AAAAAA-MARK******有限公司商业计划书******有限公司二零零二年四月AAA–FundRaisingPlanConfidential1AAAAAA-MARK保密须知本商业计划书属于商业秘密，所有权属于******有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵守以下规定：1、在未取得******有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。2、若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。3、以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业机密保密。4、本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。AAA–FundRaisingPlanConfidential2AAAAAA-MARK第一章本项筹资计划一、本计划性质及其缘由******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合RMB827万元)。本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增发16.72万股”)二、本计划资金用途：本计划拟募集资金US$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：2002年2003年2004年1H2H1H2H1H2H员工总数软件工程师141620253035市场&销售457889行政345566合计212532384450现金流入1000软件工程师606986108129151市场&销售253143505056行政526065657878销售及推广费用50789090100115办公室租金、一般及管理费151518182028办公室设备705040304040软件开发工具100305030AAA–FundRaisingPlanConfidential3AAAAAA-MARK设备添置175法律费用(变更事项)15现金流出小计272593373410417498三、本次增资后利润情况单位：US$K2002年度2003年度2004年度合计销售收入450143524804365成本23571912402194毛利21571612402171销售、一般和管理费98176214488净收益11754010261683销售利润率26.1%37.6%41.4%38.6%净资产收益率9.38%27.19%34.22%四、本项计划的时间安排本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。AAA–FundRaisingPlanConfidential4AAAAAA-MARK第二章公司概况一、公司简介******有限公司（...
