票品库存和资金管理内控风险专项审计

1. 针对库房硬件设施配置、使用及存储不符合《邮资票品库安全规范》要求。具体表现为：部分库房墙体不达标、门锁未安装2套机械锁或密码式机械防盗锁，未落实双人双锁；监控设备不清晰，存储时间不足90天；报警设备管理使用不到位，未定期进行测试；消防设备配备不齐全，票品库仅配备灭火器，未配备烟雾报警器；部分珍邮在普通柜子存放，库房安全存在风险隐患。

整改责任单位、部门：xx

整改责任人：xx

整改情况：截止xx，市分公司集邮与文化传媒部又对县（区）分公司下发工作通知，进一步强调督促邮资票品库房管理不规范问题进行整改，并要求定期上报整改进度。市分公司本部的邮资票品库房已全部按照要求整改完毕，已更换2套机械锁的防盗门，已落实双人双锁，监控设备清晰，报警设备、消防设备和烟雾报警器都配备到位；部分珍邮存放到安全柜子里，不存在任何安全隐患。

2. 针对出入库管理不规范。具体表现为：未严格执行库房钥匙双人管理、同进同出制度。

整改责任单位、部门：xx

整改责任人：xx

整改情况：xx，市分公司集邮与文化传媒部又对县（区）分公司下发工作通知，进一步强调督促对邮资票品库房双人管库制度存在问题进行整改，尽快整改到位。市分公司本部已将库房管理人员配备到位，现有王晨同志和邢小芳同志负债管理库房，严格执行库房同进同出制度。

3. 针对邮资票品账账不相符。具体表现为：业务系统库存比财务系统库存多，审计截止xx库存数据，财务系统金额为xx，业务系统导出库存金额为xx，差额xx。

整改责任单位、部门：xx

整改责任人：xx

整改情况：xx

4. 针对邮资票品账实不符，具体表现为：账多实物少。业务系统库存比实物库存金额多xx元，全部为县（区）网点客户已领走邮品，暂时未结账，所以系统暂未下账。

整改责任单位、部门：xx

整改责任人：xx

整改情况：截止xx，业务系统库存比实物库存金额多xx，现已通报华龙区尽快将长期欠费清收完毕。

5. 针对库存积压滞销造成潜在损失，具体表现为：截止xx，入库时间超6个月库存金额为xx元；其中无定制版年册和定向开发邮品。

整改责任单位、部门：xx

整改责任人：xx

整改情况：截止xx，全市还有入库超6个月库存金额xx元，已销售xx元，销售比例xx。下一步市分公司将借助中秋、国庆双节新邮发行活动等带动库存老邮品销售，加快超期库存邮品销售。