【导语】企业财务总结汇报（多篇）为蜗牛文库的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

【第1篇】企业财务总结汇报

在今年5月底，也就是咱们第三展厅办公的第一天，我正式加入了安都这个大家庭，转眼间已经到年末了，我也从一个开始只负责出纳工作的财务人员提升到了负责整个财务工作的部门主管，在这里非常感谢董事长和王经理给我这次机会，谢谢他们的信任和鼓励，也谢谢各位同事对我工作的理解和支持，谢谢大家!

今年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我对这半年多的工作做一下简单的总结：

首先，在客观、严谨、细致的原则下，截止到2022年12月底，审核各类单据19000余份，制作凭证2800余份，编制各类报表百余份，准确率均达到99%以上。

其次，在公司的支持下，财务部与外部建立并保持了良好的联系，友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报工作，为公司下一步更好的完成财务工作，打下了良好的基础。

尤其今年完成了几项重要的工作：

第一， 开通了基本账户的网上银行，因为咱们的基本账户在平谷，距离比较远，开通网银之后，大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作，挺高了工作效率，减少了成本费用

第二， 安都数控正式成为一般纳税人，增值税专用发票限额由1万元增至10万元，为数控公司以后的发展奠定了良好的基础

第三， 在王经理的大力支持下，财务部帮全体正式员工办理的社保手续，让大家得到了实惠，以后的生活也得到了保障，工作起来无后顾之忧

在新的年度中，财务部的工作还有很多地方有待改进，财务制度要逐步完善，执行力度要更加强大。

在下一步的工作中，我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法，同时努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使财务的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要，可以为领导排忧解难，做到让领导省心，公司放心。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与安都共同走向辉煌!

谢谢大家!

【第2篇】企业财务总结汇报

2022企业财务会计工作总结

回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况总结汇报如下：

一、主要工作情况

作为单位出纳，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

4、厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。

5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

二，工作中也有存在的不足

在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。

三，下年度工作计划如下：

1、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

2、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。

3、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

【第3篇】企业财务总结汇报

xx年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。具体工作如下:

完成重点工作

一、物业公司与世家轩的财务分账

从xx年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。

二、物业公司管理台账体系的建立

根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。

三、物业公司财务制度的制定

在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。

四、物业公司财务管理模式的转变

物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。

五、完成目标工作

配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份开始,共收楼140户,收楼费用149.33万;从10月份开始,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费10.58万,收费率比上半年大大的提高。

六、完成科奈财务部门的数据录入

一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。

监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于9月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。

【第4篇】企业财务总结汇报

2022企业财务试用期转正工作总结篇一

进入xx公司已经六个月了，我先后从事了会计和出纳工作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对xx公司的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。

一、会计工作

会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。

现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。

会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。

二、出纳工作

出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务；付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码；付款后要及时整理回单，方便会计做账。

报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度；差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助；借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。

另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记；所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。

在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升；工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。

在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。

2022企业财务试用期转正工作总结篇二

转眼间，三个月的试用期就要过去了，在xx领导的精心呵护与指导下，我终于成功迈出人生的第一步，由一个忸怩浮躁的大学生转变成为一名大气沉稳的新职工。在这些日子里，我都细心做好点点滴滴的事，为自己的将来打好基础。在难忘的试用期的日子里，我对自己的工作做了一下总结：

一、听从领导的指挥，虚心向老师学习

刚刚步入xx里，还是一个陌生的地方，一切都由学生时代转了三百六十度变为一名职工，刚开始是有些不适应，特别是自己的专业技能不能得到很好的发挥，有一段时间心情特别郁闷。事情都是有两面性的，厂里对我们新来的职工开了一次例会，主任对我们嘘寒问暖，关心倍至，特别是党的“xx大”精神掠过厂里，新《劳动法》的实施，厂里的领导更是对我们新职工进行思想交流，畅谈人生，解除我们对人生的一些不正确认识的顾虑，在技术方面，找技能高的老师为我们进行技术培训与指导。在伙食上对我们也是倍加关心，使我们安心于xx，把这里当作自己温暖的家。

“夏练三伏，冬练三九”，这是对执着于人生目标不惜付出代价的形象俗语，我们也一样，对于一个陌生的岗位，对于自己关联不大的专业技能，我们没有被吓掉，没有放弃，听从老师的教诲，虚心向老师请教相关知识，不懂就问，不会就学，勤学苦练，知识与实践相结合，争取在短时间内熟练掌握专业技能。

二、竖立人生目标，把握好机遇，掌握好人生的方向盘

工作的单调与苦燥，对于我来说，是一个令人头疼的问号，因为起初对于工作的含金量，我没有正确理解工作与人生的真正相关联的含意，应该以苦作乐，在工作上要有所创新，才能找出工作的快乐。最基层的工作，是根基，要想向更高层的发展，基础要打好，工作如此，人生也如此，所以，要时刻为自己做好准备，储藏好方方面面的知识与技能，把握好机遇，掌握好人生的方向盘，从基础做起，从最根本做起，刻苦学习，正确竖立人生目标，做好人生的规划，一步一个脚印的踏踏实实迈好人生步伐，命运才真正掌握在自己手中，在社会中，永远立于不败之地。

三、团结同事，努力学习

“出外靠朋友，朋友多了路好走”，来自于五湖西海的人才到xx寻发展，相识的确是一种缘份，所以，我特别珍惜这份来之不易的缘份，情份。当只身一个来到这个陌生的地方，在夜深人静的时候，不免想家，眼泪在眼眶里打转，想打退堂鼓，“做人要有骨气，是男子汉的，要挺起胸堂做人，条条大道通罗马，当工人不丢人”！一位挚友鼻子酸酸的，握着我的手激动的说，“是爷们的，好好的再学习，找回丢失的时间，好好的闯，不出几年，咱混出个样，比他们公务员还要好！”我的脸红红的，一夜未眠。从那后，图书馆成了我的第二休息场所，每逢给家里打电话时，一边给爸妈问个安，一边给爸妈打气，让他们放心，儿子在外是不容易，但要闯出个样来，就要不怕吃苦。

在xx上班的日子里，我渐渐喜欢上了这个地方，喜欢上了这份工作，把他做为我希望的摇篮，想在这里慢慢成长成材，成为一名合格的正式xx里的职工，我盼望着这一天的到来，盼望着领导对我的那份信任，点亮我人生路上的那盏指路灯。

2022企业财务试用期转正工作总结篇三

三个月的磨刀练阵，按理说，自己到底是宝刀还是锈铁应该可以从这些日子的点滴表现中露出应有的光泽了，然而直至目前，我却对自己这些许的光泽充满信心——我坚信自己不是锈铁！

通过这些天的学习和工作，让我受益匪浅。首先，让我获得了理论与实践进行结合的机会，使我明白没具体的实践经验，一切理论都是空谈，在工作的过程中我对自己的会计理论有了新的认识。更为重要的是：对于人与人之间的沟通、合作、协调有了新的体会，要想做好工作，首先要学会怎么样去做人。

在跨入上海江河幕墙系统工程有限公司财务部的那一刹那，那种工作气氛让我怀有对正式投入工作的极大渴望，终于在领导的安排下，我接下了几个刚刚开始施工的项目。对于一个一直处在实习中的人来说，这无非是一种赏赐、是一种运气、是一种幸福、也是展示自己的平台。既然领导给我提供了这样好的平台，我也努力把握了这次机会，开始正式全面地接触项目上的种种财务工作。在陈君老师精心的辅导下，在我的脑海里对项目会计的工作有了整体的认识，了解了项目会计核算工作的程序，不仅学会了如何处理各种单据，而且对与会计工作的控制和管理有了一定的认识。会计工作并不是简单的核算和事后控制，更重要的是管理与控制工作，对于项目会计而言，要学会如何发现成本控制的漏洞，然后找出预防方法。

这三个月的时间里，我能严格遵守公司的各项规章制度，准时上下班，从不迟到早退。遇到问题总是第一时间把它解决好，处理掉。在周边的同事的帮助下，我明白了很多实习时一直糊涂的问题，能主动积极的承担责任，虚心请教自己不明白的问题，收获很多。

【第5篇】企业财务总结汇报

XX年企业财务科个人年底总结范文

时光如穿梭，XX年即将过去。一年来，财务部门在分公司的正确领导下，在集团财务的大力协助下，在各部门的理解、支持和配合下，较好地完成了领导交给的任务。现将财务科工作总结如下：

一、会计核算方面：建立并及时登记了各项目核算台帐，做到了每一个项目都收支明晰，保证了每笔出款都有依据，使会计核算更加完善和规范。在核算中做到了积极主动与项目对帐，及时查看占款情况并与财务总监及时沟通，把财务风险消灭在萌芽状态，保证了分公司利益的安全性。

二、成本控制见成效：成本付款按照审批程序，逐笔都根据集团付款制度认真操作，做到了审慎付款有保证，减少了超付风险;各项费用分摊清晰，成本划分均以实事求是为原则，保证了成本的真实性，也体现了会计准则的严肃性和客观性，为每月的绩效考核提供依据，

三、积极执行集团实干方针，下基层：每月不定期的到车间、仓储等部门与相关领导、同事沟通，对新产品工艺进行了解，新产品的成本进行预算，核算。响应公司大干第四季度，协助宰杀车间完成当天的宰杀目标。

四、加强银行结算业务：按时完成原料及毛鸡款的付款工作，以及货款的回收工作，做好银行对账工作，确保企业帐与银行帐相符；公司的现金收付款业务比较频繁，每天保证及时将收到货款存入银行，很好的执行了集团的管理规定，每日没有超过限额，保证了资金集中管理与安全。

五、合理纳税：建立并完善了纳税明细台帐，及时申报纳税，在领导的大力支持和帮助下与税务局保持联系，构建和谐税务关系，及时合理交纳税金，把税赋风险减低到最小，使税务登记证的年检也顺利通过。

六、积极筹措货款：公司宠物食品资金占用较为严重，大力督促相关领导人员，催收货款，一到账期立即预警、提示。集团内部公司相互拖欠货款积极协调，催要内部欠公司的出口退税款，维持了公司日常生产所需资金，在资金紧张的情况下，每月职工工资发放及时，没有超过集团要求期限。

七、努力学习新的会计知识，不断提高业务技能：公司财务软件nc系统在11月份又升了级，产生的问题及时向信息部反馈，新的操作流程积极的研究学习，为月末结转打下更坚实的基础。参加了XX年的会计继续教育培训，学习了新的企业会计准则并为执行新的企业会计准则做好了准备，有助于更好维护公司的利益。

八、严以律己、爱岗敬业、爱厂如家：财务科时常以“厂兴我荣，厂衰我耻”、“今天工作不努力，明天努力找工作”为警示，牢记朱总理“诚信为本，操守为重”的警训，时刻提示自己遵守财纪和应负的会计职责，在自己的岗位上勤恳敬业，遵纪守法，尽自己所能做好本职工作。

九、团结合作，共建和谐科室：部门全体配合默契工作不分份内份外，本年度财务人员变动频繁，但工作勤勤恳恳，团队观念强，财务部门与各部室之间的工作配合也相当融洽，配合审计检查工作，准备对外上市资料。有了团结合作的愉快，才有分公司财务工作的顺畅!

为全面搞好年财务工作，重点抓以下几个方面：

一、根据公司对年工作的部署安排,财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。

二、参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为领导及时提供准确、完整的财务数据；随着公司资金的良性循环，经营水平的提高，本着“严、紧、细”的原则，全面强化岗位责任制；开源节流，加大回收货款力度，千方百计提高资金周转速度。

三、注重对财务等有关人员的培训，，以加强财务基础工作。企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。

一年来，尽管感觉在工作上做到了尽职尽责，但是也很明白，工作中还存在很多不足，还有许多的工作没能做好。在新的年度里，将积极总结经验，对于工作中存在的问题，会积极与领导、集团财务沟通协商，能独立解决的决心尽快办理解决，不能独立完成的则需领导支持帮助共同解决，总之，以降低分公司财税风险，成本核算更加精细化，搞好财务预算工作，做好财务管理为目的。新的一年里，将与兄弟科室共同团结在公司的正确领导下，坚决与集团公司保持一致，加大收款力度，协调并运用好资金来支持生产一线。继续强化成本管理，继续加强财经纪律，规范成本核算程序化，发扬优点改正缺点，强化服务意识，保持团结合作的好风尚，多向同行们学习先进经验，使工作再上一层楼。

【第6篇】企业财务总结汇报

1、宣传和执行集团公司的各项规章制度，完善本公司的财务规章制度，明确财务职责分工，奠定了完成年度目标任务的基础。

2、组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

3、按照国家财经法规和公司财务制度正确进行会计核算，准确核算公司收入成本，严格费用管理，真实反映公司财务状况和经营成果，努力为公司领导提出增收节支的措施，提高公司经济效益。

4、利用优惠政策，真正保障公司的既得利益。(1)办理完成了增值税免征事宜，使我公司xx年1-6月份免税收入35.9万元。(2)办理完成了加气砼砌块复审及硅酸钙板产品综合利用认定手续。(3)办理完成了货物进出口权，今后产品不但直接可以出口，还可享受税收优惠政策。(4)办理完成了贷款卡、法人营业执照、组织机构代码的年审。

5、及时发放工资，按时缴纳养老金、医疗保险金、住房公积金，切实保障职工的合法权益，。

6、大力压缩各种会议经费、招待费等非生产性开支，缩减行政成本。加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的信息。

7、合理调度资金，保证公司发展的需要。根据年度预算和发展需要，及时调度资金，保证了公司日常工作的正常运转。

xx年下半年在财务科现有成绩的基础上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的财务工作再上新台阶。

现将下半年的工作计划汇报如下：

1、进一步加强与内部各部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务科应有的作用，为领导分忧、解难。

2、进一步加强公司内各部门人员既当家又理财的财务意识，推动公司财务工作再上新台阶。

3、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则。控制、使用好公司有限的资金，使公司的每一分资金都发挥的财务效益。

4、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作。

5、认真清理以前年度的财务会计帐目和往来帐款，完善货款催收制度，积极努力催收欠款，加速资金回笼。

6、进一步加强与财政、税务、银行等相关主管部门的沟通、联系，为公司争取更多的优惠政策。

7、认真完成好公司领导交办的其他相关工作。

总之，今年上半年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室的配合下，按照集团公司的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，下半年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

【第7篇】企业财务总结汇报

【企业财务管理工作总结】

企业财务工作总结范文2022-12-10 10:13 读者上传 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 在竞争激烈的市场中，在公司领导的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提 升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司 2022 年上半年财 务工作总结如下

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一 在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中 有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明 年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升 在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使 他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过 培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上， 不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公 司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源 节流。

在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工 作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些 措施，主要措施有

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开 支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表， 各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作， 使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实 效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开 支完全杜绝。

（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个 简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成 长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的 事实。四．坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人 员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在 市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部 来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调 性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的； 怎样才能解决员工的问题， 1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能 调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用； 2、加强管理， 要以实际行动树立榜样， 要做到上梁正下梁才不歪， 加强管理的重点是实行岗位责任制， 岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任 务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对 下属员工的工作只看结果不看过程； 人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利 益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与 各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作， 为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。在这一年中、在局长的领导下、在各股室、以及财务人员的大力支持下，完成了各项财务工 作任务， 除严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、账务处理等日常 事务性工作外，主要做了以下几项工作

1、以认真的态度积极参加全国笫三次会计知识竞赛考试以及我省财政厅举办的会计法 律法规考试并取得了好成绩。

2、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。

3、及时准确地编报了 2022 年度会计决算报表、统计年报和其他报表，并对 2022 年度 财务收支状况进行了认真分析和思考。

4、及时准确地编报市、县各类月度、季度、年终财务报表、统计报告。定期以报表或 口头方式向局领导汇报财务收支及管理情况， 并对财务状况认真分析和调查研究， 提出合理 建议，为领导决策提供了依据。

5、规范票据管理，严格票据领用和缴销制度，从源头上抓好各项收入和暂存款项的收 缴工作。认真执行收支两条线制度，防止了坐收坐支现象的发生。

6、加强货币资产的管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握 资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账 实相符和资金安全。

7、严格按照会计基础工作规范化的要求做好每一项会计基础工作。健全内部会计控制 制度，健全会计电算化操作管理制度和软硬件管理制度。8、严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项财务收支业务。厉行节约，杜绝 浪费，注重资金使用效益，严把财务关。严格按照中国人民银行结算规定办理有关的现金和 银行支付业务。不符合现金支付范围的款项，一律按规定通过银行转账支付，杜绝超范围支 付现金和借用银行账户等违规现象的发生。9、及时核对、清理、回收往来款项，积极协调联糸有关部门做好县下岗职工养老保险 的有关工作。

10、为加强固定资产的日常管理，提高固定资产使用效率。

11、其它日常事务性工作。财务工作个人总结报告标签

财务管理 财务 个人总结 财务制度 预算 分类

工作 2022-11-13 18:37转眼之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下， 在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为 政府的后勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来 的工作情况简要总结如下

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有 新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>;为依据， 遵纪守法， 遵守财经纪律。

认真履行会计岗位职责， 一丝不苟， 忠于职守， 尽职尽责的工作， 工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管 怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合 理合法处理好一切财会业务， 对办公室所有需要报销的单据进行认真审核， 为领导审批把好 第一关， 对不合理的票据一律不予报销， 发现问题及时向领导汇报， 认真做好会计基础工作， 认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会 计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单 位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质 我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的 信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真 学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“七一”讲话和“三个代表”的重要思想，自 己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关 财务管理规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。三、重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾， 发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立 健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范 化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够 集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既 保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展， 又使各项收支的安排使用符 合事业发展计划和财政政策的要求， 极大地提高了资金的使用效益， 达到了增收节支的目的。四、合理安排收支预算，严格预算管理 单位预算是机关完成各项工作任务， 实现计划的重要保证， 也是单位财务工作的基本依据。

因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发 展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析 本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有 条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入 为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理 中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。五、认真做好年终决算工作 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务， 主要是进行结清旧账， 年终转账和记入新账， 编制会计报表等。

财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件， 是财政部门和单位 领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财 务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加 点， 认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。

同时针对报表又撰写出了详尽的财务分 析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中 的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供 了依据。

六、修订完善各项财务管理制度 针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范管理，我们制定完善了《安全管理制 度》 ，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订 完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

七、科学调度，厉行节约 本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报 的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的 支出，取得最佳的效果。

总之，在 2022 年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有 成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们 将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办 的建设和发展贡献自己的力量．时光荏苒，2022 年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千…… 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但 也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的 人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为**集团子公司的**公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税 收政策及合理应用。

在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作 都扛下来了。财务部的综合工作能力相比 2022 年又迈进了一步。回顾即将过去 的这一年， 在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营 方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在 核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将 2022 年的工作做如下简要回顾和总结。

【企业财务管理工作总结】

以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展 以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展 助推企业高速一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管 理的基础和核心， 财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推 作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的 财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了 集团公司的健康、稳定、高速发展。

我们集团的管理以财务管理为核心， 财务管理以资金和成本管理 为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量 到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报 请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细 分成不同的关键业绩指标（kpi） ，与各部门的业绩考核挂钩。财务部 每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对， 找出原 因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现 的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反 馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具 有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须 有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们 会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。

下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作

一、规范固定资产投资。

规范固定资产投资。

固定资产投资 固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才 能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通 过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式，实现了 对投入的有效控制和管理。

集团公司设有投资决策委员会， 负责对重大投资项目的决策与管 理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之 后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固 定资产的采购申请， 委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项 申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在 erp 系统中 建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询 价， 将询价结果通知各申请部门。

申请部门将初步询价结果通过 ebp 系统再次向主管上级领导报批。批准后 ebp 系统自动向 erp 系统传 输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定 资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部 门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人 员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表， 以供高层管理人员了 解投资计划的执行情况。

二、加强流动资金管理。

加强流动资金管理。

流动资 为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建 立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应 有的安全库存量，并录入 erp 系统。公司计划员每周将生产计划录 入系统，并每日运行 mrp，系统会根据实际耗用需求及库存情况进 行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部 及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制 定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在 接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮 胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提 下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数 从原来的 35 天降低到 28 天，产成品的周转天数也由原来的 30 天， 降低到 21 天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。 在应收账款的管理上，我们有专门的系统与 erp 系统对接，每 个月定时自动从 erp 系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账 款的周转天数。

控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进 行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方 案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司 配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过 努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变 为银行承兑。

由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提 高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的 220 天大幅缩短到 80 天。资金的安全和成本的节约已远远超过小幅 折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。

对于应付账款， 我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行 控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需 求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的 筹资计划。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指 标（kpi）之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式， 以达到年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通 过承兑汇票进行。

三、强化运行成本控制 强化运行成本控制 运行成本 在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行 严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动 图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则 调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通 过 sms 系统及时录入最新的配方， erp 系统根据原材料标准价和最 新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后， 自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发 和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工 费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生 产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的 pcs 系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天 通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成本分析，并发 送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原 来的 6%下降至 2%，产品的成本也下降了 10%左右。

对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将 其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型 的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，测算出每批运输的最 低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降低固定费 用。

对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人 员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。

成本控制员会分项以 内部订单形式录入 erp 系统。每次实际发生费用时，市场部人员需 要先通过 ebp 软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统 自动传输到 erp 系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完 成发票校验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况， 及时和市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。

对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每 个成本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入 erp 系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的 ebp 审核 系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到 erp 系统并产生采购申 请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对 各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部 要求其立即采取措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一 系列的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理 计划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标（kpi） 。

科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企 业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞 争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展 中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理 工作实现更高层次上的跨越提升， 为华勤集团打造全球知名的大型跨 国企业作出更大的贡献！

【企业财务管理工作总结】

财务部门年度工作总结财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围 绕公司中心工作和财务重点工作， 圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务， 为总结经 验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结

一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评 估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工 作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分 合同项目核算方式， 在财务软件如不能达到核算要求的情况下， 利用电子表格汇总数据资料； 在成本费计算上， 财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认， 会计及有关 人员应直接对应车间统计员、负责人， 对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算 价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实 性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面， 将对每笔销售合同往来会计都记录在案， 以便随时掌握合同进度、回款金额， 并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号， 方便业务员催款及公司领导掌握 回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在 银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费 用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面 临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协 调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录 相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费 用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部 将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资 金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项 工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保 公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因 而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面

（一）在财务分析方面。

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽 量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相 符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金 收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞 纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。

保证公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和 销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进 行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相 符。

4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支 持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行 成功贷款资料； 部分银行贷款准备资料； 政府财政拨款准备资料； 加之其他部门配合资料如

农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备 之中，可以说任重道远。

（三）在税收筹划、对内、外关系方面。

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并 积极和税务局人员保持良好关系， 在此基础为企业带来尽可能多的收益， 在企业所得税审计 过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习， 及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经 验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务 技能， 尽管工作任务再繁忙， 都要保质、保量按时完成。

要合理合法处理好每一笔财会业务， 对所有需要报销的单据进行认真审核， 对不合理的票据一律不予报销， 发现问题及时向领导 汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神。

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带” ，共同进步； 各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习。

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的 要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现 问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业 务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并 e3 软件全流程操 作，为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法。

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家 相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保 财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路 一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能 有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作 内容用表格的形式直观汇报给董事长。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理 纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财 务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同 领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。

【第8篇】企业财务总结汇报

企业财务人员试用期转正工作总结1

转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年290万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地