XXXX银行股份有限公司财务管理委员会工作制度第一章总则第一条为加强XXXX银行财务管理工作，规范财务管理与监督体制，有效控制经营成本，提高管理水平和经营效益，更好的发挥财务管理委员会的作用，按照《金融企业财务规则》、《金融企业会计制度》及现行税法等法律、法规及有关规定，结合实际，制定本办法。第二条XXXX银行股份有现公司财务管理委员会（以下简称“财委会”），是本行财务管理工作的集体决策机构，按照有关财务管理办法和本工作制度对全行财务进行管理和决策。第三条财委会成员由分管财务会计工作的副行长、综合部、营业部人员组成。财委会主任委员由分管财务会计工作的副行长担任。财委会下设办公室，设在营业部，负责财委会的日常工作。营业部经理兼任办公室主任。第二章工作职责第四条财委会主要职责：1.按照财务预算管理办法，审核本行季度、年度费用预算额度做好财务预算的编制工作；2.财务预算经审核同意后，报股东大会或董事会审批；3.执行财务预算，对财务预算的执行情况进行审查监督；协调解决预算编制和执行中的有关问题；4.负责大宗物品采购、大额财务开支及其他授权内的财务事项审批；5.组织开展财务分析和财务检查等工作。6.组织财务决算，编制财务决算报告经股东大会审批；7.经授权需要财委会办理的其他事项。第五条财委会办公室工作职责1.负责季度、年度财务预算的编制、监测、分析、调整；2.接收、审查各部门提报的财务开支申请，并将申请提交财委会进行审核；3.负责形成财委会会议纪要，依据财委会审批意见向行长上报审批申请；4.办理财务会交办的其他事项。第三章工作程序第六条财委会工作程序（一）财务预算编制程序指导、监督各部门做好年度、季度财务预算，组织对财务预算情况进行汇总和初审，报行长报备审批。（二）财务审批程序11.各部门的财务开支申请以书面形式上报财委会办公室。2.对申报资料齐全、符合审批条件的申请，财委会办公室直接提报财委会研究审批，需要考察的由相关部门考察后办理。需相关部门出具书面考察意见的财务开支事项有：①计算机、打印机及UPS等电子设备购置及耗材由营业部出具考察意见。②固定资产、低值易耗品的购置、修理，基建、装修等财务开支及大宗物品等开支由综合部出具考察意见。③办公用品购置由综合部出具考察意见。以上财务开支事项相关部门出具考察意见后，须经分管部室的领导签字报财务会办公室。3.财委会会议由主任委员负责召集，必须有三分之二以上的成员出席会议方...
