市场周刊Ａ集团司库管理的实践探索章明(江苏省国信集团有限公司ꎬ江苏南京２１０００５)摘要:司库管理本质上是对企业集团以资金为主要元素的金融资源从筹集到内部配置ꎬ再到运营管理以及分配到各个环节所进行的动态及全面管理ꎬ最终目的在于提高资金效率ꎬ使资金管理高度契合集团战略且能迅速响应实体产业需求ꎮＡ集团通过全面资金集中、统一结算集中、全面风险管理、提供综合金融服务和金融数据信息治理等手段ꎬ以集团总部核心管控＋财务公司执行主体的管理模式ꎬ逐步实现了司库管理的资金集中、集中结算、资金监控、金融服务等功能ꎮＡ集团未来将在资金集中管理和金融支持这两方面进一步完善司库管理体系ꎮ关键词:司库管理ꎻ风险管理ꎻ综合金融服务ꎻ金融数据信息治理中图分类号:Ｆ２７５文献标识码:Ａ文章编号:１００８－４４２８(２０２３)２５－０１１２－０４ＰｒａｃｔｉｃａｌｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎｏｆｔｒｅａｓｕｒｙｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＧｒｏｕｐＡＺｈａｎｇＭｉｎｇ(ＪｉａｎｇｓｕＧｏｕｘｉｎＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＧｒｏｕｐＬｉｍｉｔｅｄꎬＮａｎｊｉｎｇꎬＪｉａｎｇｓｕꎬ２１０００５)Ａｂｓｔｒａｃｔ:Ｔｒｅａｓｕｒｙｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙｔｈｅｄｙｎａｍｉｃａｎｄｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅｆｉｎａｎｃｉａｌｒｅｓｏｕｒｃｅｓｏｆｔｈｅｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｇｒｏｕｐｗｉｔｈｃａｐｉｔａｌａｓｔｈｅｍａｉｎｅｌｅｍｅｎｔｆｒｏｍｒａｉｓｉｎｇｔｏｉｎｔｅｒｎａｌａｌｌｏｃａｔｉｏｎꎬｔｏｏｐｅｒａｔｉｏｎｍａｎａｇｅｍｅｎｔａｎｄｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｔｏａｌｌｌｉｎｋｓꎬｔｈｅｕｌｔｉｍａｔｅｐｕｒｐｏｓｅｉｓｔｏｉｍｐｒｏｖｅｃａｐｉｔａｌｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙꎬｓｏｔｈａｔｃａｐｉｔａｌｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓｈｉｇｈｌｙｉｎｌｉｎｅｗｉｔｈｔｈｅｇｒｏｕｐｓｓｔｒａｔｅｇｙａｎｄｃａｎｑｕｉｃｋｌｙｒｅｓｐｏｎｄｔｏｔｈｅｎｅｅｄｓｏｆｔｈｅｒｅａｌｉｎｄｕｓｔｒｙ.Ｔｈｒｏｕｇｈｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｃａｐｉｔａｌｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎꎬｕｎｉｆｉｅｄｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔｃｅｎｔｒａｌｉｚａｔｉｏｎꎬｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｒｉｓｋｍａｎａｇｅ￣ｍｅｎｔ...
