拟定机构设置及编制调整方案

为完善公司法人治理机构及组织架构设置，加强公司实际管控权，符合公司发展、满足业务需要，拟定治理机构及管理岗位编制。

公司拟定设立执行董事1人，执行董事不取酬；拟定设立2个部门，包括：综合管理部、财务资金部；拟定编制6人，其中：总经理1人、部门经理1人、员工4人。

一、治理机构

人员配置：由公司推荐1名人选为执行董事。

1.执行董事：获得履行执行董事职责所需的公司信息；出席董事会会议、充分发表意见、对表决事项行使表决权；对提交董事会会议的文件、材料提出补充、完善的要求；提出召开董事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表决的建议；出席所任职的专门委员会的会议并发表意见；根据董事会或者董事长的委托，检查董事会决议执行情况，并要求公司有关部门和人员予以配合；根据履行职责的需要，开展工作调研，向公司有关人员了解情况；法律、行政法规和本章程规定的其他权利。

二、领导班子

岗位及人员编制：设总经理1人。

总经理职责：主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；董事会授予的其他职权；列席董事会会议；拟定公司内部管理机构设置方案；及其他所有事项。

三、综合管理部

岗位及人员编制：部门经理1人；档案文书1人；运营专员1人，部门人员编制共3人。

综合管理部职责：负责公司人力资源管理、政务、运营、党群事务、工会、群团、董事会和后勤管理等综合性相关事务；负责固定资产、低值易耗品及办公用品采购；负责公司党群事务、工会相关工作；协调与上级公司、各部门的工作关系，上传下达各项业务工作，组织协调并督导各部门贯彻领导班子要求和各项决议、制度，使之落到实处；负责随机性文案稿件的撰写及整理；负责公司决策系统录入工作，包括制度、会议纪要等相关文件管理，确保数据及内容准确无误。

四、财务资金部

岗位及人员编制：财务1人；出纳1人；部门人员编制2人。

财务资金部职责：审核公司月报、季报和年度决算报告，按时编制合并月报、季报和年度决算报告；按时填报国资委、及集团财务软件等相关软件数据，确保合并数据真实、完整；为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；完成公司年度财务预算、决算编制工会计核算、税务申报和财务管理；负责现金收支管理、发票开具、发票管理等事宜；负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳。