430274_2013_重钢机械_2013年年度报告_2014-04-08.pdf

天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告1 天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告 天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告 2014 年 4 月 2014 年 4 月 天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告2第一章 重要提示、目录和释义 第一章 重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。瑞华会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。瑞华会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人李坤、主管会计工作负责人李坤、会计机构负责人朱丽群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人李坤、主管会计工作负责人李坤、会计机构负责人朱丽群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告3目录 目录 第一章 重要提示、目录和释义第一章 重要提示、目录和释义.2第二章 公司基本情况简介第二章 公司基本情况简介.7第三章 会计数据和财务指标摘要第三章 会计数据和财务指标摘要.9第四章 管理层讨论与分析第四章 管理层讨论与分析.11第五章 重要事项第五章 重要事项.21第六章 股本变动及股东情况第六章 股本变动及股东情况.23第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30第八章 公司治理及内部控制第八章 公司治理及内部控制.36第九章 财务报告第九章 财务报告.41第十章 备查文件目录第十章 备查文件目录.111天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告4释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 天津重钢机械装备股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告5重大风险提示 重大风险提示 1、市场波动和竞争加剧风险 1、市场波动和竞争加剧风险 公司主要服务于专用设备制造业,受宏观经济的影响，全球重型机械装备行业 2013 年度仍处于行业低谷期，受制于产能过剩，下游需求回升较慢，市场竞争激烈，国内人力资源成本的不断攀升等原因，导致公司所处行业经营压力普遍增大，此种状况在短期内发生根本性改观的可能性较低。2、盈利能力下降的风险 2、盈利能力下降的风险 2012 年度和 2013 年度公司营业收入分别为 26,399.91 万元和 19,645.64 万元，净利润（归属于母公司股东）分别为 289.89 万元和 145.22 万元。2013 年度营业收入同比下降25.58%，净利润同比下降 49.91%。2013 年在全球经济不景气的大前提下，重型机械装备行业受到了极大的影响，导致公司营业收入减少 25.58%，公司的净利润下降至 145.22 万元，净资产收益率下滑至 0.92%。一旦市场环境继续恶化，公司存在盈利能力不足的风险。2013 年度公司营业收入下降主要原因包括以下两方面：一方面，受宏观经济的影响，下游行业需求趋缓，全球重型机械装备行业仍处于行业低谷期。重型机械行业整体产能过剩，市场竞争较为激烈。另一方面，公司与国际跨国公司“山特维克矿山机械（奥地利）公司”签订的转运车和排土机项目，合同金额约 1,200 万美元，合同交货期为 2013 年 9 月，因为该项目设计图纸大幅度变更，交货期调整到 2014 年 2-3 季度，致使公司 2013 年营业收入较去年大幅下降。3、税收政策风险、税收政策风险 公司于 2008 年获得了高新技术企业证书，2011 年 10 月 8 日通过复审（证书编号GF201112000268），有效期为三年，按照税务规定每年研发投入要占 3%以上，高新技术产品收入要占60%以上等相关指标仍要达到规定标准，方可减按15%的税率征收企业所得税。若年审单项指标不够标准或高新技术企业证书期满复审不合格或国家抽检不合格或调整相关税收优惠政策等，公司都将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。4、依赖非经常性损益的风险 4、依赖非经常性损益的风险 2012 年度和 2013 年度公司营业收入分别为 26,399.91 万元和 19,645.64 万元，净利润天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告6（归属于母公司股东）分别为 289.89 万元和 145.22 万元。2013 年度营业收入同比下降25.58%，净利润同比下降 49.91%。公司 2012 年度和 2013 年度非经常性损益在公司净利润中所占比重分别为 99.93%和186.18%。2012 年2013 年度净利润对非经常性损益的依赖大幅增加。5、短期偿债风险 5、短期偿债风险 公司 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日流动比率分别为 1.07 和 0.9；速动比率分别为 0.5 与 0.45，两项指标均较低。公司目前短期偿债能力较弱。天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告7第二章 公司基本情况简介 第二章 公司基本情况简介 一、公司信息 一、公司信息 公司股份简称 重钢机械 公司股份代码 430274 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统公司挂牌时间 2013 年 8 月 8 日公司的中文名称 天津重钢机械装备股份有限公司 公司的中文简称 重钢机械 公司的外文名称 Tianjin Heavy steel Mechanical Equipment Co.,LTD 公司的外文名称缩写 TZME 公司的法定代表人 李坤 公司注册地址 天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号 公司注册地址的邮政编码 300459 公司办公地址 天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号 公司办公地址的邮政编码 300459 公司网址 http:/ 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 签字会计师姓名 韩勇、李伟 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 俞春庚 联系地址：天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号 联系电话：022-25214991-820 传真：022-25214991-820 电子信箱： 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 2002 年 4 月 29 日 塘沽区民泰里 5 号三栋底商 1201071005233 120107738452601 73845260-1 最近变更注册登记日期 2009 年 12 月 15 日 天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号120107000008428120107738452601 73845260-1 天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告8第三章 会计数据和财务指标摘要 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元项目 2013年度 2012年度 变动比例 营业收入 196,456,411.50263,999,117.01-25.58%归属于母公司股东的净利润 1,452,164.17 2,898,880.41-49.91%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,251,503.921,901.22-经营活动产生的现金流量净额 44,435,073.08-10,219,015.67-加权平均净资产收益率 0.92%1.82%-0.9%基本每股收益（元/股）0.02 0.04-50%项目 2013年末 2012年末 变动比例 总资产 386,283,989.27338,074,795.02 14.26%股本 75,600,000.0075,600,000.00 0 归属于母公司股东的净资产 151,299,908.83149,842,636.15 0.97%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.00 1.98 1.01%二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位:元项目 金额 政府贴息款 408,000.00小区专利资助款 9,300.00高新区管委会奖金 30,000.00滨海生产力促进中心专利资助款 21,440.00天津市财政局拨款 42,700.00小区管委会知识产权奖励 1,200.00新三板挂牌扶持资金 1,000,000.00小区所得税扶持款 808,479.51科委（新型企业家培养）40,000.00专利资助款 10,000.00科技项目贷款贴息、专项资金 919,200.00政府补助合计 3,290,319.51加：处置固定资产收入 13,791.38加：其他 39,166.81小 计 3,343,277.70减：交通事故赔偿 264,052.26减：所得税影响额 361,450.81减：少数股东权益影响额（税后）14,106.54合 计 2,703,668.09天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告9第四章 管理层讨论与分析 第四章 管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾 一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，是充满挑战的一年。在海内、外的总需求持续疲软、大部分行业产能绝对过剩的严峻形势下，公司管理层以“以人为本铸灵魂、强化管理练内功、系统联动增能力、和谐乐业促发展”工作方针为指引，紧紧围绕年初制定的经营目标，进一步理顺管理、夯实基础，坚持非标机械装备和高端钢制品的定位，实行差异化策略，攻坚克难，基本实现了公司的平稳健康发展。1、经营业绩下滑 1、经营业绩下滑 2013 年，公司实现营业收入 19,645.64 万元，同比下降 25.58%；归属于母公司股东的净利润为 145.22 万元，同比下降 49.91%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 38,628.4 万元，归属于母公司股东的净资产约为 15,130 万元。受公司与“山特维克矿山机械（奥地利）公司”签订的转运车和排土机项目交货期调整的影响（合同金额约 1,200 万美元），公司 2013 年营业收入较去年下降幅度较大。2、坚持走科技型企业道路 继续在产品尤其是工艺上的研发，为生产经营提供技术支持和保障。2013 年，公司新申请专利 24 项，并获得了政府有关部门一百多万元的科技资金扶持。3、品牌形象大幅提升 秉承为世界高端客户提供高质量产品的理念，继续深耕老客户、开发新客户。2013 年，在为巴西淡水河谷（VALE）S11D 项目制造转运车和排土机设备过程中，得到了包括客户、业主、第三方等多方的高度认可，同时承接了上海迪士尼过山车、德国矿用天轮、日本环保型高效电弧炉等精品项目，获得一致好评，公司的品牌形象在业内得到大幅度的提升。4、竞争力进一步提升 通过管理模式的调整、制度的健全与完善以及“如何为企业发展创造价值”活动的开展，统一了思想、强化了流程、规范了管理，尽力使适合的人以适合的方式做适合的事，工作效率尤其是生产效率得到明显提升、成本得到有效控制，经过逆境的锤炼，公司生存和竞争的能力进一步提升。(二)(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告101、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为非标机械装备和高端钢制品的加工制造。单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减营业成本比上年增减 毛利率比上年增减机械装备制造 162,009,819.40 136,602,443.98 15.68%-34.70%-36.05%12.81%高端钢制品 28,465,567.35 24,941,869.60 12.38%104.74%124.01%-37.85%材料销售 224,084.71 179,577.83 19.86%-76.12%-73.88%-25.7%其他 5,756,940.04 4,281,044.27 25.64%444.20%399.13%35.52%2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三)(三)公司行业发展、原材料供应波动等情况及对公司经营情况的影响 公司行业发展、原材料供应波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 受宏观经济的影响，全球重型机械装备行业 2013 年度仍处于行业低谷期，受制于产能过剩，下游需求回升较慢，市场竞争激烈，国内人力资源成本的不断攀升等原因，导致公司所处行业经营压力普遍增大，对公司也造成了一定的影响。但公司产品定位于非标机械装备和高端钢制品，尤其是大型、重型机械。经过几年的培育，已拥有一批优质且逐年增加的国际高端客户，认可公司的高质量体系，涉及多行业、多种产品，经营灵活度较高，所以，对公司总的影响有限。2、周期波动对公司经营情况的影响 报告期内，周期波动对公司经营无影响。(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：产品主要面向国际知名重型机械提供商、装备制造业大型骨干企业，能够针对客户在施工过程中的具体要求，制造出满足特定需要的非标准机械装备或针对客户特殊要求提供非标准配套产品。公司通过服务于国际知名厂商或工程承包商开拓业务，向他们提供非标机械装备而实现对终端行业的销售，实现销售收入，体现公司的核心价值。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五)公司主要财务数据分析 1、资产、负债项目重大变化情况 (五)公司主要财务数据分析 1、资产、负债项目重大变化情况 单位:元 天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告11科目 2013年 2012年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重增减额 增减率 货币资金 49,237,242.1312.75%28,518,737.918.44%20,718,504.22 72.65%年末大额款预付入账 应收票据 3,559,176.530.92%003,559,176.53 应收帐款 46,777,823.2012.11%41,736,317.3012.35%5,041,505.9 12.08%预付款项 742,893.190.19%13,315,096.463.94%-12,572,203.27-94.42%子公司购买土地预付款转出 其他应收款 239,432.000.06%934,125.790.28%-694,693.79-74.37%建设项目招标保证金退回 存货 100,343,504.5425.98%98,940,691.7729.27%1,402,812.77 1.42%其他流动资产 236,102.970.06%159,997.160.05%76,105.81 47.57%有 2014 年应退回的企业所得税预交款 固定资产 83,595,814.9921.64%89,638,252.0026.52%-6,042,437.01-6.74%在建工程 62,349,722.8316.14%22,687,625.086.71%39,662,097.75 174.82%子公司格林兰建设项目增值 无形资产 38,571,340.239.99%41,677,596.2412.33%-3,106,256.01-7.45%长期待摊费用 72,954.910.02%128,837.810.04%-55,882.90-43.37%正常摊销 递延所得税资产 557,981.750.14%337,517.500.10%220,464.25 65.32%应收账款计提坏账准备增加 短期借款 62,500,623.0016.18%50,000,000.0014.79%12,500,623.00 25.00%应付票据 6,867,938.831.78%6,630,000.001.96%237,938.83 3.59%应付账款 63,389,232.2916.41%62,404,542.5618.46%984,689.73 1.58%预收款项 62,886,873.8716.28%27,233,588.348.06%35,653,285.53 130.92%工期较长的工程预收款项 应付职工薪酬 2,145,168.300.56%1,819,712.280.54%325,456.02 17.89%应交税费 3,927,664.281.02%1,227,235.470.36%2,700,428.81 220.04%应交增值税增加 应付利息 85,207.240.02%其他应付款 17,221,948.974.46%16,611,634.744.91%610,314.23 3.67%一年内到期的非流动负债 5,000,000.001.29%5,000,000.001.48%0 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 营业收入 196,456,411.50 263,999,117.01-67,542,705.51-25.58%1、受宏观经济影响，市场需求疲软，订单减少 2、某一产值约 1200天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告12万美元的出口项目因设计图纸更改，交货期调整到 2014 年，影响营业收入预计指标的完成。其中：主营业务收入 196,020,713.24 263,060,794.62-67040081.38-25.48%其他业务收入 435,698.26 938,322.39-502624.13-53.57%（2）成本构成分析（2）成本构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 营业成本 166,004,935.68 226,299,098.62-60,294,162.94-26.64%营业收入同比减少 其中：主营业务成本 165,825,357.85 225,611,544.34-59786186.49-26.50%其他业务成本 179,577.83 687,554.28-507,976.45-73.88%营业税金及附加 1,538,127.90 3,186,594.87-1,648,466.97-51.73%直接出口业务量减少，出口抵减内销产品应纳税增值税额减少1200 多万元（3）费用构成分析（3）费用构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 709,628.25 708,150.201,478.050.21%管理费用 22,229,336.94 26,588,899.37-4,359,562.43-16.40%研发费用减少 30%财务费用 6,761,796.06 5,426,217.041,335,579.0224.61%1、流动资金贷款增加，利息增多 2、汇率变动，汇兑损失增加 资产减值损失 1,046,573.51 642,572.95404,000.5662.87%某一单项金额较大的应收账款账期延长，计提坏账准备比例增大 投资收益 663,478.99 0663,478.99 处置子公司收益 营业外收入 3,343,277.70 3,696,360.03-353,082.33-9.55%营业外支出 264,052.26 179,300.0084,752.2647.27%交通事故赔偿 3、现金流量分析 3、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 44,435,073.08-10,219,015.6754,654,088.75534.83%1、加大应收账款的催收力度2、顾客预付款及时到位3、充分利用商业信用期，计划安排资金投资活动产生的现金流量净额-19,179,984.52-14,795,565.64-4,384,418.88-29.63%公司总装基地项目建设投资筹资活动产生的现金流量净额 944,327.4-859,581.151,803,908.56209.86%流动资金贷款增加现金及现金等价物净增加额-462,741.40365,525.46828,266.86226.60%汇率变动说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异。天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告134、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）控股子公司情况（1）控股子公司情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)天津振汉机械装备有限公司 工业生产 非标机械制造 5000万 98%81,525,452.7942,985,444.0621,812,355.19-997,527.72天津格林兰机械装备有限公司 工业生产 非标机械制造 3000万 99.67%64,225,797.9729,949,044.240-49,462.23（2）参股公司情况（2）参股公司情况 报告期内，公司未参股其他公司。（3）公司控制的特殊目的主体情况 （3）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司不存在定向发行募集资金情况。6、会计师事务所意见 6、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由瑞华会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（五）公司经营计划或目标实施进度分析（五）公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 年初制定的 2013 年经营目标为：实现主营业务收入 29300 万元，净利润 1020 万元。2、报告期内经营计划或目标实施进度 2013 年，实际完成主营业务收入 19,645.64 万元，净利润 145.22 万元，分别完成计划的67%和 14%。二、公司对持续经营能力评价 二、公司对持续经营能力评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告14三、公司经营计划和目标 三、公司经营计划和目标（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 无（二）公司发展战略(新业务、新产品、新项目)（二）公司发展战略(新业务、新产品、新项目)在未来三年内，重钢机械将实现由机械部件和机械设备的制造，向机电一体化成套机械制造的转化，以初步具备提供整机和成套系统装备的能力。同时，借助子公司格林兰的投产，积极开拓矿业装备系统模块、船舶舱口盖等市场，不断提高经营水平，加强公司治理，全力以赴把重钢机械建成安全一流、信誉最佳、质量最好、最具有品牌和效率价值的世界非标机械行业的领跑者。（三）公司 2014 年经营计划和主要目标（三）公司 2014 年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 实现主营业务收入 23200 万元，净利润 800 万元。主要工程项目计划销售吨位：（总计 20000 吨）堆取料机械 5000 吨 造桥机械 1500 吨 输送系统 3000 吨 冶金设备 2200 吨 风电设备 600 吨 旅游设备 1800 吨 环保设备 1000 吨 海洋工程 600 吨 其他设备 800 吨 船舶制品 1500 吨 高端钢制品 2000 吨 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 无 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告151、市场波动和竞争加剧风险 1、市场波动和竞争加剧风险 针对此类风险，公司采取以下措施：第一，全力推行项目制，加强精细化管理，整顿、严肃工时绩效考核体制，以提高效率、降低成本为着眼点，练内功；第二，进一步理顺模式，集中管理，有效的降低公司的管理成本。2、盈利能力下降的风险 2、盈利能力下降的风险 针对此类风险，公司采取以下措施：第一，在保持与老客户关系的基础上深挖客户资源，积极开拓新客户；第二，积极开拓市场，开发矿业装备系统模块、船舶舱口盖等产品，保证公司未来的持续经营；第三，从战略上构建长期供应商队伍，整合、提升能力；3、税收政策风险 3、税收政策风险 针对税收政策风险，公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。4、依赖非经常性损益的风险 4、依赖非经常性损益的风险 针对依赖非经常性损益的风险，公司对内部成本控制也开始施行新的举措，通过改变管理模式，集中管理，从而减少各环节的浪费。在此基础上，公司的盈利能力将得到改善和提高。在此情况下，公司日常经营所产生的净利润将会有所增加，净利润对非经常性损益的依赖将会逐步下降。5、短期偿债风险 5、短期偿债风险 未来公司将进一步加强流动资金的管理，根据未来的偿债需求，有计划地安排可支配货币资金的使用。同时，公司会加大应收账款的催收力度，并与供应商协商以期获得更长的信用期限。此外，公司长期以来保持着良好的信用及还款记录，公司将在此基础上寻求与银行的进一步合作。天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告16 第五章 重要事项 第五章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 无 2、其他重大关联交易 无 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 2013 年 7 月，公司以 599 万元转让所持有的天津市高强金属制品有限公司 79.85%股权。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告17十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的重要事项如下：8月8日前信息披露文件详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件。公告编号 公告标题 披露时间 2013-001 第二届董事会第九次会议决议公告 2013年8月23日 2013-002 第二届监事会第六次会议决议公告 2013年8月23日 2013年半年度报告 2013年8月23日 公司章程 2013年8月23日 天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告18第六章 股本变动及股东情况第六章 股本变动及股东情况一、股本变动情况 一、股本变动情况 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 1565032120.70%15650321 20.70%2、董事、监事及高级管理人员 220887 0.29%220887 0.29%3、核心员工 69678 0.09%69678 0.09%4、其它 2727447536.08%27274475 36.08%无限售条件的股份合计 4321536157.16%43215361 57.16%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 3172197841.96%31721978 41.96%2、董事、监事及高级管理人员 662661 0.88%662661 0.88%3、核心员工 4、其它 有限售条件的股份合计 3238463942.84%32384639 42.84%总股本 75600000 75600000 股东总数 88 88 二、前10名股东持股情况表 二、前10名股东持股情况表 单位：股序号 股东名称 股东性质 期初持股数 报告期内增减 期末持股数期末持股比例限售股份数 无限售股份数质押或冻结股份数量 1 天津晖若投资有限公司 法人股东 40560764 40560764 53.65 2 李铁石 自然人股东 2407643 2407643 3.18 3 薛印琴 自然人股东 2166880 2166880 2.87 4 刘金歌 自然人股东 1284077 1284077 1.7 5 刘恩在 自然人股东 1219872 1219872 1.61 6 孙玉良 自然人股东 963058 963058 1.27 7 李飙 自然人股东 963058 963058 1.27 8 王宝春 自然人股东 963058 963058 1.27 9 王丽 自然人股东 963058 963058 1.27 10 陈忠民 自然人股东 824530 824530 1.09 合计 52315998 52315998 69.18 1、股东间关联关系说明：天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告19无 2、持股变动情况说明：无 三、控股股东和实际控制人情况 三、控股股东和实际控制人情况（一）公司控股股东介绍（一）公司控股股东介绍 公司控股股东为天津晖若投资有限公司，持有本公司股份 40，560，764 股，持股比例为53.65%。天津晖若投资有限公司于 2007 年 10 月 24 日由李坤等 14 位自然人出资设立，注册资本 20，512，201 元，注册号为 120191000011391，法定代表人为李坤。（二）公司实际控制人情况（二）公司实际控制人情况公司实际控制人为 14 名自然人，直接持有公司股份如下表：股东姓名 持股情况 占比(%)王宝春 96.31 1.27 孙玉良 96.31 1.27 陈忠民 82.45 1.09 张荣霞 80.25 1.06 聂志杰 64.20 0.85 苏清花 64.20 0.85 邢桂荣 64.20 0.85 晏 飞 60.99 0.81 俞春庚 57.78 0.76 李坤 14.45 0.19 李晓宇-王丽娟-苏文-张庆宏-合计 681.15 9.01 在天津晖若投资有限公司的持股情况如下表：股东姓名 持股情况 占比(%)李坤 783025038.17邢桂荣 18112508.83张庆宏 13867506.76苏文 10050004.9俞春庚 1663697.58.11天津重钢机械装备股份有限公司 2013 年年度报告20苏清花 6900003.36聂志杰 10350005.05王丽娟 9625004.69孙玉良 8625004.2张荣霞 830000.44.05王宝春 11336005.53李晓宇 3450001.68晏飞 623153.453.04陈忠民 3335001.63总计 20512201.35100 实际控制人简历如下：邢桂荣，女，1949 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于大连工学院船舶内燃机专业，高级工程师。1975 年 7 月至 1999 年 10 月在天津新港船厂工作，1999 年后退休。张庆宏，男，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京财经大学财务会计专业，本科学历，高级会计师。1986 年 7 月至 1989 年 8 月于天津船舶工业公司任财务处会计；1989 年 9 月至 2011 年 3 月于中钢海洋工程服务有限公司历任会计、厂长助理、总经理助理；2011 年 3 月至今于天津船舶工业公司财务处任副处长、处长。苏文，男，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工程大学计算机科学与技术专业，大学学历，高级工程师。1985 年 8 月至 2001 年 9 月于天津船舶工业公司工作；2001 年 10 月至今于天津市中舟船舶工贸有限公司，现任副总经理。苏清花，女，1948 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京金融函授大学会计专业，高级会计师。1968 年 7 月至 1995 年 3 月于渤海造船厂任财务处工作人员；1995 年 3月至 1999 年于天津新港船厂技工学校任财务；1999 年至 2003 年 10 月在天津修船技术研究所任财务部主任，2003 年后退休。聂志杰，女，1950 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津市塘沽区东沽中学。1967 年 12 月至 2000 年 7 月在天津新港船厂任普通职工，2000 年之后退休。王丽娟，女，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于海军后勤学院财务专业，大学学历，高级会计师。1987 年 7 月至 1992 年 3 月于天津船舶工业公司任财务处会计；1992年 4 月至 1996 年 2 月于天津豪发船务有限公司任出纳；1996 年 2 月至 2000 年 3 月于中国船舶贸易公司天津分公司任财务主管；2001 年