837300_2016_爱车坊_2016年年度报告_2017-04-13.txt

1 上海爱车坊网络科技股份有限公司 Shanghai Icar Club Network Technology Co., Ltd. 爱车坊 NEEQ :837300 年度报告 2016 XX 2 公 司 年 度 大 事 记 1. 2016 年 2 月，与中国建设银行信用卡电子支 付业务合作协议 2. 2016 年 2 月，与京东万象数据业务 合作框架协议 3. 2016 年 3 月，与车享汽车俱乐部（上海） 有限公司签订渠道代理服务合同 4. 2016 年 3 月，与上海阑途信息技术有 限公司签订渠道代理服务合同 5. 2016 年 5 月，上海爱车坊网络科技股份有 限公司在全国中小企业股份转让系统正式 挂牌，股票代码：837300 6、2016 年年底与融加（上海）医疗科 技股份有限公司及上海德翼通信科技有 限公司签订软件开发合同。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示 ................................................ 5 第二节 公司概况 ................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 .......................................... 10 第五节 重要事项 .................................................. 18 第六节 股本变动及股东情况 ........................................ 19 第七节 融资及分配情况 ............................................ 21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ........................ 22 第九节 公司治理及内部控制 ........................................ 25 第十节 财务报告 .................................................. 28 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、爱车坊 指 上海爱车坊网络科技股份有限公司 股东大会 指 上海爱车坊网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海爱车坊网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海爱车坊网络科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 大卓资产 指 上海大卓资产管理有限公司 苏州天使心 指 苏州天使心资产管理中心（有限合伙） 付费通 指 上海付费通信息服务有限公司 流量导入 指 通过付费通等平台渠道带来的客户订单 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其 直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转 移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《公司章程》 指 《上海爱车坊网络科技股份有限公司章程》 会计师事务所、中审 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策变动的风险 公司业务主要为代缴违章罚款及代办年检验车服务，上述服 务为依托目前国内相应车辆管理法规而产生的衍生服务，一 旦相应政策法规发生变化，将不可避免的对公司业务产生影 响。 服务质量受到线下代理限制的风险 公司所提供的服务主要由线下代理人进行实施代办。虽然公 司对线下代理人进行资质验证及流程管理，但是无法对线下 代理人的具体操作进行完全覆盖跟踪，线下代理人在操作过 程中仍然会存在不规范现象。由此可能会对公司服务质量及 品牌造成一定的负面影响。 市场竞争加剧的风险 由于公司所处行业形成时间较短，目前国内尚未形成拥有绝 对市场地位的大型公司，但是已经产生了众多市场参与者， 市场竞争愈发激烈。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 上海爱车坊网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Icar Club Network Technology Co., Ltd. 证券简称 爱车坊 证券代码 837300 法定代表人 盛兴隆 注册地址 上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 505 室 办公地址 上海闵行区宜山路 1698 号兴迪商务大厦 6 楼 611 室 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 成志诚、李晓燕 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡程程 电话 012-64068135 传真 012-64068136 电子邮箱 hucc@ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市闵行区宜山路 1698 号兴迪大厦 611 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-05-26 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 互联网和相关服务（I64） 主要产品与服务项目 基于 O2O 模式的互联网车主服务，主要包括车辆年检验车代理、 软件开发等服务。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 5,000,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 徐金兰、盛兴隆、彭卷书 四、 注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 7 企业法人营业执照注册号 91310000594782264C 否 税务登记证号码 91310000594782264C 否 组织机构代码 91310000594782264C 否 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 1,107,947.89 1,864,765.14 -40.59% 毛利率% 60.58 43.86 - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,913,995.25 -667,408.72 -186.78% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 -1,949,811.46 -663,773.37 -193.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算） -50.20 -46.45 - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算） -50.20 -46.19 - 基本每股收益 -0.38 -0.40 5.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 2,899,538.92 5,193,516.47 -44.17% 负债总计 43,607.36 423,589.66 -89.71% 归属于挂牌公司股东的净资产 2,855,931.56 4,769,926.81 -40.13% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 0.95 -40.13% 资产负债率% 1.50 8.16 - 流动比率 6,392.00% 1,192.00% - 利息保障倍数 0.00 0.00 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,018,257.20 682,944.29 - 应收账款周转率 112.87 91.57 - 存货周转率 0.00 0.00 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -44.17 352.12 - 营业收入增长率% -40.59 122.73 - 净利润增长率% 186.78 -497.03 - 五、 股本情况 单位：股 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 9 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外） 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,245.05 非经常性损益合计 47,754.95 所得税影响数 11,938.74 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 35,816.21 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第四节 管理层讨论与分析 一、 经营分析 （一） 商业模式 爱车坊主营业务为基于 O2O 模式的互联网车主服务，主要包括车辆违章代查代缴、年检验车代理等服 务。公司拥有系统的网上和网下运营服务体系，致力于汽车后市场服务，秉承“以人为本、积极创新、敢 于付出”的发展理念，以车主和服务商为组织载体,构建商户+平台+车主（B2B2C）的智慧车联网服务交易 平台。公司已与上海市政府成立的互联网便民支付平台“付费通”及浦发银行信用卡中心签署合作协议， 为其网络平台开放公司系统接口并为其客户提供车辆违章代查代缴及代办年检验车服务，稳定的客户资源 为公司的发展奠定了基础。报告期内商业模式未发生变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二） 报告期内经营情况回顾 总体回顾： 1、财务状况 报告期内，公司资产总额 2,899,538.92 元，较上年度末减少 44.17%；归属于公司股东权益合计 2,855,931.56 元，较上年度末减少 40.13%；股本 5,000,000 股，较上年度末持平；归属于公司股东的每 股净资产 0.57 元，较上年度末减少 40.13%。 2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 1,107,947.89 元，较上年同期下滑 40.59%；实现利润总额-1,913,149.42 元，较上年同期减少 262.03%；实现归属于公司股东的税后净利润-1,913,995.25 元，较上年同期减少 186.78%。 营业收入较上年同期下滑主要原因是 2016 年新颁布的《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》中 将上海车牌申请资格审核与驾驶员交通违法行为记录相关联后，我司代收代缴车辆违章业务交易量大幅下 滑，从而导致营业收入下滑。 净利润减少的主要原因是由于受政策影响主营收入下滑，为扭转下滑趋势公司重视技术研发创新，持 续加大技术开发人员投入及公司软件信息技术服务，不断完善与渠道商的信息对接，实现公司平台数据与 渠道商实时更新，积极部署平台战略，为后期扭亏为盈奠定基础。 3、在管理方面 公司不断完善企业制度、组织结构，设置内部管理机构，提高其规范治理公司的意识，形成一系列内控管 理制度和信息披露管理制度，各项制度得到了有效的实施，防范风险，促进公司稳定发展。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 11 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 1,107,947.89 -40.59% - 1,864,765.14 122.73% - 营业成本 436,722.33 -58.28% 39.42% 1,046,855.64 322.88% 56.14% 毛利率 60.58% - - 43.86% - - 管理费用 2,093,111.08 52.37% 188.92% 1,373,736.47 404.99% 73.67% 销售费用 506,375.21 1,225.10% 45.70% 38,214.04 - 2.05% 财务费用 3,056.95 3,575.10% 0.28% 83.18 -94.47% 0.00% 营业利润 -1,960,904.37 -273.64% -176.99% -524,809.45 -334.15% -28.14% 营业外收入 50,000.00 - 4.51% 0.00 - 0.00% 营业外支出 2,245.05 -38.24% 0.20% 3,635.35 - 0.19% 净利润 -1,913,995.25 -186.78% -172.75% -667,408.72 -497.03% -35.79% 项目重大变动原因： 1、营业收入:2016 年主营收入较上年同期下滑 40.59%，主要原因是 2016 年新颁布的《上海市非营业性客 车额度拍卖管理规定》中将上海车牌申请资格审核与驾驶员交通违法行为记录相关联后，我司代收代缴车 辆违章业务交易量大幅下滑，导致企业主营业务代收代缴车辆违章较上年同期下滑 44%、代年检验车收入 较上年同期下滑 58%； 2、营业成本:2016 年主营业务成本较上年同期下滑 58.28%，主要原因是受政策影响主营收入下滑，同时 对应的代收代缴车辆违章业务成本下滑 16%及年检验车成本下滑 75%； 3、管理费用:较上年同期增长 52.37%，主要原因是因主营业务受到国家政策影响交易量下滑，企业为拓 展新业务招募员工、出差洽谈业务等费用支出增加，对应的管理费用随着收入种类的变化而有所增长； 4、销售费用:较上年同期增长 1225.10%，主要原因是因主营业务受到国家政策影响交易量下滑，企业为 创收增加了软件开发项目，对应的销售费用随着收入种类的变化而有所增长； 5、财务费用:较上年同期增长 3575.10%，主要原因是 2016 年与代理商结算周期由 2015 年的月结调整为 日结，所以打款频率较去年大幅度增加，相对应的银行结算费用也相应增加； 6、营业利润及净利润:较上年同期下滑 273.64%，净利润较上年同期下滑 186.78%主要原因是本期主营收 入受政策影响大幅下滑，企业为应变，努力创收开展软件开发项目，因软件开发项目周期较长 2016 年实 现的收入较少，同时为了创收前期投入的人力物力导致 2016 年费用使用大幅增加，故本期营业利润及净 利润均大幅下滑； 7、营业外收入:较上年同期新增 5 万元，为企业所在区县的政策补贴款； 8、营业外支出:较上年同期下滑 38.24%，主要为 2016 年公司加强税务管理，未发生税收滞纳金所致。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 1,107,947.89 436,722.33 1,864,765.14 1,046,855.64 其他业务收入 - - - - 合计 1,107,947.89 436,722.33 1,864,765.14 1,046,855.64 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 车辆违章代理 379,771.97 34.28 672,745.69 36.08 环保绿标 1,778.15 0.16 3,223.79 0.17 年检验车 453,703.12 40.95 1,082,647.21 58.06 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 12 验车委托书 850.00 0.08 106,148.45 5.69 软件开发 271,844.65 24.54 - 0.00 收入构成变动的原因： 1、营业收入:2016 年主营收入较上年同期下滑 40.59%，主要原因是 2016 年新颁布的《上海市非营业性客 车额度拍卖管理规定》中将上海车牌申请资格审核与驾驶员交通违法行为记录相关联后，我司代收代缴车 辆违章业务交易量大幅下滑，导致企业主营业务代收代缴车辆违章较上年同期下滑 44%、代年检验车收入 较上年同期下滑 58%； 2、营业成本:2016 年主营业务成本较上年同期下滑 58.28%，主要原因是受政策影响主营收入下滑，同时 对应的代收代缴车辆违章业务成本下滑 16%及年检验车成本下滑 75%。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -3,018,257.20 682,944.29 投资活动产生的现金流量净额 -20,069.00 -151,396.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 4,400,000.00 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下滑 541.95%，主要原因 为受交管局政策影响本期主营收入答复下滑，从而导致因日常经营产生的现金流入较上年同期下滑 37.98%，为了创收企业积极拓展新市场渠道并承接软件开发项目，因此支付了相应的费用，导致本期因经 营产生的现金流出较上年同期上涨 60.71%，最终导致了本期经营活动产生的现金流量净额下滑 341.95%。 2、投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86.74%，原因是为 节约开支本期用于固定资产购买的开支有所缩减。 3、筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下滑 100%，原因是本期 无任何筹资活动。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 上海德翼通信科技有限公司 223,300.96 20.15% 否 2 融加（上海）医疗科技股份有限公司 48,543.69 4.38% 否 3 沪 AZK562 9,550.00 0.86% 否 4 粤 GH5719 6,975.00 0.63% 否 5 京 P5Q056 5,400.00 0.49% 否 合计 293,769.65 26.51% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 付费通 1,681,383.00 53.79% 否 2 车享网 331,783.05 10.61% 否 3 途虎网 312,657.00 10.00% 否 4 聚钱 6,656.00 0.21% 否 5 浦东发展银行 1,916.55 0.06% 否 合计 2,334,395.60 74.68% - （6）研发支出与专利 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 13 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 - - 研发投入占营业收入的比例 - - 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的发明专利数量 - 研发情况： - 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产 比重的增 减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产的 比重 货币资金 1,946,573.64 -61.00% 67.13% 4,984,899.84 9,243.00% 95.98% -28.85% 应收账款 - -100.00% 0.00% 18,651.07 -7.00% 0.36% -0.36% 存货 - - 0.00% - - 0.00% 0.00% 长期股权投资 - - 0.00% - - 0.00% 0.00% 固定资产 112,161.67 -21.00% 3.87% 141,646.35 0.00% 2.73% 1.14% 在建工程 - - 0.00% - - 0.00% 0.00% 短期借款 - - 0.00% - - 0.00% 0.00% 长期借款 - - 0.00% - - 0.00% 0.00% 资产总计 2,899,538.92 -44.00% - 5,193,516.47 352.00% - 0.00% 资产负债项目重大变动原因： 本期情况说明： 1、货币资金：较上年同期下滑 61%，主要原因为主营业务受到车管所新政策冲击，本期经营性活动资金 净流出较上年同期有大幅度增加； 2、应收账款：较上年同期下滑 100%，主要原因为收回往期应收账款。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无控股子公司及参股公司 （2）委托理财及衍生品投资情况 无委托理财及衍生品投资 （三） 外部环境的分析 1、宏观环境 汽车后市场的发展是与汽车整车销售和汽车存量息息相关的。近年来，国家相关部门陆续发布了多 项重要的政策推动汽车后市场的发展。 主要行业政策内容如下： （1）《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》2013 年 1 月工信部发布的《关于加快推 进重点行业企业兼并重组的指导见》指出，针对汽车行业提出推动整车企业横向兼并重组、推动零部件 企业兼并重组、支持大型汽车企业通过兼并重组向服务领域延伸、支持参与全球资源整合与经营四大思 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 14 路，明确支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战 略联盟，实现专业化分工和协作化生产；鼓励汽车企业“走出去”，把握时机开展跨国并购，在全球范 围内优化资源配置，发展并完善全球生产和服务网络，提升国际化经营能力，增强国际竞争力。 （2）《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》2011 年 12 月商务部发布的《关于促进汽 车流通业“十二五”发展的指导意见》指出，“十二五”期间汽车流通领域要以转变汽车流通发展方式 为主线，以促进汽车市场可持续发展为根本目的，以引导合理布局、优化企业结构、推动技术进步为重 要手段，加强现代化建设，创新流通方式，提升服务水平，增强主体竞争力，充分发挥其在扩大消费、 引导生产、改善民生、吸纳就业等方面的作用。该《意见》强调，商务主管部门要进一步转变职能，加 强汽车流通行业管理，明确工作职责；加快汽车流通领域法规和标准体系建设，完善相关政策措施，建 立汽车流通行业统计评价指标体系，提高依法行政和标准化水平；推进人才队伍建设，提高行业队伍整 体素质；发挥行业组织桥梁和纽带作用，促进汽车流通业又好又快发展。 （3）《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》2009 年 10 月商务部、发改委、工信部等 联合发布的《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》提出，推进汽车产品出口结构实现五个 转变，加快国家汽车及零部件出口基地建设，增强汽车产品出口的技术基础，鼓励企业利用金融工具， 提高企业国际竞争力，鼓励企业增强自主创新能力，优化出口产品结构，加强知识产权保护，积极应对 和化解贸易摩擦，大力实施“走出去”战略，加大国际市场开拓力度，加强服务体系建设，全面提高服 务水平。 （4）《汽车产业调整和振兴规划》2009 年 3 月国家发改委发布的《汽车产业调整和振兴规划》指 出，为应对国际金融危机的影响，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级， 我国将以坚持扩大内需、坚持结构调整、坚持自主创新、坚持产业升级作为基本原则，推动我国汽车产 业实现持续、健康、稳定发展。 （5）《关于汽车工业结构调整意见的通知》2006 年 12 月国家发改委发布的《关于汽车工业结构调 整意见的通知》指出，支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联 合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部 件企业集团，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企 业提高产品研发能力。 2、行业发展 “汽车后市场服务”的定义是指汽车从经销商出售给顾客的那一刻起．直至该汽车报废送至回收站 之前，为该汽车提供全过程的各项服务，包括车辆保险、上牌、年检、养护、维修、配件更换、违章处 罚、信息提供等等的一切服务。O2O 模式的互联网车主服务是其细分市场之一。 目前该细分行业属于充分竞争的市场，集中程度不高。随着经济社会持续快速发展，我国居民购车 刚性需求旺盛，中国汽车保有量继续呈快速增长趋势。据中国公安部交管局数据，截至 2014 年底，中 国机动车保有量达 2.64 亿辆，其中汽车 1.54 亿辆；机动车驾驶人突破 3 亿人，其中汽车驾驶人超过 2.46 亿人。相应的，中国汽车后市场的规模也在不断的扩大。据中国产业信息网数据，中国汽车后市场销售 额已由 2005 年的 880 亿元增至 2014 年的 7000 亿元。由于我国公路快速建设、交通法规的完善及相关 监测技术手段的改进，道路违章的数量逐年不断上升，并且随着汽车保有量的增长及汽车保有结构的老 化，汽车养护、租赁等细分市场都蕴藏着巨大的投资机会，预计未来几年中国汽车后市场增速将继续保 持稳定增长。 3、周期波动 每年春节由于线下代理商户放假、用户返乡等因素，会有二至三周的低谷期，其他时间没有明显的 季节性特征。除此之外本行业并无明显的周期性及地域性。 4、市场竞争的现状由于本行业形成时间较短，目前国内尚未形成拥有绝对市场地位的大型公司， 但是已经产生了包括车行易、掌付通等在内的众多市场参与者，市场竞争愈发激烈，虽然公司进入行业 较早、客户资源稳定，但一旦竞争加剧，公司经营业务也将不可避免地受到影响。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 15 5、已知趋势 1)扩展业务类型、升级现有技术公司在现有业务的基础上，继续深耕汽车市场，进一步扩充业务类 型，如新增过户转籍、临牌代办等业务。公司将利用自身技术优势，优化现有网页，推广爱车坊 APP 及 爱车坊公众号。进一步优化车主、商户的使用体验，将爱车坊打造成商户+平台+车主（B2B2C）的智慧 车联网服务交易平台。 2)拓展销售渠道、构建生态圈公司销售团队在巩固现有渠道的基础上，继续开拓互联网尤其是移动 互联网的渠道，与具有支付功能的门户网站（各地扶持的第三方支付公司网站、独立第三方支付平台）； 知名合作门户网站汽车频道或是专业汽车网：如太平洋爱车网、新浪汽车频道及各地知名网站或是各地 政府网站便民频道、各地车管所网站合作，拓宽营销、支付渠道，增加衍生业务，最终构建集汽车理财、 社区、旅行、拼车、交友于一体的行车生态圈。 6、重大事件对公司的影响 2016 年 6 月由上海市人民政府印发的《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》，将市民车辆违章信息 与非营业性客车拍卖名额相关联，该政策的颁布从一定程度上影响了企业关于代收代缴违章罚款业务的 开展，为保证收入稳定增长企业计划大力开展除上海外周边城市的车务代办服务业务而进行了一系列的 市场开拓工作。 （四） 竞争优势分析 公司业务核心资源要素如下： （1）先进的网络通信设计爱车坊业务系统需要与多个外部系统对接，因牵涉到外网此处有一定的 安全风险，所以除在网络硬件上提供安全保证外（如在外网链路上提供防火墙），系统上可以采用成熟 的 SSL（SecureSocketLayer，安全套接字层）机制，来保证系统数据的加密传输和用户对 Web 系统服务 器的验证。对于使用 Web 浏览器的网上系统应用，采用 SSL+数字证书结合的方式（即 HTTPS 协议），保 证通信数据的加密传输，同时也保证了用户端对服务器端的认证。 （2）三层用户功能权限控制技术公司把用户进行分组，组内用户拥有相同的默认功能权限。另外， 为了适应各个业务岗位的特殊性，第个用户在默认组功能权限的基础上，还可以获得与工作相关的各个 功能的单独授权。除了灵活的权限设定之后，用户还需要依据银行系统特性，不可跨机构进行业务操作。 同时为了防止用户直接访问数据库信息，爱车坊业务采用了三层数据访问结构，将软件功能分成表显层、 业务逻辑层、数据持久层。中间功能层起到代理作用，用户对数据库的访问必须由表显层向中间功能层 申请，中间功能层收到代理申请后，记录访问要求并核实用户对系统的访问权限，然后向数据持久层提 出访问申请。这样，用户的访问权限只针对系统，数据持久不必对用户提供直接访问权限。三层数据访 问结构为严格的安全管理奠定了坚实的基础。 （3）公司通过其研发和运营的“爱车坊”网站和 APP，搭建线上车主与线下代理人的交易信息平台 （OnlinetoOffline），为车主提供一站式代理服务，让车主足不出户完成查缴，车主在线查询确认违 章，在线支付，平台审核订单，安排线下代理人完成代缴罚没款、代办年检等事项。 （五） 持续经营评价 报告期内，公司主营业务因收到上海市新颁布的《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》政策影 响大幅下滑，针对以上情况公司计划以上海为中心大力开展全国各省市车务服务市场，从而缩小因部分 城市政策变动而带来的影响。同时，开展软件开发业务拉动收入从而使得公司 2017 年扭亏为盈。本期 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。 公司内部控制 体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存 在影响持续经营能力的重大不利风险。 （六） 扶贫与社会责任 - 二、 风险因素 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 16 （一） 持续到本年度的风险因素 1、营业收入及利润规模较小的风险报告期内，公司营业收入为 110.79 万元，较上年同期下滑 40.59%， 营业收入的规模仍然偏小；公司净利润为-191.40 万元，盈利水平偏弱，公司的盈利状况与投资者预期存 在差距。 应对措施：公司由于挂牌需要非经营性支出较多而政府关于三板挂牌企业的补贴尚未开展申请，下半 年虽然拓展了新渠道但是因受到上海车管所新政影响主营业务收入大幅下滑，同时基于拓展业务需要，各 类费用开支较去年有所增加，导致本期净利润亏损。公司 2017 年为了创收除了大力开展其他省市车务市 场同时新增软件开发业务，2016 年 12 月已签订两家开发项目，2017 年也将继续开展此类业务。 2、市场竞争加剧的风险由于公司所处行业形成时间较短，目前国内尚未形成拥有绝对市场地位的大 型公司，但是已经产生了包括车行易、掌付通等在内的众多市场参与者，市场竞争愈发激烈，虽然公司进 入行业较早、客户资源稳定，但一旦竞争加剧，公司经营业务也将不可避免地受到影响。 应对措施：(1)团队管理优势公司已在本行业深耕运营了多年，组建了包括互联网技术、商务拓展等 各领域人才在内的稳定的经营管理团队，拥有丰富的运营经验以及丰富的渠道拓展经验。(2)技术优势公 司搭建了商户-平台-车主的服务平台，便利车主以及商户，同时平台作为独立监管机构确保业务安全；提 供 API 接口，便于商家进入平台，并管理自身产品提供服务。(3)市场优势公司已与上海市政府成立的互 联网便民支付平台“付费通”、浦发银行信用卡中心、建设银行信用卡中心及多家大型车务服务行业渠道 方签署合作协议，为其网络平台开放公司系统接口并为其客户提供车辆违章代查代缴及代办年检验车服 务，目前公司业务发展已经达到了一定的规模，已经积累了数万名注册用户，在以上海为中心的华东地区 中与同行业其他公司存在一定的区位、资源优势。 3、服务质量受到线下代理限制的风险公司所提供的服务主要由线下代理人进行实施代办。虽然公司 对线下代理人进行资质验证及流程管理，但是无法对线下代理人的具体操作进行完全覆盖跟踪，线下代理 人在操作过程中仍然会存在不规范现象。由此可能会对公司服务质量及品牌造成一定的负面影响。 应对措施：公司与代理商合作签订书面合作协议，对提供的服务、双方责任义务、合作期限进行了规 定的同时，定期对代理商进行信息备案，针对订单处理过程进行人工跟踪及追加培训，从而保证代理商服 务质量及品质。 4、客户渠道依赖的风险报告期内，公司通过第一大供应商上海付费通平台获得的客户资源占公司客 户数的 20%左右，虽然公司与付费通平台始终保持良好的合作关系，但是如果不能通过其他渠道持续扩展 客户资源的话，将对公司业绩成长产生一定的影响。 应对措施：公司 2016 年下半年已与多家大型渠道方签订了合作协议，并已上线运营，通过新的大型 渠道的接入带来新的用户流量从而扩展客户资源，维持公司业绩增长。 5、政策变动风险，公司业务主要为代缴违章罚款及代办年检验车服务，上述服务为依托目前国内相 应车辆管理法规而产生的衍生服务，一旦相应政策法规发生变化，将不可避免的对公司业务产生影响。 应对措施：针对新出台的政策指定工作计划，计划以上海为中心大力开展全国各省市车务服务市场，从而 缩小因部分城市政策变动而带来的影响。 （二） 报告期内新增的风险因素 无 三、 董事会对审计报告的说明 （一） 非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 （二） 关键事项审计说明： - 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 17 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 18 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 五二（一） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、 重要事项详情 （一） 承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员等出具了《避免 同业竞争承诺函》，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。 2、公司股东出具了《关于 防止公司资金占用等事项的承诺函》，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 19 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条 件股份 无限售股份总数 2,333,333 46.67% 696,000 3,029,333 60.59% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 168,000 168,0000 3.36% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条 件股份 有限售股份总数 2,666,667 53.33% -696,000 1,970,667 39.41% 其中：控股股东、实际控制人 672,000 13.44% -168,000 504,000 10.08% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 5,000,000 - 0 5,000,000 - 普通股股东人数 6 （二） 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 彭卷书 672,000 0 672,000 13.44% 504,000 168,000 2 张立明 64,000 0 64,000 1.28% 0 64,000 3 许鑫 64,000 0 64,000 1.28% 0 64,000 4 上海大卓资产 管理有限公司 1,200,000 0 1,200,000 24.00% 800,000 400,000 5 苏州天使心资 产管理中心 （有限合伙） 1,000,000 0 1,000,000 20.00% 666,667 333,333 6 上海子黎投资 中心（有限合 伙） 1,000,000 -1,000,000 0 0.00% 0 0 7 上海鲫跃投资 中心（有限合 伙） 1,000,000 -1,000,000 0 0.00% 0 0 8 丁春春 - 2,000,000 2,000,000 40.00% 0 2,000,000 合计 5,000,000 0 5,000,000 100.00% 1,970,667 3,029,333 前十名股东间相互关系说明： 上海大卓资产管理有限公司系苏州天使心资产管理中心（有限合伙）的有限合伙人，上海大卓资产管理 有限公司股东盛兴隆为苏州天使心资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表；上海大卓资 产管理有限公司控股股东徐金兰与股东方丁春春为母女关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联 关系。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 20 二、 优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 0 - 0 计入负债的优先股 0 - 0 优先股总股本 - - - 三、 控股股东、实际控制人情况 （一） 控股股东情况 公司不存在控股股东。 （二） 实际控制人情况 徐金兰、盛兴隆、彭卷书为公司共同实际控制人。 1、徐金兰，女，1942 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州医学院本科学历。 1964 年 10 月至 1989 年 7 月任苏州市二院外科医生； 1989 年 8 月至 1997 年 6 月任苏州宏基电器有限公司董事长。 2、盛兴隆，男，1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。江西南昌大学计算机科技与 应用专业学士学位。 2006 年 3 月至 2008 年 6 月任武汉宅急送快递有限公司南昌分公司会计主管； 2008 年 11 月至 2009 年 12 月任温州新润投资控股有限公司财务经理； 2010 年 1 月至 2011 年 7 月任上海乾昆化工科技有限公司财务经理； 2011 年 8 月至 2014 年 9 月任江苏省为明天科技有限公司财务经理； 2014 年 10 月至今任上海大卓资产管理有限公司执行董事； 2015 年 3 月至 7 月，任有限公司董事长； 2015 年 8 月至今任股份公司董事长，任期三年，自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。 3、彭卷书，男，1977 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华东师范大学工商管 理硕士学位。 1999 年 9 月至 2001 年 5 月任武汉贝特通信网络系统有限公司工程师； 2001 年 6 月至 2007 年 5 月任上海华博系统工程股份有限公司销售经理； 2007 年 7 月至 2012 年 3 月任上海乾乾信息科技有限公司副总经理； 2010 年 9 月至 2013 年 7 月就读于华东师范大学工商管理专业，获硕士学位； 2012 年 5 月至 2015 年 3 月任有限公司执行董事兼总经理； 2015 年 4 月至 7 月任有限公司董事兼总经理； 2015 年 8 月至今任股份公司董事兼总经理，任期三年，自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。 报告期内，公司实际控制人未曾发生变化。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 21 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方 案公告 时间 新增股 票挂牌 转让日 期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行对 象中做 市商家 数 发行对 象中外 部自然 人人数 发行对 象中私 募投资 基金家 数 发行对 象中信 托及资 管产品 家数 募集资 金用途 是否变 更 募集资金使用情况： - 二、 债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约 合计 - 三、 间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 合计 - 四、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 合计 - - - （二） 利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 - - - 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 盛兴隆 董事长 男 33 本科 2015 年 8 月 -2018 年 8 月 是 彭卷书 董事、总经理 男 39 研究生 2015 年 8 月 -2018 年 8 月 是 鲁海源 董事 男 30 大专 2016 年 6 月 -2018 年 8 月 是 胡程程 董事、财务负责 人、董事会秘书 女 29 本科 2015 年 8 月 -2018 年 8 月 是 顾海峰 董事 男 31 本科 2015 年 8 月 -2018 年 8 月 是 陈继兴 监事主席 男 46 高中 2015 年 8 月 -2018 年 8 月 是 李建胜 职工代表监事 男 46 硕士 2016 年 12 月 -2018 年 8 月 是 陈雪国 监事 男 46 大专 2016 年 12 月 -2018 年 8 月 否 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系情况。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例% 期末持有股票 期权数量 彭卷书 董事、总经理 672,000 0 672,000 13.44 0 盛兴隆 董事长 0 0 0 0.00 0 顾海峰 董事 0 0 0 0.00 0 鲁海源 董事 0 0 0 0.00 0 陈继兴 监事会主席 0 0 0 0.00 0 陈雪国 监事 0 0 0 0.00 0 李建胜 职工代表监事 0 0 0 0.00 0 胡程程 董事、财务负责 人、董事会秘书 0 0 0 0.00 0 合计 672,000 0 672,000 13.44 0 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 23 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 李建胜 无 新任 职工代表监事 前任职工代表监事李定婷 离职 陈雪国 无 新任 监事 前任监事陶玥离职 鲁海源 无 新任 董事 前任董事乔宇离职 乔宇 董事 离职 无 私人原因 时望 职工代表监事 离职 无 私人原因 汤黎雯 监事 离职 无 私人原因 陶玥 监事 新任、离职 无 2016 年 8 月因汤黎雯离职 而任监事，2016 年 12 月因 私人原因离职 李定婷 职工代表监事 新任、离职 无 2016 年 6 月因时望离职而 任职工代表监事，2016 年 12 月因私人原因离职 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 李建胜，2008.10-2011.04 任温州新润投资控股有限公司执行董事，2011.05-2014.09 任江苏省为明 天科技发展有限公司总经理，2014.10-2016.11 任上海爱车坊网络科技股份有限公司市场总监，2016.12 至今任上海爱车坊网络科技股份有限公司职工监事。 陈雪国，2005.08-2016.11 任北京同诚通达贸易有限公司监事，2016.12 至今任上海爱车坊网络科技 股份有限公司监事。 二、 员工情况 （一） 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 3 3 财务人员 3 2 技术人员 7 3 运营人员 2 2 商务人员 1 0 员工总计 16 10 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 2 本科 13 4 专科 1 3 专科以下 1 0 员工总计 16 10 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 24 1、报告期内，公司员工有一定减少主要集中在技术人员，主要是为有效控制人员成本而缩减相应技术人员。 2、人才引进：主要是以社会招聘进行人才引进，通过各种招聘渠道如：网络招聘、同行挖角、现场招聘、 内部推送等方式引进公司核心管理人才和技术所需人才。 3、培训：公司十分重视员工的培训和个人职业发展计划，为提升员工素质及提高员工对企业的认同感和归 属感，培训包括： 1）新员工入职培训，让新员工了解公司的发展史、公司经营理念、公司规章管理制度、企业文化、安全教 育、员工新入职指引、同事之间介绍认识等让新员工尽快融入公司集体，积极投入工作。 2）在岗培训，针对不同岗位人员，公司安排老员工的一对一的工作带教和生活指引，熟悉了解本部门工作 职责、本岗位工作职责、岗位专业知识和技能、安全操作规程，以及工作中常见的问题及解决办法等。 3）消防演练及消防知识培训、专业技能提高、继续教育培训等多方面、多层次的员工培训活动。 4、薪酬政策：根据《中华人民共和国劳动合同法》及地方相关法律法规，与公司所有员工签订《劳动合同》， 支付员工薪酬包含基本工资、岗位工资、保密津贴、伙食补贴等。薪酬会随岗位晋升、公司与个人业绩情 况、市场整体薪酬水平提高而对员工薪酬的调整与提高。按相关规定为员工购买“五险一金”。 5、公司无需要承担费用的离退休人员。 （二） 核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 2 2 672,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 公司核心技术人员基本情况如下： 彭卷书，公司创始人，总经理，华东师范大学工商管理硕士，有十年以上的公安、交通、电子商务行业 IT 建设运营经验。 王靖，公司技术经理，天津工程师范大学计算机专业，电子商务、物流、客户关系管理、车联网领域有丰 富的行业经验。带领开发团队，负责公司网站、移动终端及应用接口开发。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 25 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、 公司治理 （一） 制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司 内部管理和控制制度确保公司规范运作。截止报告期末，未出现违法、违纪现象和重大缺陷，能够切实履 行应尽的职责和义务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司治理机制有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用， 从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对 公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。在公司章程中具体明确了股东 知情权及质询权，当权利受到侵害时可运用司法程序保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股 东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护， 能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批 权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司对外投资、融资事项上，均规范操 作，杜绝出现违法违规情况。截止报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷， 能够切实履行应尽的职责和义务。 4、公司章程的修改情况 2016 年 9 月 30 日因权益变动决定对公司章程进行修订，修正内容为新股东丁春春在全国中小股份 企业转让系统取得原股东上海子黎投资中心（有限合伙）及上海鲫跃投资中心（有限合伙）所持股份，分 别为上海子黎投资中心（有限合伙）1,000,000 股，持股比例 20%和上海鲫跃投资中心（有限合伙）1,000,000 股，持股比例 20%。权益变动后，丁春春持股 2,000,000 股，持股比例 40%，其他股东方所持股份不变。 （二） 三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 1、第一届董事会第五次会议，审议并通过了 《2015 年年度总经理工作报告》、《2015 年年度 利润分配预案》、《2015 年年度董事会工作报 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 26 告》、《同意公司 2015 年度财务报表报出》、《关 于提名鲁海源为公司第一届董事会董事候选人》 及《关于提议召开公司 2015 年度股东大会》议 案；2、第一届董事会第六次会议，审议并通过 了《关于审议上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》。 监事会 4 1、第一届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于 2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度利 润分配的议案》；2、第一届监事会第三次会议， 审议并通过了《关于汤黎雯辞去公司监事会监事 的议案》、 《关于提名陶玥为第一届监事会监事的 议案》及《关于提请召开公司 2016 年第一次临 时股东大会的议案》；3、第一届监事会第四次会 议，审议并通过了《关于审议上海爱车坊网络科 技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》； 4、第一届监事会第五次会议，审议并通过了《关 于陶玥辞去公司监事会监事的议案》、 《关于提名 陈雪国为第一届监事会监事的议案》议案。 股东大会 3 1、2015 年年度股东大会，审议并通过了《2015 年年度利润分配预案》、《2015 年年度董事会工 作报告》、 《关于提名鲁海源为公司第一届董事会 董事候选人》及《2015 年年度监事会工作报告》 议案；2、2016 年第一次临时股东大会，审议并 通过了《关于汤黎雯辞去公司监事会监事的议 案》和《关于提名陶玥为第一届监事会监事的议 案》；3、2016 年第二次临时股东大会，审议并 通过了《关于陶玥辞去公司监事会监事的议案》 和《关于提名陈雪国为第一届监事会监事的议 案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等符合法律、 行政法规和公司章程的规定。公司信息披露工作按照相关法律、法规的规定，做到了及时、准确、完整。 （三） 公司治理改进情况 公司有完善的法人治理机制，设立了股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。 公司认 为现有公司治理机制能保护股东权益，给公司中小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参 与权、质询权和表决权等权利。公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事 项作出决议，从而保证公司的正常发展。管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习， 提高规范运作的意识。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规，督促股东、董事 和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实 有效地保证中小股东的利益。 （四） 投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息 披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理，建立了通过 电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司与股权投资人及潜在投资者之间沟通 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 27 畅通、事务处理高效。 二、 内部控制 （一） 监事会就年度内监督事项的意见 监事会对本年度内的监督事项无异议。 （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明 1、业务独立 公司具有独立完整的业务流程，公司主营业务为基于 O2O 模式的互联网车主服务，均独 立于公司股东的生产经营场所及经营所需业务资源，对公司股东不存在重大依赖。公司设有运营部、技术 部、财务部、行政部、市场部五个部门，具有独立的设计、研发体系。公司建立健全了内部经营管理机构， 与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制， 也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。 2、资产独立 公司的生产经营场所为公司租赁房屋，独立于股东的生产经营场所。公司主要资产合法 拥有，股份公司系由有限公司变更而来，股份公司完全承继了有限公司的业务、资产、机构、生产经营场 所、办公设备及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离，确保股份公司拥有独立完整的资产结构。公司 各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，目前也 不存在资产、资金被主要股东及其所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。 3、人员独立 公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定选举或 任免程序产生，报告期内，公司存在由其他企业为员工代缴社保的情况，针对这一问题公司已进行全面规 范，将所有员工的社保全部转至公司名下缴纳，目前在劳动、人事、工资管理等方面均已完全独立。公司 高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职。 4、财务独立 公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计 核算制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，持有有效的《开户许可证》，不存在与控股股东、实际 控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控 股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。 5、机构独立 公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、 决策、监督机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司下设运营 部、技术部、财务部、行政部、市场部五个部门，各部门均按《公司章程》以及公司管理制度的职责独立 运作，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在机构混同的情形。 （三） 对重大内部管理制度的评价 1、关于会计核算体系： 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，制定会计核算 制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系： 报告期内， 公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度、地方政策的指引下，做到有序工作、严 格管理，持续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系： 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制 度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施， 从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况 至报告期末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。报告期内，公司未发生重大会计差错更 正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了信息披露等制度，执行情况良好。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 28 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 CAC 证审字[2017]0181 号 审计机构名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 审计报告日期 2017-03-15 注册会计师姓名 成志诚、李晓燕 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审 计 报 告 CAC 证审字[2017]0181 号 上海爱车坊网络科技股份有限公司： 我们审计了后附的上海爱车坊网络科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债 表，2016 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，并 使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公 允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：成志诚 中国注册会计师：李晓燕 二〇一七年三月十五日 中国•天津 二、 财务报表 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 29 （一） 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 附注六、（一） 1,946,573.64 4,984,899.84 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 附注六、（二） - 18,651.07 预付款项 - - - 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 附注六、（三） 30,098.13 45,631.69 买入返售金融资产 - - - 存货 - - - 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 附注六、（四） 810,705.48 1,841.69 流动资产合计 - 2,787,377.25 5,051,024.29 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 附注六、（五） 112,161.67 141,646.35 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - - - 开发支出 - - - 商誉 - - - 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 30 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 附注六、（六） - 845.83 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 112,161.67 142,492.18 资产总计 - 2,899,538.92 5,193,516.47 流动负债： - 短期借款 - - - 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 - - - 预收款项 - - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 附注六、（七） 41,523.60 63,570.00 应交税费 附注六、（八） 2,083.76 71,209.66 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 附注六、（九） - 288,810.00 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 43,607.36 423,589.66 非流动负债： - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 31 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 43,607.36 423,589.66 所有者权益（或股东权益）： - 股本 附注六、（十） 5,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 附注六、（十一） 495,129.00 495,129.00 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 - - - 一般风险准备 - - - 未分配利润 附注六、（十二） -2,639,197.44 -725,202.19 归属于母公司所有者权益合计 - 2,855,931.56 4,769,926.81 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 2,855,931.56 4,769,926.81 负债和所有者权益总计 - 2,899,538.92 5,193,516.47 法定代表人： 盛兴隆 主管会计工作负责人： 盛兴隆 会计机构负责人： 胡程程 （二） 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 1,107,947.89 1,864,765.14 其中：营业收入 附注六、（十 三） 1,107,947.89 1,864,765.14 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 3,068,852.26 2,389,574.59 其中：营业成本 附注六、（十 三） 436,722.33 1,046,855.64 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 附注六、（十 32,039.12 86,540.94 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 32 四） 销售费用 附注六、（十 五） 506,375.21 38,214.04 管理费用 附注六、（十 六） 2,093,111.08 1,373,736.47 财务费用 附注六、（十 七） 3,056.95 83.18 资产减值损失 附注六、（十 八） -2,452.43 -155,855.68 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） - -1,960,904.37 -524,809.45 加：营业外收入 附注六、（十 九） 50,000.00 0.00 其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 附注六、（二 十） 2,245.05 3,635.35 其中：非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - -1,913,149.42 -528,444.80 减：所得税费用 附注六、（二 十一） 845.83 138,963.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） - -1,913,995.25 -667,408.72 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - -1,913,995.25 -667,408.72 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - -1,913,995.25 -667,408.72 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 33 归属于母公司所有者的综合收益总额 - -1,913,995.25 -667,408.72 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： - （一）基本每股收益 - -0.38 -0.40 （二）稀释每股收益 - - - 法定代表人： 盛兴隆 主管会计工作负责人： 盛兴隆 会计机构负责人： 胡程程 （三） 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 1,143,536.70 1,843,775.27 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 - 88,621.41 1,483,875.66 经营活动现金流入小计 - 1,232,158.11 3,327,650.93 购买商品、接受劳务支付的现金 - 436,722.33 842,804.78 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 993,995.22 565,452.51 支付的各项税费 - 116,851.14 204,643.55 支付其他与经营活动有关的现金 - 2,702,846.62 1,031,805.80 经营活动现金流出小计 - 4,250,415.31 2,644,706.64 经营活动产生的现金流量净额 - -3,018,257.20 682,944.29 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 20,069.00 151,396.00 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 20,069.00 151,396.00 投资活动产生的现金流量净额 - -20,069.00 -151,396.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - - 4,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - - - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - - 4,400,000.00 偿还债务支付的现金 - - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - - - 筹资活动产生的现金流量净额 - 0.00 4,400,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - -3,038,326.20 4,931,548.29 加：期初现金及现金等价物余额 附 注 六 、（二 十 二）2 4,984,899.84 53,351.55 六、期末现金及现金等价物余额 附 注 六 、（二 十 二）2 1,946,573.64 4,984,899.84 法定代表人： 盛兴隆 主管会计工作负责人： 盛兴隆 会计机构负责人： 胡程程 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 35 （四） 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风 险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 5,000,000.00 - - - 495,129.00 - - - - - -725,202.19 - 4,769,926.81 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 5,000,000.00 - - - 495,129.00 - - - - - -725,202.19 - 4,769,926.81 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） - - - - - - - - - - -1,913,995.25 - -1,913,995.25 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - -1,913,995.25 - -1,913,995.25 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - -1,913,995.25 2．其他权益工具持有者投入资 本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的 金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 36 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 5,000,000.00 - - - 495,129.00 - - - - - -2,639,197.44 - 2,855,931.56 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者 权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风 险准备 未分配 利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,000,000.0 0 - - - - - - - 3,733. 55 - 33,601.9 8 - 1,037,33 5.53 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 37 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 1,000,000.0 0 - - - - - - - 3,733. 55 - 33,601.9 8 - 1,037,33 5.53 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,000,000.0 0 - - - 495,12 9.00 - - - -3,733 .55 - -758,80 4.17 - 3,732,59 1.28 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - -667,40 8.72 - -667,40 8.72 （二）所有者投入和减少资本 4,000,000.0 0 - - - 400,00 0.00 - - - - - - - 4,400,00 0.00 1．股东投入的普通股 4,000,000.0 0 - - - 400,00 0.00 - - - - - - - 4,400,00 0.00 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - 95,129 .00 - - - -3,733 .55 - -91,395. 45 - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 95,129 - - - -3,733 - -91,395. - - 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 38 .00 .55 45 （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 5,000,000.0 0 - - - 495,12 9.00 - - - - - -725,20 2.19 - 4,769,92 6.81 法定代表人： 盛兴隆 主管会计工作负责人： 盛兴隆 会计机构负责人： 胡程程 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 39 上海爱车坊网络科技股份有限公司财务报表附注 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 三、 公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海爱车坊网络科技股份有限公司 注册地址：上海市闵行区紫东路58号第3幢5层505室 营业期限：2012年5月8日至2022年5月7日 股本：人民币伍佰万元整 公司类型：股份有限公司（非上市） 法定代表人：盛兴隆 统一社会信用代码：91310000594782264C （二）公司的经营范围及主要产品或提供的劳务 公司经营范围：计算机软硬件的技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系 统集成工程、网络工程（除专项）、电脑图文设计、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（不 得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、商务信息咨询、企业形象策划、会展 服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽车专业的技术咨询，计算机及配件、 电子产品、通信产品及相关材料、机电设备、文化用品、办公设备、装潢材料的销售。 【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （三）公司历史沿革 上海爱车坊网络科技股份有限公司(以下简称本公司）是一家在上海市普陀区注册的股 份有限公司，于2015年10月29日成立，由彭卷书、许鑫、李雷鸣、张立明及上海华东师大科 技园孵化器有限公司共同发起出资设立有限公司，并经上海市工商行政管理局核准登记，企 业的统一社会信用代码为91310000594782264C。本公司总部位于上海市闵行区紫东路58号第3 幢5层505室。 本公司前身为上海爱车坊网络科技有限公司，2015年7月31日在该公司的基础上改组为 股份有限公司，于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]3198号” 新三板挂牌成功。本公司所发行的新三版股票可在全国中小企业股份转让系统中交易。 本公司原注册资本为200万元，股本总数为200万股。2015年10月29日，根据修改后的章 程和股东会决议规定，公司新增注册资本人民币300万元，全部按比例以货币资金方式出资， 变更后注册资本增至人民币500万元，实收资本增至500万元。2016年9月19日，根据“上海爱 车坊网络科技股份有限公司股份交易异常公告”以及“上海爱车坊网络科技股份有限公司权 益变动报告书”以及企业章程修正案知，股东上海子黎投资中心（有限合伙）、上海鲫跃投 资中心（有限合伙）同意将其持有的公司20%的股权转让给新股东丁春春。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 40 本次股权转让后,公司的股权结构为： 单位：万元 股 东 注册资本 比例(%) 实收资本 比例(%) 彭卷书 67.20 13.44 67.20 13.44 张立明 6.40 1.28 6.40 1.28 许鑫 6.40 1.28 6.40 1.28 上海大卓资产管理有限公司 120.00 24.00 120.00 24.00 丁春春 200.00 40.00 200.00 40.00 苏州天使心资产管理中心（有限 合伙） 100.00 20.00 100.00 20.00 合计 500.00 100.00 500.00 100.00 注： ①上海爱车坊网络科技股份有限公司股权变动是通过股转系统的协议转让，根据《公司 法》的第一百三十八条、第一百三十九条、第一百四十条等以及《公司登记管理条例》知非 上市股份有限公司的股权变更时并不需要办理工商变更登记，所以企业未进行工商变更。 ②“上海爱车坊网络科技股份有限公司权益变动报告书”中知本次转让系信息披露义务 人通过全国中小企业股份转让系统增持其所持有的公司无限售流通股，不存在另行签订股权 转让协议，行政划转或变更、法定裁定的情形。 （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会2017年 2月28日批准报出。 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）财务报表的编制基础 本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁 布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在 此基础上编制财务报表。 （二）遵循企业会计准则的声明 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财 务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 （三）会计期间 采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 41 （四）营业周期。 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本 公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 （五）记账本位币 以人民币作为记账本位币。 （六）、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准 现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司 持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。 （七）应收款项坏账准备 本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款，坏账的确认标准为： 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债 务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账 准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程 序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该 转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或 金额标准 本公司将金额为人民币 10 万元以上（含 10 万元）的应收账款和金额为人民币 5 万元以上（含 5 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项 单项金额重大并单项计提坏 账准备的计提方法 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的 金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单 项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收 款项 组合中进行减值测试。 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例(%) 1 年以内 3% 3% 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 42 1 至 2 年 6% 6% 2 至 3 年 12% 12% 3 至 4 年 24% 24% 4 至 5 年 24% 24% 5 年以上 100% 100% 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与 对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确 认减值损失，计提坏账准备 （八）、外币业务和外币报表折算 1、外币业务 外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。 外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币， 所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借 款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成 本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的 汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。 （九）、存货核算方法 1、存货的分类： 本公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、产成品、分期收款发出商品等种类； 2、存货的计价方法： 存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗 品采用一次摊销法； 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法： 期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取 或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要 经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执 行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货 的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 43 算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照 存货类别计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存 货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货盘存制度 存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结 果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。 （十）固定资产 1、 固定资产的确认条件： 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个 会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司； ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 固定资产的计价方法： a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关 税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价； b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价； c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账； d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的 创利能力，确定是否将其予以资本化； e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程 度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的， 按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值； f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接 受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。 3、固定资产折旧采用直线法计算，残值率 5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下： 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净 残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供 经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率（%） 房屋建筑物 20 4.75 机器设备 10 9.5 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 44 电子设备 3-5 19.00-31.67 其他设备 5.00 19.00 4、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法： 本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。 固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去 处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金 额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值 准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固 定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （十一）职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报 酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提 供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 （十二）收入确认原则 1、销售商品收入确认和计量原则： 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制； 与交易相关的经济利益能够流入本公司； 相关的收入和成本能够可靠地计量。 本公司按照购货商的签收单及本公司的出库单为收入确认时点。 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则： 本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； 本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能 够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交 易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 45 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则 在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。 软件产品收入 自行开发研制的软件产品按照产品在取得验收报告时确认收入。 4、企业具体收入确认和计量原则 A、软件开发收入 公司软件开发分为定制软件开发和非定制软件开发。定制软件开发系为客户定制的软件 开发业务，公司通常对成果物拥有或共有知识产权。 在同一会计期间内开始并完成的软件开发，在开发完成时确认收入；对于开始和完成分 属不同的会计期间的软件开发，按照以下方法确认收入： a．公司提供的软件开发在达到合同约定的第一个验收节点之前，按已经发生并预计能 够得到补偿的开发成本金额确认提供的开发收入。 b．公司提供的软件开发达到合同约定的第一个验收节点之后，按照完工百分比确认收 入。 B、技术服务收入 服务合同中约定按固定金额、固定期限收取服务费用的，按合同约定的在服务期间收到 服务费用确认收入或在合同约定的服务期限内采用直线法确认；服务合同中约定按照提供 的劳务量收取服务费用的，按照实际提供的劳务量确认服务费收入。 （十三）递延所得税资产和递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 (暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏 损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负 债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资 产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计量。 递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和 税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所 得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂 时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 46 （十四）公允价值计量 本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与 其交易价格相等。 本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价 值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相 一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或 负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或 少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。 不考虑因其大量持 有相关资产或负债所产生的折价或溢价。 以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表 当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。 五、 利润分配 本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配： 1、 弥补亏损； 2、 按 10%提取法定公积金； 3、 提取盈余公积金； 4、 支付股利 六、 税项 1、主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 备注 营业税 按应税产品销售收入计征 5% 2016 年 1-4 月 增值税 按应税产品销售收入计征 3% 2016 年 5-12 月 城建税 按实际缴纳的营业税、增值税计征 5% 2016 年 1-12 月 河道管理费 按实际缴纳的营业税、增值税计征 1% 2016 年 1-12 月 教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税计征 3% 2016 年 1-4 月 地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税计征 2% 2016 年 1-4 月 企业所得税 按应纳税所得额计征 25% 2016 年 1-12 月 五、财务报表项目附注 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） （一）货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 4,512.64 140.59 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 47 注：企业无抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。 （二）应收账款 类 别 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 金额 比例 （%） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 19,632.7 0 100.0 0 981.6 3 3.00 18,651.0 7 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 合 计 19,632.7 0 100.0 0 981.6 3 3.00 18,651.0 7 （三）其他应收款 1、其他应收款分类披露： 种 类 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 31,029.00 100.00 930.87 3.00 30,098.13 单项金额不重大 但单独计提坏账 银行存款 1,942,061.00 4,984,759.25 合 计 1,946,573.64 4,984,899.84 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 48 准备的其他应收 款 合 计 31,029.00 100.00 930.87 3.00 30,098.13 种 类 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 48,033.36 100.00 2,401.67 3.00 45,631.69 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 合 计 48,033.36 100.00 2,401.67 3.00 45,631.69 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内 31,029.00 930.87 3.00% 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 合 计 31,029.00 930.87 3.00% 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额 合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 上海兴迪实业有限公司 押金 31,029.00 1 年以内 100.00 930.87 合 计 31,029.00 100.00 930.87 注：本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。 （四）其他流动资产 项 目 期末余额 年初余额 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 49 云服务器年费 2,372.13 1,841.69 联通信息服务年费 300,000.00 荆灵 APP 维护费 233,333.35 法律顾问费 275,000.00 合 计 810,705.48 1,841.69 （五）固定资产 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、账面原值： 151,396.00 20,069.00 171,465.00 房屋、建筑物 机器设备 电子设备 151,396.00 20,069.00 171,465.00 运输设备 二、累计折旧 9,749.65 49,553.68 59,303.33 房屋、建筑物 机器设备 电子设备 9,749.65 49,553.68 59,303.33 运输设备 三、账面净值 141,646.35 112,161.67 房屋、建筑物 机器设备 电子设备 141,646.35 112,161.67 运输设备 （六）递延所得税资产 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产： 资产减值准备 845.83 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 可抵扣亏损 合计 845.83 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 50 （七）应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 63,570.00 809,915.84 832,477.98 41,007.86 离职后福利-设定提存计划 162,032.98 161,517.24 515.74 辞退福利 一年内到期的其他福利 合 计 63,570.00 971,948.82 993,995.22 41,523.60 2、短期薪酬列示 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和补贴 63,570.00 697,563.52 721,768.52 39,365.00 （2）职工福利费 - （3）社会保险费 73,162.32 72,929.46 232.86 其中：医疗保险费 65,910.25 65,700.47 209.78 工伤保险费 1,759.07 1,753.47 5.60 生育保险费 5,493.00 5,475.52 17.48 （4）住房公积金 39,190.00 37,780.00 1,410.00 （5）工会经费和职工教育经费 （6）短期带薪缺勤 （7）短期利润分享计划 合 计 63,570.00 809,915.84 832,477.98 41,007.86 3、设定提存计划列示 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 153,780.95 153,291.48 489.47 失业保险费 8,252.03 8,225.76 26.27 合 计 162,032.98 161,517.24 515.74 （八）应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 1,838.45 33,616.61 应交城市维修建设税 91.92 4,060.47 教育附加费 3,132.10 河道管理费 18.39 626.42 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 51 个人所得税 135.00 405.00 应交营业税 29,369.06 合 计 2,083.76 71,209.66 （九）其他应付款 按款项性质列示其他应付款 项 目 期末余额 期初余额 审计费 45,000.00 律师费 40,000.00 券商督导费 200,000.00 报销款 3,810.00 合 计 288,810.00 （十）股本 股东 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 彭卷书 672,000.00 672,000.00 张立明 64,000.00 64,000.00 许鑫 64,000.00 64,000.00 上海大卓资产管理有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 上海子黎投资中心（有限合伙） 1,000,000.00 1,000,000.00 上海鲫跃投资中心（有限合伙） 1,000,000.00 1,000,000.00 丁春春 2,000,000.00 2,000,000.00 苏州天使心资产管理中心（有限合伙） 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 5,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 注：企业在 2015 年 12 月由中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具 CHW 验字[2015]0108 号 股改验资报告，确认股本（截止至 2015 年 7 月 31 日）为 200 万元。另企业在 2015 年 10 月直接以 货币资金投资 300 万元，股本由 200 万增加至 500 万元。 （十一）资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股改转作资本公积 495,129.00 495,129.00 资本溢价（股本溢价） 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 52 合计 495,129.00 495,129.00 （十二）未分配利润 项 目 期末余额 期初余额 调整前 上年末未分配利润 -725,202.19 33,601.98 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后 年初未分配利润 -725,202.19 33,601.98 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,913,995.25 -667,408.72 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 转作资本公积 91,395.45 期末未分配利润 -2,639,197.44 -725,202.19 （十三）营业收入及营业成本 1、营业收入及营业成本按照类别列示： 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 营业收入 1,107,947.89 436,722.33 1,864,765.14 1,046,855.64 合 计 1,107,947.89 436,722.33 1,864,765.14 1,046,855.64 2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类） 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 车辆违章代理 379,771.97 193,163.70 672,745.69 230,054.62 环保绿标 1,778.15 412.44 3,223.79 1,240.00 年检验车 453,703.12 196,575.31 1,082,647.21 776,631.02 验车委托书 850.00 686.18 106,148.45 38,930.00 软件开发 271,844.65 45,884.70 合 计 1,107,947.89 436,722.33 1,864,765.14 1,046,855.64 注：16 年政府对车辆相关的业务管制增强，企业对车辆相关的业务量逐渐缩减，对应收入远低于上年； 据此企业为谋发展拓展了软件开发业务。 3、本公司 2016 年前五名客户收入： 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 53 单位名称 金 额 占公司全部营业收入的比例% 上海德翼通信科技有限公司 223,300.96 20.15% 融加（上海）医疗科技股份有限公司 48,543.69 4.38% 沪 AZK562 9,550.00 0.86% 粤 GH5719 6,975.00 0.63% 京 P5Q056 5,400.00 0.49% 合计 293,769.65 26.51% （十四）税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 城市维修建设税 1,326.81 4,796.62 教育费附加 874.43 2,599.14 河道管理费 451.05 866.38 地方教育附加费 582.95 1,732.75 营业税 28,803.88 76,546.05 合 计 32,039.12 86,540.94 （十五）销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 通讯费 11,356.30 云服务器费 38,508.56 5,972.09 折旧 49,553.68 9,749.65 广告宣传费 1,200.00 11,136.00 信息服务费 466,666.65 合 计 555,928.89 38,214.04 注：本年度销售费用变化较大主要是由于新增加了软件开发业务，支付给第三方信息服务费所致。 （十六）管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 办公费 172,322.05 118,822.96 社保公积金 265,377.80 148,489.5 工资 664,543.15 466,468.61 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 54 会务费 94,250.00 33,305.40 中介费 447,166.67 590,000.00 业务招待费 153,835.50 12,777.00 交通、差旅费 246,062.23 3,873.00 合 计 2,043,557.40 1,373,736.47 注：本年度管理费用变化较大主要是由于企业新增开发软件业务，支付的人力资源成本和 交通、差旅费所致。 （十七）财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 减：利息收入 10,888.05 5,136.66 手续费 13,945.00 5,219.84 合 计 3,056.95 83.18 （十八）资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -2,452.43 -155,855.68 合 计 -2,452.43 -155,855.68 （十九）营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 政府补助 50,000.00 合 计 50,000.00 其中，政府补助明细如下： 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关 与收益相关 说明 马乔镇企业扶持金 50,000.00 与收益相关 政府的租房补助 合 计 50,000.00 （二十）营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 滞纳金 3,635.35 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 55 其他 2,245.05 合 计 2,245.05 3,635.35 （二十一）所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 100,000.00 递延所得税调整 845.83 38,963.92 合 计 845.83 138,963.92 （二十二）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -1,913,995.25 -667,408.72 加：资产减值准备 -2,452.43 -155,855.68 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 49,553.68 9,749.65 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 845.83 38,963.92 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -772,226.73 1,145,266.32 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -379,982.30 312,228.80 其他 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 56 经营活动产生的现金流量净额 -3,018,257.20 682,944.29 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1,946,573.64 4,984,899.84 减：现金的期初余额 4,984,899.84 53,351.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,038,326.20 4,931,548.29 2、现金和现金等价物的构成 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 其中：库存现金 4,512.64 140.59 可随时用于支付的银行存款 1,942,061.00 4,984,759.25 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月到期的债券投资 三、现金和现金等价物余额 1,946,573.64 4,984,899.84 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 （二十三）外币货币性项目 无 七、 关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、本公司实际控制人情况 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 57 实际控制人全称 关联关系 对 本 公 司 持 股 比 例 （%） 对本公司的表决权 比例（%） 本公司最终控制方 彭卷书 股东 13.44 13.44 彭卷书 上海大卓资产管理有限公司 股东 24.00 24.00 徐金兰 苏州天使心资产管理中心（有 限合伙） 股东 20.00 20.00 盛兴隆 2、不存在控制关系的关联方 股东全称 关联关系 对本公司持股比 例（%） 对本公司的表决权 比例（%） 本公司最终控制方 丁春春 股东 40.00 40.00 张立明 股东 1.28 1.28 许鑫 股东 1.28 1.28 （二）关联方交易情况： 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 无。 2、关联托管情况 无。 3、关联承包情况 无。 4、关联租赁情况 无。 5、关联方担保情况 无。 6、关联方资金拆借 无。 7、关联方资产转让、债务重组情况 无。 8、其他关联交易 无。 （三）关联方应收应付款项 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 58 公司应付关联方款项： 项目名称 关 联 方 期末余额 期初余额 其他应付款 彭卷书 2,900.00 （四）其他关联交易 无。 八、 承诺及或有事项 1、 重大承诺事项 无。 2、或有事项 （1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 无。 （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 无。 （3）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无。 （4）其他或有负债及其财务影响 无。 九、 资产负债表日后事项 无。 十、 其他重大事项 无。 上海爱车坊网络科技股份有限公司 2016 年度报告 59 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司档案室