北京天下网讯公司商业计划书修订版.doc

北京天下网讯公司商业计划书 目 录 第一章 公司执行总结 3 1.1公司概况 3 1.1.1 公司简介 3 1.1.2 主要状况 3 1.1.3 公司基本情况 4 1.1.4 公司主要业绩 5 1.2业务状况 6 1.2.1 网站和业务构成图 6 1.2.2 中间层业务介绍 7 1.2.3 上层业务分析 8 1.3财务分析 9 第二章 公司与管理 11 2.1关于公司 11 2.1.1股份构成 11 2.1.2董事会 11 2.2 组织结构图 11 2.3 我们的团队 11 2.4 员工与激励 14 2.4.1 员工 14 2.4.2激励机制 14 2.4.3 保密协议与竞业禁止协议 15 第三章 行业分析 16 3.1 中国软件行业概述 16 3.2 有关政策与法规 18 第四章 产品与服务 20 4.1 软件商务解决方案 20 4.1.1共享软件商务解决方案 20 4.1.2硬件厂商增值服务解决方案 24 4.1.3中小型软件商务解决方案 28 4.1.4自有产品及总代理产品商务解决方案 31 4.2 渠道分析 33 第五章 市场分析 35 5.1市场环境 35 5.1.1宏观环境： 35 5.1.2 微观环境 36 5.1.3总体环境 36 5.4 市场预测 39 5.5 市场策略 40 第六章 竞争分析 42 6.1 竞争对手分析 42 6.1.1传统软件企业 42 6.1.2 网络公司 43 6.2 竞争策略 44 第七章 财务计划 46 7.1融资计划、结构安排与投资退出 46 7.1.1融资计划 46 7.1.2 资产结构 46 7.1.3 结构安排 47 7.1.4 投资退出 47 7.2 资金使用计划 48 7.2.1一年现金流量表 48 7.3 未来财务预测 52 7.3.1未来三年损益表 52 7.3.2资产负债表 53 第八章 风险及对策 54 8.1 风险 54 8.1.1行业风险 54 8.1.2 经营风险 54 8.1.3市场风险 54 8.2 对策 54 8.2.1行业风险对策 55 8.2.2 经营风险对策 55 8.2.3 市场风险对策 55 第一章 公司执行总结 1.1公司概况 1.1.1 公司简介 北京天下网讯科技有限公司是由国内著名的网络与软件行业资深人士高春辉及其创业团队于2000年6月创办，它是在以提供软件及相关资讯内容的基础上，以“面向大众用户，发展企业用户”为策略发展的商务网站。 公司的目标是为中国的IT企业提供软件产品和系统集成的市场推广、销售、服务、协作开发、技术合作、渠道建设、市场调研、供求分析、商务交易等深度服务，同时也将为广大企业和个人用户提供软件资讯、系统集成应用、软件下载及教程、软件销售、企业应用、技术服务等全方位的实效服务。 公司的商务模式是通过将网上与网下资源的有效结合，为软件开发者与软件用户之间建立最有效与低成本的通道，为系统集成企业和应用企业提供方解决中心，以方案提供、新产品、新技术地展示为基础，最终成为国内最大方案解决中心，并为其它企业提供增值服务方案。通过我们提供的资源，使其得到最大可能的价值回报。以国内最大的软件资讯站和方案解决中心为起点，以权威的ICP为基础，建立国内最大的网上与网下软件商务平台和方案解决中心，为软件市场、系统集成、软件及应用服务的规范化、规模化、产业化提供最强劲的动力与资源。 我们本着对网络与软件行业深刻的理解于2000年7月推出了行业专业站点：“天下网（）”，并于2000年11月推出了一系列软件行业的商务解决方案，包括《共享软件商务解决方案》、《硬件厂商增值服务解决方案》、《中小型软件商务解决方案》、《自有、代理软件产品商务解决方案》。并明确提出了“中国软件资源提供商”的战略定位。 针对Internet和国内现状，我们于2001年4月15推出了“企业天下”栏目，为我们的盈利与战略发展提供了新的动力，目前该栏目正在试运行 1.1.2 主要状况 一、商务构成图 中小型软件企业 孟松涛 COO 高春辉 CEO 焦国强 Business 商务部 HR 行政、人事部 CFO 财务部 高天羿 Market 市场部 陈涛 CDO 制作部 马全治CCO 内容部 孟松涛 COO 高春辉 CEO 焦国强 Business 商务部 HR 行政、人事部 CFO 财务部 高天羿 Market 市场部 陈涛 CDO 制作部 马全治CCO 内容部 Tech. 技术部 孟松涛 COO 高春辉 CEO 焦国强 Business 商务部 HR 行政、人事部 CFO 财务部 高天羿 Market 市场部 陈涛 CDO 制作部 马全治CCO 内容部 孟松涛 COO 高春辉 CEO 焦国强 Business 商务部 HR 行政、人事部 CFO 财务部 高天羿 Market 市场部 陈涛 CDO 制作部 马全治CCO 内容部 Tech. 技术部 系统集成企业 共享软件 硬件及其它企业 网上资源 网下资源 软件用户 企业用户 二、主要栏目 公司主要栏目有：企业天下、商务天下、软件天下、桌面天下。 企业天下--- Internet系统集成解决方案与高新技术产品中心，逐步建立相关技术和企业数据库，并开展企业系统集成咨询的增值服务。 商务天下--- 涉足国内外网络应用软件、系统软件、行业软件、商务管理软件到通用的工具及家用游戏软件的全方位商务软件销售，并进行相关产品的市场推广活动；推广共享软件的注册，探索更加规范的操作模式，同时以教育为本，开展计算机国际认证教育培训的合作推广；并全面开展计算机图书、数码产品销售；计算机人才招聘工作。 软件天下--- 作为国内软件下载站点的龙头站点，全面及时准确的为广大网友提供各类软件的下载和资讯服务。使用户及时获知各软件的最新资讯、功能介绍和使用方法、相关注册信息。并可在第一时间“先下为快”。其教程天下将提供详尽的软件使用说明和操作技巧，内容系统全面，讲解深入浅出，是每一个软件爱好者的“必读天书”。 桌面天下--- 桌面天下是天下网的主打栏目之一，提供各类精美的皮肤面板、桌面壁纸、屏保主题等桌面及各类贺卡，目前是国内最大的桌面站。 1.1.3 公司基本情况 目前公司基本发展状况良好，网上网下都在既定目标中进行，网站已开通的栏目有：软件天下、教程天下、桌面天下、贺卡天下、天下软件show、聊天室等；近期内即将陆续开通的栏目有：商务天下、企业天下、教育天下等系列。 公司现有人员20人，通过近10个月的工作，相关的软件资源目前已建立的有：软件销售渠道、软件推广渠道、软件厂商资源、共享软件资源等 “天下网”已经成为最专业的软件行业站点。 1.1.4 公司主要业绩 一、整体概况 1、 公司自主产品 网站增值产品《高春辉 软件天下》9月25日出版第一期，目前已经出版2期，发行总量21000套。 自主开发天下双频聊天室程序目前已经提供给IBALL.Com网站 2、 Content Oem合作网站 目前已经合作签约的有中公网、SOHU、TCL亿家家 3、 WEB CI 网络CI综合策划 北京金山公司《剑侠情缘》白金版 4、 软件SHOW ““天下软件show”活动从7月23日开始，至今共举办了24期，期间进驻本平台的厂商有151家，展示产品436个，已注册人数为9397人，累计参加“软件show”抽奖活动逾40000人次。 其中已签约合作的厂商有：金山公司、实达铭泰、诺顿公司、大恒公司、豪杰公司、智冠公司、目标公司、中软公司、财智公司、蓝点公司、中文之星公司、熊猫公司、瑞星公司、洪恩公司等国内外知名厂商； “软件show”栏目在开展的近6个月期间，已从一个简单普通的抽奖活动扩展成为一个展示时尚软件精品，展现软件厂商动态，展望软件行业未来的软件平台。在这5个月里更多的用户通过“软件show”了解并认识了更多的软件厂商以及软件产品，有力推动了我国的正版软件的普及工作，畅通了软件行业关系与渠道，树立了各个软件厂商的公司形象，让更多软件精品走近大众。 5、 媒体合作 目前已与《大众软件》、《中国计算机报》、《网迷》、《电脑时空》、《电脑爱好者》、《Internet世界》、《北京青年E周刊》、《软件》、《计算机世界》、《网络世界》、《电脑商情报》、《网络报》等数十家专业媒体达成合作关系。 7、广告业务 我们已经与全球最大的网际网络广告公司——DoubleClick签约，由他们代理我们网站的广告业务。 DoubleClick 是一家全球性网际网络广告公司，拥有网络界目前为止最先进的广告管理技术，他们可以在全世界21个国家进行销售我们网站的广告，并按月向我们支付广告收入。 二、网站概况 1、网站基本情况 网站前期定位为软件综合资讯站，截止4月15日止，天下网”日访问量60万PV以上，软件天下共收录软件5529种，总浏览次数：7255722，总下载次数：4259511，教程天下668种教程，桌面天下桌面种类31183种，总下载量 21957208次 ，贺卡天下共有贺卡3694种，总发出卡数：544642 总接受卡数：718860。 软件SHOW中入驻本平台的软件厂商有151家，展示产品436个，已注册人数9397人，企业天下收录集成方案230种 网站主要栏目 •主打栏目：首页 软件天下 教程天下 桌面天下 贺卡天下 •其他栏目：软件show 聊天室 论坛 • 重点开通栏目：商务天下 企业天下、 2.网络资源状况 目前北京主机托管10M独享（实际为100M独占），HP服务器6台，兼容机1台 公司内部使用512KDDN 1.2业务状况 1.2.1 网站和业务构成图 1、网站基本构成，如下图所示 天 下 网 软件天下 企业天下 商务天下 桌面天下 下载 教程 桌面 Show 贺卡 教育 商城 共享 咨询 SI 人才 图书 软件 数码 注一、红色项目已在近期开通 注二、黄色项目将在二期开通（60－120天内） 2、业务构成，如下图所示 上层 底 层 中间层 3％ 100％ 15％ 0.3 10 1.5 300 -300 150 1000 0 100 基本结构 构成方式 会员构成(万人) 会员价值(元/年) 年收入(百万元) （具体数据参见财务报表与分析） 1.2.2 中间层业务介绍 （一）思路与优势 天下网的优势就在于天下网是一个专业的软件资源提供商和Internet集成方案解决中心，我们的目标用户对象非常明确，就是软件用户、软营件厂商系统集成商和相关IT资源用户，因此我们在产品、技术支持、相关服务等方面有选择性地进行资源整合， 针对目前我们提出一个“重点发展电子物流、传统物流外包合作”的发展策略，这与原来操作方式进行了很大的调整，因为该层商业用户以个人性质为主，为了避开了繁重的配套商业工作，我们采取了合作的方式，使得我们的已轻装上阵，并充分使底层的业务进行相关的增值 （二）基本业务 1、商业软件销售、推广（与外合作） 2、计算机教育认证培训（与外合