活动方案之中央巡视问题整改方案中央巡视问题整改方案【篇一：广东分公司关于中央巡视反响问题的自查整改报告】广东分公司关于中央巡视反响问题的自查整改报告针对中央巡视组对中化集团巡视反响意见，结合落实中央八项规定、推进“四风〞问题专项整治要求，7月分公司对2023年到2023年7月底财务根底工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕关于分公司和生产企业对中央巡视反响等问题进行自查整改的通知展开，具体包括：一、资金管理银行账户管理:广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在sap里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新账户情况备案表，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在jde中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。次日完成sap系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财务经理审核确认，及时反响货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至2023年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。二、会计核算1、管理费用费用报销广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订广东分公司费用管理方法，各项费用遵循“预算管理，总额控制〞的原那么。同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风〞问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。加强发票审核，杜绝娱乐消费：分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。合规购臵礼品、发放补贴：分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批...
