第1页共33页集团公司资金管理制度5篇第一篇：集团公司资金管理制度集团公司资金管理制度第一章总那么…………………………………………………………………………1第二章职责…………………………………………………………………………1第三章资金预算管理……………………………………………………………………1第四章账户管理………………………………………………………………………2第五章现金管理………………………………………………………………3第六章银行存款管理……………………………………………………………4第七章网银管理…………………………………………………………………4第八章银行票据业务管理……………………………………………………………………5第九章外汇资金管理……………………………………………………………………5第十章内部结算管理…………………………………………………………………6第十一章融资管理………………………………………………………………7第十二章担保管理…………………………………………………………………7第十三章资金信息管理……………………………………………………………7第十四章监督与考核……………………………………………………………8第十五章附那么…………………………………………………………………8集团公司财务部第一章总那么第一条为了加强鸿黛控股集团股份（以下简称“集团公司〞）的资金管理，保证营运、业务资金的需求及资金运用，第2页共33页减少沉淀资金，提高公司资金的平安性和效益性，使资金管理工作有章可循，责权清楚，促进资金管理工作向标准化、制度化方向开展，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司及其分支机构、全资及控股子公司（以下简称“集团各成员单位〞）。第三条本制度中所称资金是指现金及现金等价物。现金是指资产负债表中的库存现金、银行存款和其他资金；现金等价物是指银行承兑汇票及其他有价证券等。第四条集团公司实行“集中管理、统一调度、有偿使用〞的资金管理原那么。集中管理是指由集团公司财务部统一管理资金的收入、支出。统一调度是指由集团公司财务部根据集团各成员单位资金收支方案及集团公司资金总体平衡方案，对资金需求进行总体、时间上平衡，协调集团公司各方面，保证集团公司经营资金的需要。有偿使用是指集团各成员单位之间相互资金往来，需要支付资金使用费。第二章职责第五条集团公司财务部负责集团资金管理制...
