财务工作月度汇报材料

2021年1-7月，公司物业费到账收入1601.48万元，完成预算45.37%；车位管理费到账收入47.25万元，完成预算54.29；%其他到账收入59.08万元，完成预算55.07%；

职工工资及其相关费用实际支出2161.30万元，完成59.75%。公共收入199.45万元，可比公共收入160.86万元，完成预算57.26%，有偿收入33.24万元，完成预算64.15%。

到账总收入1755.72万元，完成预算46.46%，实际总支出2161.30万元，完成预算58.97%。实际收支结余为-421.79万元。

公司1-7月未到账收入551.37万元，考虑这部分收入，公司实现利润129.58万元。完成1-7月利润目标。但从收费上看，尚有大量费用未收回，给公司造成财务资金支付压力。

费用控制好的管理处：新科广场，集美中学，厦门五中，创业园，一中海沧分校，厦门一中等。费用控制较差的项目有：九江邮储，建发悦城，太平洋广场，永同昌等，（深田）

截止8月18日，1-7月的费用单业主费用还有373.25万未收回，其中有七个月未收费的项目有海军项目，有三个月未收的项目有集美中学与荟智空间，二个月未收费的有厦门五中。收费完成较好的单业主项目是软件园一二期，机场分局、教育学院，深田，九江，ABB。

单业主项目收费完成普遍不达标，较好的是至尊与永同昌，完成任务98%与91%，其次是禾祥与德盛，完成84%与80%，完成较差的是太平洋、翰林苑、世纪嘉园。多业主项目收费率不达标，会让公司垫付资金多，特别是水电费，有的项目已经垫付严重。要抓紧收费。

最后，希望各项目主任要支持管理员的数据工作，要安排足够的时间，让其收费、销账，核账。

财务部