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[精选]吉林会计电算化实务操作演示.pptx
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精选 吉林 会计 电算化 实务 操作 演示
会计电算化实务操作会计电算化实务操作 一、新建账套一、新建账套 1、账套名称是:红星公司、账套名称是:红星公司 2、会计制度是:、会计制度是:企业单位企业单位 3、行业是:、行业是:工业企业工业企业 4、账套启用时间是:、账套启用时间是:2009-12-01 1、账套名称是:红星公司、账套名称是:红星公司 2、会计制度是:、会计制度是:企业单位企业单位 3、行业是:、行业是:工业企业工业企业 4、账套启用时间是:、账套启用时间是:2009-12-01 二、基础设置二、基础设置(科目编码、科目名称必需输入正确,其它项目可以不考虑)(科目编码、科目名称必需输入正确,其它项目可以不考虑)1、新增科目:按下面的说明新增科目、新增科目:按下面的说明新增科目(1)科目编码:科目编码:1621-02 科目名称:科目名称:成熟生产性生物资产成熟生产性生物资产 (2)科目编码:科目编码:1523-04 科目名称:科目名称:公允价值变动公允价值变动 (3)科目编码:科目编码:1613 科目名称:科目名称:未担保余值减值准备未担保余值减值准备 (4)科目编码:科目编码:1251-02 科目名称:科目名称:利息调整利息调整 (5)科目编码:科目编码:1409 科目名称:科目名称:农产品农产品 2、科目期初:按下面的说明初始化科目期初、科目期初:按下面的说明初始化科目期初 (1)科目编码:科目编码:1031 科目名称:存出保证金科目名称:存出保证金 期初金额:期初金额:800.45 (2)科目编码:科目编码:1121 科目名称:应收票据科目名称:应收票据 期初金额:期初金额:587.35(3)科目编码:科目编码:1224 科目名称:应收分保保险责任准备金科目名称:应收分保保险责任准备金 期初金额:期初金额:688.21(4)科目编码:科目编码:2314 科目名称:代理业务负债科目名称:代理业务负债 期初金额:期初金额:300.25 (5)科目编码:科目编码:2231 科目名称:应付股利科目名称:应付股利 期初金额:期初金额:500.29 3、往来单位:按下面的说明新增往来单位、往来单位:按下面的说明新增往来单位(1)单位编码:单位编码:1009 单位名称:单位名称:华美贸易公司华美贸易公司 单位性质:单位性质:供应商供应商 所属类所属类型:型:本地本地(2)单位编码:单位编码:2006 单位名称:单位名称:大地贸易公司大地贸易公司 单位性质:单位性质:客户客户 所属类型:所属类型:本地本地 1、新增科目:按下面的说明新增科目、新增科目:按下面的说明新增科目 (1)科目编码:科目编码:1621-02 科目名称:科目名称:成熟生产性成熟生产性生物资产生物资产 (2)科目编码:科目编码:1523-04 科目名称:科目名称:公允价值变公允价值变动动 (3)科目编码:科目编码:1613 科目名称:科目名称:未担保余值减值未担保余值减值准备准备 (4)科目编码:科目编码:1251-02 科目名称:科目名称:利息调整利息调整 (5)科目编码:科目编码:1409 科目名称:科目名称:农产品农产品 (1)科目编码:科目编码:1621-02 科目名称:科目名称:成熟生产性生物资产成熟生产性生物资产 2、科目期初:按下面的说明初始化科目期初:按下面的说明初始化科目期初科目期初 (1)科目编码:科目编码:1031 科目名称:存出保证金科目名称:存出保证金 期初期初金额:金额:800.45 (2)科目编码:科目编码:1121 科目名称:应收票据科目名称:应收票据 期初金期初金额:额:587.35(3)科目编码:科目编码:1224 科目名称:应收分保保险责科目名称:应收分保保险责任准备金任准备金 期初金额:期初金额:688.21(4)科目编码:科目编码:2314 科目名称:代理业务负债科目名称:代理业务负债 期期初金额:初金额:300.25 (5)科目编码:科目编码:2231 科目名称:应付股利科目名称:应付股利 期初金期初金额:额:500.29 (1)科目编码:科目编码:1031 科目名称:存出保证金科目名称:存出保证金 期初金额:期初金额:800.45 3、往来单位:按下面的说明新增往、往来单位:按下面的说明新增往来单位来单位(1)单位编码:单位编码:1009 单位名称:单位名称:华美贸易华美贸易公司公司 单位性质:单位性质:供应商供应商 所属类型:所属类型:本地本地(2)单位编码:单位编码:2006 单位名称:单位名称:大地贸易大地贸易公司公司 单位性质:单位性质:客户客户 所属类型:所属类型:本地本地 (1)单位编码:单位编码:1009 单位名称:单位名称:华美贸易公司华美贸易公司 单位性质:单位性质:供应商供应商 所属类型:所属类型:本地本地 (1)单位编码:单位编码:1009 单位名称:单位名称:华美贸易公司华美贸易公司 单位性质:单位性质:供应商供应商 所属类型:所属类型:本地本地 (1)单位编码:单位编码:1009 单位名称:单位名称:华美贸易公司华美贸易公司 单位性质:单位性质:供应商供应商 所属类型:所属类型:本地本地 三、账务三、账务 1、记账凭证:按下面的说明新增记账凭证、记账凭证:按下面的说明新增记账凭证(1)凭证字号:记凭证字号:记 日期:日期:2009-12-01 摘要:摘要:提现金提现金 科目:科目:1001 库存现金库存现金 方向:借方向:借 金额:金额:500.65 摘要:摘要:提现金提现金 科目:科目:1002 银行存款银行存款 方向:贷方向:贷 金额:金额:500.65 (2)凭证字号:记凭证字号:记 日期:日期:2009-12-02 摘要:摘要:损益结转损益结转 科目:科目:4103 本年利润本年利润 方向:借方向:借 金额:金额:988.15 摘要:摘要:损益结转损益结转 科目:科目:6411 利息支出利息支出 方向:贷方向:贷 金额:金额:988.15 (3)凭证字号:记凭证字号:记 日期:日期:2009-12-03 摘要:摘要:结转发出低值易耗品结转发出低值易耗品 科目:科目:5101 制造费用制造费用 方向:借方向:借 金额:金额:800.45 摘要:摘要:结转发出低值易耗品结转发出低值易耗品 科目:科目:1412 包装物及低值易耗品包装物及低值易耗品 方向:贷方向:贷 金金额:额:800.45(4)凭证字号:记凭证字号:记 日期:日期:2009-12-04 摘要:摘要:购办公用品购办公用品 科目:科目:6602-15 办公费办公费 方向:借方向:借 金额:金额:345.28 摘要:摘要:购办公用品购办公用品 科目:科目:1001 库存现金库存现金 方向:贷方向:贷 金额:金额:345.28(5)凭证字号:记凭证字号:记 日期:日期:2009-12-05 摘要:摘要:核销借款核销借款 科目:科目:1001 库存现金库存现金 方向:借方向:借 金额:金额:300.26 摘要:摘要:核销借款核销借款 科目:科目:1231-02 刘丽刘丽 方向:贷方向:贷 金额:金额:300.26 2、复、复 核:复核上题录入的所有凭证核:复核上题录入的所有凭证 提示:本考试系统默认的凭证制单人是“系统主管”,默认的复核人是“考提示:本考试系统默认的凭证制单人是“系统主管”,默认的复核人是“考生”,考生不用重新登录,直接单张复核凭证即可生”,考生不用重新登录,直接单张复核凭证即可 (1)凭证字号:记凭证字号:记 日期:日期:2009-12-01 摘要:摘要:提现金提现金 科目:科目:1001 库存现金库存现金 方向:借方向:借 金额:金额:500.65 摘要:摘要:提现金提现金 科目:科目:1002 银行存款银行存款 方向:贷方向:贷 金额:金额:500.65 (1)凭证字号:记凭证字号:记 日期:日期:2009-12-01 摘要:摘要:提现金提现金 科目:科目:1001 库存现金库存现金 方向:借方向:借 金额:金额:500.65 摘要:摘要:提现金提现金 科目:科目:1002 银行存款银行存款 方向:贷方向:贷 金额:金额:500.65 (2)凭证字号:记凭证字号:记 日期:日期:2009-12-02 摘要:摘要:损益结转损益结转 科目:科目:4103 本年利润本年利润 方向:借方向:借 金额:金额:988.15 摘要:摘要:损益结转损益结转 科目:科目:6411 利息支出利息支出 方向:贷方向:贷 金额:金额:988.15 四、账册设置四、账册设置 设置设置总分类账总分类账 账册类型:账册类型:日记账日记账 账册科目编码:账册科目编码:1221 应收代位追偿款应收代位追偿款 账册开始时间:账册开始时间:2009-12-01 账册结束时间:账册结束时间:2009-12-31 注意:账套设置完成后,必须要保存账册注意:账套设置完成后,必须要保存账册。设置设置总分类账总分类账 账册类型:账册类型:日记账日记账 账册科目编码:账册科目编码:1221 应收代位追偿款应收代位追偿款 账册开始时间:账册开始时间:2009-12-01 账册结束时间:账册结束时间:2009-12-31 注意:账套设置完成后,必须要保存账册注意:账套设置完成后,必须要保存账册。设置设置总分类账总分类账 账册类型:账册类型:日记账日记账 账册科目编码:账册科目编码:1221 应收代位追偿款应收代位追偿款 账册开始时间:账册开始时间:2009-12-01 账册结束时间:账册结束时间:2009-12-31 注意:账套设置完成后,必须要保存账册注意:账套设置完成后,必须要保存账册。设置设置总分类账总分类账 账册类型:账册类型:日记账日记账 账册科目编码:账册科目编码:1221 应收代位追偿款应收代位追偿款 账册开始时间:账册开始时间:2009-12-01 账册结束时间:账册结束时间:2009-12-31 注意:账套设置完成后,必须要保存账册注意:账套设置完成后,必须要保存账册。设置设置总分类账总分类账 账册类型:账册类型:日记账日记账 账册科目编码:账册科目编码:1221 应收代位追偿款应收代位追偿款 账册开始时间:账册开始时间:2009-12-01 账册结束时间:账册结束时间:2009-12-31 注意:账套设置完成后,必须要保存账册注意:账套设置完成后,必须要保存账册。五、报五、报 表表 1、资产负债表:按下面的说明在资产负债表中的指定位置设置公式、资产负债表:按下面的说明在资产负债表中的指定位置设置公式(1)函数名称:函数名称:期初余额期初余额 数据类型:“金额”数据类型:“金额”币别:“折本位币”币别:“折本位币”条件是:条件是:科目编码科目编码=1311 日期日期=#2009-12-01#日期日期=#2009-09-01#日期日期=#2009-12-01#日期日期=#2009-12-01#日期日期=#2009-12-01#日期日期=#2009-12-01#日期日期=#2009-12-01#日期日期=#2009-12-01#日期日期=#2009-12-31#注意事项:1、文字、数字等输入时,注意不要输错。2、在输入数字时如发现数字异常,注意推出中文输入法。按“ctrl+空格”退出

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