老字号品牌营销企业与经济1112023年3月（下）◎陈学军集团企业加强资金集中管控的策略研究陈学军/安徽拂晓实业集团有限公司（宿州234000）摘要：对于集团企业而言，现金流是其经营发展的重要基础，需要保证其运营、管理、整合与控制的科学性和有效性，以此来推动集团企业的可持续发展。近些年来，随着我国集团企业的快速发展，其资金集中度也得到了明显的提升，管理效率也有所提高。在现代企业的资金管理中，资金集中管控已成为一种主要模式。在集团企业的资金管理中，需要从分散模式逐渐转变为集中模式，并统一管理资金，使资金的利用效率得到提升，增强集团企业对风险的抵抗和管控能力，使企业的市场竞争力得到提高，促进集团企业的健康发展。本文针对集团企业的资金集中管控展开分析，介绍了资金集中管控效能，探讨了集团企业资金集中管控现状，并提出具体的管控策略，希望能够对相关研究人员起到一定的参考作用。关键词：集团企业；资金集中管控；效能分析；策略引言在集团企业的财务管理中，资金管理是其核心所在，因此集团企业需要集约化、安全化和高效化地管理资金，使业财得到有效融合，创新企业管理模式，从而全面提升集团企业的财务管理水平。想要有效实现集团企业资金的集中管控，需要统筹全局，制定完善的资金管理制度，采用信息化技术，向总部集中集团资金，并由总部实现统一运营、管理以及调度。通过有效实现集团企业资金的集中管控，可以有效整合资金资源，并对其实现宏观调配，从而使资金运营效率得到明显提升，使资金成本得到降低，对资金风险加大防范力度。与此同时，相关集团企业需要以价值创造、业务支撑以及服务战略为导向，有效保证企业的稳定发展。一、集团企业实施资金集中管控效能分析（一）提高内控质效，降低风险对于传统的集团企业而言，在资金监管方面采取事后监管策略，未能对资金实现动态监管。集中管理集团资金，可以统一管控成员单位银行账户的变更、开立以及注销，在没有经过集团审批的情况下，禁止对银行账户私自开立，以此来使成员单位的账户开立和使用等行为得到规范，防止资金出现体外循环。在对信息系统进行建立后，需要统一管理银行账户，使银行账户余额、资金流向以及交易明细等得到实时和自动监控，从而有效管理成员单位的资金流动信息，保证相关信息的归集可控、可溯源以及可透视。这样一来，可以对成员单位的异常变化以及资金状况进行有效掌握，并对成员单位的资金风险展开研究和判断，采取科学有效的...
