知识点5-4-6：往来明细账知识点学习任务单知识点编号知识点序号知识点5-4-6109往来明细账知识点学习任务：1、掌握往来明细账的功能2、理解往来明细账的数据源和生成机理知识点5-4-6：往来明细账以客户往来为例，客户往来明细账用于查询各客户往来科目和各客户的往来明细账簿。包括客户科目明细账、客户三栏明细账、客户分类明细账、客户业务员明细账。知识点5-4-6：往来明细账某些系统设计了“客户明细账”和“客户多栏明细账”功能，可以输出某客户、各往来科目的明细数据，其中“客户多栏明细账”是按客户往来科目分栏。与“客户余额表”同理，在系统中设计“客户明细账”、“客户多栏明细账”、“供应商明细账”、“供应商多栏明细账”等功能无意义。知识点5-4-6：往来明细账1．客户科目明细账查询某客户往来核算科目（设有客户往来核算标志的科目）下各客户的明细数据。其查询条件定义与客户科目余额表的查询条件定义相同（包括科目、月份范围、包括未记账凭证）。查询结果如下图。知识点5-4-6：往来明细账用科目下拉列表选择科目字典中具有客户往来核算标志的科目；用“总账”可联查客户科目余额表；用“凭证”可联查所选凭证数据；用账簿格式选择“外币式”，外币式账簿需在摘要栏后增设汇率栏，在借方、贷方、余额栏中增设外币栏，以便列示外币数据。知识点5-4-6：往来明细账客户科目明细账应按客户排序，并按客户列示合计数。其数据生成与部门科目明细账类同，只是客户合计数是从往来发生额与余额基表中读取。其数据源是凭证基表、往来发生额与余额基表、外币发生额与余额基表、客户档案和科目字典。知识点5-4-6：往来明细账2．客户三栏明细账查询某科目、某客户、各月份的客户往来明细情况。其查询条件定义包括科目、客户、月份范围、包括未记账凭证，其定义与其他客户账表的对应查询条件定义相同。客户三栏明细账的查询结果如下图。知识点5-4-6：往来明细账用科目下拉列表选择科目字典中具有客户往来核算标志的科目；用客户下拉列表选择需要查看的客户；总账、凭证功能与其他账簿相同；“外币式”账簿格式功能与客户科目明细账相同。三栏明细账只能按日期和凭证号排序。其数据源与客户科目明细账相同。知识点5-4-6：往来明细账3．客户分类明细账查询某客户往来科目下各客户分类的明细情况，其查询条件定义与客户分类余额表的的查询条件定义相同（包括科目、客户分类、月份范围、包括未记账凭证）。客户分类明细账的查询结果如下图。知识...
