第一篇：深圳十一郎酒店日审员岗位职责

深圳十一郎

日审员

[管理层级关系] 直接上级：财务部经理 [岗位职责]

1、执行部经理的工作指令并报告工作。

2、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

3、审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。

4、审核前台当天未结客帐的余额是否正确。

5、审核十一郎酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。

6、完成各部门收入明细表，做收入凭证。

7、检查入住登记表上的签字是否一致。

8、对各旅行社、挂帐单位的帐目进行整理复核，并转送财务部催收。

9、对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。

10、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。

11、认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。

第二篇：酒店日审岗位职责

日审岗位职责

1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。

2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。

3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。

4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。

5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。

6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。

7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。

8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。

9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。

第三篇：深圳十一郎酒店计量管理制度

深圳十一郎酒店

计量管理制度

1、十一郎酒店的计量工作由财务部经理负责。制定计量工作计划，并对十一郎酒店计量工作予以指导和检查，及时处理有关问题。

2、十一郎酒店各部门应设置兼职计量员负责本部门的计量管理工作，并负责部门计量器具台账工作，确保计量器具送检率和合格率达到规定要求。

3、十一郎酒店使用的计量器具主要有各种衡具、量具和表具。

（1）衡具。十一郎酒店计量中使用的衡具有：台秤、落地磅秤、地秤等。（2）量具。十一郎酒店计量中使用的量具有：米尺、游标卡尺、千分尺等。（3）表具。十一郎酒店计量中使用的表具有：电度表、水量表、流量表等。

4、财务部负责设立十一郎酒店计量器具总台账，计录反映计量器具的购入，领用、报废和转移等业务情况，安排计量器具周期检查计划，保证计量器具的量值精度准确性。

5、十一郎酒店各部门领用计量器具必须填写计量器具添置申请单，经部门经理同意签字，交财务部审批。财务部对新领用的计量器具进行编号，并登记台账。财务部在年初应对上计量管理工作进行总结，并将执行情况和存在的问题作出书面报告送总经理。

第四篇：日审主管岗位职责2011

审计主管岗位职责

1.健全宾馆日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划，包括：培训时间、内容等。

3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训；当有特殊情况时，随时组织临时培训工作。

4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的管理，每月末结清账款。

6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。

8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。

9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。

10.对日审的日常工作进行监督、检查，主要包括：宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况，是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。11.对月度的日审工作报告复核、检查、签字确认，未竟事宜进行处理。

12.健全返佣管理制度，监督执行情况。13.负责监控密码掌控，及每月一次的变更工作。14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。

15.完成财务总监交办的其他事宜。

第五篇：高级审单员岗位职责

1.负责审核并处理各种外贸单证及内贸单证。

2.及时委托报关、交纳税单。

3.按时输人有关采购的各种信息和结算数据,及时制作付款申请单、入库单等，并对输人数据的及时性和准确性承担检查责任，确保数据库各项数据的正确性和有效性。

4.协助做好供应商、制造商有关资料的收集。

5.负责对所有物料采购卷宗的归档、管理和保管工作，确保卷宗的内容规范、有效、完整。