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[精选]会计电算化应收应付日常处理操作截图.pptx
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精选 会计 电算化 应收 应付 日常 处理 操作 截图
先切换操作员,改为manager 设置应收应付单据之前 先在基础设置模块进行 单据编码定义 选择收款单 选择修改按钮 选择选项标签 勾选允许手工 录入 同理设置付款单和核销单 再切换回来成乔加进行操作(1)2010年1月8日,归还期初应付创新集团人民币1200元,开出建设银行转账支票(ZZW110),请编制付款单据FKD0109并保存 按资料填写付款单单据,特别是日期 一定要填写2010-01月的业务,不然 后面操作是会看不见我们做的单据的 单据头写完后,要点击选源单 双击选择期初1200应付款 最后保存 再写一张付款单,付艾克特电子澳元 (2)1月15日招商银行现金支票(XJ591)付款澳元140.4元,请编制付款单FKD0119并保存(不考虑关税)。付款单表头写完后,点击 选源单,双击源单数据 将单据本次核销栏金额改成澳币140.4,因为没有全额支付 预付单据没有源单选择,注意 付款类型一定要选择预付款类型(3)2010年1月18日,预付群星电子人民币500元,开出建设银行转账支票(ZZW123),请编制付款单据FKD0108并保存(1)2010年1月28日,收到赛格网络转账支票一张(支票号ZZR002)金额10000元,用以偿还前欠货款,存入建行。收款单核销10000 保存退出,填写往来核销单 3、编制往来核销单往来核销单:“应收转应收”2010年1月25日,将应收天达电子的1000元货款转销到应收盛泰科技,单据编号:KS001。双击选择 切换利加审核单据并 生成凭证 4、更换操作员:利加,在序时簿中对5张单据进行审核并自动“生成凭证”。(注意:选项默认模板默板设置选中双击,进行修改按单凭证)点击右侧的收款单序时簿 点击右侧的付款单序时簿 核销单据序时簿 生成收款凭证 没有直接生成凭证是因为单据默认凭证模板 有问题要修改 双击 按F7选择 凭证生成后点击 凭证按钮查看 生成付款凭证 双击修改 改为付 F7选择 科目 逐个点击单据,选择按钮“按单”,这个生成凭证 生成凭证成功后,点凭证 查看凭证 生成预付款凭证 双击修改 预付应该改成付款 凭证,预付账款科目 生成往来核销的凭证:应收转应收 先选择应收转应收 再双击 凭证字一定要改对 点击应收应付右侧的凭证管理,可以删除 生成错误的凭证

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