第1页共4页农村信用社一季度工作报告信用社一季度现金收支分析报告根据人民银行xx中心支行对现金收支分析工作的有关规定和省联社关于加强全省农村合作金融机构现金收支分析工作的通知x农信联办xxxxxx号文件的要求，联社从标准现金收支行为xx入手，强化现金收支管理，加强防范流动性风险。现根据自身经营特点，联系经济金融指标，对x202x年第一季度现金收支情况进行分析。一、业务经营根本情况xx县联社大力组织存款，努力扩大信用社在全县金融机构的市场占有份额，拓展业务领域，同时做好小额农贷和小企业的发放工作，出现了存贷规模同步增长的好局面。（一）存款情况。三月末，全县信用社各项存款余额达xxxxxx万元，比年初增加了xxxx万元，增长幅度为x.x。其中储蓄存款余额xxxxxx万元，比年初增加xxxx万元，增长幅度为x.x。余额占各项存款的xx.x。（二）贷款情况。各项贷款余额为xxxxx万元，比年初增加xxxx万元。其中农业贷款余额xxxxx万元，占比xx.x；其中农户贷款余额xxxxx万元，占农业贷款余额的xx.x；小企业贷款xxxx万元，占农业贷款余额的x.x。本季度累计发放各项贷款xxxxx万元，累计收回贷款xxxx万元。（三）各项指标情况。各项存放资金合计xxxxx万元，存款备付率为xx.x；存贷比为xx.x；流动性资产xxxxxx万元，流动性负债xxxxx万元，流动性比例xxx.x。二、现金收支情况分析（一）现金收入分析。x202x年一季度现金收入总计xxxxx万元。其中：商品销售收入xxxx万元，占收入总计收入的x.x，主要是股份、私营企业等单位的销售商品现金收入；效劳业收入xxxx万元，占收入总计收入的x.x，主要是国有企事业单位、股份及其他效劳单位的学杂费、医疗费、水电费、邮电费等现金收入；储蓄存款收入xxxxx万元，占收入总计xx.x；居民归还贷款收入xxxx万元，（含贷款利息收入xxxx万元）第2页共4页占收入总计收入的x.x；系统内部现金收入xxxxx万元，占收入总计xx.x，行政税费收入xx万元，城乡个体经营收入xx万元，汇兑收入xx万元，三项收入占收入总计的x.x；其他收入xxxx万元，占收入总计x.x，由其他行、社业务库领取现金xxxx万元，占收入总计的x.x。（二）现金支出分析。一季度现金支出xxxxx万元。其中：工资性及个人其他支出xxxx万元，占支出总计的x.x，主要是开户单位的工资、其他奖金及对个人的支出（含支付给储户的利息支出xxx万元）；行政企事业管理费和经营费支出xxxx万元，占支出总计的x.x，主要是企事业单位、股份的行政费、管理费现金支出；储蓄存款...
