第1页共4页独家原创:集团公司账户管理规章制度尊敬的朋友：此篇文章由本站老师独家原创写作，版权归会员所有，普通vip会员无权查看，效劳咨询：202325-6698000。集团公司账户管理规定一、总那么第一条为适应公司经营管理的需要，理顺财务管理关系，明确财务人员的职责、强化财务管理的功能，提高公司的整体经济效益，促进公司长期稳健开展，特制定本管理制度。第二条本制度适用于股份公司本部及下属子公司。二、财务管理体系第三条严格禁止用个人名义开立银行账户。第四条各子公司负责人和财务负责人必须加强对银行账户的管理，定期检查银行账户的使用情况，在提报资金日报时，每周向本公司报送一次账户余额及使用情况。一旦发现问题，应立即向本公司财务部汇报并妥善处理。第五条本公司财务部可不定期对各子公司的银行账户管理情况进行检查或抽查，将结果通报全公司。第六条各企业财务部门应定期对对下属子公司的银行账户开立、使用的户头进行第七条清理、核对，对销户帐户应及时办理销户手续。第八条银行票据由出纳员专门负责，妥善保管，严防丧失、被盗。第九条出纳员对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查，以免收进假票或无效票。第十条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第十一条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第十二条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业〞的方针，勤俭第2页共4页节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。三、子公司开户银行第十三条子公司开户向工农中建等大银行集中。公司及开户银行应当共同遵守中华人民共和国票据法、支付结算方法、人民币银行结算账户管理方法等法律、法规、规章。第十四条开户银行按月（每月2023日前）向子公司出具真实、准确、完整的开户账单，并抄送给上级本部公司。第十五条子公司公司1次或12个月以内累计从财务支取的金额超过500万元的，子公司应当及时以方式通知上臂本部公司，同时提供支出清单。四、子公司开户银行标准第十六条上开户在各银行分行及一级支行，不开二级支行以下开户。第十七条作为子公司的保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对子公司开户资金使用情况进行监督。第十八条子公司按照制订的开户标准管理制度对公司开户标准和开户资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。上级公司...
