2023年公司财务部工作计划.docx

公司财务部2023工作方案 　　财务工作在企业的管理者占据很重要的局部，那在2023年的工作中，财务部是怎样进行方案的呢下面是小编精心为您整理的“公司财务部2023工作方案〞，仅供参考，希望您喜欢! 　　公司财务部的工作方案 　　公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质效劳的同时，将着力做好完善财务制度、推进标准管理和加强学习教育、苦练效劳内功，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和效劳。 　　一、加强标准管理、做好日常核算 　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 　　5、做好日常会计核算工作。 　　按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时〞：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业未来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占领市场。 　　9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。 　　二、加强根底防范、做好平安工作 　　1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，假设有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 　　2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。 　　3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 　　4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 　　三、加强考核考评、提高工作质量 　　1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 　　2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 　　3、要建立和健全各项管理根底工作制度，促进企业管理整体水平提高。 　　企业内部各项管理根底工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细那么。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 　　4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方案、无定额使用资金。 　　四、加强素质养成、推进队伍建设 　　随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 　　1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵抗不正之风。 　　2、加强业务学习，提高业务水平。 　　定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握根底知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 　　3、加强学术交流。 　　学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。 　　通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。 　　公司财务部2023工作方案 　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 　　2023年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。 　　我做财务工作已经好多年，深知2023年财务工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。 　　为了做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了2023年财务工作方案。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 　　一、继续开展会计标准化管理工作，防范和化解操作风险。 　　在去年会计工作标准管理的根底上，继续开展会计标准化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。 　　具体从8个方面抓起：会计根本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步标准。 　　二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 　　紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。 　　针对目标，制定出台，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。 　　具体抓好五项操作： 　　一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负〞的费用计提开支原那么，将费用控制在核定比例之内。 　　二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。 　　三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。 　　四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。 　　五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 　　三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。 　　在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对2023年5月至2023年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记，责任明确。 　　四、继续标准股金，大力开展增资扩股工作。 　　去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给标准股本金带来了巨大困难，2023年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步标准。xx年底投资股比例xxx%，还差xx个百分点，需在一季内到达比例。2023年要大力开展增资扩股工作，虽然xx年底县信用社的资本充足率已到达xxx%，但如果按票据兑付考核方法，我县信用社的资本充足率还缺乏以兑付专项票据， 还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。 　　五、按标准开展信息披露工作。 　　信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2023年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会〞召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。 　　六、配合职能科室，搞好统一法人工作。 　　七、开展新财务制度的培训工作。 　　八、做好其它各项财务工作。 　　1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。 　　2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 　　3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 　　4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 　　5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 　　6、认真编写财务分析和工程电报分析。 　　7、加强信用社无息资金管理。 　　8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。 　　公司财务部2023工作方案范文 　　2023年是公司开展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和开展规划， 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步设想： 　　一、理顺工作思路，做好财务根底工作。 　　1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 　　岗位职责： 　　财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。 　　会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。 　　出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 　　库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 　　2、健全和完善财务制度。 　　在原有财务制度的根底上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加标准、完善的制度环境。 　　3、标准建立财务档案，提高档案管理质量。 　　收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。 　　二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 　　目前，财务部半数人员为新进人员，必须标准人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为根底，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手： 　　1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用〞观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力