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深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人 员)牟林影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 晁晋 董事 身体原因 朱军 一、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 二、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（） 为公 司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中 文文本为准。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................... 45 第九节 公司治理 ........................................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................... 57 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................. 145 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/深纺织 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司 公司章程 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 实际控制人/深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东/深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 深超科技 指 深圳市深超科技投资有限公司 盛波光电 指 深圳市盛波光电科技有限公司 日东电工 指 日东电工株式会社 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 2015 年年度报告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深纺织 A、深纺织 B 股票代码 000045、200045 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市纺织（集团）股份有限公司 公司的中文简称 深纺织 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TEXTILE （HOLDINGS） CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） STHC 公司的法定代表人 朱军 注册地址 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 szfzjt@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜澎 莫夏云 联系地址 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼 电话 0755-83776043 0755-83776043 传真 0755-83776139 0755-83776139 电子信箱 jiangp@ moxy@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 19217374-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2012 年 7 月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工 纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、 纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子 产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）；经营进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2004 年 10 月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223 号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，公司控股股东深圳市投资管理公 司与深圳市建设控股公司、深圳市商贸控股公司合并组建为深圳市投资控股有限 公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 肖逸、兰滔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 深圳市福田区福华一路 6 号免 税商务大厦 25 楼 王茜、苏锦华 2013.3.26-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,226,746,791.62 1,210,952,548.57 1.30% 1,131,098,580.37 归属于上市公司股东的净利润 （元） 8,497,227.40 -113,591,328.26 107.48% 47,222,590.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -92,259,797.61 -148,855,363.05 38.02% -161,473,020.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 39,584,500.37 -48,701,494.05 181.28% -186,726,206.07 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.22 109.09% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.22 109.09% 0.10 加权平均净资产收益率 0.39% -5.06% 5.45% 2.31% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 2,969,394,978.70 2,884,531,917.28 2.94% 2,851,759,735.91 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,174,569,545.55 2,196,249,248.26 -0.99% 2,297,846,577.11 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 302,735,429.91 318,257,903.57 322,076,321.92 283,677,136.22 归属于上市公司股东的净利润 4,339,711.63 3,328,316.32 -1,485,394.97 2,314,594.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -19,099,161.16 -14,285,064.31 -13,045,798.66 -45,829,773.48 经营活动产生的现金流量净额 42,290,099.22 -37,996,971.22 35,199,887.93 91,484.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -25,108.97 52,281.62 211,668,888.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 21,420,940.38 16,688,387.98 15,060,086.51 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,897,638.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 88,006,690.51 16,896,190.19 45,135,723.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 790,775.00 1,655,886.25 93,971.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,465,842.60 437,923.44 4,327,035.16 减：所得税影响额 11,902,114.51 4,364,273.42 67,590,093.89 合计 100,757,025.01 35,264,034.79 208,695,611.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装 业务。 偏光片是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶 显示面板、OLED显示面板，以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有5条量产的偏光片生产线， 产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、 工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电等 面板企业的合格供应商。 报告期内，公司一方面通过提高现有产线车速，科学安排排程，使偏光片产能比上年同期增长了22.7%；另一方面为确 保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司经过深入广泛的市场调研、技术交流和客户走访，对原建设方案进行了优 化，并组织专家对优化后的方案进行论证，决定继续推进6号线项目建设，扩大偏光片生产规模。 在产线建设和庞大下游市场的双重作用下，全球显示产业重心加快向中国大陆转移，中国大陆已成为全球平板显示产业 的投资热点地区。平板显示产业作为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一，也是国家鼓励 支持发展的产业。未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，不断提升技术水平，培育自主创新能力和市场拓展 能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术优势。盛波光电是国内最早进入偏光片研发和生产的国家级高新技术企业，拥有20多年偏光片产业的运作经 验，现已掌握TN、STN及TFT各产品领域的核心技术，拥有能够满足客户需求的偏光片成套专有技术和各种新产品的自主知 识产权。截至报告期末，公司共申请专利63项，获得授权44项，其中：国内发明专利13项（4项授权）；国内实用新型46项 （38项授权）；境外发明专利1项；境外实用新型专利3项（2项授权）。通过审批执行的国标1项，行标2项。公司拥有“深 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业 化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究。通过引进各类精密试验设备，完备小 试、中试试验手段，完善研发奖励制度，搭建“产学研用”协同创新平台等方式，全面提升研发水平。 （二）人才优势。公司拥有一支技术能力强、合作时间久、经验丰富、具有国际化视野的偏光片管理团队和高级技术人 员团队，并聘请拥有先进偏光片生产经验的海外技术人员，搭建起自有技术团队与外聘技术人员互为补充的技术管理团队， 通过自主创新积累技术和外聘人员提供技术支持相结合的方式，使公司在国内偏光片业务领域建立和积累了品牌、技术、运 营管理等先发优势，形成独有的、结合公司设备工艺特点的、针对各类产品的成套专有技术。 （三）市场优势。公司拥有国内外良好的市场客户群，与国外先进同行相比，最大的优势在于本土化配套、贴近面板市 场以及国家政策的大力支持。市场开拓方面，以生产物料控制为中枢，向两端延伸，将采购、市场串联起来，建立快速响应 机制，并辅以一系列增值服务，全力满足客户需要，形成稳定的供应链，提高市场占有率。 （四）质量优势。公司始终坚持”满足客户需求，追求卓越品质”的质量方针，注重产品质量控制，产品质量与国内其他 同类企业相比具有较大优势。公司引入现代化的质量管理体系，产品通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、 OHSAS18000、QCO80000体系认证，以及SGS检测，符合ROHS指令环境保护要求，从原材料供应、生产制造、市场销售到 客户服务等整个流程的规范，保证产品质量的稳定性。公司在前、后段均增加了自动检测标识设备，严控产品质量，提升产 品利用率和产品管理效率。 （五）管理优势。盛波光电20多年来在偏光片生产制造方面积累了丰富的管理经验，拥有国内最先进的偏光片生产管理 流程控制技术、品质管理技术和稳定的原材料采购渠道等多项管理体系。公司深入开展全面对标工作，组织管理人员向客户、 同行学习先进经验，倒逼管理提升，并借鉴境外偏光片企业管理经验，优化了公司组织架构，减少管理层级，进一步提升了 公司管理效能。 （六）政策优势。盛波光电作为首批被列入享受政策的彩色滤光膜及偏光片企业，享有新型显示器件产业税收优惠政策， 对进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品享受免征进口关税政策，同时公司加强供应商管理，完善整体采购策略， 严控供应商数目的同时引入竞争机制，着力引进有价格竞争力的替代材料，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，受偏光片市场竞争持续白热化，主流产品需求不断更迭，以及传统纺织服装行业经济环境持续低迷等不利因 素影响，生产经营形势变得异常严峻。公司以“深化合作、提升自我、全力减亏”为目标，通过提高车速释放产能，改善工 艺降低损耗，深挖市场拓展客户群，推进股权转让支持产业转型，使公司各项经营指标较去年均有明显好转。 2015年度，公司实现营业收入122,674.68万元，比上年同期增长1.3%；利润总额4,315.17万元，比上年同期增长169.53%； 实现归属于母公司所有者的净利润849.72万元，比上年同期增长107.48%。主要原因是出售可供出售金融资产，以及转让盛 波光电所持深圳通益丝绸厂有限公司18%股权致投资收益同比大幅增加；同时，偏光片良率和稼动率都有一定提升，偏光片 业务亏损较去年同期减少。 回顾公司2015年度开展的重点工作，内容如下： （一）偏光片主业经营情况显著改善 2015年，公司一是通过自身努力及与力特光电合作的方式，提高产线车速，科学安排排程，加强在线监控，有效提升产 线产能和产品良率；二是坚持积极主动和差异化的市场销售策略，针对重点客户及时反馈，问题产品跟踪修正，深挖市场潜 能，主要客户供应实现新突破；三是加强主要设备国产化改造及公用设备统筹管理和节能改造，降低消耗控制成本。报告期 内，公司偏光片业务收入增长，营业成本下降，亏损面明显收窄。 与此同时，公司加强科研管理，根据客户需求开发新产品，报告期内共设立研发项目27项，其中新研发的48寸A04机种 填补了国内大尺寸偏光片领域的空白。报告期内，公司共申请并受理专利9项，其中2项发明专利，7项实用新型专利，获得 授权专利2项。截至2015年12月31日，公司共申请专利63项，获得授权44项，其中：国内发明专利13项（4项授权）；国内实 用新型46项（38项授权）；境外发明专利1项；境外实用新型专利3项（2项授权）。 （二）物业类企业经营状况稳中有升 2015年，公司物业类企业全面推进公开招租、效益提升工作，新签合同租金单价均有一定增幅；在建物业冠华大厦完成 室外配套工程等收尾工作及专项验收和项目初验，并在深圳联合产权交易所进行招租预挂牌，市场反应较好。 （三）初步完成“十三五”规划编制工作 2015年，在回顾总结“十二五”发展经验和存在问题的基础上，认真研判公司在“十三五”期间所处的发展环境，依据 行业的发展特性，紧紧围绕“巩固发展、改革创新、规模效益”的发展战略，初步编制了《深纺集团”十三五”发展战略规划》， 明确了“十三五”期间公司继续坚定不移发展偏光片产业的战略目标。 （四）优化论证TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案 2015年，公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用 途事项终止。为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司经过广泛深入的市场调研、技术交流和客户走访，根据 行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继 续推进6号线项目建设工作。目前，公司成立了6号线项目建设组，明确了投资计划及建设进度，完成了主机设备采购的公开 招标及合同签署等工作。同时，鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及 经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金变更为永久补充流动资金。 （五）推动股权转让支持产业转型 2015年，为全力支持偏光片主业的发展，盘活公司资产，公司上下不懈努力，顺利完成了盛波光电所持深圳通益丝绸厂 有限公司18%股权处置工作。 （六）完善考核薪酬机制，加强人才队伍建设 2015年，公司为鼓励技术创新，一方面完善考核分配体系，将薪酬激励重点向研发、技术类员工倾斜，充分体现薪酬支 付的激励性及公平性；另一方面建立技术人员等级评聘体系，开展技术评聘工作，充分调动技术人员积极性，为吸引留住人 才创造条件。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 （七）加强安全生产，促进安全管理常态化 2015年，公司持续进行《新安全生产法》宣贯，制订并下发《新安全生产法宣贯方案》，进一步加强安全生产培训工作。 同时，继续开展“安全生产制度执行年”活动和实施隐患整改的闭环管理，共查处新的安全隐患236处，整改率达98%以上， 实现了全年安全生产的目标。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,226,746,791.62 100% 1,210,952,548.57 100% 1.30% 分行业 国内外贸易 429,639,819.01 35.02% 418,662,598.31 34.57% 2.62% 制造业 700,600,503.65 57.11% 697,875,210.57 57.63% 0.39% 物业管理、租赁 90,743,656.58 7.40% 88,681,033.81 7.32% 2.33% 其他业务 5,762,812.38 0.47% 5,733,705.88 0.48% 0.51% 分产品 物业及租赁 90,743,656.58 7.40% 88,681,033.81 7.32% 2.33% 纺织品 25,205,284.70 2.05% 36,871,877.02 3.04% -31.64% 偏光片 803,719,803.87 65.52% 734,488,663.78 60.65% 9.43% 贸易 301,315,234.09 24.56% 345,177,268.08 28.51% -12.71% 其他业务 5,762,812.38 0.47% 5,733,705.88 0.48% 0.51% 分地区 国内 452,609,409.47 36.90% 433,336,598.45 35.78% 4.45% 国外 774,137,382.15 63.10% 777,615,950.12 64.22% -0.45% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 同期增减 同期增减 期增减 分行业 国内外贸易 429,639,819.01 423,199,182.16 1.50% 2.62% 1.97% 0.63% 制造业 700,600,503.65 690,228,637.37 1.48% 0.39% -2.90% 3.34% 物业管理、租赁 90,743,656.58 23,475,132.76 74.13% 2.33% 1.10% 0.31% 分产品 物业及租赁 90,743,656.58 23,475,132.76 74.13% 2.33% 1.10% 0.31% 纺织品 25,205,284.70 27,117,500.23 -7.59% -31.64% -10.05% -25.82% 偏光片 803,719,803.87 787,302,128.29 2.04% 9.43% 4.60% 4.51% 贸易 301,315,234.09 299,008,191.01 0.77% -12.71% -12.85% 0.16% 分地区 国内 446,846,597.09 396,404,251.87 11.29% 4.50% 15.53% -8.47% 国外 774,137,382.15 740,498,700.42 4.35% -0.45% -8.12% 7.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 偏光片 销售量 万平方米 846.98 691.63 22.46% 生产量 万平方米 877.05 714.82 22.70% 库存量 万平方米 118.79 88.72 33.89% 针织服装 销售量 万件 164 157 4.46% 生产量 万件 167 169 -1.18% 库存量 万件 54 51 3.92% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，子公司盛波光电销往面板厂的TV、EWV、NOR偏光片产品较上年同期增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 国内外贸易 纺织品、偏光片 423,199,182.16 37.04% 415,021,559.43 35.94% 1.97% 制造业 偏光片、针织服 装 690,228,637.37 60.41% 710,855,827.41 61.56% -2.90% 物业管理、租赁 租赁、住宿 23,475,132.76 2.05% 23,219,071.21 2.02% 1.10% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 偏光片 直接材料 556,833,603.63 48.74% 461,812,116.08 39.99% 20.58% 偏光片 直接人工 37,928,773.59 3.32% 54,053,911.43 4.68% -29.83% 偏光片 动力费 36,800,389.29 3.22% 43,634,785.84 3.78% -15.66% 偏光片 制造费用 155,739,361.77 13.63% 193,144,929.41 16.73% -19.37% 针织服装 直接材料 9,355,247.57 0.94% 13,167,470.51 1.14% -28.95% 针织服装 直接人工 6,128,505.48 0.54% 7,223,027.50 0.63% -15.15% 针织服装 动力费 1,948,677.34 0.12% 1,524,251.84 0.13% 27.84% 针织服装 制造费用 9,685,069.84 0.90% 8,233,176.54 0.71% 17.63% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 835,192,823.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.08% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第 1 名 318,888,124.08 25.99% 2 第 2 名 300,886,664.10 24.53% 3 第 3 名 141,768,566.85 11.56% 4 第 4 名 40,520,628.95 3.30% 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 5 第 5 名 33,128,839.03 2.70% 合计 -- 835,192,823.01 68.08% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 534,056,563.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.91% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第 1 名 296,940,863.66 27.19% 2 第 2 名 75,552,796.42 6.92% 3 第 3 名 61,352,505.60 5.62% 4 第 4 名 53,754,323.72 4.92% 5 第 5 名 46,456,074.36 4.26% 合计 -- 534,056,563.76 48.91% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,743,914.73 14,067,625.17 -16.52% 主要是加强了对运输费用的控制。 管理费用 103,044,704.30 119,496,105.45 -13.77% 严格控制管理费用，削减各项费用开 支。 财务费用 -24,448,318.10 -30,392,840.60 19.56% 由于日元汇率上升，导致以日元计价 的应付款项产生的汇兑损失增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年度研发项目共27项，涉及产线工艺优化、材料成本技术方案以及IPS产品、OLED中小尺寸产品、大尺寸TFT产品等 研发。截至目前，基本已完成了年初设立的研发目标，IPS等产品通过多家客户认证并进入批量供货阶段。报告期内成功产 生销售订单的新产品共计92项（以产品型号计数），进一步丰富了公司产品线，以应对多样化的市场需求。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 98 113 -13.27% 研发人员数量占比 7.66% 8.84% -1.18% 研发投入金额（元） 30,867,294.24 55,070,970.28 -43.95% 研发投入占营业收入比例 2.52% 4.55% -2.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年研发投入总额占营业收入的比重较2014年有所下降，其主要原因是加强了研发费用的管控，以及开发阶段部分 使用供应商提供免费样品和寻求替代性原材料等原因所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,411,832,217.48 1,378,284,193.13 2.43% 经营活动现金流出小计 1,372,247,717.11 1,426,985,687.18 -3.84% 经营活动产生的现金流量净 额 39,584,500.37 -48,701,494.05 181.28% 投资活动现金流入小计 125,106,336.14 327,482,005.36 -61.80% 投资活动现金流出小计 507,193,753.16 148,919,307.85 240.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -382,087,417.02 178,562,697.51 -313.98% 筹资活动现金流入小计 244,759,302.00 160,096,040.10 52.88% 筹资活动现金流出小计 256,361,490.38 135,821,591.36 88.75% 筹资活动产生的现金流量净 额 -11,602,188.38 24,274,448.74 -147.80% 现金及现金等价物净增加额 -349,573,483.42 154,318,407.34 -326.53% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加8,828.6万元，增长181.28%，主要是销售偏光片产品收到的现金增 加，同时通过加强原材料采购与利用的管理，使购买商品的现金流出减少所致； （2）投资活动现金流入小计本期较上期减少20,237.57万元，减少61.8%，主要是较上期减少了收回结构性存款本金； 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 （3）投资活动现金流出小计本期较上期增加35,827.45万元，增长240.58%，主要是较上期增加了结构性存款投资； （4）筹资活动现金流入小计本期较上期增加8,466.33万元，增长52.88%，主要是较上期增加取得借款收到的现金； （5）筹资活动现金流出小计本期较上期增加12,053.99万元，增长88.75%，主要是较上期增加偿还债务支付的现金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 94,812,557.58 219.72% 处置可供出售金融资产取 得的投资收益。 否 资产减值 61,792,990.95 143.20% 存货跌价损失、长期股权投 资减值损失、商誉减值损失 和坏账损失。 否 营业外收入 24,122,339.62 55.90% 主要为摊销与资产相关的 政府补助。 是 营业外支出 260,665.61 0.60% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 752,314,871.5 3 25.34% 1,101,771,561. 28 38.20% -12.86% 主要是用于结构性存款投资所致。 应收账款 182,766,372.0 5 6.16% 156,123,570.35 5.41% 0.75% 主要是信用期内的应收货款增加所 致。 存货 308,775,044.8 8 10.40% 230,659,122.24 8.00% 2.40% 主要是盛波光电偏光片存货增加所 致。 投资性房地产 134,389,963.0 5 4.53% 140,905,275.45 4.88% -0.35% 长期股权投资 22,879,269.06 0.77% 20,795,057.33 0.72% 0.05% 固定资产 790,019,487.1 6 26.61% 824,871,367.33 28.60% -1.99% 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 在建工程 75,803,586.70 2.55% 79,822,149.34 2.77% -0.22% 短期借款 53,866,521.87 1.81% 24,676,594.72 0.86% 0.95% 主要是本期增加流动资金借款所致。 长期借款 120,000,000.0 0 4.04% 124,653,863.70 4.32% -0.28% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 52,605,249.65 3,045,914.97 10,054,476.6 0 金融资产小计 52,605,249.65 3,045,914.97 10,054,476.6 0 上述合计 52,605,249.65 3,045,914.97 10,054,476.6 0 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 股份 来源 境内外 股票 000030 富奥股 份 8,940,5 98.31 公允价 值计量 8,329,4 43.85 0.00 835,408 .72 0.00 0.00 98,573. 30 10,054, 476.60 可供出 售金融 资产 抵债股 权 境内外 股票 000018 神州长 城 2,050,1 24.86 公允价 值计量 44,275, 805.80 0.00 0.00 46,395, 738.95 44,345, 614.09 0.00 可供出 售金融 资产 法人股 合计 10,990, 723.17 -- 52,605, 249.65 835,408 .72 0.00 46,395, 738.95 44,444, 187.39 10,054, 476.60 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2015 年 01 月 17 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2015 年 02 月 4 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 年 非公开发 行 96,175.1 69.71 1,851.9 0 0 0.00% 84,109.32 尚未使用 的募集资 金余额 84,109.32 万元（未含 暂时补充 0 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 流动资金 15,000.00 万元），扣 除 6 号线 项目建设 所需资金 后，拟变更 为永久补 充公司主 营业务所 需的流动 资金。 合计 -- 96,175.1 69.71 1,851.9 0 0 0.00% 84,109.32 -- 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内，募集资金专户累计支出 69.71 万元，全部用于 TFT-LCD 用偏光片二期项目 6 号线建设。截至报告期末，累计投 入 1,851.90 万元，投入进度为 1.93%。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 TFT-LCD 用偏光片二 期项目 否 96,175.1 96,175.1 69.71 1,851.9 1.93% 2017 年 07 月 01 日 0 -- 是 承诺投资项目小计 -- 96,175.1 96,175.1 69.71 1,851.9 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 96,175.1 96,175.1 69.71 1,851.9 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司与日东电工株式会社就偏光片产品合作事项签署《合作框架协议》，该协议提交 2014 年第一次 临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式 协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决，该协议未获通过， 计划变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目募集资金用途事项亦未获通过。此后，公司与日东电工株式 会社在前期技术合作谈判的基础上，为建立更加紧密的合作关系，双方就新的合作方式和合作方案 进行了多次讨论与谈判，但未达成一致意见。鉴于《合作框架协议》的目的无法实现，2015 年 2 月 3 日，公司与日东电工协商后签署《合同解除协议书》，与此同时，公司原计划通过与日东电工进行 技术合作生产偏光片产品，拟变更原募投项目募集资金用途事项也同时终止（详见 2015-08 号公告）。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 项目可行性发生重大 变化的情况说明 公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家 评审论证结果，公司决定继续推进 6 号线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募 集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止原 7 号线项目，将用 于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充 流动资金的议案》，同意使用 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资 金，金额为 30,000.00 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限自 2015 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 26 日。2015 年 3 月 27 日，从盛波光电募集资金专用账户转出 12,000.00 万元用于补充流动资金；2015 年 12 月 18 日从盛波光电募集资金专用账户转出 3,000.00 万元用于补 充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 84,109.32 万元（未含暂时补充流动资金 15,000.00 万元），扣除 6 号线项目建设所需资金后，拟变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不存在 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 深圳市 丰汇润 投资有 限公司 深圳通 益丝绸 厂有限 公司 18%股 权 2015 年 12 月 29 日 4,552.0 3 55.8 实现收 益 4,229.1 9 万元 人民 币，对 公司 2015 年 度业绩 产生一 定影 响。 497.71 % 以截至 评估基 准日 2015 年 9 月 30 日的净 资产账 面评估 值 4,552.0 3 万元 人民币 为定价 依据， 并以该 评估值 为挂牌 价于 2015 年 11 月 19 日至 12 月 16 日 在深圳 联合产 权交易 所公开 挂牌转 否 无关联 关系 否 按计划 如期实 施。 2015 年 12 月 18 日 巨潮资 讯网 《关于 转让子 公司所 持深圳 通益丝 绸厂有 限公司 18%股 权结果 的公 告》（公 告编 号:2015 -43） 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 让。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市丽斯 实业发展有 限公司 子公司 国内贸易、 物业租赁 2360000 26,082,375.6 0 22,328,586.3 0 7,344,530.84 4,006,895.35 3,339,547.05 深圳市华强 宾馆有限公 司 子公司 住宿、商务 中心 10005300 29,611,849.1 2 23,221,343.8 2 10,599,958.3 4 2,666,974.53 2,037,698.94 深圳市深纺 物业管理有 限公司 子公司 物业管理 1600000 9,998,217.61 2,530,936.18 10,063,591.1 6 343,003.96 237,474.95 深圳市美百 年服装有限 公司 子公司 生产全电子 提花全成型 针织服装 25000000 43,342,324.8 2 29,358,135.3 2 28,571,862.5 0 -6,242,933.1 8 -6,001,151.9 9 深圳市盛波 光电科技有 限公司 子公司 偏光片生产 与销售 300000000 2,034,656,33 2.50 1,296,498,01 8.34 806,524,649. 99 -59,740,845. 91 -38,651,601. 10 深圳市深纺 进出口有限 公司 孙公司 经营进出口 业务 5000000 47,140,509.2 6 6,461,595.60 301,315,234. 09 765,597.28 658,645.95 盛投（香港） 有限公司 孙公司 偏光片销售 HKD10000 76,981,765.6 8 1,188,706.90 418,483,421. 90 37,180.79 -427,335.99 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 近年来，随着全球TFT-LCD面板尺寸大型化趋势，以及显示技术的改进、产品应用的多元化所带来的高清晰度、广视 角、触控应用扩大、外形更加轻薄等有利因素，全球TFT-LCD产业发展势头强劲。在产线建设和庞大下游市场的双重作用 下，全球显示产业重心加速向中国大陆转移。同时，中国大陆已是全球电子产品消费大国，市场需求旺盛，这为我国平板显 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 示产业进一步发展提供了市场契机。 2015-2018年，中国大陆预计将有14条面板产线陆续投产。2016年中国大陆6代以上高世代产线的数量将达13条，2018 年达到21条，其中仅8.5代以上产线就将达12条，面板产能将超过1亿平方米，产线数量和产能都将跃居世界第一。随着面板 出货量的不断增长带动面板配套组件的增长，将推动包括偏光片在内的多种配套产业的发展。 目前，全球偏光片主要供应商有日东电工、住友化学、LG化学、SDI、奇美材料和明基材料。其中日东电工、住友化学 和LG化学在市场占有率方面以明显优势领先其他厂商。 随着中国大陆平板显示产业的快速发展，境外偏光片大厂SDI、LG化学、奇美材料已陆续在中国大陆建厂，除此之外， 本土偏光片厂商也加快发展步伐，上下游企业也伺机通过偏光片生产线的建设来进行产业整合。2016-2018年，随着国内偏 光片新建产线的陆续量产，中国大陆偏光片产业的格局将发生重大变化。 2014年，国家发改委和工业和信息化部联合发布《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，行动计划指出：到 2016年，基本建成新型显示产业配套体系；中小尺寸薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板制造关键材料配套率达到 60%， 大尺寸 TFT-LCD 以及 AMOLED 面板制造关键材料配套率达到30%。偏光片作为TFT-LCD 以及 AMOLED 面板不可缺少 的关键材料之一，目前本土化配套率仍远低于产业安全值30%。由此可见，无论从政策角度还是市场角度，国产偏光片有着 巨大的发展空间，同时，公司在偏光片产业的合理布局也将使得整体经营状况得以持续改善。 （二）公司发展战略 作为中国本土首家偏光片专业制造商，公司长期致力于偏光片的研发、生产和技术服务。未来，公司将继续专注于偏光 片领域，结合国家行业发展规划，把握市场机遇，发挥自身优势，大胆借鉴国内外先进技术和管理方法，加快对外合作步伐， 深化改革、坚持创新，不断提升公司的技术水平，使公司向提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业的 战略目标迈进。 《中国制造2025》重点实施制造强国战略，显示行业为电子信息行业重要组成部分，将会受到国家政策大力支持。公司 将持续优化和完善人力资源体系，以构建符合企业转型提升为重点的管理人才、技术人才梯队，加大改革与创新力度，不断 丰富产品体系，提升偏光片技术质量与工艺水平，并通过偏光片的专业化发展和规模化经营，增强公司盈利能力，提升整体 竞争力。 （三）可能面临的风险 2015-2018年是中国大陆新建高世代线投产的黄金时期，有14条在建6代以上高世代面板产线会陆续投产，预计到2018 年，中国大陆液晶面板产能将超过1亿平方米，其中8.5代以上面板产线的产能将超过8,500万平方米，中国大陆高世代 TFT-LCD面板的数量和产能跃居世界第一。由于产业链成熟度不均衡，配套产业发展滞后于面板产业发展，据DisplaySearch 研究数据显示，TFT-LCD上游关键材料玻璃基板、液晶材料、靶材和偏光片的国内配套率仅3%、5%、2%和9%。面对中国 大陆未来几年巨大的偏光片需求，境外偏光片企业SDI、LG化学、奇美材料已陆续开始在中国大陆建厂，除此之外，本土偏 光片厂商也加快发展步伐，上下游企业也伺机通过偏光片生产线的建设来进行产业整合，中国大陆偏光片产业的格局将发生 重大变化，竞争将日趋激烈。同时，由于终端显示产品更新换代快的特点，对技术和产品及时响应能力也提出了更高要求， 产品价格趋势性下降也不断挤压上游偏光片的盈利空间。 从全球来看，近几年偏光片市场基本处于供需平衡，供略大于求的状况，但随着中国大陆高世代面板线的逐渐建成及已 有产线的产能提升，在局部区域尤其是中国大陆地区将逐渐呈现供不应求，仅以8.5代以上面板产线来计算，偏光片需求就 将超过1.6亿平方米。公司二十多年积累的技术优势、人才优势、市场优势、质量优势、管理优势、政策优势，使公司的客 户群从原来的中低端面板企业向大型高端面板企业拓展。近两年，通过自身努力及与境外偏光片企业合作等方式，使产线运 营水平得到进一步提升，产品品质及稳定性得到进一步增强。未来，公司通过推进产线建设，加强内部资源整合和外部合作 等方式，促进公司更加快速稳健的发展。 （四）2016年工作重点 1、持续提升偏光片业务的经营能力 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 一是稳定现有客户，积极开拓新客户，提早做好偏光片市场布局规划；二是发挥研发中心对生产技术的支撑和保障作用， 创新奖励机制、激发研发热情，做好新产品的开发及储备；三是持续优化4号线工艺技术，通过设备改造、提高车速等措施 继续提升产能、降低损耗；四是调整产品结构，深挖1-3号线潜能，创收增效，全面提升偏光片业务的经营能力。 2、确保公司其他业务的稳定和增长 物业类企业将围绕出租率和资金回收率，持续开展物业租赁提升计划，提高租金收益；冠华大厦项目将于上半年完成全 部竣工验收及招租工作，尽早产生效益；工贸类企业着力强化内部管理，调整产品结构，改良生产工艺，开拓新的销售模式， 实现减亏。 3、全力推进6号线项目建设 在认真总结偏光片一期项目产线建设经验教训的基础上，加快实施二期项目6号线建设，确保完成既定的投资计划和进 度。 4、完成“十三五”战略规划的编制工作 继续就“十三五”期间公司的中心任务、业务规划目标及重点投资项目计划进行论证、完善，确定“十三五”战略规划， 形成支撑公司未来五年发展的行动指南。 5、加强创新管理，培育核心团队 强化市场意识，加强技术创新和运营模式创新，增强企业核心竞争力。定向培养人才，继续完善员工职业晋升通道，搭 建以自有团队为核心的梯队型人才队伍。 6、把握现有资源的利用和开发，实现效益最大化 公司根据偏光片业务发展整体安排，充分把握现有资源的利用和开发，盘活存量，激发增量，支持公司偏光片业务发展。 7、坚持不懈抓好安全生产，维护企业和谐稳定 牢固树立安全生产理念，强化责任落实，坚持不懈抓好安全生产隐患的排查治理，把安全生产意识纳入生产全过程，确 保当前目标和长远目标顺利实现。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 06 月 16 日 实地调研 机构 了解偏光片行业情况及公司生产经营 情况。详见 2015 年 6 月 16 日投资者关 系互动平台《投资者关系活动记录表》 （编号：2015-01）。 2015 年 09 月 23 日 实地调研 机构 了解公司偏光片业务发展历程及生产 经营情况。详见 2015 年 9 月 23 日投资 者关系互动平台《投资者关系活动记录 表》（编号：2015-02）。 接待次数 2 接待机构数量 2 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司基于TFT-LCD用偏光片项目建设及公司经营发展的需要，近三年未进行现金分红，亦未进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 0.00 8,497,227.40 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 -113,591,328.26 0.00% 0.00 0.00% 2013 年 0.00 47,222,590.97 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 流动资金紧张，在建冠华大厦项目尚需后续资金投入。 补充公司流动资金和在建冠华大厦项目后续资金投入。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 深圳市投资 控股有限公 司 股份减持承 诺 在股改限售 股份上市流 通时承诺：1、 2006 年 08 月 04 日 持续有效 正常履行中 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 如果计划未 来通过证券 交易系统出 售所持股份， 并于第一笔 减持起六个 月内减持数 量达到 5% 的，将于第一 次减持前两 个交易日内 通过公司对 外披露出售 提示性公告； 2、严格遵守 《上市公司 解除限售存 量股份转让 指导意见》和 深圳证券交 易所有关业 务规则的相 关规定。 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市投资 控股有限公 司 同业竞争承 诺 于 2009 年非 公开发行时 承诺：深圳投 控及深圳投 控之全资子 公司、控股子 公司或拥有 实际控制权 的其他公司 将不会参与 任何与深纺 织目前或未 来从事的相 同或相似的 业务，或进行 其他可能对 深纺织构成 2009 年 10 月 09 日 持续有效 正常履行中 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 直接或间接 竞争的任何 业务或活动； 若深圳投控 及深圳投控 之全资子公 司、控股子公 司或拥有实 际控制权的 其他公司的 经营活动在 将来与深纺 织发生同业 竞争或与发 行人利益发 生冲突，深圳 投控将促使 将该公司的 股权、资产或 业务向深纺 织或第三方 出售；在深圳 投控及深圳 投控之全资 子公司、控股 子公司或拥 有实际控制 权的其他公 司与深纺织 均需扩展经 营业务而可 能发生同业 竞争时，深纺 织享有优先 选择权。 深圳市投资 控股有限公 司 同业竞争承 诺 于 2012 年非 公开发行时 承诺：1、深 圳投控作为 深纺织的控 股股东，目前 不存在与深 纺织及其控 股子公司现 2012 年 07 月 14 日 持续有效 正常履行中 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 有业务构成 同业竞争的 生产经营活 动；2、深圳 投控及深圳 投控控股子 公司或拥有 实际控制权 的其他企业 今后也不会 以控股、参 股、联营、合 作、合伙、承 包、租赁等任 何形式，直 接、间接或代 表任何人士、 公司或单位 在任何地区， 从事与深纺 织及其控股 子公司相同 或者相似的 业务，保证不 利用控股股 东地位损害 深纺织及其 他股东的合 法权益，也不 利用控股股 东地位谋取 额外的利益； 3、若深圳投 控及深圳投 控控股子公 司或拥有实 际控制权的 其他企业的 经营活动在 将来与深纺 织发生同业 竞争的情形， 深圳投控将 促使相关企 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 31 业通过转让 股权、资产或 业务等各种 方式避免同 业竞争；4、 以上承诺在 深圳投控作 为深纺织控 股股东或间 接控制深纺 织期间内持 续有效，且不 可撤销。 深圳市投资 控股有限公 司 股份限售承 诺 承诺将二期 项目非公开 发行过程中 认购的深纺 织股票进行 锁定处理，锁 定期自深纺 织非公开发 行股票上市 之日起满 36 个月。 2013 年 03 月 25 日 2016 年 3 月 25 日 正在履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 32 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 肖逸、兰滔 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，审计报酬为25万元人 民币（含差旅费等费用）。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项： 报告期内，公司收到深圳市中级人民法院（2014）深中法涉外初字第 28 号应诉通知书，原告香港协利维修公司诉公司 侵权责任纠纷一案已正式受理，公司作为第一被告，深圳协利汽车企业有限公司作为第二被告。原告请求判令：1、公司向 原告赔偿因侵权责任等造成的经济损失，合计金额 3,185.79 万元；2、第二被告对公司所涉赔偿金额承担连带清偿责任；3、 诉讼费由两被告共同承担。目前案件正在审理过程中，公司暂时无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 天马微电 子股份有 限公司 公司董 事长为 该公司 副董事 长 向关联 方销售 产品 销售偏 光片 市场原 则 协议价 207.7 0.26% 600 否 转账 207.7 合计 -- -- 207.7 -- 600 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 不适用 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 天马微电 子股份有 限公司 公司董事 长为该公 司副董事 长 销售产品 否 56.81 243.01 264.83 34.99 安徽华鹏 纺织有限 公司 参股公司 承包费 否 180 180 360 深圳黛丽 斯内衣有 限公司 参股公司 承包费 否 25.75 80.86 78.89 27.72 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 报告期，增加投资收益 260.86 万元。 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 深圳新纺针织 厂有限公司 参股公司 往来款 24.48 24.48 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 35 深圳市湘江贸 易有限公司 参股公司 往来款 4 4 深圳常联发印 染有限公司 参股公司 往来款 58.46 40.25 7.04 91.67 深圳好好物业 租赁有限公司 参股公司 往来款 347.95 70 417.95 业晖国际有限 公司 参股公司 往来款 107.15 6.65 113.8 盛波（香港） 有限公司 参股公司 往来款 31.5 31.5 深圳市深超科 技投资有限公 司 受同一方控 制 应付利息 3,280.65 619.41 3,900.06 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 报告期增加财务利息支出 619.41 万元。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 为保证TFT-LCD用偏光片项目建设进度，盛波光电、深超科技与深圳发展银行深圳分行江苏大厦支行于2010年6月25 日签署了《委托贷款合同》，合同主要内容为：深超科技为盛波光电向银行申请委托贷款20,000.00万元人民币用于TFT-LCD 用偏光片项目专用厂房及配套工程的建设，委托贷款利率按中国人民银行公布执行的5年期商业贷款利率下调两个百分点执 行，贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起108个月。截止2015年12月31日，公司该项借款余额16,000.00 万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关联交易公告》 2009 年 12 月 12 日 巨潮资讯网 2009-55 号公告 《2009 年第二次临时股东大会决议公告》 2009 年 12 月 30 日 巨潮资讯网 2009-57 号公告 《关联交易事项进展公告》 2010 年 07 月 01 日 巨潮资讯网 2010-26 号公告 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 36 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）优化论证TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案事项 2015年2月3日，鉴于盛波光电与日东电工就偏光片产品合作事项无法实现，双方签署《合同解除协议书》，公司原计划 通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项也同时终止。详见 巨潮资讯网（）2015年2月6日公司2015-08号公告。 为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入、广泛的市场调研、技术交流和客户走访，根据行业 发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线、7号线）建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后， 公司决定继续推进6号线项目建设工作。优化后的6号线计划投资70,034万元，建设期为2016年3月至2017年12月。目前，公 司成立了6号线建设组，明确投资计划及建设进度，完成了主机设备采购的公开招标及合同签署等工作，计划2016年完成相 关工程的设计及建设等工作，2017年完成6号线的安装调试及试生产等工作，2017年底实现量产。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 37 鉴于二期项目实际募集资金净额较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止 原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金。 （二）盛波光电转让所持通益公司18%股权事项 2015年11月10日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让子公司所持深圳通益丝绸厂有限公司18%股权 的议案》。公司基于集中资源发展偏光片主业、实现公司战略转型的目标，以评估值4,552.03万元公开挂牌转让子公司盛波 光电所持深圳通益丝绸厂有限公司18%的股权，深圳市丰汇润投资有限公司依法受让该股权。12月17日，盛波光电与丰汇润 公司签署《企业国有产权转让合同》。本次股权转让对公司2015年度业绩产生一定影响。详见巨潮资讯网 （）2015年11月11日、11月17日和12月18日公司2015-40号、2015-41号、2015-42号和2015-43号公告。 十九、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、子公司盛波光电与日东电工签署《合同解除协议书》相关事项详见《2015年年度报告》第五节重要事项“第十八、 其他重大事项的说明”。 2、子公司盛波光电转让所持深圳通益丝绸厂有限公司18%股权事项详见《2015年年度报告》第五节重要事项“第十八、 其他重大事项的说明”。 二十、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 （一）保护股东权益方面 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善治理结构， 进一步规范公司运作。坚持以股东大会、董事会、监事会及独立董事议事制度为核心，进一步健全法人治理结构和各项管理 制度。坚持“对股东负责，资产增值及稳定回报”的使命，同时不断完善公司经营管理过程中的内部控制制度，采取有效的 运营风险防范措施，切实维护和保障了股东权益，为公司健康、可持续发展夯实了基础。本年度，召开独立董事会议严格按 照相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事密切关注公司运作，独立履行职责，对公司日常经营及制度完善提出了众 多宝贵的专业性建议，为公司完善监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。 本年度，公司进一步完善信息披露及信息透明度工作，充分利用多平台保护投资者应有权益，及时解答投资者提出的 问题，提高信息透明度，维护中小股东合法权益。 （二）保护员工合法权益方面 公司始终重视人力资源管理，坚持“团结、活力、进取”的管理理念，严格遵守《劳动法》等相关劳动法律法规，与 员工签订正式《劳动合同》，为所有与公司建立劳动关系的员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，充分尊重和保障员工的 各项合法权益，与员工构建起和谐稳定的劳资关系。公司建立了一整套完善的人力资源管理制度体系与绩效考核体系，并在 执行的过程中不断优化。报告期内，公司修订和完善了人力资源管理制度、岗位竞聘和职务任免管理制度、绩效考核管理制 度、新员工试用期转正考核管理办法、薪酬管理制度和员工入离职及劳动合同管理制度等，使人力资源政策能够更有效地支 持公司战略实施，也体现了更多的人文关怀。 公司高度重视安全生产工作，严格完善管控体系，加大隐患排查和督促整改落实，强化应急预案演练和安全生产培训， 扎实推进基层和基础安全管理，切实保障了员工的安全和职业健康。 （三）保护环境方面 努力打造现代化“绿色企业”是公司长期积极承担的责任，我们坚持打造产业链绿色循环全过程，实现真正的绿色循 环经济。报告期内，公司生产过程中的界外噪声、工业废水、废气排放等均通过环保部门的监测，符合相关法律法规的标准 要求，同时未发生重大环保事件。另外，公司大力倡导绿色办公，开展多种形式的环境保护宣传教育活动，提高员工的节能 减排意识，实现生产经营与环境保护的协调发展。 （四）保护消费者权益方面 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 38 公司秉承“创新、专业、领先、长远”的经营策略，对客户负责是企业的价值之源，努力为客户提供专业化、个性化、 全方位的产品和服务，是我们不懈的追求。以客户为核心，持续创新客户服务，不断提高和完善产品质量是公司获得良好业 绩及持续发展的动力，也是赢得客户长期信任的重要保障。主动关注客户需求，快速响应客户反馈，真诚为客户着想、是推 动长期合作伙伴关系建立的基础。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 39 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 51,527,72 6 10.17% 51,527,72 6 10.17% 2、国有法人持股 51,457,97 6 10.16% 51,457,97 6 10.16% 3、其他内资持股 69,750 0.01% 69,750 0.01% 境内自然人持股 69,750 0.01% 69,750 0.01% 二、无限售条件股份 454,994,1 23 89.83% 454,994,1 23 89.83% 1、人民币普通股 405,563,8 73 80.07% 405,563,8 73 80.07% 2、境内上市的外资股 49,430,25 0 9.76% 49,430,25 0 9.76% 三、股份总数 506,521,8 49 100.00% 506,521,8 49 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 40 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 30,984 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 32,443 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参 见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市投资控股 有限公司 国有法人 46.21% 234,069,4 36 0 51,457,97 6 182,611,4 60 前海人寿保险股 份有限公司－自 有资金华泰组合 其他 4.02% 20,384,81 6 11,158,06 7 20,384,81 6 深圳市深超科技 投资有限公司 国有法人 3.18% 16,129,03 2 16,129,03 2 安徽国富产业投 资基金管理有限 公司 境内非国有法人 0.73% 3,708,341 1,238,500 3,708,341 安徽楚江投资集 团有限公司 境内非国有法人 0.65% 3,304,545 3,304,545 3,304,545 夏可云 境内自然人 0.60% 3,028,912 3,028,912 3,028,912 MORGAN 境外法人 0.53% 2,689,464 2,689,464 2,689,464 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 41 STANLEY & CO. INTERNATIONA L PLC 孙慧明 境内自然人 0.48% 2,432,526 436,179 2,432,526 中国对外经济贸 易信托有限公司 －昀沣证券投资 集合资金信托计 划 其他 0.41% 2,100,000 2,100,000 2,100,000 刘斐 境内自然人 0.28% 1,417,996 1,417,996 1,417,996 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动 人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市投资控股有限公司 182,611,460 人民币普通股 182,611,460 前海人寿保险股份有限公司－自有 资金华泰组合 20,384,816 人民币普通股 20,384,816 深圳市深超科技投资有限公司 16,129,032 人民币普通股 16,129,032 安徽国富产业投资基金管理有限公 司 3,708,341 人民币普通股 3,708,341 安徽楚江投资集团有限公司 3,304,545 人民币普通股 3,304,545 夏可云 3,028,912 人民币普通股 3,028,912 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 2,689,464 境内上市外资股 2,689,464 孙慧明 2,432,526 境内上市外资股 2,432,526 中国对外经济贸易信托有限公司－ 昀沣证券投资集合资金信托计划 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 刘斐 1,417,996 人民币普通股 1,417,996 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动 人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 42 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司股东刘斐通过普通证券账户持有 202,400 股，通过申万宏源证券有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 1,215,596 股，实际合计持有 1,417,996 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 深圳市投资控股有限公司 熊佩锦 2004 年 10 月 13 日 767566421 为深圳市属国有企业提供 担保；对深圳市国资委直 接监管企业之外的国有股 权进行管理；对所属企业 进行资产重组、改制和资 本运作；投资；深圳市国 资委授权的其他业务。 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 深物业 A（000011），持股数量 37,974 万股，持股比例：63.72%；深深宝 A（000019），持股 数量 4,817 万股，持股比例：14.00%；深深房 A(000029), 持股数量 64,288 万股，持股比例： 63.55%；深天地 A（000023），持股数量 1,479 万股，持股比例：10.66%；中国平安（601318）， 持股数量 96,272 万股，持股比例：5.27%；国信证券（002736），持股数量 274,952 万股，持 股比例：33.53%；国泰君安（601211），持股数量 62,407 万股，持股比例：8.18%；易图资讯 （834386），持股数量 4,200 万股，持股比例：60.00%。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 深圳市人民政府国有资产监督 管理委员会 高自民 2004 年 07 月 31 日 K3172806-7 代表国家履行出资人职责，对 授权监管的国有资产依法进行 监督和管理。 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 除公司控股股东深圳市投资控股有限公司以外，实际控制人持有股权的其他境内外上市公司 未进入公司之前十大股东之列。 实际控制人报告期内变更 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 43 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 44 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 朱军 董事长、 总经理 现任 男 52 2015 年 01 月 16 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 晁晋 董事 现任 女 53 2013 年 08 月 16 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 王勇健 董事 现任 男 51 2010 年 05 月 04 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 林乐波 董事 现任 男 54 2015 年 05 月 20 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 金贞媛 董事、财 务总监 现任 女 44 2013 年 08 月 16 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 张勇 独立董事 现任 男 56 2010 年 05 月 04 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 石卫红 独立董事 现任 女 48 2010 年 05 月 04 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 贺强 独立董事 现任 男 63 2013 年 08 月 16 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 王维星 监事会主 席 现任 男 48 2015 年 05 月 20 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 李炜 监事 现任 男 50 2009 年 04 月 21 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 张晓东 职工监事 现任 男 40 2013 年 2016 年 0 0 0 0 0 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 46 08 月 09 日 08 月 15 日 冯俊斌 副总经理 现任 男 53 2003 年 07 月 30 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 朱梅柱 副总经理 现任 男 51 2008 年 09 月 23 日 2016 年 08 月 15 日 93,000 0 0 0 93,000 姜澎 董事会秘 书 现任 女 45 2015 年 01 月 16 日 2016 年 08 月 15 日 0 0 0 0 0 王滨 董事长 离任 男 45 2007 年 01 月 05 日 2015 年 01 月 12 日 0 0 0 0 0 娄超 董事 离任 男 61 2013 年 08 月 16 日 2015 年 04 月 14 日 0 0 0 0 0 张洪 副总经理 离任 男 50 2007 年 01 月 05 日 2015 年 06 月 19 日 0 0 0 0 0 李江 董事会秘 书 离任 男 38 2013 年 10 月 23 日 2015 年 01 月 16 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 93,000 0 0 0 93,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王滨 董事、董事长 离任 2015 年 01 月 12 日 因工作变动 李江 董事会秘书 解聘 2015 年 01 月 16 日 因公司内部工作变动 娄超 董事 离任 2015 年 04 月 14 日 因退休 林乐波 监事会主席 离任 2015 年 04 月 14 日 因工作变动 张洪 副总经理 离任 2015 年 06 月 19 日 因个人原因提出辞职 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 47 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事 朱军，男，1963年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂 车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人 教处处长，本公司企管部经理、总经理助理，副总经理。现任深圳市盛波光电科技有限公司董事长，天马微电子股份有限公 司董事、副董事长，本公司党委书记、董事长、总经理。 晁晋，女，1962年出生，硕士研究生，高级政工师，经济师，中共党员。历任山西省中药材学校教师，吉林商业专科 学校教师，本公司人事劳资部劳资科长、下属企业办公室主任、人力资源部经理，副总经理、董事会秘书。现任本公司党委 副书记、纪委书记，本公司董事。 王勇健，男，1964年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。历任美国数字设备（中国）公司财务分析师、财务经理、 财务总监，深圳市政府经济体制改革办公室副主任科员、主任科员，南方证券股份有限公司研究所经理、行政管理总部副总 经理、办公室副主任，深圳市沙河实业（集团）有限公司董事会秘书，沙河实业股份有限公司副总经理。现任深圳市投资控 股有限公司副总经理，本公司董事。 林乐波，男，1961年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任深圳市审计局副处长、处长、工会副主席、党支部书 记、深圳市审计师事务所所长，世纪星源股份有限公司常务副总裁，深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记，深圳市 投资管理公司资产经营部部长、党支部书记，深圳市科普特绿色产业发展有限公司总经理、董事长兼总经理，深圳市通产实 业有限公司副总经理，深圳市通产包装集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记，中检集团南方电子产品测试（深 圳）有限公司监事会主席，本公司监事会主席。现任深圳市深超科技投资有限公司执行董事、总经理，本公司董事。 金贞媛，女，1971年出生，硕士，高级会计师、注册会计师、国际财务管理师。历任深圳市莱英达集团会计主管，深 圳市东方企业有限公司财务部长，深圳市新世纪饮水有限公司财务部长，深圳市益力实业有限公司财务总监，深圳市深华运 输实业总公司财务部长，深圳市通产集团董事、财务总监，深圳市通产丽星股份有限公司董事，兼任深圳市五洲宾馆有限责 任公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。 张勇，男，1959年出生，法学博士，律师。历任中国政法大学讲师，武汉大学国际经济法专业副教授，深圳市中级人 民法院经二庭、经三庭审判员，深圳市律师协会会长、党委书记，深圳市政协委员，深圳市农产品股份有限公司独立董事， 现任广东仁人律师事务所发起合伙人，一级律师，深圳市人民政府法制办法律专家咨询委员会委员，广东省律师协会常务理 事，深圳市法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会专家咨询委员会委员，深圳仲裁委员会委员，惠州仲裁委员会专家 咨询委员会委员，本公司独立董事。 石卫红，女，1967年出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任深圳市光明会计师事务所 审计员、项目经理、所长，深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事、深圳赛格三星股份有限公司独立董事，深圳光明会 计师事务所首席合伙人，现任利安达会计师事务所合伙人，本公司独立董事。 贺强，男，1952年出生，中央财经大学金融学院教授、博导、证券期货研究所所长，享受国家政府特殊津贴。担任十 一届、十二届全国政协委员、中国金融学会理事、中国投资协会理事、中国经济社会理事会理事等职务，同时担任中航投资 控股股份有限公司独立董事，恒逸石化股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独 立董事，本公司独立董事。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 48 （二）监事 王维星，男，1968年出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任青岛电视机厂干部，深圳市工商局（物价局）福田 分局车公庙所科员、副主任科员，深圳市工商局（物价局）注册分局副主任科员、主任科员，深圳市国资办综合处主任科员， 深圳市国资委集体企业工作处副处长，深圳市国资委办公室副主任，深圳市国资委办公室（信访室）副主任，深圳市通产包 装集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任本公司监事会 主席。 李炜，男，1965年出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合作公司 办公室主任助理、深圳市商贸投资控股公司资产经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长、企业一部副部 长、企业二部副部长。现任深圳市深投物业发展有限公司副总经理，本公司监事。 张晓东，男，1975年出生，硕士研究生学历，中共党员。1999年8月加入公司，历任本公司下属企业经理助理、经理， 本公司经营管理部经理，深圳市美百年服装有限公司经理。现任本公司党群部部长、本公司职工监事。 （三）高级管理人员 冯俊斌，男，1962年出生，专科学历，审计师，中共党员。历任广东省大埔县财政局企业专管员，广东省丰顺县财政 局副股长，本公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事。现任本公司副总经理。 朱梅柱，男，1964年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任本公司企管部科长、企管部副经理、研发 中心主任、总经理助理。现任本公司副总经理，深圳市盛波光电科技有限公司执行董事。 姜澎，女，1970年出生，本科学历，中共党员。历任山东省水产企业集团总公司办公室科长，山东省中鲁远洋渔业股 份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表、董事会秘书 处主任。现任本公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 王勇健 深圳市投资控股有限公司 副总经理 2009 年 07 月 01 日 是 林乐波 深圳市深超科技投资有限公司 总经理 2015 年 01 月 19 日 是 李炜 深圳市深投物业发展有限公司 副总经理 2014 年 08 月 06 日 是 在其他单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 49 报告期内，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员依据公司《董事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬管理与考核 制度》确定报酬；独立董事依据股东大会决议确定报酬；在公司领取薪酬的监事依据其在公司所任职务确定报酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 朱军 董事长、总经理 男 52 现任 55.66 否 晁晋 董事 女 53 现任 53.28 否 王勇健 董事 男 51 现任 - 是 林乐波 董事 男 54 现任 18.33 是 金贞媛 董事、财务总监 女 44 现任 40.00 否 张勇 独立董事 男 56 现任 8 否 石卫红 独立董事 女 48 现任 8 否 贺强 独立董事 男 63 现任 8 否 王维星 监事会主席 男 48 现任 25.67 是 李炜 监事 男 50 现任 - 是 张晓东 职工监事 男 40 现任 32.48 否 冯俊斌 副总经理 男 53 现任 52.31 否 朱梅柱 副总经理 男 51 现任 51.85 否 姜澎 董事会秘书 女 45 现任 35.71 否 娄超 董事 男 61 离任 - 是 张洪 副总经理 男 50 离任 48.80 否 合计 -- -- -- -- 438.09 -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 48 主要子公司在职员工的数量（人） 1,231 在职员工的数量合计（人） 1,279 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,388 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 109 专业构成 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 50 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 855 销售人员 33 技术人员 106 财务人员 33 行政人员 252 合计 1,279 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士研究生及以上 30 大学本科 180 大学专科 125 中专技校及以下 944 合计 1,279 2、薪酬政策 2015年度，公司严格按照国家相关法律法规以及公司规定开展员工薪酬管理工作，并根据公司需要和政策变动，及时对 《薪酬管理制度》进行修订，完善的薪酬制度保障了员工薪酬的公平、合理性，对员工的贡献给予相应的回报和激励，促使 员工与公司共同发展。同时在薪酬管理制度下，公司细化了相关办法，如《深纺集团特殊贡献奖管理办法》、《深纺集团企 业年金管理办法》、《深纺集团住房公积金管理办法》等，体现了公司更多的人文关怀。 3、培训计划 公司以提高业务技能，支持公司经营为目标，每年年初要求各岗位填写《培训需求调查问卷》、《内部培训课程调查建 议表》、《员工个人成长计划表》，据此分别制定个人和公司年度培训计划，兼顾个人和公司，兼顾内训和外训。同时在每 一培训项目组织过程中开展需求调研、培训评估等工作，以保证培训效果，使公司的培训计划和内容符合各岗位及公司发展 的总体需求，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 51 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理 准则》等相关法律法规、规范性文件的要求规范运作，强化风险管控，保障公司健康平稳发展。目前，公司各项治理制度基 本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 2015年公司共召开股东大会2次，严格按照《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、 召开股东大会，规范表决程序，决议合法有效。公司积极保护中小投资者的表决权，股东大会的全部采用现场加网络的形式 召开，充分保障中小投资者行使权利。 2015年公司董事会共召开8次会议，董事会的召集、召开及表决程序均严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》的 规定进行，全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度履行董事职责，行使董事权利，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉 有关法律法规。独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度规定独立履行职责，对公司经 营、决策、重大事项等充分发表自己的独立意见。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各专业委员会运作正 常，认真履行内部审计、薪酬考核、高级管理人员提名等相关职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。 2015年公司监事会召开了5次会议。监事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，对 公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。全体监事 认真履行监事义务，依法行使监事权利。监事会的召集、召开及表决程序合法、决议合法有效。公司监事会机构和制度的建 立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。 2015年公司进一步增加信息透明度，做好投资者保护宣传工作。报告期内，除按照监管要求真实、准确、及时、公平、 完整地披露信息外，还充分利用多种平台，如电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动易平台，及时解答 投资者提出的问题，做好与中小投资者的互动交流，保证所有股东有平等获取信息的机会。同时，为提高上市公司透明度， 公司接待投资者的现场调研，通过与公司管理层面对面的沟通交流，全面了解公司经营现状，也督促公司树立回报投资者的 责任意识，改进和提高公司治理水平。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 √ 是 □ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及原因说明 由于公司控股股东深圳市投资控股有限公司是深圳市国资委直管企业，公司执行控股股东关于国有资产管理的有关规 定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月报送快报指标表；每季度报送期间费用表、金融资产情况表、存款及融资借 款汇总表。为加强对非公开信息的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并严格按照《内幕信息知情人管理 制度》执行，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。 除此之外，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司具有独立完整的业务及自主经 营能力，在人员、财务、资产、机构、业务方面能够做到“五分开”。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 52 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2015 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.02% 2015 年 02 月 03 日 2015 年 02 月 04 日 详见 2015 年 2 月 4 日巨潮资讯网 （info ）以及《证 券时报》、 《中国证券 报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、 《香港 商报》发布的《2015 年第一次临时股东 大会决议公告》（公 告编号：2015-07） 2014 年年度股东大 会 年度股东大会 0.03% 2015 年 05 月 20 日 2015 年 05 月 21 日 详见 2015 年 5 月 21 日巨潮资讯网 （info ）以及《证 券时报》、 《中国证券 报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、 《香港 商报》发布的《2014 年年度股东大会决 议公告》 （公告编号： 2015-26） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 张勇 8 1 7 0 0 否 石卫红 8 2 6 0 0 否 贺强 8 0 7 1 0 否 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 53 独立董事列席股东大会次数 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2015年度，独立董事在公司工作时间均不少于10个工作日，除按时出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会外，还 积极参加监管机构组织的培训。报告期内，独立董事对董事会相关议题发表了独立意见（详见公司2016年3月31日巨潮资讯 网 披露的《独立董事2015年度述职报告》）。在会议及闭会期间提出多项意见和建议，公司全部予 以采纳。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司独立董事作为董事会各专业委员会的主要成员，在审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中占多数并担任召 集人，3位独立董事均能按时出席各专门委员会的日常会议。 （一）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开2次会议。审计委员会能够认真审核公司定期报告，切实履行年报工 作规程。审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。听取公司经营班子关于生产经营情况、财 务状况和重大事项进展情况的汇报。在召开董事会会议审议年报前，与年审会计师见面沟通审计意见、了解审计情况，对审 计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价；报告期内，对内部控制自我评价报告、财务决算报告等事项召 开会议并形成决议。 （二）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2014年度高级管理人员薪酬考核情况 事项召开会议并形成决议。 （三）提名委员会：报告期内，提名委员会共召开1次会议，对聘任董事会秘书事项召开会议并形成决议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司根据《高级管理人员薪酬管理与考核制度》对高级管理人员的年度工作完成情况进行考核。高级管理人员薪酬确 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 54 定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司 经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。报告期内，经考核，2014年度高级管理人员考核结果均为合格，董事长、 总经理已根据《高级管理人员薪酬管理与考核制度》，对高级管理人员年度绩效考核结果进行了反馈，并提出了改进建议。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 √ 是 □ 否 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 内部控制缺陷认定及整改情况： 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控 制重大缺陷和重要缺陷。 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告 内部控制重大缺陷和重要缺陷。 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 31 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（）《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 与财务报告相关的缺陷依其严重程度分为 一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。重大缺 陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可 能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷， 是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重 程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可 能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是 指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部 控制缺陷。 出现下列情形的，认定为公司存在非财 务报告相关内部控制的重大缺陷： （1）公司经营活动严重违反国家法律 法规；（2）“三重一大”事项的决策程 序不科学，导致重大决策失误，给公司 造成重大财产损失；（3）关键岗位或技 术人才大量流失；（4）涉及公司重要业 务领域的控制系统失效；（5）对公司业 务造成严重负面影响，且公司无法消除 此种影响；（6）内部控制评价结果为重 大缺陷的未得到有效整改。重要缺陷： 是指一个或多个控制缺陷的组合，其严 重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍 有可能导致企业偏离控制目标。一般缺 陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 55 内部控制缺陷。 定量标准 财务报表的错报金额落在如下区间：重大 缺陷：错报金额≥收入总额的 1.5%；错报 金额≥利润总额的 10%；错报金额≥资产总 额的 1%；错报金额≥净资产的 5%。 重要缺陷：收入总额的 0.5%≤错报金额＜ 收入总额的 1.5%；利润总额的 5%≤错报金 额＜利润总额的 10%；资产总额的 0.5%≤ 错报金额＜资产总额的 1%；净资产的 3%≤ 错报金额＜净资产的 5%。 一般缺陷：收入总额的 0%＜错报金额＜收 入总额的 0.5%；利润总额的 2%＜错报金 额＜利润总额的 5%；资产总额的 0%＜错 报金额＜资产总额的 0.5%；净资产的 0% ＜错报金额＜净资产的 3%。 不适用 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公 司（以下简称贵公司）2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任。按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 。我们认为，贵公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 肖逸 二〇一六年三月二十九日 中国注册会计师： 兰滔 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 03 月 31 日 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 56 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（）中勤万信会计师事务所《内部控制审计报告》（勤 信审字【2016】第 1563 号） 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 57 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016 年 03 月 29 日 审计机构名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 勤信审字【2016】第 1564 号 注册会计师姓名 肖逸、兰滔 审计报告正文 审 计 报 告 勤信审字【2016】第 1564 号 深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是深圳市纺织（集团）股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按 照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 58 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，深圳市纺织（集团）股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖逸 二○一六年三月二十九日 中国注册会计师：兰滔 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 59 合并资产负债表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币 项目 附注五 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （一） 752,314,871.53 1,101,771,561.28 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （二） 18,841,745.16 43,412,635.19 应收账款 （三） 182,766,372.05 156,123,570.35 预付款项 （四） 7,853,818.19 27,075,094.81 应收保费 应收分保账款 应收分保准备金 应收利息 （五） 30,298,938.80 13,357,311.32 应收股利 其他应收款 （六） 45,133,672.10 41,843,377.39 买入返售金融资产 存货 （七） 308,775,044.88 230,659,122.24 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （八） 513,553,675.47 61,748,415.41 流动资产合计 1,859,538,138.18 1,675,991,087.99 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （九） 43,241,524.06 87,592,297.11 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十） 22,879,269.06 20,795,057.33 投资性房地产 （十一） 134,389,963.05 140,905,275.45 固定资产 （十二） 790,019,487.16 824,871,367.33 在建工程 （十三） 75,803,586.70 79,822,149.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十四） 40,626,936.34 41,771,402.89 开发支出 商誉 （十五） 9,614,758.55 长期待摊费用 （十六） 633,541.50 560,877.06 递延所得税资产 （十七） 2,262,532.65 2,607,644.23 其他非流动资产 非流动资产合计 1,109,856,840.52 1,208,540,829.29 资产总计 2,969,394,978.70 2,884,531,917.28 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 60 合并资产负债表（续） 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币 项目 附注五 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 （十八） 53,866,521.87 24,676,594.72 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 （十九） 227,528,808.60 153,026,682.35 预收款项 （二十） 28,199,415.11 41,135,510.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （二十一） 35,307,822.40 37,736,705.46 应交税费 （二十二） 14,682,643.09 8,912,594.55 应付利息 （二十三） 39,088,887.96 33,037,218.68 应付股利 其他应付款 （二十四） 125,775,723.80 112,654,863.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 （二十五） 40,000,000.00 75,346,136.30 其他流动负债 流动负债合计 564,449,822.83 486,526,305.12 非流动负债： 长期借款 （二十六） 120,000,000.00 124,653,863.70 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 （二十七） 99,524,165.58 66,546,079.96 递延所得税负债 （十七） 10,851,444.74 10,556,420.24 其他非流动负债 非流动负债合计 230,375,610.32 201,756,363.90 负债合计 794,825,433.15 688,282,669.02 所有者权益（或股东权益）： 股本 （二十八） 506,521,849.00 506,521,849.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （二十九） 1,585,130,051.37 1,585,130,051.37 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 61 减：库存股 其他综合收益 （三十） 3,212,187.35 33,389,117.46 专项储备 盈余公积 （三十一） 70,539,319.86 64,403,027.10 一般风险准备 未分配利润 （三十二） 9,166,137.97 6,805,203.33 归属于母公司所有者权益合计 2,174,569,545.55 2,196,249,248.26 少数股东权益 所有者权益合计 2,174,569,545.55 2,196,249,248.26 负债和所有者权益总计 2,969,394,978.70 2,884,531,917.28 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 母公司资产负债表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币 项目 附注十三 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 271,582,749.03 457,379,886.16 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,800,000.00 应收账款 （一） 819,054.57 468,887.97 预付款项 1,754,880.00 2,771,374.00 应收利息 22,294,015.02 10,640,957.35 应收股利 7,798,378.51 其他应收款 （二） 72,543,709.78 64,581,392.46 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 260,000,000.00 流动资产合计 636,792,786.91 537,642,497.94 非流动资产： 可供出售金融资产 41,741,524.06 84,292,297.11 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 1,779,103,035.67 1,797,651,565.42 投资性房地产 126,873,096.51 132,976,776.39 固定资产 26,579,978.92 27,002,348.21 在建工程 38,792,110.90 31,482,502.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,378,688.61 1,627,715.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,556,126.29 3,061,417.30 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 62 其他非流动资产 非流动资产合计 2,017,024,560.96 2,078,094,621.78 资产总计 2,653,817,347.87 2,615,737,119.72 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 母公司资产负债表（续） 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 411,743.57 411,743.57 预收款项 639,024.58 639,024.58 应付职工薪酬 7,299,686.80 5,878,352.45 应交税费 12,558,340.06 6,660,135.95 应付利息 应付股利 其他应付款 77,332,555.09 67,479,912.27 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 98,241,350.10 81,069,168.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 278,469.57 10,556,420.24 其他非流动负债 非流动负债合计 278,469.57 10,556,420.24 负债合计 98,519,819.67 91,625,589.06 所有者权益（或股东权益）： 股本 506,521,849.00 506,521,849.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,576,547,069.58 1,576,547,069.58 减：库存股 其他综合收益 3,212,187.35 33,389,117.46 专项储备 盈余公积 70,539,319.86 64,403,027.10 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 63 未分配利润 398,477,102.41 343,250,467.52 所有者权益合计 2,555,297,528.20 2,524,111,530.66 负债和所有者权益总计 2,653,817,347.87 2,615,737,119.72 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 合并利润表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年 单位：元 币种：人民币 项目 附注五 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,226,746,791.62 1,210,952,548.57 其中：营业收入 （三十三） 1,226,746,791.62 1,210,952,548.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,302,269,276.48 1,317,382,360.52 其中：营业成本 （三十三） 1,142,511,012.84 1,154,743,462.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （三十四） 7,624,971.76 7,905,969.24 销售费用 （三十五） 11,743,914.73 14,067,625.17 管理费用 （三十六） 103,044,704.30 119,496,105.45 财务费用 （三十七） -24,448,318.10 -30,392,840.60 资产减值损失 （三十八） 61,792,990.95 51,562,038.42 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） （三十九） 94,812,557.58 23,294,636.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,431,042.20 1,788,818.78 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,290,072.72 -83,135,175.41 加：营业外收入 （四十） 24,122,339.62 21,159,989.26 其中：非流动资产处置利得 235,533.62 135,925.51 减：营业外支出 （四十一） 260,665.61 83,757.49 其中：非流动资产处置损失 260,642.59 83,643.89 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,151,746.73 -62,058,943.64 减：所得税费用 （四十二） 34,654,519.33 51,532,384.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,497,227.40 -113,591,328.26 归属于母公司所有者的净利润 8,497,227.40 -113,591,328.26 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 （四十三） -30,176,930.11 9,854,344.17 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -30,176,930.11 9,854,344.17 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -30,176,930.11 9,854,344.17 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -30,375,486.14 9,886,627.82 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 64 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 198,556.03 -32,283.65 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -21,679,702.71 -103,736,984.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 -21,679,702.71 -103,736,984.09 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： 基本每股收益 0.02 -0.22 稀释每股收益 0.02 -0.22 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 母公司利润表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年 单位：元 币种：人民币 项目 附注十三 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 （四） 64,473,351.83 63,124,318.89 减：营业成本 （四） 12,333,803.24 12,482,856.41 营业税金及附加 5,494,540.21 5,530,512.60 销售费用 管理费用 28,207,859.60 31,313,410.67 财务费用 -19,528,024.29 -15,035,734.73 资产减值损失 14,939,945.14 -5,163,448.04 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） （五） 58,283,064.18 22,062,282.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,431,042.20 1,788,818.79 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,308,292.11 56,059,004.26 加：营业外收入 2,047,648.92 3,993,511.97 其中：非流动资产处置利得 235,233.62 减：营业外支出 13,020.92 其中：非流动资产处置损失 13,020.92 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,342,920.11 60,052,516.23 减：所得税费用 21,979,992.46 14,039,596.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,362,927.65 46,012,920.02 五、其他综合收益的税后净额 -30,176,930.11 9,854,344.17 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -30,176,930.11 9,854,344.17 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -30,375,486.14 9,886,627.82 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 65 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 198,556.03 -32,283.65 6.其他 六、综合收益总额 31,185,997.54 55,867,264.19 七、每股收益： 基本每股收益 稀释每股收益 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 合并现金流量表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年 单位：元 币种：人民币 项目 附注五 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,247,874,437.38 1,225,517,209.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 68,431,596.59 77,012,597.33 收到其他与经营活动有关的现金 （四十四） 95,526,183.51 75,754,386.32 经营活动现金流入小计 1,411,832,217.48 1,378,284,193.13 购买商品、接收劳务支付的现金 1,157,396,626.23 1,165,323,109.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 128,028,856.25 134,633,573.32 支付的各项税费 36,667,118.26 80,706,284.79 支付其他与经营活动有关的现金 （四十四） 50,155,116.37 46,322,719.66 经营活动现金流出小计 1,372,247,717.11 1,426,985,687.18 经营活动产生的现金流量净额 39,584,500.37 -48,701,494.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 89,640,023.95 21,307,417.68 取得投资收益收到的现金 4,871,581.37 3,298,701.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,950.00 118,690.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 100,386,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 （四十四） 30,591,780.82 202,371,196.29 投资活动现金流入小计 125,106,336.14 327,482,005.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,134,529.58 48,919,307.85 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 66 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （四十四） 490,059,223.58 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 507,193,753.16 148,919,307.85 投资活动产生的现金流量净额 -382,087,417.02 178,562,697.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 244,759,302.00 160,095,760.79 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 279.31 筹资活动现金流入小计 244,759,302.00 160,096,040.10 偿还债务所支付的现金 255,569,374.85 135,419,166.07 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 792,115.53 402,425.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 256,361,490.38 135,821,591.36 筹资活动产生的现金流量净额 -11,602,188.38 24,274,448.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,531,621.61 182,755.14 五、现金及现金等价物净增加额 -349,573,483.42 154,318,407.34 加：期初现金及现金等价物余额 1,098,232,359.02 943,913,951.68 六、期末现金及现金等价物余额 748,658,875.60 1,098,232,359.02 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 母公司现金流量表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 63,862,579.19 62,399,316.68 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,819,989.01 20,495,286.17 经营活动现金流入小计 82,682,568.20 82,894,602.85 购买商品、接收劳务支付的现金 4,835,838.70 6,021,459.84 支付给职工以及为职工支付的现金 14,524,922.32 17,957,199.61 支付的各项税费 22,477,306.54 68,706,268.66 支付其他与经营活动有关的现金 9,551,257.85 10,533,550.85 经营活动现金流出小计 51,389,325.41 103,218,478.96 经营活动产生的现金流量净额 31,293,242.79 -20,323,876.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 46,395,738.95 19,302,132.19 取得投资收益收到的现金 3,777,417.02 2,048,981.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 100,386,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 30,591,780.82 567,210.00 投资活动现金流入小计 80,764,936.79 122,304,323.71 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,855,316.71 10,228,512.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 290,000,000.00 投资活动现金流出小计 297,855,316.71 10,228,512.00 投资活动产生的现金流量净额 -217,090,379.92 112,075,811.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 279.31 筹资活动现金流入小计 279.31 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 279.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,989.91 五、现金及现金等价物净增加额 -185,797,137.13 91,759,204.82 加：期初现金及现金等价物余额 457,379,886.16 365,620,681.34 六、期末现金及现金等价物余额 271,582,749.03 457,379,886.16 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 68 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 2015 年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减:库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 506,521,849.00 1,585,130,051.37 33,389,117.46 64,403,027.10 6,805,203.33 2,196,249,248.26 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 506,521,849.00 1,585,130,051.37 33,389,117.46 64,403,027.10 6,805,203.33 2,196,249,248.26 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列) -30,176,930.11 6,136,292.76 2,360,934.64 -21,679,702.71 （一）综合收益总额 -30,176,930.11 8,497,227.40 -21,679,702.71 （二）所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 6,136,292.76 -6,136,292.76 1.提取盈余公积 6,136,292.76 -6,136,292.76 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 506,521,849.00 1,585,130,051.37 3,212,187.35 70,539,319.86 9,166,137.97 2,174,569,545.55 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 69 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 2014 年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减:库 存股 其他综合收 益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 506,521,849.00 1,582,990,396.13 23,534,773.29 59,801,735.10 124,997,823.59 2,297,846,577.11 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 506,521,849.00 1,582,990,396.13 23,534,773.29 59,801,735.10 124,997,823.59 2,297,846,577.11 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列) 列） 2,139,655.24 9,854,344.17 4,601,292.00 -118,192,620.26 -101,597,328.85 （一）综合收益总额 9,854,344.17 -113,591,328.26 -103,736,984.09 （二）所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 4,601,292.00 -4,601,292.00 1.提取盈余公积 4,601,292.00 -4,601,292.00 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 2,139,655.24 2,139,655.24 四、本期期末余额 506,521,849.00 1,585,130,051.37 33,389,117.46 64,403,027.10 6,805,203.33 2,196,249,248.26 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 70 母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 2015 年度 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减:库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 506,521,849.00 1,576,547,069.58 33,389,117.46 64,403,027.10 343,250,467.52 2,524,111,530.66 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 506,521,849.00 1,576,547,069.58 33,389,117.46 64,403,027.10 343,250,467.52 2,524,111,530.66 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列) -30,176,930.11 6,136,292.76 55,226,634.89 31,185,997.54 （一）综合收益总额 -30,176,930.11 61,362,927.65 31,185,997.54 （二）所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 6,136,292.76 -6,136,292.76 1.提取盈余公积 6,136,292.76 -6,136,292.76 2.对所有者（或股东）的分配 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 506,521,849.00 1,576,547,069.58 3,212,187.35 70,539,319.86 398,477,102.41 2,555,297,528.20 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 71 母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 2014 年度 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 506,521,849.00 1,574,407,414.34 23,534,773.29 59,801,735.10 301,838,839.50 2,466,104,611.23 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 506,521,849.00 1,574,407,414.34 23,534,773.29 59,801,735.10 301,838,839.50 2,466,104,611.23 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,139,655.24 9,854,344.17 4,601,292.00 41,411,628.02 58,006,919.43 （一）综合收益总额 9,854,344.17 46,012,920.02 55,867,264.19 （二）所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2 其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 4,601,292.00 -4,601,292.00 1.提取盈余公积 4,601,292.00 -4,601,292.00 2.对所有者（或股东）的分配 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 2,139,655.24 2,139,655.24 四、本期期末余额 506,521,849.00 1,576,547,069.58 33,389,117.46 64,403,027.10 343,250,467.52 2,524,111,530.66 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 72 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年度财务报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、公司基本情况 （一）公司概况 1．企业注册地、组织形式和总部地址 公司前身为深圳市纺织工业公司，1994 年 4 月 13 日经深圳市人民政府深府函（1994）15 号文批准，改组 为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市字（1994）第 19 号上市通知书批准，本 公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有注册号为 440301105031014 号企业法人营业执照。注册地及总部 地址为深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 6 楼。 2．企业的业务性质和主要经营活动 公司主营业务包括以液晶显示用偏光片的研发、生产、营销为代表的高新技术产业，同时还有以地处深圳 繁华商业区为主的物业经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。 3．财务报告的批准报出日 本财务报表经公司董事会于 2016 年 3 月 29 日批准报出。 （二）合并财务报表范围 1．截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 7 家，包括：深圳市盛波光电科技有限公司、深 圳市丽斯实业发展有限公司、深圳市华强宾馆有限公司、深圳市深纺物业管理有限公司、深圳市美百年服装有 限公司、深圳市深纺进出口有限公司、盛投（香港）有限公司。 2．本报告期合并财务报表范围未发生变化。 二、财务报表的编制基础 （一）编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基 于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。 （二）持续经营 本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 三、重要会计政策和会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 73 东权益变动和现金流量等有关信息。 （二）会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）营业周期 正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期 短于一年。 正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清 偿的负债归类为流动资产或流动负债。 （四）记账本位币 本公司以为人民币记账本位币。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1．同一控制下企业合并的会计处理方法 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的 企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其 他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按 照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价 值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 合并财务报表的会计处理： 合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰 晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留 存收益或当期损益。 2．非同一控制下企业合并的会计处理方法 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控 制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。 购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资 产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在 购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵 扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的， 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 74 差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》 （财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标 准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股 权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为 该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其 相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法 核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收 益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按 照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购 买日所属当期投资收益）。 （六）合并财务报表的编制方法 1．合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被 投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投 资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和 购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。 合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。 2．合并财务报表编制的方法 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际 控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并 利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增 加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整 合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果 和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和 会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资 产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在 合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润 表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期 初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 75 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原 有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司 股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计 处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投 资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号 ——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至 丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符 合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的 长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易 的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置 价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制 权时一并转入丧失控制权当期的损益。 （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法 1．合营安排分类 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是 指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产 享有权利的合营安排。 2．共同经营会计处理方法 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目： （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 3．当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。 （八）现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从 购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 76 （九）外币业务和外币报表折算 1．外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债 表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化 条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目 仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价 值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2．外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润” 项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的 近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益 中列示。 （十）金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以 公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入 损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 1.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移 一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公 允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得 的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本 公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和 期权定价模型等。 2.金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售； B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组 合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 77 不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金 融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得 或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 （2）持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持 有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失， 计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各 期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现 金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融 资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产 或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 （3） 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金 融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得 或损失，计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减 去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减 值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行 后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计 入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没 有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股 利，计入投资收益。 3.金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的 账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项 金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确 认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 78 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额 确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产 价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资 产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余 成本。 （2）可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益 工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过30%；“非暂时性下跌”是指公允价值 连续下跌时间超过12个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入 当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入 损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项 有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债 务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。 4.金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融 资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既 没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制 的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资 产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其 他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间 按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公 允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 5.金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 79 认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接 计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件 与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一 致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利 得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 （2）其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金 融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销 产生的利得或损失计入当期损益。 6.金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与 债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实 质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承 担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 7.金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计 划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 8.权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合 并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权 益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配 （不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。 （十一）应收款项 1．单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收账款指单笔金额在 100 万元以上的客户应 收账款。 单项金额重大的其他应收款指单笔金额在 50 万元以上的其他应 收款。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计 提方法 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 80 认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具 有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法 组合名称 确定依据 计提方法 账龄组合 按照账龄划分 账龄分析法 （2）账龄分析法 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年，以下同） 5 5 1-2 年 10 10 2-3 年 30 30 3 年以上 50 50 3．单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明其发生减值的 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。 （十二）存货 1．存货的类别 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2．发出存货的计价方法 发出存货采用加权平均法计价。 3．确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证 据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 81 税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品 的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现 净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确 定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4．存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5．低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 （2）包装物 按照一次转销法进行摊销。 （十三）划分为持有待售资产 公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产： 1．该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立 即出售； 2．本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准； 3．本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； 4．该项转让将在一年内完成。 被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。 终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时 能够在本公司内单独区分的组成部分： 1．该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区； 2．该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分； 3．该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用 后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计 净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司 停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持 有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 82 值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。 （十四）长期股权投资 长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投 资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制 权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 1.投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财 务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转 让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初 始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多 次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交 易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽 子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的 份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加 上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行 会计处理）。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资 成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交 易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理： 属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按 照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投 资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售 金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损 益）。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生 时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方 式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议 约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值 等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能 够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。 2.后续计量及损益确认方法 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 83 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外， 公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 （1） 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取 得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有 被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 （2）权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投 资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算 应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外 所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份 额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的 财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易， 投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在 此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不 予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制 权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之 差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值 之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号—— 企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净 投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务 确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏 损分担额后，恢复确认收益分享额。 （3）收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购 买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收 益。 （4）处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置 长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧 失对子公司控制权的，按本附注 “合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的 其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投 资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期 损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 84 前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关 资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产 中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能 够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益 法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和 计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于 本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收 益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用 权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧 失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所 有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他 所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工 具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权 益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各 项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与 所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入 丧失控制权的当期损益。 （十五）投资性房地产 1．投资性房地产的计量模式 本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。 2．采用成本模式的折旧或摊销方法 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性 房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产 部分相同。 （十六）固定资产 1．固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。 本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、固定资产装修、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。 2．固定资产的初始计量及后续计量 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 85 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。 3．折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 房屋及建筑物-生产用 年限平均法 35 年 4% 2.74% 房屋及建筑物-非生产用 年限平均法 40 年 4% 2.40% 固定资产装修 年限平均法 10 年 10.00% 机器设备 年限平均法 10-14 年 4% 9.60%-6.86% 运输设备 年限平均法 8 年 4% 12.00% 电子设备 年限平均法 8 年 4% 12.00% 其他设备 年限平均法 8 年 4% 12.00% 4．融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 （1）融资租入固定资产的认定依据 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在 租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使 用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊， 如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 （2）融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付 款额的现值中较低者入账。 （3）融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 （十七）在建工程 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估 价值，但不再调整原已计提的折旧。 （十八）借款费用 1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 86 2．借款费用资本化期间 （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已 经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超 过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。 （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停 止资本化。 3．借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息 收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合 资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占 用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 （十九）无形资产 1．无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试 （1）无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按成本进行初始计量。 （2）本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的 年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使 用寿命不确定的无形资产。 （3）无形资产使用寿命的估计方法 1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品 通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的 估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持 该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法 律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 2）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确 定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年 限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相 关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （4）无形资产价值摊销方法 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 87 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项目 摊销年限（年） 土地使用权 50 年 专有技术 15 年 软件 5 年 使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复 核。 （5）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可 收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资 产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 2．内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满 足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有 完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产 的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、 财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资 产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：（1）为获取新的技术和知识等进行的有计 划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；（2）在进行商业性生产或使用前，将 研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应 确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 （二十）长期资产减值 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使 用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹 象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账 面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可 收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定。 因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至 少于每年年度终了进行减值测试。 长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 （二十一）长期待摊费用 长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 88 年）的各项费用。 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费 用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 （二十二）职工薪酬 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1．短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或 相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。 2．离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。 （1）设定提存计划 公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并 按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤： 1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受 益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。 折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市 场上的高质量公司债券的市场收益率确定； 2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益 计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计 划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值； 3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益 计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净 资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围 内转移这些在其他综合收益确认的金额； 4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。 3．辞退福利的会计处理方法 公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 89 的重组相关的成本或费用时。 在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费 用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计 划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十 二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付 的，适用其他长期职工福利的有关规定。 4．其他长期职工福利的会计处理方法 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此 之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产 生的变动计入当期损益或相关资产成本。 （二十三）预计负债 1．预计负债的确认标准 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等 或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务。 （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。 （3）该义务的金额能够可靠地计量。 2．预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围 内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确 定： （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。 （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时， 作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。 公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计 数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 （二十四）收入 1．收入确认原则 （1）销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入 的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量。 （2）提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 90 相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可 靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确 定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生 的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转 劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不 确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡 资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收 入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2．收入确认的具体方法 公司主要销售偏光片、纺织品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约 定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经 济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已 根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了 收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 （二十五）政府补助 1．与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补 助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 2．与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据： ①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计 入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进 行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相 关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 3．政府补助的确认时点 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 4．政府补助的核算方法 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 91 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公 允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 （二十六）递延所得税资产/递延所得税负债 1.暂时性差异 暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法 规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异。 2．递延所得税资产的确认依据 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵 扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是 企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）； 公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应 的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性 差异的应纳税所得额。 3．递延所得税负债的确认依据 对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。 但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）； 对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但 同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来 很可能不会转回。 4．递延所得税资产的减值 在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递 延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得 足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。 5．所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合 收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用 或收益计入当期损益。 （二十七）租赁 1．经营租赁的会计处理方法 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 92 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费 用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计 入当期损益。 2．融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现 值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额 为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率 法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作 为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保 余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确 认当期的融资收入。 （二十八）重要会计政策和会计估计的变更 1． 重要会计政策变更 本期公司未发生重要会计政策变更。 2．重要会计估计变更 本期公司未发生重要会计估计变更。 四、税项 （一）主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 17% 营业税 应纳税营业额 5% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 25%、15% （二）税收优惠及批文 1.本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司 2013 年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证书 编号为 GF201344200044，证书有效期三年，本年度按 15%的税率计缴企业所得税。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 93 2.根据《财政部、海关总署、国家税务总局《关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关税收优惠政策的 通知》（财关税[2012]16 号）及《关于印发彩色滤光膜、偏光片生产企业进口物资范围及首批享受政策企业名 单的通知》（财关税[2012]53 号）的有关规定，本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司为符合国内产业 自主化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业，自 2012 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的 政策。具体免税办法比照财关税[2012]16 号附件《关于新型显示器件面板生产企业进口物资税收政策的暂行 规定》执行。 五、合并财务报表项目注释 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2015 年 1 月 1 日，“期末”系指 2015 年 12 月 31 日，“本期”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人 民币元。 （一）货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 8,872.71 8,588.42 银行存款 750,353,139.33 1,101,274,000.66 其他货币资金 1,952,859.49 488,972.20 合计 752,314,871.53 1,101,771,561.28 其中：存放在境外的款项总额 31,258,353.11 3,552,067.53 截止 2015 年 12 月 31 日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为 3,655,995.93 元，该部 分于编制现金流量时不视为期末现金及现金等价物。 （二）应收票据 1．应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 18,841,745.16 43,412,635.19 商业承兑汇票 合计 18,841,745.16 43,412,635.19 2． 期末公司无已质押的应收票据。 3．期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 32,454,052.03 商业承兑汇票 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 94 合计 32,454,052.03 4．期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 （三）应收账款 1．应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 6,373,036.66 3.16 4,035,782.60 63.33 2,337,254.06 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 189,029,540.68 93.74 9,776,480.20 5.17 179,253,060.48 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 6,259,765.85 3.10 5,083,708.34 81.21 1,176,057.51 合计 201,662,343.19 100.00 18,895,971.14 182,766,372.05 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 4,698,879.38 2.73 3,198,621.70 68.07 1,500,257.68 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 162,559,876.54 94.56 8,393,593.26 5.16 154,166,283.28 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 4,651,945.06 2.71 4,194,915.67 90.18 457,029.39 合计 171,910,700.98 100.00 15,787,130.63 156,123,570.35 （1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 应收账款 （按单位） 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 东莞市飞尔液晶显示 器有限公司 1,698,528.55 1,698,528.55 100.00 已被法院列入全国失信被执行人 名单中，收回可能性极小 广东睿立宝莱科技股 份有限公司 1,418,965.36 709,482.68 50.00 超出信用期较长，收回存在较大不 确定性 东莞亚星半导体有限 3,255,542.75 1,627,771.37 50.00 超出信用期较长，收回存在较大不 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 95 公司 确定性 合计 6,373,036.66 4,035,782.60 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 188,008,826.83 9,400,441.34 5.00 1 至 2 年 269,320.69 26,932.07 10.00 2 至 3 年 132,948.96 39,884.69 30.00 3 年以上 618,444.20 309,222.10 50.00 合计 189,029,540.68 9,776,480.20 2．本期计提、收回或转回的坏账准备情况： （1）本期计提坏账准备金额 3,899,615.51 元；本期收回上期单项计提坏账准备的应收款项转回坏账准备 790,775.00 元。 （2）本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位名称 应收账款收回 金额 坏账准备转回 金额 收回方式 广东睿立宝莱科技股份有限公司 1,581,550.00 790,775.00 现金及银行承兑汇票 合计 1,581,550.00 790,775.00 3． 本期无实际核销的应收账款。 4．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占应收账款期 末余额合计数 的比例(%) 坏账准备 期末余额 第 1 名 货款 67,995,405.77 1 年以内 33.72 3,399,770.29 第 2 名 货款 31,812,267.30 1 年以内 15.77 1,590,613.37 第 3 名 货款 15,437,524.43 1 年以内 7.65 771,876.22 第 4 名 货款 8,562,394.21 1 年以内 4.25 428,119.71 第 5 名 货款 7,315,138.55 1 年以内 3.63 365,756.93 合计 131,122,730.26 65.02 6,556,136.52 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 96 （四）预付款项 1．预付款项按账龄列示 （1）预付账款按照账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5,027,361.20 64.01 24,681,972.11 91.16 1 至 2 年 1,033,416.99 13.16 2,298,742.28 8.49 2 至 3 年 1,754,880.00 22.34 94,380.42 0.35 3 年以上 38,160.00 0.49 合计 7,853,818.19 100.00 27,075,094.81 100.00 （2）账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明 债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算的原因 深圳市纺织（集团） 股份有限公司 深圳市福田区住 房和建设局 1,754,880.00 2-3 年 尚未交付房产 合计 1,754,880.00 2．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例（%） 第 1 名 1,754,880.00 22.35 第 2 名 981,952.10 12.50 第 3 名 438,461.55 5.58 第 4 名 437,459.86 5.57 第 5 名 219,687.79 2.80 合计 3,832,441.30 48.80 （五）应收利息 1．应收利息分类 项目 期末余额 期初余额 定期存款利息 16,472,409.43 13,357,311.32 结构性存款利息 13,826,529.37 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 97 项目 期末余额 期初余额 合计 30,298,938.80 13,357,311.32 （六）其他应收款 1．其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例 (%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 11,981,464.60 19.67 11,981,464.60 100.00 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 48,425,735.21 79.49 3,292,063.11 6.80 45,133,672.10 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 511,820.77 0.84 511,820.77 100.00 合计 60,919,020.58 100.00 15,785,348.48 45,133,672.10 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例 (%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 11,981,464.60 20.88 11,981,464.60 100.00 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 44,880,159.19 78.23 3,036,781.80 6.77 41,843,377.39 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 511,820.77 0.89 511,820.77 100.00 合计 57,373,444.56 100.00 15,530,067.17 41,843,377.39 （1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款 （按单位） 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 98 江西绚丽线业有限公司 11,389,044.60 11,389,044.60 100.00 无可执行财产，收回 可能性极小 深圳市天隆工贸有限公司 592,420.00 592,420.00 100.00 已注销，收回可能性 极小 合计 11,981,464.60 11,981,464.60 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 44,339,566.81 2,216,978.35 5.00 1 至 2 年 2,237,253.61 223,725.36 10.00 2 至 3 年 365,489.98 109,646.99 30.00 3 年以上 1,483,424.81 741,712.41 50.00 合计 48,425,735.21 3,292,063.11 2．本期计提坏账准备金额 255,281.31 元；无收回上期单项计提坏账准备的应收款项。 3．本期无实际核销的其他应收款。 4．其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 股权转让款 2,276,015.00 出口退税 37,916,465.75 37,329,677.22 单位往来 16,318,999.87 14,476,263.97 押金及保证金 2,024,236.32 2,074,647.36 备用金及员工借款 968,214.01 1,058,737.57 其他 1,415,089.63 2,434,118.44 合计 60,919,020.58 57,373,444.56 5．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 期末余额 第 1 名 出口退税 37,916,465.75 1 年以内 62.25 1,895,823.29 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 99 第 2 名 单位往来 11,389,044.60 3 年以上 18.69 11,389,044.60 第 3 名 单位往来 1,800,000.00 1 年以内 2.95 90,000.00 1,800,000.00 1-2 年 2.95 180,000.00 第 4 名 股权转让款 2,276,015.00 1 年以内 3.74 113,800.75 第 5 名 保证金 980,461.06 3 年以上 1.61 490,230.53 合计 56,161,986.41 92.19 14,158,899.17 （七）存货 1．存货分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 150,409,810.60 14,406,278.95 136,003,531.65 96,253,606.72 18,042,269.08 78,211,337.64 在产品 6,871,382.66 493,094.77 6,378,287.89 6,209,041.89 6,209,041.89 产成品 128,415,576.27 30,161,550.92 98,254,025.35 116,534,286.34 25,965,053.01 90,569,233.33 半成品 90,791,967.01 22,652,767.02 68,139,199.99 76,759,022.66 21,506,818.01 55,252,204.65 周转材料 133,102.72 133,102.72 委托加工物资 284,202.01 284,202.01 合计 376,488,736.54 67,713,691.66 308,775,044.88 296,173,262.34 65,514,140.10 230,659,122.24 2．存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 18,042,269.08 5,678,191.34 9,314,181.47 14,406,278.95 产成品 25,965,053.01 25,463,253.58 21,266,755.67 30,161,550.92 半成品 21,506,818.01 17,179,570.89 16,033,621.88 22,652,767.02 在产品 493,094.77 493,094.77 合计 65,514,140.10 48,814,110.58 46,614,559.02 67,713,691.66 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 100 （八）其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 结构性存款 460,000,000.00 待抵扣增值税进项税额 53,553,675.47 61,748,415.41 合计 513,553,675.47 61,748,415.41 （九）可供出售金融资产 1．可供出售金融资产情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 79,931,512.57 36,689,988.51 43,241,524.06 124,282,285.62 36,689,988.51 87,592,297.11 按公允价值计量的 10,054,476.60 10,054,476.60 52,605,249.65 52,605,249.65 按成本计量的 69,877,035.97 36,689,988.51 33,187,047.46 71,677,035.97 36,689,988.51 34,987,047.46 合计 79,931,512.57 36,689,988.51 43,241,524.06 124,282,285.62 36,689,988.51 87,592,297.11 2．期末按公允价值计量的可供出售金融资产 项目 成本 公允价值 可供出售权益工具 8,940,598.31 10,054,476.60 富奥股份（000030） 8,940,598.31 10,054,476.60 合计 8,940,598.31 10,054,476.60 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 101 3．期末按成本计量的可供出售金融资产 被投资 单位 账面余额 减值准备 在被投 资单位 持股比 例(%) 本期现金红 利 期初 本期 增加 本期 减少 期末 期初 本期 增加 本期 减少 期末 金田实业（集团）股份有限公司 14,831,681.50 14,831,681.50 14,831,681.50 14,831,681.50 3.68 深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 10.80 深圳冠华印染有限公司 5,491,288.71 5,491,288.71 5,058,307.01 5,058,307.01 45.00 华联发展集团有限公司 2,600,000.00 2,600,000.00 2.87 156,000.00 深圳市湘江贸易有限公司 160,000.00 160,000.00 20.00 84,587.22 深圳新纺针织厂有限公司 524,000.00 524,000.00 20.00 54,000.00 深圳黛丽斯内衣有限公司 2,559,856.26 2,559,856.26 30.00 788,870.00 安徽华鹏纺织有限公司 25,410,209.50 25,410,209.50 50.00 1,800,000.00 深圳南方纺织有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 9.84 658,819.40 深圳通益丝绸厂有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 685,344.95 合计 71,677,035.97 1,800,000.00 69,877,035.97 36,689,988.51 36,689,988.51 4,227,621.57 报告期内，公司将持有深圳通益丝绸厂有限公司 18%股权以人民币 4,552.03 万元转让给深圳市丰汇润投资有限公司；深圳黛丽斯内衣有限公司、安徽华鹏纺织有限公司本期 对外承包经营。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 102 4．报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 期初已计提减值金额 37,301,142.97 37,301,142.97 本期计提 其中：从其他综合收益转入 本期减少 其中：期后公允价值回升转回 611,154.46 611,154.46 期末已计提减值金额 36,689,988.51 36,689,988.51 公司持有的富奥股份（000030）股票 2013 年度计提减值损失 2,947,341.67 元，由于价值回升，上期与本 期分别通过权益转回减值损失 2,336,187.21 元、611,154.46 元。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 103 （十）长期股权投资 1．长期股权投资明细 被投资单位 期初 余额 本期增减变动 期末 余额 减值准备期 末余额 追加投资 减少 投资 权益法下确认的 投资损益 其他综合收 益调整 其他 权益 变动 宣告发放现 金股利或利 润 计提减 值准备 其他 一、合营企业 深圳好好物业租赁有限公司 3,762,406.73 635,434.15 4,397,840.88 深圳协利汽车企业有限公司 3,675,122.44 386,836.52 4,061,958.96 266,654.99 小计 7,437,529.17 1,022,270.67 8,459,799.84 266,654.99 二、联营企业 深圳常联发印染有限公司 1,814,158.78 57,218.31 1,871,377.09 约旦制衣厂 3,262,744.69 -76,209.23 197,479.03 3,384,014.49 业晖国际有限公司 8,547,279.68 1,427,762.45 1,077.00 545,386.50 9,430,732.63 小计 13,624,183.15 1,408,771.53 198,556.03 545,386.50 14,686,124.21 合计 21,061,712.32 2,431,042.20 198,556.03 545,386.50 23,145,924.05 266,654.99 深圳协利汽车企业有限公司营业执照已被工商部门吊销。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 104 （十一）投资性房地产 1．按成本计量模式的投资性房地产 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 254,042,931.46 254,042,931.46 2.本期增加金额 60,000.00 60,000.00 3.本期减少金额 1,817,038.92 1,817,038.92 4.期末余额 252,285,892.54 252,285,892.54 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 113,137,656.01 113,137,656.01 2.本期增加金额 6,575,312.40 6,575,312.40 （1）计提或摊销 6,575,312.40 6,575,312.40 3.本期减少金额 1,817,038.92 1,817,038.92 4.期末余额 117,895,929.49 117,895,929.49 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 134,389,963.05 134,389,963.05 2.期初账面价值 140,905,275.45 140,905,275.45 （十二）固定资产 1．固定资产分类 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他 设备 合计 一、账面原值： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 105 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他 设备 合计 1.期初余额 477,461,993.94 633,688,396.11 3,691,157.72 18,266,876.86 1,133,108,424.63 2.本期增加金额 18,163,742.62 19,105,781.35 1,630,732.31 38,900,256.28 （1）购置 903,094.00 3,571,969.74 1,630,732.31 6,105,796.05 （2）在建工程转入 17,260,648.62 15,533,811.61 32,794,460.23 3.本期减少金额 5,573,724.08 622,103.56 434,356.71 6,630,184.35 （1）处置或报废 5,573,724.08 622,103.56 434,356.71 6,630,184.35 4.期末余额 490,052,012.48 652,172,073.90 3,691,157.72 19,463,252.46 1,165,378,496.56 二、累计折旧 1.期初余额 76,531,202.95 217,981,340.78 2,363,208.73 11,126,071.22 308,001,823.68 2.本期增加金额 13,946,557.06 58,087,101.46 365,764.49 1,324,654.47 73,724,077.48 （1）计提 13,946,557.06 58,087,101.46 365,764.49 1,324,654.47 73,724,077.48 3.本期减少金额 5,573,724.08 444,802.17 348,365.51 6,366,891.76 （1）处置或报废 5,573,724.08 444,802.17 348,365.51 6,366,891.76 4.期末余额 84,904,035.93 275,623,640.07 2,728,973.22 12,102,360.18 375,359,009.40 三、减值准备 1.期初余额 235,233.62 235,233.62 2.本期增加金额 3.本期减少金额 235,233.62 235,233.62 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 405,147,976.55 376,548,433.83 962,184.50 7,360,892.28 790,019,487.16 2.期初账面价值 400,930,790.99 415,707,055.33 1,092,715.37 7,140,805.64 824,871,367.33 本期折旧额 73,724,077.48 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 32,794,460.23 元。 2．未办妥产权证书的固定资产情况 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 TFT-LCD 用偏光片一期项目建成 并投入使用的房屋及建筑 296,998,079.44 需完善相关办证资料 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 106 （十三）在建工程 1．在建工程余额 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 TFT-LCD 用偏光片 二期项目 36,212,078.79 36,212,078.79 32,436,160.45 32,436,160.45 冠华大厦项目 39,004,527.58 39,004,527.58 31,482,502.19 31,482,502.19 研发中心扩建项目 14,745,915.59 14,745,915.59 其他 586,980.33 586,980.33 1,157,571.11 1,157,571.11 合计 75,803,586.70 75,803,586.70 79,822,149.34 79,822,149.34 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 107 2．重要在建工程项目本期变动情况 项目名称 预算数 期初余额 本期 增加 金额 本期转入 固定资产 金额 本期其 他减少 金额 期末余额 工程累计投 入占预算比 例(%) 工程 进度 利息资本 化累计金 额 其中：本 年利息资 本化金额 其中：本 期利息资 本化金额 本期利息 资本化率 (%) 资金来源 TFT-LCD 用偏光片 二期项目 147093 万 32,436,160.45 3,775,918.34 36,212,078.79 2% 2% 募集和自筹 合计 32,436,160.45 3,775,918.34 36,212,078.79 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 108 （十四）无形资产 1．无形资产分类 项目 土地使用权 专有技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 48,765,130.50 11,825,200.00 1,876,780.00 62,467,110.50 2.本期增加金额 61,500.00 61,500.00 (1)购置 61,500.00 61,500.00 3.本期减少金额 4.期末余额 48,765,130.50 11,825,200.00 1,938,280.00 62,528,610.50 二、累计摊销 1.期初余额 8,417,706.45 11,825,200.00 452,801.16 20,695,707.61 2.本期增加金额 965,603.28 240,363.27 1,205,966.55 (1)计提 965,603.28 240,363.27 1,205,966.55 3.本期减少金额 4.期末余额 9,383,309.73 11,825,200.00 693,164.43 21,901,674.16 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 39,381,820.77 1,245,115.57 40,626,936.34 2.期初账面价值 40,347,424.05 1,423,978.84 41,771,402.89 （十五）商誉 1．按明细列示 被投资单位名称 或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 109 深圳市美百年服装有限公司 2,167,341.21 2,167,341.21 深圳市深纺进出口有限公司 82,246.61 82,246.61 深圳市盛波光电科技有限公司 9,614,758.55 9,614,758.55 合计 11,864,346.37 11,864,346.37 2．商誉减值准备 被投资单位名称 或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 深圳市美百年服装有限公司 2,167,341.21 2,167,341.21 深圳市深纺进出口有限公司 82,246.61 82,246.61 深圳市盛波光电科技有限公司 9,614,758.55 9,614,758.55 合计 2,249,587.82 9,614,758.55 11,864,346.37 公司 2009 年 6 月购买深圳市盛波光电科技有限公司 52.05%股权，所支付对价大于取得的可辨认净资产公 允价值份额的差额为 9,614,758.55 元，记入商誉项目。本期公司对包含商誉在内的资产组进行减值测试，可收 回金额采用现金流量预测方法计算。经测试，对该项商誉计提减值准备 9,614,758.55 元。 （十六）长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 245,050.54 350,688.00 246,709.20 349,029.34 其他 315,826.52 14,616.00 45,930.36 284,512.16 合计 560,877.06 365,304.00 292,639.56 633,541.50 （十七）递延所得税资产/递延所得税负债 1．未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 7,334,802.71 1,833,700.67 8,661,780.26 2,165,445.08 内部交易未实现利润 2,858,879.80 428,831.98 2,947,994.35 442,199.15 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 110 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 合计 10,193,682.51 2,262,532.65 11,609,774.61 2,607,644.23 2．未经抵销的递延所得税负债 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 股权处置收益形成的应纳 税时间性差异 42,291,900.69 10,572,975.17 可供出售金融资产公允价 值变动 1,113,878.29 278,469.57 42,225,680.94 10,556,420.24 合计 43,405,778.98 10,851,444.74 42,225,680.94 10,556,420.24 3．未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 85,512,740.17 81,167,910.31 可抵扣亏损 495,605,796.60 411,615,401.60 合计 581,118,536.77 492,783,311.91 由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。 4． 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 期初余额 备注 2017 年 134,292,559.16 134,292,559.16 2018 年 129,226,944.33 129,226,944.33 2019 年 148,095,898.11 148,095,898.11 2020 年 83,990,395.00 合计 495,605,796.60 411,615,401.60 （十八）短期借款 1．短期借款分类 项目 期末余额 期初余额 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 111 项目 期末余额 期初余额 信用借款 53,866,521.87 24,676,594.72 合计 53,866,521.87 24,676,594.72 （十九）应付账款 1．应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 221,732,534.76 147,154,864.20 1-2 年 339,044.59 364,150.98 2-3 年 64,917.00 281,468.35 3-4 年 187,643.43 48,196.00 4-5 年 38,046.00 33,784.50 5 年以上 5,166,622.82 5,144,218.32 合计 227,528,808.60 153,026,682.35 2．账龄超过 1 年的重要应付账款 债权单位名称 期末余额 账龄 未偿还或结转的原因 威尔泰克株式会社 5,089,267.83 5 年以上 质量纠纷 合计 5,089,267.83 （二十）预收款项 1．预收账款项列示 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 27,505,005.53 40,457,864.19 1-2 年 45,161.00 27,012.70 2-3 年 10,224.00 968.40 3-4 年 9,072.57 4-5 年 50.76 5 年以上 639,024.58 640,541.38 合 计 28,199,415.11 41,135,510.00 （二十一）应付职工薪酬 1．应付职工薪酬列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 112 一、短期薪酬 37,736,705.46 121,924,801.52 125,103,684.58 34,557,822.40 二、离职后福利-设定提存计划 9,307,301.55 8,557,301.55 750,000.00 三、辞退福利 175,175.00 175,175.00 合 计 37,736,705.46 131,407,278.07 133,836,161.13 35,307,822.40 2．短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 36,466,410.58 107,369,504.10 111,363,785.59 32,472,129.09 二、职工福利费 5,323,050.11 5,323,050.11 三、社会保险费 2,457,634.32 2,457,634.32 其中：医疗保险费 1,899,806.38 1,899,806.38 工伤保险费 169,446.03 169,446.03 生育保险费 388,381.91 388,381.91 四、住房公积金 4,452,911.39 3,932,911.39 520,000.00 五、工会经费和职工教育经费 1,270,294.88 2,321,701.60 2,026,303.17 1,565,693.31 合计 37,736,705.46 121,924,801.52 125,103,684.58 34,557,822.40 3．设定提存计划列示 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 7,030,420.62 7,030,420.62 2、失业保险费 545,800.73 545,800.73 3、企业年金缴费 1,731,080.20 981,080.20 750,000.00 合 计 9,307,301.55 8,557,301.55 750,000.00 （二十二）应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 135,460.12 475,624.79 营业税 510,707.45 658,958.83 城建税 31,836.84 58,577.68 企业所得税 12,570,466.83 6,320,905.10 个人所得税 480,334.74 386,166.15 房产税 750,607.19 750,603.03 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 113 项目 期末余额 期初余额 教育费附加及地方教育费附加 22,964.43 85,549.33 其他税费 180,265.49 176,209.64 合 计 14,682,643.09 8,912,594.55 （二十三）应付利息 1．应付利息列示 项目 期末余额 期初余额 长期借款应付利息 39,000,625.75 32,806,459.08 短期借款应付利息 88,262.21 230,759.60 合计 39,088,887.96 33,037,218.68 （二十四）其他应付款 1．按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 工程设备款 59,222,758.80 44,921,304.26 单位往来 24,819,916.41 38,703,210.28 押金及保证金 19,151,806.04 11,209,176.63 预提费用 2,879,640.37 2,872,752.99 其他 19,701,602.18 14,948,418.90 合计 125,775,723.80 112,654,863.06 （二十五）一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 期初余额 1 年内到期的长期借款 40,000,000.00 75,346,136.30 合计 40,000,000.00 75,346,136.30 期末一年内到期的长期借款为深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，委托平安银行深圳江苏大厦 支行向本公司发放的贷款。 （二十六）长期借款 1．长期借款分类 项目 期末余额 期初余额 信用借款 120,000,000.00 124,653,863.70 合计 120,000,000.00 124,653,863.70 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 114 期末长期借款为深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司 发放的贷款。 （二十七）递延收益 项目/类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 政府补助 66,546,079.96 45,202,608.00 12,224,522.38 99,524,165.58 合计 66,546,079.96 45,202,608.00 12,224,522.38 99,524,165.58 涉及政府补助的项目： 负债项目 期初余额 本期新增 补助金额 本期计入营业 外收入金额 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 纺织专项资金 1,142,857.16 142,857.14 1,000,000.02 与资产相关 高技术产业化示范工程项 目配套资金 1,000,000.00 200,000.00 800,000.00 与资产相关 新型平板显示器件产业化 专项项目国家补助资金 5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 与资产相关 借款贴息 1,209,722.08 241,944.44 967,777.64 与资产相关 政府研发补助 7,909,980.00 7,909,980.00 与收益相关 TFT-LCD 用偏光片产业化 项目补助资金 9,533,333.34 1,300,000.00 8,233,333.34 与资产相关 TFT-LCD 用偏光片一期项 目窄幅线（5 号线）补助资 金 4,000,000.00 500,000.00 3,500,000.00 与资产相关 采购进口设备及技术补助 1,377,377.58 175,090.20 1,202,287.38 与资产相关 TFT-LCD 用偏光片一期项 目创新创业资金 400,000.00 50,000.00 350,000.00 与资产相关 深圳偏光材料及技术工程 实验室创新创业资金 500,000.00 37,500.00 462,500.00 与资产相关 深圳偏光材料及技术工程 实验室 5,000,000.00 375,000.00 4,625,000.00 与资产相关 技术中心建设资助资金 3,000,000.00 225,000.00 2,775,000.00 与资产相关 引进先进技术资助资金 115,104.80 14,388.10 100,716.70 与资产相关 TFT-LCD 用偏光片二期项 目（6 号线）地方配套资金 15,000,000.00 15,000,000.00 与资产相关 TFT-LCD 用偏光片二期项 目（6 号线）国家补助金 10,000,000.00 10,000,000.00 与资产相关 TFT-LCD 用偏光片二期项 目（6 号线）创新创业资金 500,000.00 500,000.00 与资产相关 进口设备及技术贴息资金 857,705.00 857,705.00 与资产相关 偏光片用光学补偿膜关键 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 115 技术研发设备款补助资金 广东省战略新兴产业区域 集聚发展试点项目资金 20,000,000.00 20,000,000.00 与资产相关 TFT-LCD 用偏光片二期项 目新建生产线及购置设备 补助款 20,000,000.00 20,000,000.00 与资产相关 节能改造补助资金 202,608.00 52,762.50 149,845.50 与资产相关 合计 66,546,079.96 45,202,608.00 12,224,522.38 99,524,165.58 1.根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》 （发改办运行[2006]2841 号），公司于 2006 年 12 月收到深圳市财政局拨付的纺织专项资金 2,000,000.00 元，按照相关资产折旧年限 14 年进行分摊，本期确认营业外收入 142,857.14 元，期末尚未分摊余额为 1,000,000.02 元。 2.根据《关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项目及信息安全产业公共测试咨 询服务等国家高技术产业基地平台项目 2009 年政府投资计划的通知》 （深发改[2009]416 号），公司于 2009 年度 5 月收到深圳市财政局拨发的深圳市发改委高技术产业化示范工程项目配套资金 2,000,000.00 元，用于 “TFT-LCD 用偏光片生产线工程”建设。本公司按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 200,000.00 元，期末尚未分摊余额为 800,000.00 元。 3.根据国家发展和改革委员会办公厅关于 2008 年新型平板显示器件产业化专项项目的复函（发改办高技 [2008]2104 号），公司获得国家发改委新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金 10,000,000.00 元，用 于“TFT-LCD 用偏光片产业化”项目建设。公司已于 2009 年 6 月、2009 年 12 月、2010 年 4 月分三笔收到该 10,000,000.00 元专项补助资金，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 1,000,000.00 元， 期末尚未分摊余额为 4,000,000.00 元。 4.2009 年 12 月、2011 年 6 月、2013 年 2 月公司收到深圳市财政委员会拨发的三笔借款贴息资金，分别 为 992,000.00 元、850,000.00 元、483,000.00 元，用于二期改造工程，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊， 本期计入营业外收入 241,944.44 元，期末尚未分摊余额 967,777.64 元。 5.根据《关于下达 2010 年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》（深财建[2010]101 号）， 公司于 2010 年 11 月收到政府研发补助 39,549,900.00 元，本公司于 2011 年度起分 5 年进行分摊，本期计入 营业外收入 7,909,980.00 元，期末已分摊完毕。 6.根据深圳市发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的 复函>的通知》（深发改[2011]823 号），国家发展改革委同意将盛波光电公司 TFT-LCD 用偏光片产业化项目列 入 2010 年彩电产业战略转型产业化专项计划，并计划拨给本公司国家补助资金 10,000,000.00 元，用于项目 产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置，公司已于 2012 年 6 月、2013 年 9 月分两笔收到该 10,000,000.00 元补助资金；另根据深圳市发展和改革委员会《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等 高技术产业化示范工程项目 2011 年政府投资计划的通知》（深发改[2012]3 号），2012 年 4 月公司 TFT-LCD 用 偏光片产业化项目获得补助资金 3,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 1,300,000.00 元，期末尚未分摊余额为 8,233,333.34 元。 7.根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金 2011 年第二批扶持计划的通 知》（深发改[2011]1782 号），公司于 2012 年 2 月获得 TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补助资金 5,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 500,000.00 元，期末尚未分摊 余额为 3,500,000.00 元。 8.2013 年 10 月，公司收到 2012 年采购进口设备及技术补助 1,750,902.00 元,按相关资产折旧年限 10 年 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 116 进行分摊，本期计入营业外收入 175,090.20 元，期末尚未分摊余额 1,202,287.38 元。 9.2013 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金（配套资助类） 500,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 50,000.00 元，期末尚未分摊余额 为 350,000.00 元。 10.2013 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金（配套 资助类）500,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 37,500.00 元，期末尚未 分摊余额为 462,500.00 元。 11.根据《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》 （深发改[2012]1385 号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室，项目总投资 24,390,000.00 元。该项目经深圳市人民政府批准列入深圳市战略性新兴发展专项资金 2012 年第四批扶持计划（新材料产业 类）。2012 年 12 月，根据《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第四批扶持计划的通知》（深 发改[2012]1241 号），公司获得补助资金 5,000,000.00 元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条 件等，其余资金由公司自筹解决。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 375,000.00 元， 期末尚未分摊余额为 4,625,000.00 元。 12.根据《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等 24 家企业技术中心为市级研究开发中心（技术 中心类）的通知》 （深经贸信息技术字[2013]137 号），深圳市盛波光电科技有限公司研究开发中心被认定为 2012 年度市级研究开发中心（技术中心类）。2013 年 12 月，公司收到技术中心建设资助资金 3,000,000.00 元。按 相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入营业外收入 225,000.00 元，期末尚未分摊余额为 2,775,000.00 元。 13.2014 年 3 月，公司收到引进先进技术资助资金 143,881.00 元,按相关资产折旧年限 10 年进行分摊， 本期计入营业外收入 14,388.10 元，期末尚未分摊余额 100,716.70 元。 14.根据《深圳市发展改革委关于深圳市盛波光电科技有限公司 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地 方配套资金申请报告的批复》（深发改[2013]1771 号），公司于 2014 年 4 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金 15,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收 益分摊转入当期损益。 15.根据《国家发展改革委关于下达产业转型升级项目（产业结构调整第二批）2014 年中央预算内投资计 划的通知》（发改投资[2014]1280 号），公司于 2014 年 12 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）国家补 助金 10,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期 损益。 16.2014 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）创新创业资金（配 套资助类）500,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入 当期损益。 17.2014 年 9 月，公司收到进口设备及技术贴息资金 857,705.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用 状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。 18.2015 年 1 月，公司收到偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金 5,000,000.00 元。公司将 自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。 19.根据《关于广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案的复函》（发改办高技[2013]2552 号）， 公司于 2015 年 12 月收到广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金（TFT-LCD 用偏光片二期项目） 20,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 117 20.根据深圳市发展改革委关于转发《国家发展改革委办公厅关于产业结构调整专项 2013 年中央预算内投 资石化医药项目的复函》的通知（深发改[2013]1449 号），公司于 2015 年 8 月、2015 年 12 月分两次收到 TFT-LCD 用偏光片二期项目新建生产线及购置设备补助款 20,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之 日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。 21.2015 年公司收到节能改造补助资金 202,608.00 元，按相关资产折旧年限 8 年进行分摊，本期计入营 业外收入 52,762.50 元，期末尚未分摊余额 149,845.50 元。 （二十八）股本 期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 506,521,849.00 506,521,849.00 （二十九）资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、资本（股本）溢价 1,574,407,414.34 1,574,407,414.34 二、其他资本公积 10,722,637.03 10,722,637.03 合计 1,585,130,051.37 1,585,130,051.37 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 118 （三十）其他综合收益 项目 期初余额 本期发生金额 期末余额 本期所得税前发 生额 减：前期计入其他综 合收益当期转入损益 减：所得税费用 税后归属于母 公司 税后归属于 少数股东 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 33,389,117.46 1,923,588.78 31,669,260.70 431,258.19 -30,176,930.11 3,212,187.35 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动损益 33,421,401.11 1,725,032.75 31,669,260.70 431,258.19 -30,375,486.14 3,045,914.97 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 -32,283.65 198,556.03 198,556.03 166,272.38 其他综合收益合计 33,389,117.46 1,923,588.78 31,669,260.70 431,258.19 -30,176,930.11 3,212,187.35 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 119 （三十一）盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积金 64,403,027.10 6,136,292.76 70,539,319.86 合计 64,403,027.10 6,136,292.76 70,539,319.86 盈余公积本期增加数为按照母公司本期净利润的 10%提取的法定盈余公积。 （三十二）未分配利润 项目 本期金额 上期金额 调整前上期末未分配利润 6,805,203.33 124,997,823.59 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减－） 调整后期初未分配利润 6,805,203.33 124,997,823.59 加：本期归属于母公司所有者的净利润 8,497,227.40 -113,591,328.26 减：提取法定盈余公积 6,136,292.76 4,601,292.00 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 9,166,137.97 6,805,203.33 （三十三）营业收入、营业成本 1．营业收入 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,220,983,979.24 1,205,218,842.69 其他业务收入 5,762,812.38 5,733,705.88 合计 1,226,746,791.62 1,210,952,548.57 主营营业成本 1,136,902,952.29 1,149,096,458.05 其他业务成本 5,608,060.55 5,647,004.79 合计 1,142,511,012.84 1,154,743,462.84 2．主营业务（分行业） 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 120 国内外贸易 429,639,819.01 423,199,182.16 418,662,598.31 415,021,559.43 制造业 700,600,503.65 690,228,637.37 697,875,210.57 710,855,827.41 物业管理、租赁 90,743,656.58 23,475,132.76 88,681,033.81 23,219,071.21 合计 1,220,983,979.24 1,136,902,952.29 1,205,218,842.69 1,149,096,458.05 3．主营业务（分产品） 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 物业及租赁 90,743,656.58 23,475,132.76 88,681,033.81 23,219,071.21 纺织品 25,205,284.70 27,117,500.23 36,871,877.02 30,147,926.39 偏光片 803,719,803.87 787,302,128.29 734,488,663.78 752,645,742.75 贸易 301,315,234.09 299,008,191.01 345,177,268.08 343,083,717.70 合计 1,220,983,979.24 1,136,902,952.29 1,205,218,842.69 1,149,096,458.05 4．主营业务（分地区） 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内 446,846,597.09 396,404,251.87 427,602,892.57 343,117,315.91 国外 774,137,382.15 740,498,700.42 777,615,950.12 805,979,142.14 合计 1,220,983,979.24 1,136,902,952.29 1,205,218,842.69 1,149,096,458.05 5．公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 第 1 名 318,888,124.08 25.99% 第 2 名 300,886,664.10 24.53% 第 3 名 141,768,566.85 11.56% 第 4 名 40,520,628.95 3.30% 第 5 名 33,128,839.03 2.70% 合计 835,192,823.01 68.08% 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 121 （三十四）营业税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 4,569,235.38 4,627,582.53 城市维护建设税 456,427.96 534,309.40 教育费附加及地方教育费附加 282,652.28 381,647.42 其他 2,316,656.14 2,362,429.89 合计 7,624,971.76 7,905,969.24 （三十五）销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,328,467.06 4,363,205.11 运输费 3,570,014.59 5,836,916.82 展览费 214,273.75 427,035.70 广告费 21,367.52 47,821.93 业务经费 803,058.95 796,292.50 样品及产品损耗 153,275.77 131,439.90 其他 3,653,457.09 2,464,913.21 合计 11,743,914.73 14,067,625.17 （三十六）管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 43,599,715.93 39,927,512.63 财产保险费 531,310.04 520,476.41 修理费 1,040,496.65 320,063.00 业务招待费 1,436,619.00 1,839,218.23 差旅费 1,135,661.35 1,415,640.88 办公费 1,487,998.89 1,731,141.43 水电费 3,839,832.91 655,053.39 税金 1,364,877.14 1,222,081.41 诉讼费 120,304.55 412,056.24 中介机构费用 1,710,285.57 2,457,575.02 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 122 项目 本期发生额 上期发生额 研究与开发费 30,867,294.24 55,070,970.28 董事会会费 65,515.20 73,289.60 其他 7,945,060.22 6,300,185.37 折旧费 6,370,639.10 4,948,505.73 无形资产摊销 1,205,966.55 2,298,368.48 长期待摊费用摊销 134,803.96 49,821.45 低值易耗品摊销 188,323.00 254,145.90 合计 103,044,704.30 119,496,105.45 （三十七）财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 6,843,784.81 9,608,435.14 利息收入 -38,467,889.51 -33,143,531.65 汇兑损益 6,356,852.45 -7,497,707.98 手续费及其他 818,934.15 639,963.89 合计 -24,448,318.10 -30,392,840.60 （三十八）资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 3,364,121.82 -5,232,365.43 二、存货跌价损失 48,814,110.58 56,794,403.85 三、商誉减值损失 9,614,758.55 合计 61,792,990.95 51,562,038.42 （三十九）投资收益 1．投资收益明细情况 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 2,431,042.20 1,788,818.78 处置长期股权投资产生的投资收益 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 4,374,824.87 4,609,627.57 处置可供出售金融资产取得的投资收益 88,006,690.51 16,896,190.19 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 123 项目 本期发生额 上期发生额 合计 94,812,557.58 23,294,636.54 2．按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的 原因 深圳好好物业租赁有限公司 635,434.15 574,502.13 深圳协利汽车企业有限公司 386,836.52 350,422.87 深圳常联发印染有限公司 57,218.31 55,707.44 约旦制衣厂 -76,209.23 395,273.09 业晖国际有限公司 1,427,762.45 412,913.25 合计 2,431,042.20 1,788,818.78 （四十）营业外收入 1．营业外收入明细情况 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 235,533.62 135,925.51 235,533.62 其中：固定资产处置利得 235,533.62 135,925.51 235,533.62 政府补助 21,420,940.38 16,688,387.98 21,420,940.38 其他 2,465,865.62 4,335,675.77 2,465,865.62 合计 24,122,339.62 21,159,989.26 24,122,339.62 2．计入当期损益的政府补助 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/ 与收益相关 TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5 号线）补 助资金摊销 500,000.00 500,000.00 与资产相关 采购进口设备及技术补助摊销 175,090.20 175,090.20 与资产相关 纺织专项资金项目摊销 142,857.14 142,857.14 与资产相关 政府研发补助摊销 7,909,980.00 7,909,980.00 与收益相关 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 124 高技术产业化示范工程项目配套资金摊销 200,000.00 200,000.00 与资产相关 新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资 金摊销 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关 深圳市财政委员会拨发的借款贴息摊销 241,944.44 241,944.44 与资产相关 TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金摊销 1,300,000.00 1,300,000.00 与资产相关 坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片一期 项目创新创业资金摊销 50,000.00 50,000.00 与资产相关 引进先进技术进口资助资金摊销 14,388.10 28,776.20 与资产相关 坪山新区发展和财政局创新创业资金补助 590,000.00 与收益相关 深圳市国资委创新奖励资金 300,000.00 与收益相关 福田区产业发展专项资金补助 63,000.00 32,000.00 与收益相关 深圳市财委优化外贸出口结构资助 74,623.00 与收益相关 国内市场开拓资助 6,380.00 与收益相关 展会补贴 93,543.00 60,460.00 与收益相关 科技创新平台类资助 250,000.00 与收益相关 贴息 88,152.00 100,000.00 与收益相关 染料型偏光片项目补贴 200,000.00 与收益相关 优秀科技企业奖励类 50,000.00 与收益相关 高新技术重大项目专项资金 8,287,100.00 4,140,900.00 与收益相关 深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金 摊销 37,500.00 与资产相关 深圳偏光材料及技术工程实验室摊销 375,000.00 与资产相关 技术中心建设资助资金摊销 225,000.00 与资产相关 节能改造补助资金摊销 52,762.50 与资产相关 合计 21,420,940.38 16,688,387.98 （四十一）营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 260,642.59 83,643.89 260,642.59 其中：固定资产处置损失 260,642.59 83,643.89 260,642.59 其他 23.02 113.60 23.02 合计 260,665.61 83,757.49 260,665.61 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 125 （四十二）所得税费用 1．所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 24,352,326.20 14,590,550.96 递延所得税费用 10,302,193.13 36,941,833.66 合计 34,654,519.33 51,532,384.62 2．会计利润与所得税费用调整过程： 项目 本期发生额 利润总额 43,151,746.73 按法定/适用税率计算的所得税费用 10,787,936.68 子公司适用不同税率的影响 905,254.95 调整以前期间所得税的影响 69,480.07 非应税收入的影响 -3,054,186.40 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,862,227.82 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损 的影响 22,083,806.21 所得税费用 34,654,519.33 （四十三）其他综合收益 1．其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况 项目 本期发生额 上期发生额 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 -30,176,930.11 9,854,344.17 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 小计 2. 可供出售金融资产当期利得(损失)金额 1,725,032.75 30,124,854.43 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 126 项目 本期发生额 上期发生额 减：计入其他综合收益的所得税影响金额 431,258.19 7,531,213.61 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 31,669,260.70 12,707,013.00 小计 -30,375,486.14 9,886,627.82 3.外币财务报表折算差额 198,556.03 -32,283.65 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 小计 198,556.03 -32,283.65 三、其他综合收益合计 -30,176,930.11 9,854,344.17 2.其他综合收益各项目的调节情况 项目 可供出售金融资产 公允价值变动损益 外币财务报表折算 差额 小计 一、上年期初余额 23,534,773.29 23,534,773.29 二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列） 9,886,627.82 -32,283.65 9,854,344.17 三、本年期初余额 33,421,401.11 -32,283.65 33,389,117.46 四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -30,375,486.14 198,556.03 -30,176,930.11 五、本年年末余额 3,045,914.97 166,272.38 3,212,187.35 （四十四）现金流量表项目 1．收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上年发生额 政府补助 54,399,026.00 31,641,326.00 利息收入及其他 41,127,157.51 44,113,060.32 合计 95,526,183.51 75,754,386.32 2．支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金 50,155,116.37 元，主要为支付销售费用与管理费用支出。 3．收到的其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上年发生额 结构性存款本金及收益 30,591,780.82 201,803,986.29 其他 567,210.00 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 127 合计 30,591,780.82 202,371,196.29 4．支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上年发生额 结构性存款投资 490,000,000.00 100,000,000.00 其他 59,223.58 合计 490,059,223.58 100,000,000.00 （四十五）现金流量表补充资料 1．现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,497,227.40 -113,591,328.26 加：资产减值准备 15,178,431.93 -24,728,253.16 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 80,299,389.88 78,523,175.42 无形资产摊销 1,205,966.55 2,298,368.48 长期待摊费用摊销 292,639.56 385,402.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -52,725.62 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 25,108.97 444.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） -12,222,940.66 5,937,407.06 投资损失（收益以“－”号填列） -94,812,557.58 -23,294,636.54 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 192,322.96 36,941,833.66 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 10,572,975.17 -52,384,071.50 存货的减少（增加以“－”号填列） -80,315,474.20 -7,352,419.31 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 11,626,183.95 -49,608,590.83 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 99,045,226.44 102,121,539.16 其他 -3,897,638.73 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 128 补充资料 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 39,584,500.37 -48,701,494.05 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 748,658,875.60 1,098,232,359.02 减：现金的期初余额 1,098,232,359.02 943,913,951.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -349,573,483.42 154,318,407.34 2．现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 748,658,875.60 1,098,232,359.02 其中：库存现金 8,872.71 8,588.42 可随时用于支付的银行存款 746,697,143.40 1,097,734,798.40 可随时用于支付的其他货币资金 1,952,859.49 488,972.20 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 748,658,875.60 1,098,232,359.02 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 129 （四十六）外币货币性项目 1．外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 其中：美元 8,497,366.48 6.4936 55,178,498.97 日元 5,371,949.00 0.053875 289,413.75 港币 154,976.76 0.83778 129,836.43 应收账款 其中：美元 9,770,547.62 6.4936 63,446,028.03 日元 240,306.00 0.053875 12,946.49 港币 278,280.00 0.83778 233,137.42 其他应收款 其中：港币 330,841.65 0.83778 277,172.52 应付账款 其中：美元 17,319,633.39 6.4936 112,466,771.38 日元 1,731,904,956.09 0.053875 93,306,379.51 其他应付款 其中：美元 81,000.00 6.4936 525,981.60 日元 24,567,800.00 0.053875 1,323,590.23 港币 1,530,628.30 0.83778 1,282,329.78 欧元 51,500.00 7.0952 365,402.80 短期借款 其中：美元 2,226,967.88 6.4936 14,461,038.63 日元 731,424,283.00 0.053875 39,405,483.25 应付利息 其中：美元 260.20 6.4936 1,689.63 日元 1,606,915.99 0.053875 86,572.60 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 130 六、合并范围的变更 本报告期合并范围未发生变化。 七、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 1．企业集团的构成 （1）企业集团的构成 子公司 名称 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 深圳市丽斯实业发展有限公司 深圳市 深圳市 国内贸易、物业租赁 100.00 设立 深圳市华强宾馆有限公司 深圳市 深圳市 住宿、商务中心 100.00 设立 深圳市深纺物业管理有限公司 深圳市 深圳市 物业管理 100.00 设立 深圳市美百年服装有限公司 深圳市 深圳市 生产全电子提花全成 型针织服装 100.00 设立 深圳市盛波光电科技有限公司 深圳市 深圳市 偏光片生产与销售 100.00 收购 深圳市深纺进出口有限公司 深圳市 深圳市 经营进出口业务 100.00 设立 盛投（香港）有限公司 香港 香港 偏光片销售 100.00 设立 （二）在合营企业或联营企业中的权益 1．合营企业或联营企业 合营企业或联营企业名称 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 深圳好好物业租赁有限公司 深圳市 深圳市 物业租赁 50.00 权益法 深圳协利汽车企业有限公司 深圳市 深圳市 物业租赁 50.00 权益法 深圳常联发印染有限公司 深圳市 深圳市 物业租赁 40.25 权益法 约旦制衣厂 约旦 约旦 制造业 35.00 权益法 业晖国际有限公司 香港 香港 制造业 22.75 权益法 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 131 2．合营企业和联营企业的汇总财务信息 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 8,193,144.85 6,720,327.40 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 1,022,270.67 924,925.00 --其他综合收益 --综合收益总额 1,022,270.67 924,925.00 本期从合营企业收到的股利 474,378.22 联营企业： 投资账面价值合计 14,686,124.21 4,614,853.99 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 1,408,771.53 863,893.78 --其他综合收益 198,556.03 -32,283.65 --综合收益总额 1,607,327.56 831,610.13 本期从联营企业收到的股利 545,386.50 （三）重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额(%) 直接 间接 冠华大厦项目 深圳市 深圳市 合作建设 50.16 根据公司与香港侨辉实业有限公司签订的《关于合作开发建设“冠华大厦”的协议》，双方合 作开发建设冠华大厦，公司出资 50.16%，香港侨辉实业有限公司出资 49.84%，双方约定对涉及合 作项目建设的重大事项需经双方一致同意。另外，双方约定项目建成后按照实际投资的比例进行实 物分配或共同经营，具体方案另行商议。 截止报告期末，冠华大厦项目尚未完工。 八、与金融工具相关的风险 公司的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项、投资、借款等，详细情况已在相关附注 内披露。与这些金融工具相关的的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层对 这些风险敞口进行管理和监控，确保将上述风险控制在限定的范围之内。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 132 （一） 信用风险 公司信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉度高 的大中型商业银行，不存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞 口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、外部评级、从第三方获取担保的可能性等评估债务 人的资信状况，并设置相应的欠款额度与信用期限。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控， 对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用 风险在可控的范围之内。 （二） 市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的 风险，主要包括利率风险、外汇风险。 1．利率风险 本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风 险，固定利率的金融负债则面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮 动利率合同的相对比例。 2.外汇风险 公司面临的外汇风险主要来源于以美元、日元计价的金融资产和金融负债。公司尽可能将外币 收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。 （三）流动性风险 流动性风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的 风险。公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司 拥有充足的资金偿还债务。 九、公允价值的披露 （一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 项目 期末公允价值 第一层次公允价值 计量 第二层次公允价值 计量 第三层次公允价值 计量 合计 一、持续的公允价值计量 （一）可供出售金融资产 10,054,476.60 10,054,476.60 （1）权益工具投资 10,054,476.60 10,054,476.60 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 133 项目 期末公允价值 第一层次公允价值 计量 第二层次公允价值 计量 第三层次公允价值 计量 合计 持续以公允价值计量的资产 总额 10,054,476.60 10,054,476.60 （二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 可供出售金融资产期末公允价值是基于深圳交易所 2015 年 12 月 31 收盘价进行计量。 十、关联方及关联交易 （一）本公司的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 （万元） 母公司对本公 司的持股比例 (%) 母公司对本公 司的表决权比 例(%) 深圳市投资控股 有限公司 深圳市福田区深南 路投资大厦 18 楼 股权投资、房地 产开发、担保 2,145,000.00 46.21 49.39 本企业的母公司是经深圳市政府批准和授权的国有独资公司，对授权范围内的国有企业依法行使出资者职 能。 本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 （二）本公司的子公司情况 详见附注七（一）在子公司中的权益。 （三）本公司的合营和联营企业情况 详见附注七（二）在合营企业或联营企业中的权益。 （四）其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 深圳市深超科技投资有限公司 受同一方控制 天马微电子股份有限公司 公司董事长为该公司副董事长 盛波（香港）有限公司 公司高管为该公司董事 深圳市湘江贸易有限公司 参股公司 深圳新纺针织厂有限公司 参股公司 深圳黛丽斯内衣有限公司 参股公司 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 134 安徽华鹏纺织有限公司 参股公司 （五）关联方交易 1．向关联方销售商品的情况 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 天马微电子股份有限公司 销售偏光片 2,077,019.45 3,169,202.48 2．关联方委托贷款情况 本公司为进行 TFT-LCD 用偏光片项目建设，于 2010 年与深圳市深超科技投资有限公司、平安银行深圳江 苏大厦支行签订委托贷款合同，合同约定深圳市深超科技投资有限公司委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公 司贷款 20,000.00 万元、贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起 108 个月、委托贷款利率按 中国人民银行公布执行的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行。如遇中国人民银行 5 年期商业贷款利率调 整，自基准利率调整的下一个月首日起，委托贷款利率按调整后的 5 年期商业贷款利率下调两个百分点执行。 截止 2015 年 12 月 31 日，公司该项借款余额 16,000.00 万元。 3．关键管理人员报酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 438.09 万元 552.68 万元 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 135 （六）关联方应收应付款项 1．应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 天马微电子股份有限公司 349,938.59 17,496.93 568,133.34 28,406.67 其他应收款 安徽华鹏纺织有限公司 3,600,000.00 270,000.00 1,800,000.00 90,000.00 其他应收款 深圳黛丽斯内衣有限公司 277,172.52 13,858.63 257,450.22 12,872.51 2．应付项目 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 深圳新纺针织厂有限公司 244,789.85 244789.85 其他应付款 深圳市湘江贸易有限公司 40,000.00 40,000.00 其他应付款 深圳常联发印染有限公司 916,673.69 584,644.49 其他应付款 深圳好好物业租赁有限公司 4,179,489.85 3,479,489.85 其他应付款 业晖国际有限公司 1,137,966.35 1,071,546.49 其他应付款 盛波（香港）有限公司 315,000.00 315,000.00 应付利息 深圳市深超科技投资有限公司 39,000,625.75 32,806,459.08 十一、或有事项 2014 年公司收到深圳市中级人民法院（2014）深中法涉外初字第 28 号应诉通知书，原告香港协利维修公 司诉公司侵权责任纠纷一案已正式受理，公司作为第一被告，深圳协利汽车企业有限公司作为第二被告。原告 请求判令：1、公司向原告赔偿因侵权责任等造成的经济损失，合计金额 3,185.79 万元；2、第二被告对公司所 涉赔偿金额承担连带清偿责任；3、诉讼费由两被告共同承担。截止 2015 年 12 月 31 日，该案件正在审理过程 中。 十二、资产负债表日后事项 根据公司董事会提出股利分配预案，公司本期不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。 十三、母公司会计报表的主要项目 （一）应收账款 1．应收账款分类披露 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 136 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 862,162.70 100.00 43,108.13 5.00 819,054.57 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 合计 862,162.70 100.00 43,108.13 819,054.57 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 493,566.28 100.00 24,678.31 5.00 468,887.97 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 合计 493,566.28 100.00 24,678.31 468,887.97 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 862,162.70 43,108.13 5.00 （二）其他应收款 1．其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 11,981,464.60 12.98 11,981,464.60 100.00 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 79,979,624.27 86.68 7,435,914.49 9.30 72,543,709.78 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 137 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 311,486.35 0.34 311,486.35 100.00 合计 92,272,575.22 100.00 19,728,865.44 72,543,709.78 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 11,981,464.60 14.30 11,981,464.60 100.00 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 71,511,079.72 85.33 6,929,687.26 9.69 64,581,392.46 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 311,486.35 0.37 311,486.35 100.00 合计 83,804,030.67 100.00 19,222,638.21 64,581,392.46 （1）期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 其他应收款 （按单位） 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 江西绚丽线业有限公司 11,389,044.60 11,389,044.60 100.00 估计无法收回 深圳市天隆工贸有限公司 592,420.00 592,420.00 100.00 估计无法收回 合计 11,981,464.60 11,981,464.60 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 70,741,994.77 3,537,099.74 5.00 1-2 年 1,800,000.00 180,000.00 10.00 3 年以上 7,437,629.50 3,718,814.75 50.00 合计 79,979,624.27 7,435,914.49 2．本期计提坏账准备 506,227.23 元。 3．其他应收款按款项性质分类情况 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 138 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 内部往来 75,889,102.97 69,244,280.72 单位往来 16,251,300.27 14,431,577.97 其他 132,171.98 128,171.98 合计 92,272,575.22 83,804,030.67 4．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 单位名称 款项的 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 第 1 名 内部往来 63,644,822.25 1 年以内 68.98 3,182,241.10 第 2 名 单位往来 11,389,044.60 3 年以上 12.34 11,389,044.60 第 3 名 内部往来 7,168,680.72 3 年以上 7.77 3,584,340.36 第 4 名 内部往来 5,000,000.00 1 年以内 5.42 250,000.00 75,600.00 3 年以上 0.08 37,800.00 第 5 名 单位往来 1,800,000.00 1 年以内 1.95 90,000.00 1,800,000.00 1-2 年 1.95 180,000.00 合计 90,878,147.57 98.49 18,713,426.06 （三）长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,772,806,395.91 16,582,629.30 1,756,223,766.61 1,779,106,095.91 2,249,587.82 1,776,856,508.09 对联营、合营 企业投资 23,145,924.05 266,654.99 22,879,269.06 21,061,712.32 266,654.99 20,795,057.33 合计 1,795,952,319.96 16,849,284.29 1,779,103,035.67 1,800,167,808.23 2,516,242.81 1,797,651,565.42 1．对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期 增加 本期减少 期末余额 本期计提减值 准备 减值准备期末余 额 深圳市盛波光电科 技有限公司 1,716,663,070.03 1,716,663,070.03 14,415,288.09 14,415,288.09 深圳市丽斯实业发 展有限公司 8,073,388.25 8,073,388.25 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 139 被投资单位 期初余额 本期 增加 本期减少 期末余额 本期计提减值 准备 减值准备期末余 额 深圳市美百年服装 有限公司 30,867,400.00 30,867,400.00 2,167,341.21 深圳市深纺进出口 有限公司 6,299,700.00 6,299,700.00 深圳市华强宾馆有 限公司 15,489,351.08 15,489,351.08 深圳市深纺物业管 理有限公司 1,713,186.55 1,713,186.55 合计 1,779,106,095.91 0.00 6,299,700.00 1,772,806,395.91 14,415,288.09 16,582,629.30 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 140 2．对联营、合营企业投资 被投资单位 期初 余额 本期增减变动 期末 余额 减值准备期 末余额 追加投资 减少 投资 权益法下确认的 投资损益 其他综合收 益调整 其他 权益 变动 宣告发放现 金股利或利 润 计提减 值准备 其他 一、合营企业 深圳好好物业租赁有限公司 3,762,406.73 635,434.15 4,397,840.88 深圳协利汽车企业有限公司 3,675,122.44 386,836.52 4,061,958.96 266,654.99 小计 7,437,529.17 1,022,270.67 8,459,799.84 266,654.99 二、联营企业 深圳常联发印染有限公司 1,814,158.78 57,218.31 1,871,377.09 约旦制衣厂 3,262,744.69 -76,209.23 197,479.03 3,384,014.49 业晖国际有限公司 8,547,279.68 1,427,762.45 1,077.00 545,386.50 9,430,732.63 小计 13,624,183.15 1,408,771.53 198,556.03 545,386.50 14,686,124.21 合计 21,061,712.32 2,431,042.20 198,556.03 545,386.50 23,145,924.05 266,654.99 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 141 （四）营业收入、营业成本 1．营业收入 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 59,936,965.65 58,390,060.58 其他业务收入 4,536,386.18 4,734,258.31 合计 64,473,351.83 63,124,318.89 主营营业成本 7,797,417.08 7,748,598.15 其他业务成本 4,536,386.16 4,734,258.26 合计 12,333,803.24 12,482,856.41 2．主营业务（分行业） 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 租赁业 59,936,965.65 7,797,417.08 58,390,060.58 7,748,598.15 合计 59,936,965.65 7,797,417.08 58,390,060.58 7,748,598.15 3．主营业务（分产品） 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 租赁业 59,936,965.65 7,797,417.08 58,390,060.58 7,748,598.15 合计 59,936,965.65 7,797,417.08 58,390,060.58 7,748,598.15 ..4．主营业务（分地区） 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 深圳地区 59,936,965.65 7,797,417.08 58,390,060.58 7,748,598.15 合计 59,936,965.65 7,797,417.08 58,390,060.58 7,748,598.15 5．公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 第 1 名 26,979,808.44 41.85% 第 2 名 1,778,880.00 2.76% 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 142 第 3 名 1,680,000.00 2.60% 第 4 名 1,110,014.77 1.72% 第 5 名 890,400.00 1.38% 合计 32,439,103.21 50.31% （五）投资收益 1．投资收益明细情况 产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 8,048,378.51 权益法核算的长期股权投资收益 2,431,042.20 1,788,818.79 处置长期股权投资产生的投资收益 427,368.86 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 3,030,660.52 3,377,273.30 处置可供出售金融资产取得的投资收益 44,345,614.09 16,896,190.19 合计 58,283,064.18 22,062,282.28 （六）净利润调节为经营活动现金流量 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 61,362,927.65 46,012,920.02 加：资产减值准备 14,939,945.14 -5,163,448.04 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,301,759.87 8,255,226.95 无形资产摊销 310,526.55 614,528.48 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -222,212.70 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） -8,307,625.26 -1,392,989.91 投资损失（收益以“－”号填列） -58,283,064.18 -22,062,282.28 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 143 补充资料 本期金额 上期金额 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 352,502.39 1,653,775.47 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -52,384,071.50 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,280,901.95 -1,764,126.72 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 17,119,385.28 9,804,230.15 其他 -3,897,638.73 经营活动产生的现金流量净额 31,293,242.79 -20,323,876.11 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 271,582,749.03 457,379,886.16 减：现金的期初余额 457,379,886.16 365,620,681.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -185,797,137.13 91,759,204.82 十四、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -25,108.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 21,420,940.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 88,006,690.51 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 144 项目 金额 说明 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 790,775.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,465,842.60 所得税影响额 -11,902,114.51 合计 100,757,025.01 （二）净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.39 0.02 0.02 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -4.22 -0.18 -0.18 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2016 年 3 月 29 日 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 145 第十一节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一六年三月三十一日