2023年固定资产及酒店用品盘点情况的报告.doc

2023年固定资产及酒店用品盘点情况的报告 关于四平市在水一方旅游项目投资2023年固定资产及酒店用品盘点情况的报告 2023年05月27日，集团公司组织财务部相关人员，对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点，2023年06月2日复盘，具体情况如下： 一、固定资产确实认： 旅游公司试营业时，按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况，将办公用品、酒店用品列入盘点范围，按使用划分责任人。 二、固定资产的保管： 根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理进行保管，但在实际盘点过程中发现，挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化，查找困难。 三、固定资产盘点差异 〔1〕固定资产：〔与最初入账数量相比多为“+〞，少为“-〞〕 项目名称 差异 摆件陶瓷鸟〔编号SJ1803-2A〕 -1 托盘〔SJ1502-2B〕 -1 台灯〔SJ1703-153DT〕 -1 陶瓷罐+仿真植物〔FD1809-25〕 -1 花艺〔FD1809-18〕 -1 立式衣架 -2 鼓凳 -1 窗帘〔卷帘〕 -5 电加热画 -4 对讲机 -8 地毯 -3 门禁遥控器钥匙 -2 灭火器 -2 雨伞 -3 显示器 -1 〔2〕床上用品： 项目名称 差异 总统套房床单 -6 总统套房枕芯 -6 枕套 --6 〔3〕房间必备品 项目名称 差异 浴巾 -10 毛巾 -17 衣挂 -14 电水壶 -7 厕所垃圾桶 -21 漱口杯 -9 茶叶杯 -5 烟缸 -17 客房垃圾桶 -6 电视遥控器 -8 地巾 -4 〔4〕消耗品 牙具 -4207 木梳 -2658 浴液 -1891 洗发水 -1745 香皂 -2635 拖鞋 -4608 浴帽 -3258 报告人：王芳 2023年06月02日