款 　 　 　 　 专项应付款 　 　 　 　 其他长期负债 　 3,823,650.00　 3,823,650.00　 长期负债合计 　 93,609,542.70 89,785,892.70 93,609,542.70 89,785,892.70 负债合计 　 359,540,776.30 205,902,513.14 385,173,242.80 199,015,459.95 少数股东权益 　 50,450,452.83　 45,792,038.50　 所有者权益: 　 　 　 　 股本 6.26 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 6.27 413,839,162.68 413,839,162.68 413,747,566.57 413,747,566.57 盈余公积 6.28 39,306,502.36 35,659,814.12 21,745,980.28 20,189,176.84 其中：公益金 6.28 19,653,251.18 17,829,907.06 10,872,990.14 10,094,588.42 未分配利润 6.29 13,784,699.22 17,238,939.40 296,685.23 1,636,390.26 所有者权益合计 　 698,330,364.26 698,137,916.20 667,190,232.08 666,973,133.67 负债及所有者权益总计 　 1,108,321,593.39 904,040,429.34 1,098,155,513.38 865,988,593.62 公司负责人： 财务负责人: 编制人： 利 润 表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 6.30 1,209,063,699.54 188,763,533.39 749,706,594.11 166,241,841.73 减：主营业务成本 6.31 852,555,950.01 14,963,536.20 438,782,667.84 13,183,066.35 主营业务税金及附加 6.32 21,514,459.88 10,299,290.94 18,167,020.16 8,978,404.41 　 　 　 　 　 　 二、主营业务利润 　 334,993,289.65 163,500,706.25 292,756,906.11 144,080,370.97 加：其他业务利润 　 　 　 　 　 减：营业费用 　 104,775,565.03 47,894,767.88 98,679,761.81 52,896,503.11 管理费用 　 167,143,462.92 71,156,503.57 123,402,881.12 50,482,892.50 财务费用 6.33 4,319,627.68 1,433,503.69 1,692,897.60 1,301,001.07 　 　 　 　 　 　 三、营业利润 　 58,754,634.02 43,015,931.11 68,981,365.58 39,399,974.29 加：投资收益 6.34 41,503,299.94 45,557,650.52 11,359,882.30 23,594,197.09 补贴收入 　 　 　 　 　 营业外收入 6.35 867,024.55 411,157.73 8,843,428.14 8,655,401.28 减：营业外支出 6.36 620,813.66 220,488.72 3,252,986.92 1,622,280.20 　 　 　 　 　 　 四、利润总额 　 100,504,144.85 88,764,250.64 85,931,689.10 70,027,292.46 减：所得税 　 20,646,175.82 11,411,064.22 26,498,194.60 16,349,002.36 少数股东本期收益 　 2,529,432.96　 5,575,277.47　 五、净利润 　 77,328,536.07 77,353,186.42 53,858,217.03 53,678,290.10 公司负责人： 财务负责人: 编制人： 55 利 润 分 配 表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 一、净利润 　 77,328,536.07 77,353,186.42 53,858,217.03 53,678,290.10 加：年初未分配利润 　 296,685.23 1,636,390.26 2,564,951.20 2,659,758.18 其他转入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、可供分配的利润 　 77,625,221.30 78,989,576.68 56,423,168.23 56,338,048.28 减：提取法定盈余公积 　 8,780,261.04 7,735,318.64 6,080,241.50 5,367,829.01 提取法定公益金 　 8,780,261.04 7,735,318.64 6,080,241.50 5,367,829.01 　 　 　 　 　 三、可供股东分配的利润 　 60,064,699.22 63,518,939.40 44,262,685.23 45,602,390.26 减：应付优先股股利 　 　 　 　 提取任意盈余公积 　 　 　 　 应付普通股股利 　 46,280,000.00 46,280,000.00 43,966,000.00 43,966,000.00 转作股本的普通股股利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四、未分配利润 　 13,784,699.22 17,238,939.40 296,685.23 1,636,390.26 公司负责人： 财务负责人: 　 编制人： 现金流量表 2001 年度 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　 销售商品、提供劳务收到的现金 　 1,160,339,282.85 191,651,510.40 收到的税费返还 　 11,141,842.33 11,141,842.33 收到的其他与经营活动有关的现金 6.37 85,280,273.55 59,186,783.97 现金流入小计 　 1,256,761,398.73 261,980,136.70 购买商品、接受劳务支付的现金 　 808,762,861.47 18,112,212.74 支付给职工以及为职工支付的现金 　 99,708,905.78 39,251,910.02 支付的各项税费 　 73,664,395.31 48,876,672.52 支付的其他与经营活动有关的现金 6.38 189,238,073.02 102,395,681.95 现金流出小计 　 1,171,374,235.58 208,636,477.23 经营活动产生的现金流量净额 　 85,387,163.15 53,343,659.47 二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　 收回投资所收到的现金 　 185,428,966.75 131,322,784.24 取得投资收益所收到的现金 　 14,763,225.22 17,349,712.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 　 648,588.12 565,359.00 收到的其他与投资活动有关的现金 6.39 2,390,681.79　 现金流入小计 　 203,231,461.88 149,237,855.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 114,847,944.25 97,645,058.78 投资所支付的现金 　 219,977,865.20 171,855,300.59 支付的其他与投资活动有关的现金 6.40 3,160,545.52 3,160,545.52 现金流出小计 　 337,986,354.97 272,660,904.89 投资活动产生的现金流量净额 　 -134,754,893.09 -123,423,048.94 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　 吸收投资收到的现金 　 3,942,321.30　 借款收到的现金 　 150,000,000.00 105,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 　 　 　 现金流入小计 　 153,942,321.30 105,000,000.00 偿还债务所支付的现金 　 160,000,000.00 105,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　 55,387,945.65 45,433,500.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 　 　 　 现金流出小计 　 215,387,945.65 150,433,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 　 -61,445,624.35 -45,433,500.00 四、汇率变动对现金的影响 　 378,389.37　 五、现金流量净增加额 　 -110,434,964.92 -115,512,889.47 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表--补充资料 2001 年度 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 　 　 　 净利润 　 77,328,536.07 77,353,186.42 加: 少数股东本期收益 　 2,529,432.96　 计提的资产减值准备 　 99,398.25 27,619.72 固定资产折旧 　 42,468,421.32 23,424,211.88 无形资产摊销 　 370,652.16　 长期待摊费用摊销 　 2,394,956.84 1,040,904.91 待摊费用的减少（减增加） 　 9,681,528.60 -15,703.66 预提费用的增加（减减少） 　 4,970,609.94 5,850,454.38 处置固定资产 、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）　 110,624.45 106,814.65 固定资产报废损失 　 49,901.12 49,019.32 财务费用 　 5,631,263.80 1,467,500.00 投资损失（减收益） 　 -41,503,299.94 -45,557,650.52 递延税款贷项（减借项） 　 　 　 存货的减少（减增加） 　 -197,751.61 400,593.71 经营性应收项目的减少（减增加） 　 -48,346,904.06 4,550,586.82 经营性应付项目的增加（减减少） 　 29,799,793.25 -15,353,878.16 其他 　 　 　 经营活动产生的现金流量净额 　 85,387,163.15 53,343,659.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 　 　 　 债务转为资本 　 　 　 一年内到期的可转换公司债券 　 　 　 融资租入固定资产 　 　 　 3.现金及现金等价物净增加情况 　 　 　 货币资金的期末余额 　 186,228,485.36 64,148,709.76 减:货币资金的期初余额 　 296,663,450.28 179,661,599.23 加：现金等价物的期末余额 　 　 　 减:现金等价物的期初余额 　 　 　 现金及现金等价物净增加额 　 -110,434,964.92 -115,512,889.47 公司负责人： 财务负责人： 编制人：