投资预算明细表（总投资150万3校区）珠海、佛山、东莞固定资产办公场所租金24万/年/3校区办公用品5万/3年/3校区水电费3万/年/3校区办公装修费用15万元/3年/3校区总计47万/年流动资产员工工资50万/年/3校区宣传费用10万/年/3校区绩效奖金10万/年/3校区流动资金33万总计103万/年总计投资150万（不含学费收入）六．融资方案：第一方案：完全借贷合作，即：借贷创业资金150万，并赠送10%的公司股份+借贷年息10%作为回报。合作期限1—3年，合作期满后归还借贷资金，借贷人依然作为公司股东永远享受赠送的公司股份,公司上市融资时可优先考虑借贷人购买本公司原始股份、借贷人也可转让股份或由创业团队回购股份获得投资回报。第二方案：半借贷合作，即公司借贷资金150万，并赠送公司股份20%作为回报。1—3年内完全归还借贷资金。借贷人可永远享受20%的高额赠送股份。公司上市融资时可优先考虑借贷人购买本公司原始股份、借贷人也可出卖股份或由创业团队回购股份获得投资回报。第三方案：融资合作，即公司融资150万，投资者持股70%，创业团队持股30%，公司上市后，投资者退出时可出卖股份或创业团队回购股份。七．财务分析（预算及投资报酬）：第一阶段预计的发展趋势：2009年11月——2012年11月3年期500万年培训人次平均学费年总营业额毛利润年净利润09年11月—10年11月500人次3000元/人150万元50万0万10年12月—11年11月1000人次4000元/人400万元200万元150万11年12月—12年11月2000人次5000元/人1000万元600万元500万第二阶段：2012年12月——2015年11月实现年营业额过亿的发展目标第三阶段：2015年12月——2018年11月实现公司融资上市、治理结构改造、业务多元化三大目标。力求在现代企业制度上稳定快速地发展。第四部分：市场及SWOT分析一、目标市场及市场容量分析：①国内基本的市场状况：中国人自古就相信“名师出高徒”，随着经济发展，人口增加，计划生育实行，望子成龙＋逐年递增的升学压力，令90％的父母和学生都迫切需要1对1课外补习服务。据统计，我国有2亿多中小学生，大约有40％学生家庭寻找课外补习，就是8000万个，以一人单次花费1000元计算，大概有800亿市场规模！2005年中国教育市场需求达到4500亿元，2006年则为5000亿元以上，2007年教育支出突破万亿元大关，以10%的比例高居家庭消费需求第一位。近年来，中国教育培训市场呈现强大的资本整合力，据不完全统计，仅中小学课外辅导培训市场便获得了上亿美元投资，约占教育行业投资总额的...
